| 基金名称 | 富国国有企业债债券型证券投资基金 | 基金简称 | 富国国有企业债债券C |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 000141 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2013-09-25 |
| 基金类型 | 债券型 | 基金风险等级 | R2 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 109.23亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.300%/年 |
| 基金托管费 | 0.050%/年 |
| 销售服务费 | 富国国有企业债债券C:0.25%/年 |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤N≤29天 | 0.10% | ||
| N≥30天 | 0 | ||
本基金C类基金份额不收取申购费用,赎回费用在投资者赎回基金过程中收取。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-12 | 1.0043 | 1.4697 | -0.02% |
| 2026-11-11 | 1.0045 | 1.4699 | -0.02% |
| 2026-11-10 | 1.0047 | 1.4701 | -0.01% |
| 2026-11-09 | 1.0059 | 1.4702 | 0.01% |
| 2026-11-06 | 1.0058 | 1.4701 | 0.01% |
| 2026-11-05 | 1.0057 | 1.4700 | 0.01% |
| 2026-11-04 | 1.0056 | 1.4699 | 0.02% |
| 2026-11-03 | 1.0054 | 1.4697 | 0.04% |
| 2026-11-02 | 1.0050 | 1.4693 | 0.00% |
| 2026-10-30 | 1.0050 | 1.4693 | -0.05% |
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