富国新材料新能源混合A

A类份额
009092混合型中高风险(R4)

单位净值(2025-04-29)

1.5207

累计净值

1.5207

日涨跌

1.45%
近1月近3月近6月近1年近3年近5年今年以来成立以来

富国新材料新能源混合A

28.05%
中证全指一级行业能源指数收益率×40%+中证全指一级行业材料指数收益率×40%+中债综合指数收益率×20%

基金经理

徐智翔

上任时间:2021-11-04
硕士,曾任华彩咨询集团咨询顾问,上海空间电源研究所(航天811所)投资主管,浙商证券股份有限公司行业研究员,平安资产管理有限责任公司投资经理;自2021年10月加入富国基金管理有限公司,现任富国基金权益投资部高级权益基金经理。自2021年11月起任富国新材料新能源混合型证券投资基金基金经理;自2022年02月起任富国长期成长混合型证券投资基金基金经理;自2023年07月起任富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金基金经理;自2024年04月起任富国匠心成长混合型证券投资基金基金经理;具有基金从业资格。
2025-03-31
最新投资策略
2025年一季度延续2024年四季度的科技行情,特别是机器人表现突出,本产品更加集中在机器人板块,并在持仓上进行了一些调整。
我们一直非常关注物理AI方向,即机器人和智能驾驶,我们认为这可能是AI的终局市场,潜在市场空间或非常大,科技飞轮或有望为龙头企业带来超额利润。我们将密切关注,更积极寻找投资机会,力争创造超额回报。
业绩表现说明
本报告期,本基金份额净值增长率A级为25.14%,C级为24.94%,同期业绩比较基准收益率A级为-1.68%,C级为-1.68%。

基金资料

基金名称富国新材料新能源混合型证券投资基金基金简称富国新材料新能源混合A
基金代码009092 基金管理人 富国基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司基金份额生效日2020-06-24
基金类型混合型基金风险等级R4
运作方式普通开放式交易币种人民币
开放频率每个开放日 基金规模
数据来自最新定期报告
6.25亿元
投资目标
本基金通过对新材料、新能源行业的深入研究和分析,重点关注和投资具有核心竞争优势和持续成长潜力的优质上市公司,力争在风险可控的前提下,为投资者实现超越业绩比较基准的收益。
风险收益特征
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。本基金将投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
投资组合范围
本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括内地依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国家债券、央行票据、地方政府债券、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债、短期融资券(含超短期融资券)、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单、衍生工具(包括股指期货、国债期货)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 基金的投资组合比例为:本基金股票及存托凭证资产的投资比例占基金资产的60%-95%(其中,投资于港股通标的股票的比例占股票资产的0%-50%);其中投资于本基金界定的新材料、新能源行业的股票及存托凭证合计比例不低于非现金基金资产的80%,且分别投资于新材料或新能源行业的股票及存托凭证比例不低于非现金基金资产的20%。
业绩比较基准
中证全指一级行业能源指数收益率×40%+中证全指一级行业材料指数收益率×40%+中债综合指数收益率×20%
截止日期 机构投资者持有份额/比例(%) 个人投资者持有份额/比例(%) 未明确份额/比例(%) 持有人总份额 来源
2024/12/31185,387,712.74/45.95218,097,083.02/54.050/0.00403,484,795.76年报
2024/06/30454,778,988.24/64.60249,260,669.98/35.400/0.00704,039,658.22半年报
2023/12/31702,070,440.93/73.69250,672,338.04/26.310/0.00952,742,778.97年报
2023/06/30589,016,360.58/70.81242,802,191.57/29.190/0.00831,818,552.15半年报
2022/12/31648,426,457.72/71.44259,221,089.67/28.560/0.00907,647,547.39年报
2022/06/30477,150,663/65.63249,833,633.75/34.370/0.00726,984,296.75半年报
2021/12/31587,671,191.74/68.99264,206,992.15/31.010/0.00851,878,183.89年报
2021/06/300.00/0231,470,321.47/1000.00/0231,470,321.47半年报
2020/12/3182,513.14/.03327,921,158.27/99.970.00/0328,003,671.41年报

费率结构

运作费用
费用类型 费率
基金管理费1.200%/年
基金托管费0.200%/年
销售服务费--
申购费率
费用类型 金额(M)/持有期限(N) 费率(普通客户) 费率(特定客户)
申购费(前端) M<100万元1.50%0.15%
100万元≤M<500万元1.20%0.12%
M≥500万元1000元/笔1000元/笔
赎回费率
费用类型 金额(M)/持有期限(N) 费率(普通客户) 费率(特定客户)
赎回费(前端) N<7天1.50%
7天≤N<30天0.75%
30天≤N<365天0.50%
365天≤N<730天0.25%
N≥730天0

以上费用在投资者申购/赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。

投资组合

2025 第一季度

投资组合报告-报告期末基金资产组合情况此数据为整个基金(不区分份额)层面数据。

资产项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
权益投资1,148,139,806.9186.15
其中:股票1,148,139,806.9186.15
固定收益投资--0
其中:债券--0
资产支持证券--0
贵金属投资--0
金融衍生品投资--0
买入返售金融资产--0
其中:买断式回购的买入返售金融资产--0
银行存款和结算备付金合计168,829,756.2512.67
其他资产15,734,288.421.18
合计1,332,703,851.58100

