富国悦享回报12个月持有期混合A

A类份额
013524混合型中风险(R3)
013524
A类份额

富国悦享回报12个月持有期混合A

单位净值(2026-10-27)

1.2592

累计净值

1.2592

日涨跌

-0.11%
近1月近3月近6月近1年近3年近5年今年以来成立以来

富国悦享回报12个月持有期混合A

:7.41%:--
中债-综合财富(总值)指数收益率*82%+沪深300指数收益率*13%+恒生指数收益率*5%

基金经理

张育浩

上任时间:2021-12-30
硕士,曾任IHS Markit宏观经济学家,Goldenwise Capital 首席经济学家,西部证券股份有限公司宏观首席分析师;自2021年7月加入富国基金管理有限公司,自2021年12月起历任固定收益基金经理、高级固定收益基金经理;现任富国基金固定收益投资部研究总监兼高级固定收益基金经理。自2021年12月起任富国悦享回报12个月持有期混合型证券投资基金基金经理;自2022年12月起任富国稳健双盈债券型发起式证券投资基金基金经理;自2025年02月起任富国双利增强债券型证券投资基金基金经理;自2025年11月起任富国稳健添利债券型证券投资基金基金经理;自2025年11月起任富国兴享回报6个月持有期混合型证券投资基金基金经理;自2025年11月起任富国优化增强债券型证券投资基金基金经理;自2026年09月起任富国嘉裕债券型证券投资基金基金经理;具有基金从业资格。
2026-09-30
最新投资策略
2026年第三季度,国内经济运行总体保持平稳,政策托底与新动能扩张继续对经济增长形成支撑,但供强需弱、结构分化的特征仍较突出。从供给端看,高技术制造、人工智能相关产业链、先进装备及出口导向型行业延续较高景气度,制造业景气在季末有所修复;从需求端看,出口仍具韧性,消费呈低位企稳态势,房地产投资及部分传统行业资本开支仍然偏弱,内生需求修复基础有待进一步巩固。价格层面,能源及部分工业品价格上涨带动生产端价格回升,但向居民消费端的传导相对有限,反映出本轮价格修复更多具有输入性和结构性特征。
政策层面,财政政策继续通过政府债券发行、重点项目建设和产业支持措施稳定需求;货币政策维持适度宽松,更加突出逆周期调节、总量与结构性工具协同以及政策传导效率。9月底,中国人民银行下调抵押补充贷款(PSL)利率,扩大PSL支持范围,增加科技创新和技术改造再贷款、支农支小再贷款额度;财政部会同中国人民银行、金融监管总局公布居民购房贷款贴息政策。
海外方面,能源价格波动、地缘冲突及经贸摩擦使全球供应链和通胀路径面临较大不确定性,部分经济体的通胀黏性仍然较强。9月,美联储将联邦基金利率目标区间上调25个基点,全球利率中枢维持偏高水平,无风险利率上行压力持续影响资产估值、企业融资成本及跨境资本流动。总体而言,海外经济增长、通胀与货币政策之间的平衡难度上升,外部环境对国内金融市场的扰动较二季度进一步增强。
本组合三季度立足宏观流动性、产业景气周期与海内外地缘风险三个维度,动态调整股债大类资产配置比例。权益端均衡把握高景气成长主线与低位价值修复机会,固收端持续优化久期结构。展望后续运作,本组合将继续强化自上而下的宏观周期研判与自下而上的个股基本面研究相结合的投研框架,灵活调整大类资产配置比例。权益端将围绕产业景气度、盈利兑现能力和估值匹配度进行均衡配置,同时结合市场风格再平衡,积极挖掘低位板块的修复机会。固收端将以获取稳健票息收益和控制净值波动为主要目标,在资金面总体合理充裕的背景下,短端资产仍具备较好的流动性管理价值;长端利率受到经济弱修复、政府债券供给、输入性通胀及市场预期反复等因素影响,本组合将控制长久期资产的波动风险,并积极把握阶段性交易机会。总体而言,本组合力争长期为持有人创造稳健、可持续的投资回报。
业绩表现说明
本报告期,本基金份额净值增长率情况:富国悦享回报12个月持有期混合A为-2.59%,富国悦享回报12个月持有期混合C为-2.66%;同期业绩比较基准收益率情况:富国悦享回报12个月持有期混合A为0.14%,富国悦享回报12个月持有期混合C为0.14%。

