富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A

人民币份额
010644混合型中高风险(R4)
010644
人民币份额

富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A

单位净值(2025-04-28)

0.7813

累计净值

0.7813

日涨跌

0.10%
近1月近3月近6月近1年近3年近5年今年以来成立以来

富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A

26.40%
中证健康产业指数收益率*45%+中证香港创新药指数收益率*45%+人民币活期存款利率(税后)*10%

基金经理

彭陈晨

上任时间:2022-01-13
硕士,自2015年7月加入富国基金管理有限公司,历任助理QDII研究员、QDII研究员、QDII投资经理;现任富国基金海外权益投资部QDII基金经理。自2021年11月起任富国全球消费精选混合型证券投资基金(QDII)基金经理;自2022年01月起任富国全球健康生活主题混合型证券投资基金(QDII)基金经理;自2024年12月起任富国沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理;具有基金从业资格。
2025-03-31
最新投资策略
中国创新药近年逐渐迈入收获阶段,25年开年以来多家国内药企接连与海外大药企达成重磅产品授权,单项目首付款均接近2亿美金,同时涌现best in class产品,彰显中国创新药的行业竞争力。展望Q2,AACR、ASCO等大会优异数据有望成为创新药企业股价的催化剂。

我们仍然重点看好创新药板块,以及部分现金流良好且估值较低的中药公司。
业绩表现说明
本报告期,本基金份额净值增长率为25.21%,同期业绩比较基准收益率为11.73%。

基金资料

基金名称富国全球健康生活主题混合型证券投资基金(QDII)基金简称富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A
基金代码010644 基金管理人 富国基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司基金份额生效日2020-12-24
基金类型混合型基金风险等级R4
运作方式普通开放式交易币种人民币
开放频率每个开放日 基金规模
数据来自最新定期报告
1.78亿元
投资目标
本基金主要投资全球健康生活主题股票,通过精选个股和严格风险控制,力求为基金份额持有人获取超过业绩比较基准的收益。
风险收益特征
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。 本基金可投资于境外证券,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、国家 /地区风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。 本基金可通过港股通机制投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
投资组合范围
本基金投资于境内境外市场。 针对境外投资,本基金可投资于下列金融产品或工具:在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金(含交易型开放式指数基金ETF);已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证;港股通机制下允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”);政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券;银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具;远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品;与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品。 针对境内投资,本基金可投资于国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板、中小板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、存托凭证、债券(国家债券、央行票据、地方政府债券、金融债券、企业债券、公司债券、公开发行的次级债券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券(含超短期融资券)、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单、衍生产品(股指期货、国债期货);法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金可以进行境外证券借贷交易、境外正回购交易、逆回购交易。有关证券借贷交易的内容以专门签署的协议约定为准。 股票及存托凭证投资占基金资产的比例为60%-95%,其中投资于本基金界定的全球健康生活主题股票及存托凭证的比例不低于非现金基金资产的80%;本基金投资境外股票的比例不低于基金资产的20%,投资境内股票及境内存托凭证的比例不低于基金资产的20%;每个交易日日终在扣除需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
业绩比较基准
中证健康产业指数收益率*45%+中证香港创新药指数收益率*45%+人民币活期存款利率(税后)*10%
截止日期 机构投资者持有份额/比例(%) 个人投资者持有份额/比例(%) 未明确份额/比例(%) 持有人总份额 来源
2024/12/310/0.00223,336,392.51/100.000/0.00223,336,392.51年报
2024/06/300/0.00245,036,452.23/100.000/0.00245,036,452.23半年报
2023/12/310/0.00258,696,204/100.000/0.00258,696,204年报
2023/06/300/0.00270,076,213.14/100.000/0.00270,076,213.14半年报
2022/12/310/0.00284,463,316.59/100.000/0.00284,463,316.59年报
2022/06/300/0.00300,369,839.20/100.000/0.00300,369,839.20半年报
2021/12/310/0.00332,675,025.57/100.000/0.00332,675,025.57年报
2021/06/30691,950.86/.18392,992,442.80/99.820.00/0393,684,393.66半年报

