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基金概况

基金特点

投资高新技术产业相关的上市公司
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重仓持股

股票持仓行业比例(%)
兴业银行货币金融服务8.57
中国平安保险业8.39
招商银行货币金融服务7.78
浦发银行货币金融服务7.77
交通银行货币金融服务7.68
北京银行货币金融服务7.05
光大银行货币金融服务6.26
平安银行货币金融服务6.06
中国银行货币金融服务5.45
建设银行货币金融服务4.57
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资产分布

资产项目占基金总资产的比例(%)
股票90.45
债券0.00
其他9.55
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行业分布

行业名称比例(%)
金融业94.10
农、林、牧、渔业0.00
采矿业0.00
制造业0.00
电力、热力、燃气及水生产和供应业0.00
建筑业0.00
批发和零售业0.00
交通运输、仓储和邮政业0.00
住宿和餐饮业0.00
信息传输、软件和信息技术服务业0.00

业绩表现

历年份额净值增长率与业绩比较基准收益率比较表

(2012年06月27日 至 2014年12月31日)

时间富国高新技术业绩基准战胜基准
生效以来 84.80% 39.17% 45.63%
2014 33.05% 40.13% -7.08%
2013 41.73% -1.45% 43.18%

基金经理

王海军先生

6年证券投资管理工作经验;曾任厦门三安光电股份有限公司研发和技术部工程师、中投证券研究所电子行业高级分析师。 2009、2010年,在今日投资主办,央视二套协办的“中国最佳证券分析师”评选中,两度获得“明星分析师”称号( 2008、2009年度)。 2010年,获得第七届“新财富最佳分析师”称号(2009年度)。 2010年3月至今担任富国基金管理有限公司高级行业研究员,具有丰富的TMT等高新技术行业的研究经验。

基金经理观点

2015年第一季度里,“互联网+”题材的中小市值公司股价过度反映公司的实际转型价值,趋势投资反映的风险在继续堆积。同时国内的宏观经济指标处于经济发展的新常态过程中,不论从财政政策还是货币政策上来看,国家对稳增长的力度在不断增强,传统经济转型建立在稳增长的基础上是长期稳健的战略方向。

本基金一直秉承追求风险可控、持续长时间的稳定收益为目标,因此在第一季度里不过度参与风险快速积累的趋势投资。考虑投资标的价格不能过度透支未来企业盈利增长过长时间的预期,本基金遵循价值投资的原则,稳健配置组合,不过度追求短期的一时收益率而不控制长期风险。

本基金认为金融行业实体本身垂直互联网化做成真正互联网大金融的可能性远远高于纯粹的互联网企业。从年初以来配置具有互联网自身垂直整合、盈利业务结构逐渐发生变化、未来具有战略结构改变、互联网金融能真正做好、盈利模式也可能发生改变、实际价值被低估的金融行业公司。

本报告期,本基金份额净值增长率为3.84%,同期业绩比较基准收益率为16.02%。