富国基金管理有限公司旗下基金2016年06月30日基金资产净值和基金份额净值公告

富国天源沪港深平衡混合

816983713.54

1.530

3.243

富国天利增长债券

1919186040.90

1.2751

2.3881

富国天益价值混合

2939255461.06

1.2052

4.3265

富国天瑞强势混合

2029254287.54

0.5379

4.1787

富国天惠成长混合（LOF）

3874398794.27

1.6950

4.3830

富国天合稳健混合

2859642699.12

1.1965

3.2580

富国天博创新混合

2185799338.43

1.3747

4.3693

富国天成红利混合

2849915631.97

1.2825

2.3385

富国天丰强化债券(LOF)

1938480866.21

1.094

1.656

富国中证红利指数增强

484457790.97

1.2340

2.2970

富国优化增强债券A/B级

389431071.98

1.521

1.586

富国优化增强债券C级

166204309.49

1.477

1.542

富国沪深300指数增强

1524793244.81

1.340

1.340

富国通胀通缩主题混合

236147588.21

1.462

1.512

富国汇利回报分级债券

1689701875.28

1.034

1.469

富国可转换债券

337992383.52

1.489

1.489

富国上证综指ETF

138491533.55

3.248

1.112

富国上证综指ETF联接

130925590.90

1.093

1.093

富国天盈债券（LOF）

300080800.07

0.895

1.524

富国低碳环保混合

6703614263.95

2.132

2.132

富国中证500指数增强（LOF）

420540285.53

1.879

1.879

富国产业债券

1959352936.12

1.048

1.365

富国新天锋定期开放债券

438322019.45

1.010

1.350

富国高新技术产业混合

710451864.06

2.324

2.324

富国纯债债券发起A/B级

102328752.94

1.038

1.188

富国纯债债券发起C级

171992785.34

1.035

1.173

富国强回报定期开放债券A/B级

136594662.76

1.313

1.343

富国强回报定期开放债券C级

68966696.44

1.284

1.314

富国宏观策略灵活配置混合

218300605.35

1.427

1.527

富国稳健增强债券A/B级

349032471.80

1.056

1.304

富国稳健增强债券C级

65382218.96

1.051

1.287

富国信用债债券A/B级

329690908.56

1.019

1.216

富国信用债债券C级

80465148.49

1.018

1.202

富国目标收益一年期纯债债券

1376392983.08

1.030

1.210

富国医疗保健行业混合

1827526573.76

2.035

2.035

富国创业板指数分级

8516624083.91

1.025

1.730

富国目标收益两年期纯债债券

613700698.34

1.060

1.245

富国国有企业债债券A/B级

307952856.50

1.007

1.198

富国国有企业债债券C级

43507429.66

1.005

1.185

富国城镇发展股票

4002241394.21

2.461

2.461

富国中证军工指数分级

18020923674.28

1.116

1.793

富国天盛灵活配置混合

391611440.06

1.080

1.473

富国高端制造行业股票

1094415435.15

1.516

1.516

富国目标齐利一年期纯债债券

994865699.31

1.083

1.143

富国中证移动互联网指数分级

6468795972.45

0.765

1.498

富国收益增强债券A级

2098825006.90

1.226

1.226

富国收益增强债券C级

273407619.00

1.218

1.218

富国新回报灵活配置混合A/B级

168535286.22

1.080

1.080

富国新回报灵活配置混合C级

23749317.58

1.076

1.076

富国消费主题混合

1038917624.57

1.362

1.362

富国研究精选灵活配置混合

2419484588.16

1.358

1.358

富国中证国有企业改革指数分级

13844587422.32

0.800

1.111

富国中小盘精选混合

1502194692.76

1.264

1.264

富国新兴产业股票

3050438544.97

1.026

1.026

富国中证新能源汽车指数分级

5223853667.38

0.984

1.005

富国中证全指证券公司指数分级

3728821830.29

1.069

0.615

富国中证银行指数分级

789332905.92

0.876

0.894

富国文体健康股票

2269502142.14

0.803

0.803

富国国家安全主题混合

2223595613.63

0.740

0.740

富国改革动力混合

8100259341.05

0.766

0.766

富国新收益灵活配置A级

174765206.59

1.031

1.031

富国新收益灵活配置C级

427035878.93

1.095

1.095

富国中证工业4.0指数分级

3048753311.74

1.031

0.602

富国沪港深价值精选灵活配置混合

2100738550.98

0.937

0.937

富国中证煤炭指数分级

502502355.95

1.028

0.613

富国中证体育产业指数分级

586352372.69

0.796

0.807

富国新动力灵活配置混合A级

36377135.53

1.163

1.163

富国新动力灵活配置混合C级

31449479.42

1.160

1.160

富国绝对收益多策略定期开放混合

231929298.24

1.002

1.002

富国低碳新经济混合

757357972.33

1.071

1.071

富国中证智能汽车指数

58105798.01

1.061

1.061

富国研究优选沪港深灵活配置

142405005.82

1.075

1.075

富国价值优势混合

187492937.94

1.062

1.062

富国泰利定期开放债券发起式

2024067432.40

1.007

1.007

富国美丽中国混合

71968197.61

1.028

1.028

富国祥利定期开放债券发起式

1013634459.09

1.004

1.004

富国创新科技混合

124484533.27

1.002

1.002