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

五大债券2025-03-31

暂无数据

债券代码 债券名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
暂无数据

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

十大重仓股票2025-03-31
  • 鸣志电器9.89%
  • 峰岹科技9.35%
  • 拓普集团6.97%
  • 震裕科技6.96%
  • 三花智控6.73%
  • 龙迅股份5.43%
  • 兆威机电4.89%
  • 隆盛科技4.52%
  • 五洲新春4.17%
  • 比亚迪3.45%

暂无数据

股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
603728鸣志电器1922980129,801,150.009.89
688279峰岹科技524848122,756,698.729.35
601689拓普集团158432091,526,166.406.97
300953震裕科技57225691,406,450.886.96
002050三花智控306520088,369,716.006.73
688486龙迅股份65621271,330,244.405.43
003021兆威机电50226064,203,895.804.89
300680隆盛科技148360059,284,656.004.52
603667五洲新春141425754,760,031.044.17
002594比亚迪12080045,287,920.003.45

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

十大重仓基金2025-03-31

暂无数据

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的普通股或存托凭证明细

普通股或存托凭证2025-03-31

暂无数据

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前十资产支持证券投资明细

前十资产支持证券

暂无数据

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前五贵金属投资明细

前五贵金属2025-03-31

暂无数据

业绩情况

日期 单位净值 累计净值 日涨幅
2025-04-291.52071.52071.45%
2025-04-281.49901.4990-1.77%
2025-04-251.52601.52600.36%
2025-04-241.52051.5205-1.35%
2025-04-231.54131.54135.60%
2025-04-221.45951.4595-1.13%
2025-04-211.47621.47625.28%
2025-04-181.40211.4021-0.34%
2025-04-171.40691.4069-0.25%
2025-04-161.41041.4104-2.14%
1147 项数据

历年份额净值增长率与业绩比较基准收益率比较表

时间 富国新材料新能源混合A 业绩基准 战胜基准
生效以来28.33%47.77%-19.44%
2024-6.93%5.93%-12.86%
20233.36%-2.16%5.52%
2022-17.62%-4.60%-13.02%
202131.00%26.79%4.21%
5 项数据

0 项数据

暂无数据

销售机构

机构代码 机构名称 机构代码 机构名称
004中国银行股份有限公司006交通银行股份有限公司
007招商银行股份有限公司009上海浦东发展银行股份有限公司
011兴业银行股份有限公司012中国光大银行股份有限公司
014中国民生银行股份有限公司019广发银行股份有限公司
020平安银行股份有限公司021宁波银行股份有限公司
每页显示: 102050100
105 项数据

风险提示

本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
本基金投资中的风险包括:证券市场整体环境引发的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,大量赎回或暴跌导致的流动性风险,基金投资过程中产生的操作风险,因交收违约和投资债券引发的信用风险,基金投资对象与投资策略引致的特有风险等。
本基金的特有风险包括:
1、股指期货、国债期货的投资风险
本基金可按照基金合同的约定投资股指期货、国债期货。期货市场与现货市场不同,采取保证金交易,风险较现货市场更高。虽然本基金对股指期货、国债期货的投资仅限于现金管理和套期保值等用途,在极端情况下,期货市场波动仍可能对基金资产造成不良影响。
2、资产支持证券的投资风险
本基金的投资范围包括资产支持证券。资产支持证券存在信用风险、利率风险、流动性风险、提前偿付风险、操作风险和法律风险等。
3、港股通每日额度限制
港股通业务实施每日额度限制。在香港联合交易所开市前时段,当日额度使用完毕的,新增的买单申报将面临失败的风险;在香港联合交易所持续交易时段或收市竞价交易时段,港股通当日额度使用完毕的,当日本基金将面临不能通过港股通进行买入交易的风险。
4、汇率风险
本基金将投资港股通标的股票,在交易时间内提交订单依据的港币买入参考汇率和卖出参考汇率,并不等于最终结算汇率。故本基金投资面临汇率风险,汇率波动可能对基金的投资收益造成损失。
5、境外投资风险
(1)本基金将通过港股通投资于香港市场,在市场进入、可投资对象、税务政策等方面都有一定的限制,而且此类限制可能会不断调整,这些限制因素的变化可能对本基金进入或退出当地市场造成障碍,从而对投资收益以及正常的申购赎回产生直接或间接的影响。
(2)香港市场交易规则有别于内地A股市场规则,参与香港股票投资还将面临包括但不限于如下特殊风险:涨跌幅限制、交易日不同、临时停市、交易机制、代理投票、汇率风险等。
(3)基金投资范围包含港股通标的股票仅表明本基金可以通过港股通机制投资港股,基金资产对港股标的投资比例会根据市场情况、投资策略等发生较大的调整,存在不对港股进行投资的可能。
6、基金终止风险
基金合同生效后,连续50个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的,基金管理人应当终止基金合同,且无需召开基金份额持有人大会。因而,本基金存在基金合同自动终止的风险。
7、基金投资存托凭证的风险
本基金投资存托凭证在承担境内上市交易股票投资的共同风险外,还将承担与存托凭证、创新企业发行、境外发行人以及交易机制相关的特有风险。