富国浦诚回报12个月持有期混合C

C类份额
012829混合型中风险(R3)
012829
C类份额

富国浦诚回报12个月持有期混合C

单位净值(2026-10-29)

1.0895

累计净值

1.0895

日涨跌

0.05%
近1月近3月近6月近1年近3年近5年今年以来成立以来

富国浦诚回报12个月持有期混合C

:6.85%:--
中债综合全价指数收益率*80%+沪深300指数收益率*15%+恒生指数收益率(使用汇率估值折算)*5%

基金经理

吴一静

上任时间:2026-02-05
硕士,曾任朱雀股权投资管理有限公司(朱雀基金)研究员,中银基金管理有限公司研究员,中信保诚基金管理有限公司基金经理;自2025年8月加入富国基金管理有限公司,现任富国基金权益投资部权益基金经理。自2026年02月起任富国浦诚回报12个月持有期混合型证券投资基金基金经理;具有基金从业资格。
2026-09-30
最新投资策略
三季度,国内经济运行总体保持平稳,出口持续高增仍是主要拉动,内需延续渐进修复态势。海外方面,美伊冲突反复,国际油价波动与地缘局势对全球通胀预期与利率路径的扰动尚未消退,9月美联储加息落地。
市场层面,三季度市场风格切换明显,科技板块回调,资源红利显著反弹。从行业看,煤炭、石油石化、农林牧渔、银行等传统板块涨幅居前,电子、通信行业跌幅较大。
尽管成长与价值风格在过去半年经历了极致轮动,但我们始终认为,组合回报更多来自企业价值增长,而非短期的风格博弈。因此,无论市场风格如何变化,我们都坚持以公司价值判断作为核心抓手。报告期内,整体的持仓结构保持稳定,边际上减少了部分银行持仓。
本基金将维持股债平衡的配置策略,持续精选具备核心竞争力、估值合理或处于低估区间的个股,力争在控制风险的前提下为投资者带来较好的回报。
业绩表现说明
本报告期,本基金份额净值增长率情况:富国浦诚回报12个月持有期混合A为1.41%,富国浦诚回报12个月持有期混合C为1.24%;同期业绩比较基准收益率情况:富国浦诚回报12个月持有期混合A为-1.19%,富国浦诚回报12个月持有期混合C为-1.19%。

基金资料

基金名称富国浦诚回报12个月持有期混合型证券投资基金基金简称富国浦诚回报12个月持有期混合C
基金代码012829 基金管理人 富国基金管理有限公司
基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司基金份额生效日2021-07-27
基金类型混合型基金风险等级R3
运作方式其他开放式交易币种人民币
开放频率对每份基金份额设置12个月的最短持有期限 基金规模
数据来自最新定期报告
1470.72万元
投资目标
本基金在严格控制风险的前提下,力争为基金份额持有人提供长期稳定和超越业绩比较基准的投资回报。
风险收益特征
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。本基金投资港股通标的股票的,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
投资组合范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板以及其他经中国证监会允许发行的股票)、港股通标的股票、存托凭证、债券(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、政府支持债券、政府支持机构债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、可交换债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 基金的投资组合比例为:股票及存托凭证投资占基金资产的比例为0%-30%(其中,投资于港股通标的股票的比例占股票资产的0%-50%)。本基金投资于同业存单的比例不超过基金资产的20%。每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
业绩比较基准
中债综合全价指数收益率*80%+沪深300指数收益率*15%+恒生指数收益率(使用汇率估值折算)*5%
截止日期 机构投资者持有份额/比例(%) 个人投资者持有份额/比例(%) 未明确份额/比例(%) 持有人总份额 来源
2026/06/300/0.0015,021,994.10/100.000/0.0015,021,994.10半年报
2025/12/310/0.0026,427,777.31/100.000/0.0026,427,777.31年报
2025/06/300/0.0051,940,802.66/100.000/0.0051,940,802.66半年报
2024/12/310/0.0057,422,945.77/100.000/0.0057,422,945.77年报
2024/06/300/0.0064,923,822.39/100.000/0.0064,923,822.39半年报
2023/12/310/0.0074,331,354/100.000/0.0074,331,354年报
2023/06/300/0.0088,083,292.97/100.000/0.0088,083,292.97半年报
2022/12/310/0.00100,171,852.97/100.000/0.00100,171,852.97年报
2022/06/300/0.00202,907,197.35/100.000/0.00202,907,197.35半年报
2021/12/310/0.00202,894,619.39/100.000/0.00202,894,619.39年报

费率结构

运作费用
费用类型 费率
基金管理费0.700%/年
基金托管费0.200%/年
销售服务费富国浦诚回报12个月持有期混合C:0.60%/年

投资组合

2026 第三季度

投资组合报告-报告期末基金资产组合情况此数据为整个基金(不区分份额)层面数据。

资产项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
权益投资26,985,306.1116.84
其中:股票26,985,306.1116.84
固定收益投资109,932,399.0768.61
其中:债券109,932,399.0768.61
资产支持证券--0
贵金属投资--0
金融衍生品投资--0
买入返售金融资产--0
其中:买断式回购的买入返售金融资产--0
银行存款和结算备付金合计21,882,889.4213.66
其他资产1,433,178.210.89
合计160,233,772.81100

