富国国有企业债债券型证券投资基金

富国国有企业债债券D

D类份额

006683债券型中低风险(R2)

基金产品风险等级说明及各类型投资者适当性匹配关系

购买定投

006683

D类份额

富国国有企业债债券D

购买定投

单位净值(2026-04-15)

1.0048

累计净值

1.1967

日涨跌

0.01%

近1月近3月近6月近1年近3年近5年今年以来成立以来

富国国有企业债债券D

：1.90%

中证信用债指数

基金经理

张波

上任时间:2019-05-20

硕士，曾任上海耀之资产管理中心（有限合伙）交易员，鑫元基金管理有限公司交易员，鑫元基金管理有限公司交易副总监（主持工作）；自2017年10月加入富国基金管理有限公司，历任固定收益基金经理、固定收益策略研究部固定收益投资总监助理；现任富国基金固定收益策略研究部固定收益投资副总监兼固定收益基金经理。自2018年01月起任富国天时货币市场基金基金经理；自2018年01月起任富国收益宝交易型货币市场基金基金经理；自2018年06月起任富国富钱包货币市场基金基金经理；自2018年08月起任富国安益货币市场基金基金经理；自2019年01月起任富国短债债券型证券投资基金基金经理；自2019年05月起任富国国有企业债债券型证券投资基金基金经理；自2021年11月起任富国安利90天滚动持有债券型证券投资基金基金经理；自2021年12月起任富国中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理；自2025年11月起任富国安元120天持有期债券型发起式证券投资基金基金经理；具有基金从业资格。

2025-12-31

业绩表现说明

截至2025年12月31日，本基金份额净值富国国有企业债债券A/B为1.005元，富国国有企业债债券C为1.0052元，富国国有企业债债券D为1.0052元；份额累计净值富国国有企业债债券A/B为1.4905元，富国国有企业债债券C为1.4557元，富国国有企业债债券D为1.1907元；本报告期，本基金份额净值增长率情况：富国国有企业债债券A/B为1.74%，富国国有企业债债券C为1.66%，富国国有企业债债券D为1.72%；同期业绩比较基准收益率情况：富国国有企业债债券A/B为1.00%，富国国有企业债债券C为1.00%，富国国有企业债债券D为1.00%。

基金资料

基金名称	富国国有企业债债券型证券投资基金	基金简称	富国国有企业债债券D
基金代码	006683	基金管理人	富国基金管理有限公司
基金托管人	中国农业银行股份有限公司	基金份额生效日	2018-12-25
基金类型	债券型	基金风险等级	R2
运作方式	普通开放式	交易币种	人民币
开放频率	每个开放日	基金规模数据来自最新定期报告	5.24亿元

投资目标

本基金以国有企业债为主要投资对象，合理控制信用风险，在追求本金安全的基础上进行积极主动的投资管理，力争实现基金资产的长期稳定增值。

风险收益特征

本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。

投资组合范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的国家债券、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、中小企业私募债券、公司债券、中期票据、短期融资券、质押及买断式回购、协议存款、通知存款、定期存款、资产支持证券、可分离交易可转债的纯债部分等金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益证券品种（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金不参与一级市场的新股申购或股票增发，也不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产。本基金对债券等固定收益类品种的投资比例不低于基金资产的80%，其中对国有企业债的投资比例不低于固定收益类资产的80%。

业绩比较基准

中证信用债指数

截止日期	机构投资者持有份额/比例(%)	个人投资者持有份额/比例(%)	未明确份额/比例(%)	持有人总份额	来源
2025/12/31	501,052,418.89/96.04	20,647,221.48/3.96	0/0.00	521,699,640.37	年报
2025/06/30	223,816,324.38/91.88	19,785,064.12/8.12	0/0.00	243,601,388.50	半年报
2024/12/31	174,094,765.11/90.46	18,364,208.33/9.54	0/0.00	192,458,973.44	年报
2024/06/30	372,665,058.99/96.34	14,158,523.49/3.66	0/0.00	386,823,582.48	半年报
2023/12/31	372,665,058.99/98.78	4,593,683.22/1.22	0/0.00	377,258,742.21	年报
2023/06/30	0/0.00	4,259,251/100.00	0/0.00	4,259,251	半年报
2022/12/31	0/0.00	3,494,460.69/100.00	0/0.00	3,494,460.69	年报
2022/06/30	0/0.00	4,158,990.02/100.00	0/0.00	4,158,990.02	半年报
2021/12/31	0/0.00	450,676.15/100.00	0/0.00	450,676.15	年报
2021/06/30	0.00/0	24,628.11/100	0.00/0	24,628.11	半年报
2020/12/31	0.00/0	1,494.72/100	0.00/0	1,494.72	年报
2020/06/30	0.00/0	998.20/100	0.00/0	998.20	半年报
2019/12/31	0.00/0	1,058.19/100	0.00/0	1,058.19	年报
2019/06/30	0.00/0	50,666.11/100	0.00/0	50,666.11	半年报
2018/12/31	0.00/0	996.21/100	0.00/0	996.21	年报

