富国基金管理有限公司旗下基金2018年6月30日基金资产净值和基金份额净值公告

富国天源沪港深平衡混合

        586,802,527.83

1.591

3.304

富国天利增长债券

      4,132,322,416.76

1.2343

2.4463

富国天益价值混合

      3,288,540,215.86

1.2514

4.6327

富国天瑞强势混合

      4,192,640,889.61

0.5853

4.4572

富国天惠成长混合（LOF）

      7,395,923,365.43

1.9471

4.7351

富国天惠成长混合C

        237,309,507.46

1.9869

2.0319

富国天合稳健优选混合

      2,482,789,272.77

1.2785

3.4600

富国天博创新混合

      1,821,849,242.30

1.4423

4.5502

富国天成红利灵活配置混合

      1,218,224,669.79

1.0898

2.4108

富国天丰强化债券(LOF)

        317,885,826.56

1.038

1.645

富国中证红利指数增强

      2,215,808,543.88

1.051

2.641

富国优化增强债券A/B

        431,135,850.78

1.593

1.658

富国优化增强债券C

         87,766,207.56

1.534

1.599

富国沪深300指数增强

      3,644,551,910.48

1.712

1.712

富国通胀通缩主题轮动混合

        155,452,336.51

1.622

1.672

富国汇利回报定期开放债券

        657,070,772.90

1.1013

1.5524

富国可转换债券

        280,952,868.67

1.366

1.366

上证综指ETF

         98,400,170.55

3.320

1.136

富国上证综指ETF联接

         90,736,159.28

1.113

1.113

富国天盈债券（LOF）

        217,618,338.86

0.950

1.593

富国低碳环保混合

      5,865,619,631.90

2.482

2.482

富国中证500指数增强（LOF）

      1,630,762,878.23

1.990

1.990

富国产业债债券

        481,847,276.37

1.033

1.396

富国新天锋定期开放债券

         88,403,416.44

0.999

1.378

富国高新技术产业混合

        320,748,651.39

1.715

2.135

富国纯债债券发起式A/B

         12,083,320.10

1.055

1.235

富国纯债债券发起式C

         39,439,423.64

1.044

1.209

富国强回报定期开放债券A/B

        329,699,450.55

1.396

1.426

富国强回报定期开放债券C

         35,777,988.65

1.351

1.381

富国宏观策略灵活配置混合

        347,705,789.18

1.560

1.755

富国稳健增强债券A/B

        216,725,739.80

1.057

1.355

富国稳健增强债券C

         21,756,167.78

1.049

1.330

富国信用债债券A/B

      1,229,160,198.09

1.014

1.271

富国信用债债券C

         59,281,738.50

1.015

1.248

富国目标收益一年期纯债债券

      1,442,946,559.37

1.050

1.269

富国医疗保健行业混合

      1,623,325,396.08

2.164

2.164

富国创业板指数分级

      7,299,193,265.87

0.698

1.574

富国目标收益两年期纯债债券

        221,955,452.21

1.049

1.321

富国国有企业债债券A/B

        356,656,073.59

1.004

1.257

富国国有企业债债券C

          3,976,023.76

1.002

1.237

富国城镇发展股票

        988,233,407.81

1.264

1.764

富国中证军工指数分级

      9,602,665,161.71

0.689

1.550

富国天盛灵活配置混合

        308,420,636.46

1.034

1.644

富国高端制造行业股票

        649,272,447.82

1.504

1.504

富国目标齐利一年期纯债债券

      1,488,407,734.64

1.065

1.200

富国中证移动互联网指数分级

        973,700,722.57

0.945

1.414

富国收益增强债券A

        477,629,612.19

1.201

1.301

富国收益增强债券C

         65,151,729.38

1.180

1.280

富国新回报灵活配置混合A/B

        114,148,817.80

1.123

1.123

富国新回报灵活配置混合C

          2,349,582.85

1.108

1.108

富国消费主题混合

        564,834,195.55

1.165

1.165

富国研究精选灵活配置混合

        918,622,145.92

1.367

1.367

富国中证国有企业改革指数分级

      7,640,317,653.13

0.827

1.158

富国中小盘精选混合

        734,509,366.22

1.185

1.185

富国新兴产业股票

      2,278,558,193.49

1.209

1.209

富国中证新能源汽车指数分级

      2,725,860,657.53

0.714

0.785

富国中证全指证券公司指数分级

      4,605,213,574.36

0.711

0.445

富国中证银行指数分级

        570,348,013.69

0.909

0.971

富国文体健康股票

      1,754,944,700.10

1.015

1.015

富国国家安全主题混合

      1,640,582,500.07

0.592

0.592

富国改革动力混合

      2,631,284,976.03

0.492

0.492

富国新收益灵活配置混合A

         61,927,919.45

1.138

1.138

富国新收益灵活配置混合C

        136,118,306.79

1.198

1.198

富国中证工业4.0指数分级

      1,395,032,642.45

0.709

0.441

富国沪港深价值精选灵活配置混合

      4,927,115,942.68

1.278

1.485

富国中证煤炭指数分级

        732,306,111.55

0.976

0.614

富国中证体育产业指数分级

        149,275,982.54

0.738

0.495

富国新动力灵活配置混合A

        241,303,658.48

1.511

1.511

富国新动力灵活配置混合C

         93,351,577.58

1.497

1.497

富国绝对收益多策略定期开放混合发起式

        257,134,613.82

1.084

1.084

富国低碳新经济混合

        605,079,123.10

1.262

1.262

富国中证智能汽车指数（LOF）

