富国医药成长30股票

009162股票型中高风险(R4)

单位净值(2025-04-29)

0.8962

累计净值

0.8962

日涨跌

0.67%
近1月近3月近6月近1年近3年近5年今年以来成立以来

富国医药成长30股票

16.74%
中证医药卫生指数收益率*75%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*5%+中债综合指数收益率*20%

基金经理

孙笑悦

上任时间:2020-04-09
硕士,曾任国金证券股份有限公司上海投资咨询分公司医药资深分析师;自2018年8月加入富国基金管理有限公司,历任高级行业研究员、权益基金经理;现任富国基金权益投资部高级权益基金经理。自2020年04月起任富国医药成长30股票型证券投资基金基金经理;自2020年04月起任富国医疗保健行业混合型证券投资基金基金经理;自2020年05月起任富国精准医疗灵活配置混合型证券投资基金基金经理;自2024年05月起任富国医疗产业混合型发起式证券投资基金基金经理;具有基金从业资格。
2025-03-31
最新投资策略
一季度我们积极配置了港股创新药,公司赚取了投资收益,由于港股存在高波动的特性,本基金可能也会呈现出净值的高波动。之所以重配港股创新药,是因为:一是港股常年由于流动性的问题估值被低估;二是相当数量的港股创新药公司基本面表现好,特别是很多公司的研发管线的进展持续超出市场的预期。我们从胜率和赔率的角度去精选个股重仓持有。我们判断国内创新药企业在2024年下半年开始已经出现了量变到质变的跳跃,此后可能会持续3-5年的高景气度。因此我们会继续对该板块保持密切关注。
业绩表现说明
本报告期,本基金份额净值增长率为19.19%,同期业绩比较基准收益率为1.36%。

基金资料

基金名称富国医药成长30股票型证券投资基金基金简称富国医药成长30股票
基金代码009162 基金管理人 富国基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司基金份额生效日2020-04-09
基金类型股票型基金风险等级R4
运作方式普通开放式交易币种人民币
开放频率每个开放日 基金规模
数据来自最新定期报告
3.79亿元
投资目标
本基金主要通过精选个股和风险控制,力求为基金份额持有人获取超过业绩比较基准的收益。
风险收益特征
本基金为股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金将投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
投资组合范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板以及其他经中国证监会允许发行的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、政府支持债券、政府支持机构债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、可交换债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 股票及存托凭证投资占基金资产的比例为80%-95%(其中,投资于港股通标的股票的比例占股票资产的0%-50%),投资于基金持仓的30只医药行业成长性公司的股票及存托凭证比例不低于非现金基金资产的 80%。
业绩比较基准
中证医药卫生指数收益率*75%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*5%+中债综合指数收益率*20%
截止日期 机构投资者持有份额/比例(%) 个人投资者持有份额/比例(%) 未明确份额/比例(%) 持有人总份额 来源
2024/12/31606,927.95/0.14435,944,964.16/99.860/0.00436,551,892.11年报
2024/06/30606,927.95/0.13463,624,994.09/99.870/0.00464,231,922.04半年报
2023/12/31606,927.95/0.12488,317,837.45/99.880/0.00488,924,765.40年报
2023/06/30804,556.41/0.16503,032,776.41/99.840/0.00503,837,332.82半年报
2022/12/31804,556.41/0.16504,368,221.49/99.840/0.00505,172,777.90年报
2022/06/30804,556.41/0.17473,922,594.18/99.830/0.00474,727,150.59半年报
2021/12/31804,556.41/0.18447,412,427.39/99.820/0.00448,216,983.80年报
2021/06/301,046,906.19/.28375,861,779.36/99.720.00/0376,908,685.55半年报
2020/12/311,388,883.30/.24570,321,624.24/99.760.00/0571,710,507.54年报
2020/06/302,490,765.98/.191,309,119,958.88/99.810.00/01,311,610,724.86半年报

费率结构

运作费用
费用类型 费率
基金管理费1.200%/年
基金托管费0.200%/年
销售服务费--
申购费率
费用类型 金额(M)/持有期限(N) 费率(普通客户) 费率(特定客户)
申购费(前端) M<100万元1.50%0.15%
100万元≤M<500万元1.20%0.12%
M≥500万元1000元/笔1000元/笔
赎回费率
费用类型 金额(M)/持有期限(N) 费率(普通客户) 费率(特定客户)
赎回费(前端) N<7天1.50%
7天≤N<30天0.75%
30天≤N<365天0.50%
365天≤N<730天0.25%
N≥730天0

以上费用在投资者申购/赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。

投资组合

2025 第一季度

投资组合报告-报告期末基金资产组合情况此数据为整个基金(不区分份额)层面数据。

资产项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
权益投资351,900,483.6690.55
其中:股票351,900,483.6690.55
固定收益投资499,707.670.13
其中:债券499,707.670.13
资产支持证券--0
贵金属投资--0
金融衍生品投资--0
买入返售金融资产--0
其中:买断式回购的买入返售金融资产--0
银行存款和结算备付金合计32,753,410.958.43
其他资产3,484,553.960.9
合计388,638,156.24100

