富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C

C类份额
015232基金中基金中风险(R3)
015232
C类份额

富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C

单位净值(2025-04-29)

1.0348

累计净值

1.0348

日涨跌

0.02%
近1月近3月近6月近1年近3年近5年今年以来成立以来

富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C

1.90%
中证800指数收益率*15%+中债综合全价指数收益率*85%

基金经理

王登元

上任时间:2022-03-22
硕士,曾任原兴业全球基金管理有限公司研究员,兴业证券股份有限公司投资经理;自2016年10月加入富国基金管理有限公司,历任定量研究员、定量投资经理、FOF投资经理、FOF基金经理、多元资产投资部多元资产投资总监助理、多元资产投资部副总经理;现任富国基金多元资产投资部总经理,兼任富国基金FOF基金经理。自2019年09月起任富国智诚精选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理;自2021年09月起任富国智优精选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理;自2021年11月起任富国智浦精选12个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理;自2022年01月起任富国智申精选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理;自2022年03月起任富国智选稳进3个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理;自2022年03月起任富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理;自2022年06月起任富国鑫汇养老目标日期2025一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理;自2023年05月起任富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理;自2023年06月起任富国智选积极3个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理;自2025年02月起任富国盈和臻选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理;具有基金从业资格。
2025-03-31
最新投资策略
2025年开年,受益于出口韧性及去年底财政扩张的提振,中国经济延续了2024年四季度以来的回升态势。从各项经济数据来看,工业生产、消费需求和投资动能均实现稳步增长,为全年经济增长目标奠定了基础。一季度中,内需修复与产业升级成为主要驱动力:诸如电影票房、冰雪旅游等服务消费表现亮眼,家电、通讯器材等升级类商品销售超预期反映“以旧换新”政策效果;工业增加值增速稳定,结构持续优化,新能源汽车、人工智能、半导体等新兴产业表现突出。
固收市场来看,一季度资金面整体呈现出偏收敛的状态。春节前在货币政策的适度宽松预期下,短期利率快速下行,资金面仍相对偏松。但节后在美联储政策态度转鹰后,央行短期出于稳汇率的需求,资金投放出现净回笼,资金价格中枢有所抬升,资金面处于收敛状态。在央行一季度货币政策报告中,对于国内经济发展的表述并未改变,同时对于外部环境的潜在担忧有所增加,这表明一季度资金面的偏收敛更多还是出于调控短期利率风险的需求,货币政策的导向仍未变化。从固收市场的表现看,一季度债市在经济数据边际修复、权益市场结构性行情和资金面偏收敛等多因素的影响下,债市整体呈现震荡调整的状态。
操作上,期间组合久期保持中性配置,组合精选债基进行分散化配置。
业绩表现说明
本报告期,本基金份额净值增长率A级为-0.04%,C级为-0.15%,E级为-0.04%,同期业绩比较基准收益率A级为-1.02%,C级为-1.02%,E级为-1.02%。

基金资料

基金名称富国智选稳进3个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金简称富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C
基金代码015232 基金管理人 富国基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司基金份额生效日2022-03-22
基金类型基金中基金基金风险等级R3
运作方式其他开放式交易币种人民币
开放频率对每份基金份额设置3个月的最短持有期限 基金规模
数据来自最新定期报告
7653.26万元
投资目标
本基金在严格控制风险的前提下,通过资产配置和基金精选策略,力争实现基金资产的长期稳健增值。
风险收益特征
本基金为混合型基金中基金,在通常情况下其预期收益及预期风险水平高于债券型基金、货币市场基金、债券型基金中基金和货币型基金中基金,低于股票型基金和股票型基金中基金。本基金投资港股通标的股票的,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
投资组合范围
本基金的投资范围包括经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金份额(包括公开募集基础设施证券投资基金(以下简称“公募REITs”),不包括QDII基金和香港互认基金)、国内依法公开发行上市交易的股票(包括主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、政府支持债券、政府支持机构债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、可交换债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金份额的资产占基金资产的比例不低于80%;其中,股票、存托凭证、股票型基金、偏股混合型基金等权益类资产投资合计占基金资产的比例为0%-30%,投资于货币市场基金的资产占基金资产的比例不高于15%。本基金投资于港股通标的股票的比例占股票资产的0%-50%。本基金应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券;其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。其中,计入上述权益类资产的偏股混合型基金需符合下列两个条件之一: 1、基金合同约定股票及存托凭证资产投资比例不低于基金资产60%的混合型基金; 2、根据基金披露的定期报告,最近四个季度中任一季度股票及存托凭证资产占基金资产比例均不低于60%的混合型基金。 如果法律法规对该比例要求有变更的,在履行适当程序后,以变更后的比例为准,本基金的投资比例会做相应调整。
业绩比较基准
中证800指数收益率*15%+中债综合全价指数收益率*85%
截止日期 机构投资者持有份额/比例(%) 个人投资者持有份额/比例(%) 未明确份额/比例(%) 持有人总份额 来源
2024/12/310/0.00285,624,062.16/100.000/0.00285,624,062.16年报
2024/06/300/0.0022,193,309.16/100.000/0.0022,193,309.16半年报
2023/12/310/0.002,148,680.89/100.000/0.002,148,680.89年报
2023/06/300/0.003,275,368.47/100.000/0.003,275,368.47半年报
2022/12/310/0.005,993,448.16/100.000/0.005,993,448.16年报
2022/06/300/0.0012,179,570.05/100.000/0.0012,179,570.05半年报