基金资料

基金名称富国悦享回报12个月持有期混合型证券投资基金基金简称富国悦享回报12个月持有期混合A
基金代码013524 基金管理人 富国基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司基金份额生效日2021-11-12
基金类型混合型基金风险等级R3
运作方式其他开放式交易币种人民币
开放频率对每份基金份额设置12个月的最短持有期限 基金规模
数据来自最新定期报告
23.21亿元
投资目标
本基金在严格控制风险的前提下,力争为基金份额持有人提供长期稳定和超越业绩比较基准的投资回报。
风险收益特征
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。本基金将投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
投资组合范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板以及其他经中国证监会允许发行的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、政府支持债券、政府支持机构债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、可交换债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金股票及存托凭证投资占基金资产的比例为0%-30%(其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%);本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。
业绩比较基准
中债-综合财富(总值)指数收益率*82%+沪深300指数收益率*13%+恒生指数收益率*5%
截止日期 机构投资者持有份额/比例(%) 个人投资者持有份额/比例(%) 未明确份额/比例(%) 持有人总份额 来源
2026/06/3026,422,649.94/2.081,244,494,074.79/97.920/0.001,270,916,724.73半年报
2025/12/3126,422,649.94/14.88151,126,810.35/85.120/0.00177,549,460.29年报
2025/06/30285,983.10/0.3972,296,760.41/99.610/0.0072,582,743.51半年报
2024/12/31285,983.10/0.3387,666,654.08/99.670/0.0087,952,637.18年报
2024/06/30408,547.28/0.31130,499,786.40/99.690/0.00130,908,333.68半年报
2023/12/31408,547.28/0.18229,336,224.96/99.820/0.00229,744,772.24年报
2023/06/30408,547.28/0.14294,215,211.71/99.860/0.00294,623,758.99半年报
2022/12/31996,278.44/0.18553,380,052.85/99.820/0.00554,376,331.29年报
2022/06/30996,278.44/0.15675,196,506.82/99.850/0.00676,192,785.26半年报

费率结构

运作费用
费用类型 费率
基金管理费0.700%/年
基金托管费0.150%/年
销售服务费--
申购费率
费用类型 金额(M)/持有期限(N) 费率(普通客户) 费率(特定客户)
申购费(前端) M<100万元0.80%0.08%
100万元≤M<300万元0.50%0.05%
300万元≤M<500万元0.30%0.03%
M≥500万元1000元/笔1000元/笔

以上费用在投资者申购基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。本基金对每份基金份额设置12个月的最短持有期限,不收取赎回费。

投资组合

2026 第三季度

投资组合报告-报告期末基金资产组合情况此数据为整个基金(不区分份额)层面数据。

资产项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
权益投资478,394,483.8118.48
其中:股票478,394,483.8118.48
固定收益投资1,980,408,408.8276.52
其中:债券1,980,408,408.8276.52
资产支持证券--0
贵金属投资--0
金融衍生品投资--0
买入返售金融资产14,995,133.560.58
其中:买断式回购的买入返售金融资产--0
银行存款和结算备付金合计93,033,028.903.59
其他资产21,289,096.450.82
合计2,588,120,151.54100

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

五大债券2026-09-30
  • 25国开184.20%
  • 26超长特别国债023.35%
  • 23国开103.11%
  • 25国开082.88%
  • 26国债062.33%

暂无数据

债券代码 债券名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
25021825国开181000000102,797,013.704.20
260000226超长特别国债0280000081,916,590.163.35
23021023国开1070000076,005,884.933.11
25020825国开0870000070,499,876.712.88
01983226国债0656600057,034,036.722.33

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

十大重仓股票2026-09-30
  • 沪硅产业0.47%
  • 微导纳米0.42%
  • 长鑫科技0.41%
  • 浪潮信息0.38%
  • 成都先导0.37%
  • 立昂微0.37%
  • 歌尔股份0.36%
  • 英维克0.35%
  • 中国海油0.27%
  • 中国海洋石油0.25%

