| 基金名称 | 富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) | 基金简称 | 富国鑫旺均衡养老目标三年混合发起式(FOF)A |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 007662 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2020-03-23 |
| 基金类型 | 基金中基金 | 基金风险等级 | R3 |
| 运作方式 | 其他开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 对每份基金份额设置三年的最短持有期限 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 2.16亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.900%/年 |
| 基金托管费 | 0.150%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 申购费(前端) | M<100万元 | 1.20% | 0.12% |
| 100万元≤M<500万元 | 1.00% | 0.10% | |
| M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 |
以上费用在投资者申购基金过程中收取,本基金不收取赎回费。特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-03 | 1.1937 | 1.1937 | -0.30% |
| 2025-12-02 | 1.1973 | 1.1973 | -0.21% |
| 2025-12-01 | 1.1998 | 1.1998 | 0.42% |
| 2025-11-28 | 1.1948 | 1.1948 | 0.23% |
| 2025-11-27 | 1.1921 | 1.1921 | -0.04% |
| 2025-11-26 | 1.1926 | 1.1926 | 0.40% |
| 2025-11-25 | 1.1878 | 1.1878 | 0.66% |
| 2025-11-24 | 1.1800 | 1.1800 | 0.25% |
| 2025-11-21 | 1.1770 | 1.1770 | -1.44% |
| 2025-11-20 | 1.1942 | 1.1942 | -0.23% |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-11-20富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)(A类份额)基金产品资料概要更新
2025-11-20富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)二0二五年第3季度报告
2025-10-28富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)二0二五年中期报告
2025-08-30富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)二0二五年第2季度报告
2025-07-21富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)二0二四年年度报告
2025-03-31富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)二0二四年第4季度报告
2025-01-22富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)招募说明书(更新)(2024年第1号)
2024-11-13富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)产品资料概要更新(Y)
2024-11-13