富国收益宝交易型货币A

A类份额
001981货币型低风险(R1)
001981
A类份额

富国收益宝交易型货币A

七日年化(2025-04-29)

1.2190%

每万份收益

0.3311
近1月近3月近6月近1年近3年近5年今年以来成立以来

富国收益宝交易型货币A

基金经理

张波

上任时间:2018-01-29
硕士,曾任上海耀之资产管理中心(有限合伙)交易员,鑫元基金管理有限公司交易员,鑫元基金管理有限公司交易副总监(主持工作);自2017年10月加入富国基金管理有限公司,历任固定收益基金经理、固定收益策略研究部固定收益投资总监助理;现任富国基金固定收益策略研究部固定收益投资副总监兼固定收益基金经理。自2018年01月起任富国天时货币市场基金基金经理;自2018年01月起任富国收益宝交易型货币市场基金基金经理;自2018年06月起任富国富钱包货币市场基金基金经理;自2018年08月起任富国安益货币市场基金基金经理;自2019年01月起任富国短债债券型证券投资基金基金经理;自2019年05月起任富国国有企业债债券型证券投资基金基金经理;自2019年12月起任富国汇远纯债三年定期开放债券型证券投资基金基金经理;自2021年11月起任富国安利90天滚动持有债券型证券投资基金基金经理;自2021年12月起任富国中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理;自2022年06月起任富国安慧短债债券型证券投资基金基金经理;具有基金从业资格。

吴旅忠

上任时间:2019-02-20
硕士,曾任国泰君安证券投资经理,中银基金管理有限公司基金经理;自2018年10月加入富国基金管理有限公司,自2019年1月起历任固定收益基金经理、固定收益策略研究部固定收益投资总监助理、固定收益策略研究部固定收益投资副总监;现任富国基金固定收益策略研究部副总经理,兼任富国基金固定收益基金经理。自2019年02月起任富国安益货币市场基金基金经理;自2019年02月起任富国富钱包货币市场基金基金经理;自2019年02月起任富国天时货币市场基金基金经理;自2019年02月起任富国收益宝交易型货币市场基金基金经理;自2019年04月起任富国中债-1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理;自2020年12月起任富国中债0-2年国开行债券指数证券投资基金基金经理;自2021年04月起任富国安泰90天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理;自2021年11月起任富国安福30天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金基金经理;自2022年12月起任富国安慧短债债券型证券投资基金基金经理;自2023年07月起任富国安瑞30天持有期债券型发起式证券投资基金基金经理;自2023年09月起任富国安恒60天持有期债券型发起式证券投资基金基金经理;自2024年12月起任富国安泽债券型证券投资基金基金经理;具有基金从业资格。
2025-03-31
最新投资策略
2025年1季度,国内经济呈稳中向好态势。2月规模以上工业企业增加值同比增31%,1-2月的社会消费品零售总额累计值同比增长4.0%,全国固定资产投资同比增长4.1%,投资、消费均保持平稳增长。2-3月的PMI指数分别为50.2,50.5,均站稳荣枯线之上,显示市场信心也在回升。但2月CPI同比下降0.76%,PPI同比下降1.88%,通缩压力仍在,促进通胀温和回升仍将是政策的着力点之一。
2025年1季度,央行在保持适度宽松的货币政策基调下,持续优化政策节奏与力度,叠加2024年末将同业存款纳入自律后,银行同业负债不稳定,银行间资金价格在1月份波动大幅放大。隔夜加权上至3.94%,部分市价成交在8%以上,2-3月份资金中枢整体回落至1.7-1.8%。受流动性边际收紧影响,1季度货币市场整体上行,1Y国股CD从季初低点1.54%持续上行至3月初高点2.03%,上行49bp。
报告期内,本基金秉承稳健投资原则谨慎操作,根据货币规模波动及货币市场情况,灵活调整组合资产分布、杠杆比率和剩余期限,严控组合流动性风险、负偏离风险和信用风险。并根据货币市场收益率走势变化,及时调整投资策略,较好的把握季内资产配置机会,组合整体运行状况良好。
业绩表现说明
本报告期,本基金份额净值收益率A级为0.3450%,B级为0.4044%,C级为0.3450%,H级为0.3449%,同期业绩比较基准收益率A级为0.0875%,B级为0.0875%,C级为0.0875%,H级为0.0875%。