费率结构

运作费用
费用类型 费率
基金管理费1.200%/年
基金托管费0.200%/年
销售服务费--
申购费率
费用类型 金额(M)/持有期限(N) 费率(普通客户) 费率(特定客户)
申购费(前端) M<100万元1.50%0.15%
100万元≤M<500万元1.20%0.12%
M≥500万元1000元/笔1000元/笔
赎回费率
费用类型 金额(M)/持有期限(N) 费率(普通客户) 费率(特定客户)
赎回费(前端) N<7天1.50%
7天≤N<30天0.75%
30天≤N<365天0.50%
365天≤N<730天0.30%
N≥730天0

以上费用在投资者申购/赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。

投资组合

2025 第一季度

投资组合报告-报告期末基金资产组合情况此数据为整个基金(不区分份额)层面数据。

资产项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
权益投资160,747,629.2387.7
其中:普通股156,301,148.3685.27
存托凭证4,446,480.872.43
基金投资--0
固定收益投资--0
其中:债券--0
资产支持证券--0
金融衍生品投资--0
其中:远期--0
期货--0
权证--0
买入返售金融资产--0
其中:买断式回购的买入返售金融资产--0
货币市场工具--0
银行存款和结算备付金合计21,669,726.8811.82
其他资产880,328.980.48
合计183,297,685.09100

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

五大债券2025-03-31

暂无数据

债券代码 债券名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
暂无数据

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

十大重仓股票2025-03-31

暂无数据

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

十大重仓基金2025-03-31

暂无数据

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的普通股或存托凭证明细

普通股或存托凭证2025-03-31
  • 歌礼制药有限公司6.94%
  • 四川科伦博泰生物医药股份有限公司6.13%
  • 三生制药6.02%
  • 巨子生物控股有限公司5.86%
  • 上海复宏汉霖生物技术股份有限公司5.34%
  • 康臣药业集团有限公司4.64%
  • 泡泡玛特国际集团有限公司3.21%
  • 和誉开曼有限责任公司2.97%
  • 苏州泽璟生物制药股份有限公司2.97%
  • 再鼎医药有限公司2.97%

暂无数据

公司名称(英文) 公司名称(中文) 证券代码 所在证券市场 所属国家(地区) 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
Ascletis Pharma Inc.歌礼制药有限公司1672香港联合交易所中国香港1657000.0012,355,364.826.94
Sichuan Kelun-Biotech Biopharmaceutical Co., Ltd.四川科伦博泰生物医药股份有限公司6990香港联合交易所中国香港40700.0010,922,209.836.13
3SBio Inc.三生制药1530香港联合交易所中国香港971500.0010,722,490.976.02
Giant Biogene Holding Co., Ltd巨子生物控股有限公司2367香港联合交易所中国香港160400.0010,428,145.115.86
Shanghai Henlius Biotech Co., Ltd.上海复宏汉霖生物技术股份有限公司2696香港联合交易所中国香港299800.009,503,423.315.34
Consun Pharmaceutical Group Limited康臣药业集团有限公司1681香港联合交易所中国香港969000.008,262,613.774.64
Pop Mart International Group Limited泡泡玛特国际集团有限公司9992香港联合交易所中国香港39600.005,719,146.643.21
Abbisko Cayman Limited和誉开曼有限责任公司2256香港联合交易所中国香港675000.005,282,278.922.97
Suzhou Zelgen Biopharmaceuticals Co., Ltd.苏州泽璟生物制药股份有限公司688266上海证券交易所中国大陆53000.005,286,220.002.97
Zai Lab Limited再鼎医药有限公司9688香港联合交易所中国香港201000.005,286,431.662.97

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前十资产支持证券投资明细

前十资产支持证券

暂无数据

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前五贵金属投资明细

前五贵金属2025-03-31

暂无数据

业绩情况

日期 单位净值 累计净值 日涨幅
2025-04-280.78130.78130.10%
2025-04-250.78050.7805-2.61%
2025-04-240.80140.80141.80%
2025-04-230.78720.78720.69%
2025-04-220.78180.78184.91%
2025-04-210.74520.74520.69%
2025-04-180.74010.7401-0.15%
2025-04-170.74120.74120.30%
2025-04-160.73900.7390-3.55%
2025-04-150.76620.76621.06%
1029 项数据