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

五大债券2025-03-31

暂无数据

债券代码 债券名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
暂无数据

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

十大重仓股票2025-03-31
  • 百利天恒9.21%
  • 三生制药7.84%
  • 泽璟制药7.23%
  • 科伦博泰生物-B6.88%
  • 药明合联5.75%
  • 康方生物5.17%
  • 信达生物4.94%
  • 联邦制药4.92%
  • 药明康德4.86%
  • 海思科3.67%

暂无数据

股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
688506百利天恒15039534,938,262.459.21
01530三生制药269550029,750,359.657.84
688266泽璟制药27506127,434,584.147.23
06990科伦博泰生物-B9730026,111,327.206.88
02268药明合联53250021,818,469.695.75
09926康方生物27874719,601,390.365.17
01801信达生物43595818,747,884.654.94
03933联邦制药138400018,672,616.054.92
603259药明康德27390018,438,948.004.86
002653海思科36560013,903,768.003.67

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

十大重仓基金2025-03-31

暂无数据

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的普通股或存托凭证明细

普通股或存托凭证2025-03-31

暂无数据

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前十资产支持证券投资明细

前十资产支持证券

暂无数据

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前五贵金属投资明细

前五贵金属2025-03-31

暂无数据

业绩情况

日期 单位净值 累计净值 日涨幅
2025-04-290.89620.89620.67%
2025-04-280.89020.8902-0.86%
2025-04-250.89790.8979-1.95%
2025-04-240.91580.91582.42%
2025-04-230.89420.8942-1.22%
2025-04-220.90520.90525.22%
2025-04-210.86030.86032.17%
2025-04-180.84200.8420-0.25%
2025-04-170.84410.8441-0.07%
2025-04-160.84470.8447-2.58%
1213 项数据

历年份额净值增长率与业绩比较基准收益率比较表

时间 富国医药成长30股票 业绩基准 战胜基准
生效以来-30.29%-18.42%-11.87%
2024-13.67%-7.71%-5.96%
2023-5.57%-8.95%3.38%
2022-25.29%-16.48%-8.81%
2021-5.63%-8.59%2.96%
5 项数据

0 项数据

暂无数据

销售机构

机构代码 机构名称 机构代码 机构名称
002中国工商银行股份有限公司004中国银行股份有限公司
006交通银行股份有限公司007招商银行股份有限公司
009上海浦东发展银行股份有限公司011兴业银行股份有限公司
014中国民生银行股份有限公司019广发银行股份有限公司
020平安银行股份有限公司021宁波银行股份有限公司
每页显示: 102050100
91 项数据

风险提示

本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
本基金投资中的风险包括:证券市场整体环境引发的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,大量赎回或暴跌导致的流动性风险,基金投资过程中产生的操作风险,因交收违约和投资债券引发的信用风险,基金投资对象与投资策略引致的特有风险等。
本基金的特有风险包括:1、本基金为股票型基金,股票及存托凭证投资占基金资产的比例为 80%-95%(其中,投资于港股通标的股票的比例占股票资产的 0%-50%),投资于基金持仓的 30 只医药行业成长性公司的股票及存托凭证比例不低于非现金基金资产的 80%,因此基金管理人对医药行业成长性公司的界定、筛选、研究能力将影响到基金业绩表现,基金净值表现因此可能受到影响。本基金管理人将发挥专业研究优势,加强对市场、证券基本面的深入研究,持续优化组合配置,以控制特定风险。
2、股指期货投资风险
本基金可投资股指期货,股指期货采用保证金交易制度,由于保证金交易具有杠杆性,当出现不利行情时,股价指数微小的变动就可能会使投资人权益遭受较大损失。股指期货采用每日无负债结算制度,如果没有在规定的时间内补足保证金,按规定将被强制平仓,可能给投资带来重大损失。
3、国债期货投资风险:市场风险、基差风险、流动性风险。
4、资产支持证券投资风险
本基金可投资资产支持证券,具有低流动性、高收益的特征,并存在一定的投资风险。资产支持证券的投资与基金资产密切相关,因此会受到特定原始权益人破产风险及现金流预测风险等的影响;当本基金投资的资产支持证券信用评级发生变化时,本基金将需要面对临时调整持仓的风险;此外当资产支持证券相关的发行人、基金管理人、基金托管人等出现违规违约时,本基金将面临无法收取投资收益甚至损失本金的风险。
5、本基金可以投资于港股通标的股票,投资风险包括:
(1)本基金将通过“港股通”投资于香港市场,在市场进入、投资额度、可投资对象、税务政策等方面都有一定的限制,而且此类限制可能会不断调整,可能对本基金进入或退出当地市场造成障碍,从而对投资收益以及正常的申购赎回产生直接或间接的影响。
(2)香港市场交易规则有别于内地 A 股市场规则,此外,在港股通下参与香港股票投资还将面临包括但不限于如下特殊风险:涨跌幅限制、流动性风险、暂停服务期间无法进行港股通交易的风险、交易机制、代理投票风险、汇率风险等。
6、基金投资存托凭证的风险
本基金投资存托凭证在承担境内上市交易股票投资的共同风险外,还将承担与存托凭证、创新企业发行、境外发行人以及交易机制相关的特有风险。