基金资料

基金名称富国收益宝交易型货币市场基金基金简称富国收益宝交易型货币A
基金代码001981 基金管理人 富国基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司基金份额生效日2015-11-24
基金类型货币型基金风险等级R1
运作方式普通开放式交易币种人民币
开放频率每个开放日 基金规模
数据来自最新定期报告
146.39亿元
投资目标
在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。
风险收益特征
本基金为货币市场基金,其预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
投资组合范围
本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括(1)现金;(2)通知存款、短期融资券(含超短期融资券);(3)期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据和大额存单;(4)剩余期限在397天以内(含397天)的债券、中期票据和资产支持证券;(5)中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
业绩比较基准
活期存款利率(税后)
截止日期 机构投资者持有份额/比例(%) 个人投资者持有份额/比例(%) 未明确份额/比例(%) 持有人总份额 来源
2024/12/3147,936,177.31/0.3413,994,475,946.48/99.660/0.0014,042,412,123.79年报
2024/06/3062,304,803.79/0.5611,029,885,347.67/99.440/0.0011,092,190,151.46半年报
2023/12/3169,295,286.66/0.739,380,307,643.53/99.270/0.009,449,602,930.19年报
2023/06/30463,765,065.95/5.178,500,091,203.67/94.830/0.008,963,856,269.62半年报
2022/12/31134,815,120.57/1.419,430,027,048.51/98.590/0.009,564,842,169.08年报
2022/06/3027,602,974.59/0.1914,137,719,021.74/99.810/0.0014,165,321,996.33半年报
2021/12/31175,831,152.76/33.17354,187,111.02/66.830/0.00530,018,263.78年报
2021/06/3035,603,980.97/54.8629,294,516.06/45.140.00/064,898,497.03半年报
2020/12/3124,079,690.09/54.7219,921,887.56/45.280.00/044,001,577.65年报
2020/06/3032,850,681.78/52.2829,990,653.15/47.720.00/062,841,334.93半年报
2019/12/3147,731,697.83/71.7618,783,522.34/28.240.00/066,515,220.17年报
2019/06/3017,721,710.36/41.624,881,187.82/58.40.00/042,602,898.18半年报
2018/12/3124,010,377.93/36.8141,210,932.08/63.190.00/065,221,310.01年报
2018/06/3027,177,894.10/32.9755,242,793.55/67.030.00/082,420,687.65半年报
2017/12/3135,919,385.97/56.7727,353,673.58/43.230.00/063,273,059.55年报
2017/06/305,629,708.37/8.1163,801,424.60/91.890.00/069,431,132.97半年报
2016/12/315,742,452.90/46.516,603,238.47/53.490.00/012,345,691.37年报
2016/06/3012,404.20/.1110,799,621.71/99.890.00/010,812,025.91半年报

费率结构

运作费用
费用类型 费率
基金管理费0.280%/年
基金托管费0.050%/年
销售服务费富国收益宝交易型货币A:0.25%/年

投资组合

2025 第一季度

投资组合报告-报告期末基金资产组合情况此数据为整个基金(不区分份额)层面数据。

资产项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
固定收益投资30,051,242,923.7772.42
其中:债券30,051,242,923.7772.42
资产支持证券--0
买入返售金融资产6,850,484,585.0916.51
其中:买断式回购的买入返售金融资产--0
银行存款和结算备付金合计3,854,521,152.139.29
其他资产738,960,868.281.78
合计41,495,209,529.27100

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

五大债券2025-03-31
  • 25浦发银行CD0461.33%
  • 25江苏银行CD0471.32%
  • 24江苏银行CD1961.32%
  • 25贴现国债160.93%
  • 20国开120.88%

暂无数据

债券代码 债券名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
11250904625浦发银行CD0465000000498,635,344.891.33
11251404725江苏银行CD0475000000492,952,696.811.32
11241419624江苏银行CD1965000000495,608,736.391.32
25991625贴现国债163500000347,451,085.880.93
20021220国开123200000329,150,018.920.88