暂无数据

股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
688126沪硅产业48722211,391,250.360.47
688147微导纳米10009610,150,735.360.42
688825长鑫科技2575079,952,645.550.41
000977浪潮信息1400009,230,200.000.38
688222成都先导2000008,938,000.000.37
605358立昂微2000009,072,000.000.37
002241歌尔股份3837008,744,523.000.36
002837英维克1600008,632,000.000.35
600938中国海油2000006,684,000.000.27
00883中国海洋石油3000006,170,322.960.25

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

十大重仓基金2026-09-30

暂无数据

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的普通股或存托凭证明细

普通股或存托凭证2026-09-30

暂无数据

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前十资产支持证券投资明细

前十资产支持证券

暂无数据

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前五贵金属投资明细

前五贵金属2026-09-30

暂无数据

业绩情况

日期 单位净值 累计净值 日涨幅
2026-10-271.25921.2592-0.11%
2026-10-261.26061.2606-0.25%
2026-10-231.26371.26370.27%
2026-10-221.26031.2603-0.56%
2026-10-211.26741.2674-0.07%
2026-10-201.26831.26830.00%
2026-10-191.26831.26830.01%
2026-10-161.26821.26820.21%
2026-10-151.26561.2656-0.78%
2026-10-141.27561.2756-0.44%
共 1149 项数据

历年份额净值增长率与业绩比较基准收益率比较表

时间 富国悦享回报12个月持有期混合A 业绩基准 战胜基准
生效以来18.17%16.87%1.30%
202510.13%4.80%5.33%
20247.60%9.95%-2.35%
20230.33%1.46%-1.13%
2022-1.53%-0.07%-1.46%
共 5 项数据

共 0 项数据

暂无数据

销售机构

机构代码 机构名称 机构代码 机构名称
002中国工商银行股份有限公司003中国农业银行股份有限公司
004中国银行股份有限公司005中国建设银行股份有限公司
006交通银行股份有限公司007招商银行股份有限公司
008中信银行股份有限公司009上海浦东发展银行股份有限公司
011兴业银行股份有限公司017华夏银行股份有限公司
每页显示: 102050100
共 98 项数据

风险提示

本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
本基金投资中的风险包括:证券市场整体环境引发的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,大量赎回或暴跌导致的流动性风险,基金投资过程中产生的操作风险,因交收违约和投资债券引发的信用风险,基金投资对象与投资策略引致的特有风险等等。
本基金的特有风险包括:1、本基金为混合型基金,本基金股票及存托凭证投资占基金资产的比例为0%-30%(其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%)。内地和港股通标的股票市场和债券市场的变化均会影响到基金业绩表现,基金净值表现因此可能受到影响。
2、股指期货投资风险
股指期货的投资可能面临价格波动较大风险、强制平仓风险等。
3、国债期货投资风险
国债期货的投资可能面临市场风险、基差风险、流动性风险。
4、股票期权投资风险
股票期权的投资可能面临市场风险、流动性风险、基差风险、保证金风险、信用风险以及各类操作风险。
5、资产支持证券投资风险
资产支持证券在国内市场尚处发展初期,具有低流动性、高收益的特征,并存在一定的投资风险。
6、港股通标的股票投资风险
本基金将通过“港股通”投资于香港市场,在市场进入、投资额度、可投资对象、税务政策等方面都有一定的限制,而且此类限制可能会不断调整,这些限制因素的变化可能对本基金进入或退出当地市场造成障碍,从而对投资收益以及正常的申购赎回产生直接或间接的影响。此外,在港股通下参与香港股票投资还将面临包括但不限于如下特殊风险:涨跌幅限制、交易日不同、临时停市、交易机制、代理投票、汇率风险、港股通每日额度限制等。
7、存托凭证投资风险
本基金投资存托凭证在承担境内上市交易股票投资的共同风险外,还将承担与存托凭证、创新企业发行、境外发行人以及交易机制相关的特有风险。
8、终止清盘风险
基金合同生效后,连续50个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的,基金合同终止,不需召开基金份额持有人大会。因而,本基金存在着无法存续的风险。
9、最短持有期内不能赎回的风险
基金合同生效后,本基金对每一份认购/申购的基金份额分别计算12个月的“最短持有期”。因此基金份额持有人面临在最短持有期内不能赎回基金份额的风险。