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吃过煤炭、军工和有色,我们再来点不硌嘴的

2016-07-19


吃饭行情,尚能饭否?饭已经吃了一个多月,但相信投资者们都没吃饱,通常是刚坐下没多久就慌忙跑走,担心继续留在饭桌前费力不讨好。



要富二说,其实大伙儿都不用着急。因为这轮的行情,饭不是一下子吃完,而是细嚼慢咽。在3000点上下的拉锯战中,后面来的人有的是入席的机会,大家原本悲观的情绪开始向乐观转移。所以,富二大胆预计,吃饭行情在三季度结束以前,应该还能继续存在一段时间。近期A股走势属于吃饭行情中正常的回调,若待指标修正再入场,吃到这后半碗饭,仍然值得期待。


既然如此,客官大可不慌不忙、坐下看菜单。富二先前给客官介绍了煤炭、有色、军工等几样“大菜”,听起来一样都不能吃,可味道还是不错的。



有客官问,前几样菜说飞就飞、让人提心吊胆,咱有没正常点的东西可以吃?


当然有,而且是我们最熟悉的美味佳肴:消费主题板块。


消费类板块其实是传统的防御性板块,但在吃饭行情中,有时也可以成为进攻的利刃。


是什么使得传统消费变得攻守兼备呢?这得从投资者偏好的几个方面说:


1

“安全感”——增长确定性较强。

在市场震荡的背景下,增长确定性较强的消费行业历来是投资的首选。另外,Wind数据显示:今年以来,食品饮料、家用电器板块的整体涨幅为8.53%3.24%,在所有申万一级行业板块中排名居前。

2

“实质”——行业业绩好、利润增长快。

国家统计局数据显示:上半年GDP同比增长6.7%,最终消费支出对国内生产总值增长的贡献率为73.4%,比上年同期提高13.2个百分点,超出预期。


从行业利润来看,消费板块中的食品制造、家具制造以及医药制造一枝独秀,三者延续了今年1季度以来的反弹式增长,累计利润增速分别从2月份的14.8%10.1%10.1%提升到5月份的15.1%15.2%19.2%



数据来源:Wind 截止月份:2016-05

 

因此,这三者近期的行情看起来也很“美味”:



数据来源:Wind 起始日期:2016-01-04 截止日期:2016-07-19

3

“机会”——行业内存在不少估值洼地。

鉴于吃饭行情已经持续一个月,消费行业有部分子板块短期涨幅过高,若有出现回调,那也是十分正常的事情。


在众多消费行业中,富二建议客官当前应关注此前涨幅落后、市场关注度不高、估值又已经进入低估区域的行业,比如一些以持续超预期的增长获得价值重估的投资机会的消费升级品种。


针对消费行业,富二家有富国消费主题(519915,也是Y行三季度主打推荐产品——

(客官不记得Y行是何方神圣?请回顾富二往期文章——《漫漫熊市,战熊的号角吹响了》


Y行二季度主打推荐基金业绩排行第3的富国消费主题,主要投资大消费行业中具有持续增长潜力的优质上市公司,凭着优异的业绩,当仁不让地继续坐镇三季度的“战熊”擂台。

 

富国消费主题历史业绩


数据来源:Wind  截止日期:2016-06-30


富二要特别说明下,基金经理戴益强是富国基金自行业研究员一手培养起来的,研究功力扎实。2015年他管理的富国医疗保健取得72.20%的回报,在医疗保健主题类基金中排名第一,可谓在医药领域研究功力深厚,这也使得他在管理消费主题基金时十分有优势。



跟随“战熊”基金经理,我们不追求煤炭的舞、有色的妖、军工的爆发,只为追求更长久的幸福。


当然因为消费主题覆盖行业相对广,也要留意中短期内预期不达标的风险哦。


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