费率结构

运作费用

费用类型	费率
基金管理费	0.300%/年
基金托管费	0.050%/年
销售服务费	富国国有企业债债券D：0.38%/年

申购费率

费用类型	金额(M)/持有期限(N)	费率(普通客户)	费率(特定客户)

赎回费率

费用类型	金额(M)/持有期限(N)	费率(普通客户)
赎回费(前端)	N＜7天	1.50%
	7天≤N＜60天	0.20%
	60天≤N＜180天	0.10%
	N≥180天	0

本基金D类基金份额不收取申购费用，赎回费用在投资者赎回基金过程中收取。

投资组合

2025 第四季度

资产项目	金额(元)	占基金总资产的比例(%)
权益投资	--	0
其中:股票	--	0
基金投资	--	0
固定收益投资	15,821,093,201.86	99.78
其中:债券	15,821,093,201.86	99.78
资产支持证券	--	0
贵金属投资	--	0
金融衍生品投资	--	0
买入返售金融资产	--	0
其中:买断式回购的买入返售金融资产	--	0
银行存款和结算备付金合计	23,418,680.10	0.15
其他资产	11,955,048.22	0.08
合计	15,856,466,930.18	100

债券代码	债券名称	数量(股)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
2128039	21中国银行二级03	9200000	938,979,221.92	6.82
240202	24国开02	8300000	855,766,156.16	6.22
312410003	24建行TLAC非资本债01A	6800000	687,632,767.12	5.00
112517265	25光大银行CD265	6000000	590,797,658.63	4.29
09240202	24国开清发02	5600000	570,956,821.92	4.15

股票代码	股票名称	数量(股)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
暂无数据

基金代码	基金名称	运作方式	持有份额(股)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)	是否属于基金管理人及管理人关联方所管的基金
暂无数据

公司名称(英文)	公司名称(中文)	证券代码	所在证券市场	所属国家(地区)	数量(股)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
暂无数据

证券代码	证券名称	数量(股)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
暂无数据

贵金属代码	贵金属名称	数量(份)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
暂无数据

业绩情况

日期	单位净值	累计净值	日涨幅
2026-04-15	1.0048	1.1967	0.01%
2026-04-14	1.0047	1.1966	0.00%
2026-04-13	1.0047	1.1966	0.01%
2026-04-10	1.0046	1.1965	0.01%
2026-04-09	1.0068	1.1964	0.00%
2026-04-08	1.0068	1.1964	0.00%
2026-04-07	1.0068	1.1964	0.02%
2026-04-03	1.0066	1.1962	0.02%
2026-04-02	1.0064	1.1960	0.02%
2026-04-01	1.0062	1.1958	-0.01%

共 1773 项数据

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时间	富国国有企业债债券D	业绩基准	战胜基准
生效以来	20.40%	27.14%	-6.74%
2025	1.72%	1.00%	0.72%
2024	2.95%	5.54%	-2.59%
2023	3.29%	4.82%	-1.53%
2022	1.69%	1.70%	-0.01%
2021	3.56%	4.19%	-0.63%
2020	2.25%	2.63%	-0.38%
2019	3.25%	4.56%	-1.31%

权益登记日	每十份基金分配红利金额（元）
2026-04-10	0.023
2026-03-10	0.013
2026-02-12	0.028
2025-11-10	0.03
2025-09-11	0.03
2025-08-08	--
2025-07-08	0.03
2025-06-10	--
2025-05-12	0.03
2025-04-08	0.03

基金公告

共 335 项数据

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销售机构

机构代码	机构名称	机构代码	机构名称
007	招商银行股份有限公司	019	广发银行股份有限公司
020	平安银行股份有限公司	021	宁波银行股份有限公司
033	江苏银行股份有限公司	059	长沙银行股份有限公司
153	大河财富基金销售有限公司	161	贵州省贵文文化基金销售有限公司
163	腾安基金销售（深圳）有限公司	165	北京度小满基金销售有限公司

每页显示： 10 20 50 100

共 44 项数据

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风险提示

本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
本基金投资中的风险包括：证券市场整体环境引发的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、大量赎回或暴跌导致的流动性风险、基金管理人在投资经营过程中产生的操作风险等。
本基金的特有风险包括：根据本基金投资范围的规定，本基金投资于债券类资产不低于基金资产的80%。本基金无法完全规避发债主体特别是公司债、企业债的发债主体的信用质量变化造成的信用风险。
本基金可投资中小企业私募债券，中小企业私募债券是指中小微型企业在中国境内以非公开方式发行和转让，约定在一定期限还本付息的公司债券，其发行人是非上市中小微企业，发行方式为面向特定对象的私募发行。因此，中小企业私募债券较传统企业债的信用风险及流动性风险更大，从而增加了本基金整体的债券投资风险。