         64,525,736.61

0.835

0.835

富国研究优选沪港深灵活配置混合

         45,433,188.15

1.188

1.188

富国价值优势混合

        146,011,970.58

1.288

1.288

富国泰利定期开放债券发起式

        771,419,016.48

1.062

1.062

富国美丽中国混合

        482,052,320.39

1.239

1.339

富国祥利定期开放债券发起式

        314,000,925.12

1.026

1.026

富国创新科技混合

        163,491,019.66

0.976

0.976

富国两年期理财债券A

     10,279,527,255.86

1.028

1.055

富国两年期理财债券C

            473,517.04

1.027

1.047

富国久利稳健配置混合型A

         79,406,566.42

1.0330

1.0330

富国久利稳健配置混合型C

         38,371,677.58

1.0273

1.0273

富国中证医药主题指数增强型（LOF）

        137,714,361.22

1.103

1.103

富国睿利定期开放混合型发起式

        288,775,643.34

1.010

1.010

富国富利稳健配置混合型A

          9,347,154.77

1.0435

1.0435

富国富利稳健配置混合型C

          3,145,792.16

1.0414

1.0414

富国中证娱乐主题指数增强型（LOF）

         53,238,793.63

0.7195

0.7195

富国中证高端制造指数增强型（LOF）

         41,126,218.48

1.0074

1.0074

富国新活力灵活配置混合A

        146,445,415.98

1.0040

1.0040

富国新活力灵活配置混合C

                959.21

1.0106

1.0106

富国产业升级混合

        135,139,541.32

1.0861

1.0861

富国鼎利纯债债券

        211,236,080.37

1.0482

1.0675

富国新兴成长量化精选混合（LOF）

         63,249,489.02

0.9169

0.9169

富国泓利纯债债券型发起式

      1,662,282,311.67

1.0325

1.0325

富国新优享灵活配置混合A

         57,085,436.49

1.0637

1.0637

富国新优享灵活配置混合C

         92,788,805.28

1.0535

1.0535

富国聚利纯债定期开放债券型发起式

      1,051,050,482.96

1.0406

1.0406

富国祥利一年期定期开放债券型A

        535,435,740.99

1.0290

1.0290

富国祥利一年期定期开放债券型C

             12,176.71

1.0256

1.0256

富国丰利增强债券

        211,377,839.22

1.0013

1.0013

富国兴利增强债券

         86,885,602.50

1.0114

1.0114

富国嘉利稳健配置定期开放混合

        238,948,198.45

1.0190

1.0190

富国景利纯债债券

      1,988,725,007.63

1.0085

1.0300

富国新机遇灵活配置混合A

         10,048,321.15

1.0048

1.0048

富国新机遇灵活配置混合C

—

—

—

富国精准医疗灵活配置混合

      2,813,363,006.29

1.3185

1.3185

富国研究量化精选混合

        190,309,319.00

0.8860

0.8860

富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式

      1,116,280,738.46

1.0756

1.0756

富国金利定期开放混合A

        202,723,206.20

1.0087

1.0087

富国金利定期开放混合C

         12,836,809.80

1.0066

1.0066

富国新优选灵活配置定期开放混合A

        153,483,227.05

0.9883

0.9883

富国新优选灵活配置定期开放混合C

         87,916,262.36

0.9865

0.9865

富国绿色纯债一年定开债券

        210,994,159.95

1.0192

1.0192

富国成长优选三年定开混合

      2,306,763,672.09

0.8820

0.8820

富国国企改革灵活配置混合

      1,647,704,072.80

0.8658

0.8658

富国宝利增强债券

         29,066,417.58

1.0016

1.0016

富国新趋势灵活配置混合A

        257,231,556.56

1.0133

1.0133

富国新趋势灵活配置混合C

         40,632,528.66

1.0109

1.0109

富国中证10年期国债ETF

         24,084,840.88

103.3760

1.0338

富国价值驱动灵活配置混合A

        227,252,269.97

0.8933

0.8933

富国价值驱动灵活配置混合C

         13,361,990.56

0.8913

0.8913

富国军工主题混合

        178,237,705.42

0.9071

0.9071

富国臻利纯债定期开放债券型发起式

      2,017,929,996.04

1.0039

1.0039

富国转型机遇混合

      1,685,478,292.59

0.9339

0.9339

富国尊利纯债定期开放债券型发起式

      2,013,516,456.74

1.0017

1.0017

富国港股通量化精选股票型

        126,410,441.09

1.0016

1.0016

富国中证1000指数增强（LOF）

        332,678,034.62

1.0034

1.0034

富国天时货币A级

413885201.71

1.0000

1.0922

4.019%

富国天时货币B级

27415326800.87

1.0000

1.1638

4.289%

基金简称

基金资产净值(元)

基金份额净值(元)

每万份基金净收益(元)

7日年化收益率(%)（按日结转）

富国天时货币C级

15996560.93

1.0000

1.1010

4.046%

富国天时货币D级

11822866.61

1.0000

0.9367

3.428%

基金简称

基金资产净值(元)

基金份额净值(元)

每万份基金净收益(元)

7日年化收益率(%)（按日结转）

富国富钱包货币

10183162883.13

1.0000

1.0820

4.238%

富国安益货币

10209745218.94

1.0000

1.2034

4.244%

基金简称

基金资产净值(元)

基金份额净值(元)

每万份基金净收益(元)

7日年化收益率(%)（按日结转）

富国收益宝交易型货币A级

82420687.65

1.0000

1.0786

4.249%

富国收益宝交易型货币B级

14925766776.93

1.0000

1.1444

4.501%

基金简称

基金资产净值(元)

基金份额净值(元)

每百份基金净收益(元)

7日年化收益率(%)（按日结转）

富国收益宝交易型货币H级

2847623061.20

100.000

1.0780

4.243%