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关于富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金不定期折算业务期间停复牌的公告

日期:2015-08-25  字体大小:TTT

根据《富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金基金合同》的有关规定,富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)以2015824日为折算基准日办理了不定期份额折算业务富国证券A份额(场内简称:证券A级,基金代码:150223)和富国证券B份额(场内简称:证券B级,基金代码:150224)于2015825停牌一天,20158269301030停牌一小时,并将于2015826上午1030后复牌。

根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》,本基金完成份额折算后的次一交易日为证券A级和证券B级复牌首日,该日即时行情显示的证券A级和证券B级前收盘价调整为前一交易日证券A级和证券B级份额的基金份额参考净值(四舍五入至0.001元),即2015826即时行情显示的证券A级和证券B级的前收盘价为2015825证券A级和证券B级的基金份额参考净值,2015826证券A级和证券B级均可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。

本基金份额折算业务规则详见2015824日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》与基金管理人网站(www.fullgoal.com.cn)的《关于富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金办理不定期份额折算业务的公告》。

截至目前,除上述份额折算事项外,本基金运作正常,无其他应披露而未披露的重大信息。

 

特此公告。

 

 

富国基金管理有限公司

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