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

十大重仓股票2025-03-31

暂无数据

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

十大重仓基金2025-03-31

暂无数据

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的普通股或存托凭证明细

普通股或存托凭证2025-03-31

暂无数据

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前十资产支持证券投资明细

前十资产支持证券

暂无数据

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前五贵金属投资明细

前五贵金属2025-03-31

暂无数据

业绩情况

日期 每万份收益 七日年化收益率
2025-04-290.33111.2190%
2025-04-280.33431.2200%
2025-04-270.33071.2540%
2025-04-260.33071.2530%
2025-04-250.33061.2510%
2025-04-240.33351.2500%
2025-04-230.33291.2920%
2025-04-220.33271.2920%
2025-04-210.39851.2930%
2025-04-200.32831.2910%
2871 项数据

历年份额净值增长率与业绩比较基准收益率比较表

时间 富国收益宝交易型货币A 业绩基准 战胜基准
生效以来23.74%3.23%20.51%
20241.65%0.36%1.30%
20231.87%0.35%1.52%
20221.68%0.35%1.33%
20212.11%0.35%1.75%
20201.95%0.36%1.60%
20192.45%0.35%2.09%
20183.66%0.35%3.31%
20173.58%0.35%3.23%
20162.37%0.36%2.02%
10 项数据

0 项数据

暂无数据

销售机构

机构代码 机构名称 机构代码 机构名称
004中国银行股份有限公司006交通银行股份有限公司
007招商银行股份有限公司008中信银行股份有限公司
009上海浦东发展银行股份有限公司011兴业银行股份有限公司
012中国光大银行股份有限公司014中国民生银行股份有限公司
015中国邮政储蓄银行股份有限公司019广发银行股份有限公司
每页显示: 102050100
111 项数据

风险提示

本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
本基金投资中的风险包括:证券市场整体环境引发的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、大量赎回或暴跌导致的流动性风险、基金管理人在投资经营过程中产生的操作风险以及本基金特有风险等。
本基金的特有风险包括:1、申购赎回风险
(1)本基金基金管理人可在每个开放日对本基金的累计申购/赎回或对单一账户的累计申购/赎回设定上限。
(2)特定条件下,如基金收益为负、交易所假期休市等情况,基金可能暂停申购/赎回,投资者可能面临无法申购/赎回本基金的风险。
(3)如若基金管理人提供的当日申购赎回清单内容出现差错,可能影响投资者的申购赎回申请,损害投资者利益。
(4)基金管理人可能调整最小申购、赎回单位,由此可能导致投资者按原最小申购、赎回单位申购并持有的基金份额,可能无法按照新的最小申购、赎回单位全部赎回。
2、场内基金份额二级市场交易价格折溢价的风险。基金份额在证券交易所的交易价格受诸多因素影响,存在不同于基金份额净值的情形,即存在价格折溢价的风险。
3、基金收益分配风险
(1)在极端情况下,当基金卖出债券所得收益及利息收入在扣除相关费率之后可能为负,基金当日出现负收益。
(2)若投资者申购份额较少,由于投资者当日收益分配的计算保留到小数点后 2位,可能出现当日基金收益无法显示的情况。
(3)本基金场内基金份额的每日收益分配计入投资者收益账户,当收益账户高于 100 元以上时,整百元收益才兑付为基金份额转入投资者的证券账户。投资者卖出部分本基金份额时,不支付对应的收益;但投资者份额全部卖出时,以现金方式将全部累计收益与投资者结清。
4、交易费用及二级市场流动性影响基金收益的风险。对于选择通过二级市场交易的投资者而言,其投资收益为买卖价差收益,交易费用和二级市场流动性因素都会在一定程度上影响投资者的投资收益。
(1)通过基金管理人指定的部分券商在二级市场交易基金份额的投资者将豁免征收交易佣金。通过其他券商交易本基金基金份额的投资者将被收取交易佣金,交易佣金会减少投资者的买卖价差收益。
(2)在其他条件不变的情况下,本基金的二级市场流动性可能影响本基金二级市场的交易价格。当本基金出现折价交易时,卖出本基金份额持有人需要承受折价卖出的损失;当本基金出现溢价交易时,买入本基金的投资者需要承受溢价买入的损失。当买卖价差收益为负值时,期间投资者的投资收益为负。