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富国中证工业4.0指数分级证券投资基金办理不定期份额折算业务期间暂停申购、赎回、定期定额投资、转托管和配对转换业务的公告

日期:2015-08-25  字体大小:TTT

 

1.        公告基本信息

基金名称

富国中证工业4.0指数分级证券投资基金

基金简称

富国中证工业4.0指数分级

场内简称

工业4

基金主代码

161031

基金管理人名称

富国基金管理有限公司

公告依据

《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规以及《富国中证工业4.0指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)和《富国中证工业4.0指数分级证券投资基金基金招募说明书》

暂停相关业务的起始日及原因说明

暂停申购起始日

2015825

暂停赎回起始日

2015825

暂停定期定额投资起始日

2015825

暂停转换转入起始日

2015825

暂停转换转出起始日

2015825

暂停转托管起始日

2015825

暂停配对转换起始日

2015825

暂停申购、赎回、定期定额投资、转换转入、转换转出、转托管和配对转换的原因说明

截至2015824,富国中证工业4.0指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)之富国工业4.0B份额的份额参考净值为0.238元,达到基金合同规定的不定期份额折算阀值0.250元以下。本基金将以2015825为份额折算基准日办理不定期份额折算业务。

为保证折算期间本基金的平稳运作,根据本基金基金合同以及深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定,本基金管理人决定于2015825日及2015826暂停本基金富国工业4.0份额的申购、赎回、定期定额投资、转换转入、转换转出、转托管和配对转换业务。

恢复相关业务的日期及原因说明

恢复申购起始日

2015827

恢复赎回起始日

2015827

恢复定期定额投资起始日

2015827

恢复转换转入起始日

2015827

恢复转换转出起始日

2015827

恢复转托管起始日

2015827

恢复配对转换起始日

2015827

恢复申购、赎回、定期定额投资、转换转入、转换转出、转托管、配对转换的原因说明

本基金不定期份额折算业务将于2015827办理完毕,因此本基金管理人决定于2015827起恢复本基金富国工业4.0份额的申购、赎回、定期定额投资、转换转入、转换转出、转托管、配对转换业务。

下属分级基金的基金简称

工业4

工业4A

工业4B

下属分级基金的交易代码

161031

150315

150316

该分级基金是否暂停申购、赎回

2.        其他需要提示的事项

1)根据本基金基金合同的相关规定,本基金富国工业4.0份额只可以进行场内与场外的申购和赎回,但不上市交易;下属分级份额中富国工业4.0A份额与富国工业4.0B份额只可在深圳证券交易所上市交易,不可单独进行申购或赎回。

2)本公告仅对本基金办理不定期份额折算业务期间富国工业4.0份额暂停申购、赎回及定投业务的情况进行说明,投资者若希望了解本基金不定期份额折算业务的详细情况,请参阅本基金管理人于2015825日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及公司网站上的《关于富国中证工业4.0指数分级证券投资基金办理不定期份额折算业务的公告》或者拨打本公司客服电话:4008880688(免长途话费)。

3)本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行承担。投资有风险,决策须谨慎。投资者投资于上述基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书。

特此公告。

 

富国基金管理有限公司

2015825