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

五大债券2026-09-30
  • 21农发0513.78%
  • 22国开1013.62%
  • 26国债0112.49%
  • 19国开106.70%
  • 18国开106.60%

暂无数据

债券代码 债券名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
21040521农发0520000022,036,739.7313.78
22021022国开1020000021,770,526.0313.62
01982726国债0119800019,971,408.3312.49
19021019国开1010000010,704,000.006.70
18021018国开1010000010,552,295.896.60

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

十大重仓股票2026-09-30
  • 华润置地1.73%
  • TCL科技1.68%
  • 中通快递-W1.59%
  • 温氏股份1.42%
  • 百胜中国1.32%
  • 国电电力1.22%
  • 信义玻璃1.09%
  • 美的集团1.07%
  • 川投能源1.05%
  • 松发股份1.03%

暂无数据

股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
01109华润置地1051392,758,144.531.73
000100TCL科技5592002,678,568.001.68
02057中通快递-W193172,538,719.381.59
300498温氏股份1500002,268,000.001.42
09987百胜中国76002,105,944.621.32
600795国电电力3657001,952,838.001.22
00868信义玻璃2490001,743,103.361.09
000333美的集团214001,714,140.001.07
600674川投能源1007001,673,634.001.05
603268松发股份77001,645,182.001.03

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

十大重仓基金2026-09-30

暂无数据

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的普通股或存托凭证明细

普通股或存托凭证2026-09-30

暂无数据

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前十资产支持证券投资明细

前十资产支持证券

暂无数据

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前五贵金属投资明细

前五贵金属2026-09-30

暂无数据

业绩情况

日期 单位净值 累计净值 日涨幅
2026-10-291.08951.08950.05%
2026-10-281.08901.0890-0.03%
2026-10-271.08931.0893-0.02%
2026-10-261.08951.08950.06%
2026-10-231.08881.08880.10%
2026-10-221.08771.0877-0.19%
2026-10-211.08981.0898-0.17%
2026-10-201.09171.0917-0.15%
2026-10-191.09331.09330.05%
2026-10-161.09271.09270.24%
共 1244 项数据

历年份额净值增长率与业绩比较基准收益率比较表

时间 富国浦诚回报12个月持有期混合C 业绩基准 战胜基准
生效以来4.74%6.04%-1.30%
202511.14%2.57%8.57%
2024-0.43%7.52%-7.95%
2023-2.77%-0.64%-2.13%
2022-4.13%-3.15%-0.98%
共 5 项数据

共 0 项数据

暂无数据

销售机构

机构代码 机构名称 机构代码 机构名称
007招商银行股份有限公司008中信银行股份有限公司
009上海浦东发展银行股份有限公司017华夏银行股份有限公司
019广发银行股份有限公司020平安银行股份有限公司
021宁波银行股份有限公司033江苏银行股份有限公司
034渤海银行股份有限公司046东莞农村商业银行股份有限公司
每页显示: 102050100
共 80 项数据

风险提示

本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
本基金投资中的风险包括:证券市场整体环境引发的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,大量赎回或暴跌导致的流动性风险,基金投资过程中产生的操作风险,因交收违约和投资债券引发的信用风险,基金投资对象与投资策略引致的特有风险等等。
本基金的特有风险包括:
1、本基金为混合型基金,股票及存托凭证投资占基金资产的比例为0%-30%(其中,投资于港股通标的股票的比例占股票资产的0%-50%)。内地和港股通标的股票市场和债券市场的变化均会影响到基金业绩表现,基金净值表现因此可能受到影响。
2、股指期货投资风险
股指期货的投资可能面临价格波动较大风险、强制平仓风险等。
3、国债期货投资风险
国债期货的投资可能面临市场风险、基差风险、流动性风险。
4、股票期权投资风险
股票期权的投资可能面临市场风险、流动性风险、基差风险、保证金风险、信用风险以及各类操作风险。
5、资产支持证券投资风险
资产支持证券在国内市场尚处发展初期,具有低流动性、高收益的特征,并存在一定的投资风险。
6、本基金可以投资于港股通标的股票,投资风险包括:
1)本基金将通过“港股通”投资于香港市场,在市场进入、投资额度、可投资对象、税务政策等方面都有一定的限制,而且此类限制可能会不断调整,这些限制因素的变化可能对本基金进入或退出当地市场造成障碍,从而对投资收益以及正常的申购赎回产生直接或间接的影响。
2)香港市场交易规则有别于内地A股市场规则,此外,在港股通下参与香港股票投资还将面临包括但不限于如下特殊风险:涨跌幅限制、交易日不同、临时停市、交易机制、代理投票、汇率风险、港股通每日额度限制等。
3)本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股,基金资产并非必然投资港股。
7、存托凭证投资风险
本基金投资存托凭证在承担境内上市交易股票投资的共同风险外,还将承担与存托凭证、创新企业发行、境外发行人以及交易机制相关的特有风险。
8、终止清盘风险
基金合同生效后,连续50个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的,基金合同终止,不需召开基金份额持有人大会。因而,本基金存在着无法存续的风险。
9、最短持有期内不能赎回的风险
基金合同生效后,本基金对每一份认购/申购的基金份额分别计算12个月的最短持有期。因此基金份额持有人面临在最短持有期内不能赎回基金份额的风险。