您现在的位置: 首页 > 基金超市 > 混合基金 > 富国天博 > 基金公告 > 分红公告 > 正文

富国天博创新主题股票型证券投资基金第二次分红预告

日期:2007-09-10  字体大小:TTT

富国天博创新主题股票型证券投资基金(以下简称本基金)基金合同生效于2007427,目前已经累计分红0.208/份,截至200797,本基金份额净值为1.1143元。根据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》的有关规定和本基金《基金合同》的有关约定,决定进行本基金合同生效以来的第二次分红。

现将分红的具体事宜公告如下:

 

一、  收益分配预案:

经基金管理人计算并由基金托管人核实,对基金持有人拟分配的红利为每10份基金份额0.5元。

 

二、  收益分配时间:

1、权益登记日:2007913

2、除息日:2007913

3、具体分红方案公告日:2007914

4、选择红利再投资的投资者其现金红利转换基金份额的份额资产净值(NAV)日为2007913

 

三、  收益分配对象

权益登记日在注册登记人中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本基金全体份额持有人。即权益登记日当天有效申购基金份额不享有本次分红权益,权益登记日当天有效赎回基金份额享有本次分红权益。

 

四、  收益发放办法:

1、选择现金分红方式的投资者的红利于2007917自基金托管帐户划出。

2、选择红利再投资分红方式的投资者所转换的基金份额于2007914直接划入其基金帐户,投资者可以于2007917起查询份额确认信息。

3、对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金方式。

4、权益登记日(2007913)注册登记机构将不受理分红方式变更申请。基金持有人如需要变更分红方式,请务必于2007913之前,在基金开放日的交易时间内到销售网点更改分红方式,最终分红方式将以2007913之前最后一次选择的分红方式为准。

5、通过上证基金通更改分红方式的委托方法:申报代码为523035”、买卖方向为、价格为100”101”,其中100”指红利转投,101”指现金分红、申报数量为100”
        
6、未办理完毕确权手续的投资者,其基金份额产生的基金权益将以红利再投资方式进行处理,分红后的基金份额继续托管在富国基金管理有限公司登记注册中心,直至投资者办理确权登记。分红期间2007913914暂不办理确权业务。

 

五、  有关税收和费用的说明

1、根据财政部、国家税务总局的财税字【2002128号《关于开放式证券投资基金税收问题的通知》,对投资者(包括个人投资者和机构投资者)从基金分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企业所得税。

2、本基金本次分红免收分红手续费。

 

六、  提示

有关本次分红详情可向富国基金管理有限公司咨询,客户服务热线:951056864008880688(全国统一,免长途费),或者登陆富国基金管理有限公司网站http://www.fullgoal.com.cn

 

特此公告。

 

 

富国基金管理有限公司

00七年九月十日