| 基金名称 | 富国浦诚回报12个月持有期混合型证券投资基金 | 基金简称 | 富国浦诚回报12个月持有期混合C |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 012829 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2021-07-27 |
| 基金类型 | 混合型 | 基金风险等级 | R3 |
| 运作方式 | 其他开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 对每份基金份额设置12个月的最短持有期限 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 1470.72万元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.700%/年 |
| 基金托管费 | 0.200%/年 |
| 销售服务费 | 富国浦诚回报12个月持有期混合C:0.60%/年 |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-29 | 1.0895 | 1.0895 | 0.05% |
| 2026-10-28 | 1.0890 | 1.0890 | -0.03% |
| 2026-10-27 | 1.0893 | 1.0893 | -0.02% |
| 2026-10-26 | 1.0895 | 1.0895 | 0.06% |
| 2026-10-23 | 1.0888 | 1.0888 | 0.10% |
| 2026-10-22 | 1.0877 | 1.0877 | -0.19% |
| 2026-10-21 | 1.0898 | 1.0898 | -0.17% |
| 2026-10-20 | 1.0917 | 1.0917 | -0.15% |
| 2026-10-19 | 1.0933 | 1.0933 | 0.05% |
| 2026-10-16 | 1.0927 | 1.0927 | 0.24% |
富国浦诚回报12个月持有期混合型证券投资基金二0二六年第3季度报告
2026-10-27富国浦诚回报12个月持有期混合型证券投资基金二0二六年中期报告
2026-08-31富国浦诚回报12个月持有期混合型证券投资基金二0二六年第2季度报告
2026-07-21富国浦诚回报12个月持有期混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2026年第3号)
2026-06-08富国浦诚回报12个月持有期混合型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新
2026-06-08富国浦诚回报12个月持有期混合型证券投资基金二0二六年第1季度报告
2026-04-22富国浦诚回报12个月持有期混合型证券投资基金二0二五年年度报告
2026-03-31富国浦诚回报12个月持有期混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2026年第2号)
2026-03-10富国浦诚回报12个月持有期混合型证券投资基金(C份额)基金产品资料概要更新
2026-03-10富国基金管理有限公司关于富国浦诚回报12个月持有期混合型证券投资基金基金经理变更的公告
2026-03-07