| 基金名称 | 富国医药成长30股票型证券投资基金 | 基金简称 | 富国医药成长30股票A |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 009162 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2020-04-09 |
| 基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 5.02亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 1.200%/年 |
| 基金托管费 | 0.200%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 申购费(前端) | M<100万元 | 1.50% | 0.15% |
| 100万元≤M<500万元 | 1.20% | 0.12% | |
| M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤N<30天 | 0.75% | ||
| 30天≤N<365天 | 0.50% | ||
| 365天≤N<730天 | 0.25% | ||
| N≥730天 | 0 | ||
以上费用在投资者申购/赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-14 | 1.1489 | 1.1489 | 0.10% |
| 2025-11-13 | 1.1477 | 1.1477 | 4.02% |
| 2025-11-12 | 1.1033 | 1.1033 | 1.75% |
| 2025-11-11 | 1.0843 | 1.0843 | -0.21% |
| 2025-11-10 | 1.0866 | 1.0866 | 1.56% |
| 2025-11-07 | 1.0699 | 1.0699 | -2.22% |
| 2025-11-06 | 1.0942 | 1.0942 | -0.26% |
| 2025-11-05 | 1.0971 | 1.0971 | -0.16% |
| 2025-11-04 | 1.0989 | 1.0989 | -3.60% |
| 2025-11-03 | 1.1399 | 1.1399 | 0.06% |
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2025-08-05富国医药成长30股票型证券投资基金招募说明书
2025-07-30富国医药成长30股票型证券投资基金托管协议
2025-07-30富国医药成长30股票型证券投资基金基金合同
2025-07-30富国基金管理有限公司关于富国医药成长30股票型证券投资基金增加C类基金份额并相应修订基金合同及托管协议的公告
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