历年份额净值增长率与业绩比较基准收益率比较表

时间 富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A 业绩基准 战胜基准
生效以来-38.37%-38.52%0.15%
20240.08%-5.72%5.80%
2023-15.10%-13.86%-1.24%
2022-18.91%-15.13%-3.78%
2021-10.93%-12.28%1.35%
5 项数据

0 项数据

暂无数据

销售机构

机构代码 机构名称 机构代码 机构名称
005中国建设银行股份有限公司006交通银行股份有限公司
007招商银行股份有限公司008中信银行股份有限公司
011兴业银行股份有限公司014中国民生银行股份有限公司
015中国邮政储蓄银行股份有限公司017华夏银行股份有限公司
019广发银行股份有限公司020平安银行股份有限公司
每页显示: 102050100
84 项数据

风险提示

本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
本基金投资中的风险包括:特有风险、投资风险、交易对手风险、运作风险、合规与道德风险、流动性风险和风险评价不一致的风险等。
本基金的特有风险包括:1、本基金股票及存托凭证投资占基金资产的比例为60%-95%,其中投资于本基金界定的全球健康生活主题股票及存托凭证的比例不低于非现金基金资产的80%;本基金投资境外股票的比例不低于基金资产的20%,投资境内股票及境内存托凭证的比例不低于基金资产的20%。因此全球健康生活主题股票的走势是影响本基金投资标的的重要风险因素。
2、巨额赎回的风险
若本基金发生了巨额赎回,基金管理人有可能采取部分延期赎回或暂停赎回的措施以应对巨额赎回,因此在巨额赎回情形发生时,基金份额持有人存在不能及时赎回份额或获得赎回款的风险。
3、投资境内股指期货投资风险
本基金可按照基金合同的约定投资股指期货。期货市场与现货市场不同,采取保证金交易,风险较现货市场更高。虽然本基金对股指期货的投资仅限于现金管理和套期保值等用途,在极端情况下,期货市场波动仍可能对基金资产造成不良影响。
4、投资境内国债期货投资风险
本基金境内投资的投资范围包括国债期货,国债期货的投资可能面临市场风险、基差风险、流动性风险。
5、投资境内资产支持证券投资风险
本基金的投资范围包括资产支持证券。资产支持证券存在信用风险、利率风险、流动性风险、提前偿付风险、操作风险和法律风险等。
6、港股通每日额度限制
港股通业务实施每日额度限制。在联交所开市前时段,当日额度使用完毕的,新增的买单申报将面临失败的风险;在联交所持续交易时段或收市竞价交易时段,港股通当日额度使用完毕的,当日本基金将面临不能通过港股通进行买入交易的风险。
7、汇率风险
本基金同时设立人民币份额和美元份额,人民币份额以人民币计价并进行申购、赎回;美元份额以美元计价并进行申购、赎回。估值计算中涉及美元、港币、日元、欧元、英镑等五种主要货币对人民币汇率。募集资金将投资于境内和境外市场分别以人民币和外币进行计价的金融工具。外币相对于人民币的汇率变化将会影响本基金的基金资产净值,从而导致基金资产面临潜在风险。
本基金将投资港股通标的股票,在交易时间内提交订单依据的港币买入参考汇率和卖出参考汇率,并不等于最终结算汇率。港股通交易日日终,中国证券登记结算有限责任公司进行净额换汇,将换汇成本按成交金额分摊至每笔交易,确定交易实际适用的结算汇率。故本基金投资面临汇率风险,汇率波动可能对基金的投资收益造成损失。
8、通过港股通交易机制投资境外的风险
(1)本基金将通过港股通投资于香港市场,在市场进入、可投资对象、税务政策等方面都有一定的限制,而且此类限制可能会不断调整,这些限制因素的变化可能对本基金进入或退出当地市场造成障碍,从而对投资收益以及正常的申购赎回产生直接或间接的影响。
(2)香港市场交易规则有别于内地A股市场规则,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
9、基金投资境内存托凭证的风险
本基金投资存托凭证在承担境内上市交易股票投资的共同风险外,还将承担与存托凭证、创新企业发行、境外发行人以及交易机制相关的特有风险。
10、基金终止风险
基金合同生效后,连续50个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元(美元份额所对应的基金资产净值需按计算日美元估值汇率折算为人民币)情形的,基金管理人应当终止基金合同,且无需召开基金份额持有人大会。因而,本基金存在着无法存续的风险。