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关于富国工业4.0A份额定期份额折算后次日前收盘价调整的公告

日期:2018-12-05  字体大小:TTT

 

根据《富国中证工业4.0指数分级证券投资基金基金合同》的约定,富国中证工业4.0指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)以2018年12月3日为基金份额折算基准日,对在该日登记在册的富国工业4.0份额(基金简称:富国中证工业4.0指数分级,场内简称:工业4,基金代码:161031)和富国工业4.0A份额(场内简称:工业4A,基金代码:150315)办理了定期份额折算业务。对于定期份额折算的方法及相关事宜,详见2018年11月28日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、深圳证券交易所网站及本基金管理人网站上的《关于富国中证工业4.0指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务的公告》。

根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》之规定,2018年12月5日工业4A即时行情显示的前收盘价为2018年12月4日的富国工业4.0A份额的基金份额参考净值(四舍五入至0.001元),即1.000元。由于富国工业4.0A份额折算前存在折价交易情形,2018年12月3日的收盘价为0.957元,扣除约定收益后为0.947元,与2018年12月5日的前收盘价存在差异,因此2018年12月5日当日可能出现交易价格波动的情形。敬请投资者注意投资风险。

 

特此公告。

 

富国基金管理有限公司

2018年12月5日