费率结构

运作费用
费用类型 费率
基金管理费0.200%/年
基金托管费0.050%/年
销售服务费富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C:0.40%/年

投资组合

2025 第一季度

投资组合报告-报告期末基金资产组合情况此数据为整个基金(不区分份额)层面数据。

资产项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
权益投资--0
其中:股票--0
基金投资102,377,739.7888.25
固定收益投资7,909,625.816.82
其中:债券7,909,625.816.82
资产支持证券--0
贵金属投资--0
金融衍生品投资--0
买入返售金融资产--0
其中:买断式回购的买入返售金融资产--0
银行存款和结算备付金合计5,589,603.004.82
其他资产134,478.300.12
合计116,011,446.89100

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

五大债券2025-03-31
  • 24国债096.21%
  • 国债24150.91%

暂无数据

债券代码 债券名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
01974024国债09680006,901,010.746.21
102274国债2415100001,008,615.070.91

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

十大重仓股票2025-03-31

暂无数据

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

十大重仓基金2025-03-31
  • 富国景利纯债债券C17.04%
  • 富国投资级信用债债券型E16.47%
  • 富国泓利纯债债券型发起式A14.93%
  • 富国增利债券发起式E14.80%
  • 富国纯债债券发起式E14.61%
  • 富国安瑞30天持有期债券发起式A6.93%
  • 富国国有企业债债券C2.43%
  • 富国安慧短债债券A2.26%
  • 富国短债债券型A1.57%
  • 富国安慧短债债券E1.05%

暂无数据

基金代码 基金名称 运作方式 持有份额(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 是否属于基金管理人及管理人关联方所管的基金
020931富国景利纯债债券C契约型开放式17175049.9718,942,362.6117.04
021430富国投资级信用债债券型E契约型开放式17005034.1718,311,020.7916.47
004920富国泓利纯债债券型发起式A契约型开放式15764786.3916,597,167.1114.93
022133富国增利债券发起式E契约型开放式15518010.1116,444,435.3114.80
019191富国纯债债券发起式E契约型开放式14550630.2816,242,868.5814.61
018477富国安瑞30天持有期债券发起式A契约型开放式7356497.867,705,195.866.93
000141富国国有企业债债券C契约型开放式2693313.732,706,241.642.43
014059富国安慧短债债券A契约型开放式2328608.422,514,198.512.26
006804富国短债债券型A契约型开放式1483578.051,742,314.061.57
019954富国安慧短债债券E契约型开放式1085728.471,171,935.311.05

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的普通股或存托凭证明细

普通股或存托凭证2025-03-31

暂无数据

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前十资产支持证券投资明细

前十资产支持证券

暂无数据

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前五贵金属投资明细

前五贵金属2025-03-31

暂无数据

业绩情况

日期 单位净值 累计净值 日涨幅
2025-04-291.03481.03480.02%
2025-04-281.03461.03460.02%
2025-04-251.03441.0344-0.01%
2025-04-241.03451.03450.00%
2025-04-231.03451.0345-0.02%
2025-04-221.03471.03470.01%
2025-04-211.03461.0346-0.01%
2025-04-181.03471.03470.00%
2025-04-171.03471.0347-0.01%
2025-04-161.03481.03480.02%
731 项数据

历年份额净值增长率与业绩比较基准收益率比较表

时间 富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C 业绩基准 战胜基准
生效以来3.27%5.75%-2.48%
20242.31%6.38%-4.07%
20230.75%0.20%0.55%
3 项数据

0 项数据

暂无数据

销售机构

机构代码 机构名称 机构代码 机构名称
002中国工商银行股份有限公司006交通银行股份有限公司
007招商银行股份有限公司008中信银行股份有限公司
009上海浦东发展银行股份有限公司018上海银行股份有限公司
019广发银行股份有限公司020平安银行股份有限公司
021宁波银行股份有限公司022上海农村商业银行股份有限公司
每页显示: 102050100
82 项数据

风险提示

本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
本基金投资中的风险包括:证券市场整体环境引发的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,大量赎回或暴跌导致的流动性风险,基金投资过程中产生的操作风险,因交收违约和投资债券引发的信用风险,基金投资对象与投资策略引致的特有风险等等。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。
本基金的特有风险包括:
1、基金运作的风险
本基金是混合型基金中基金,存在大类资产配置风险,有可能受到经济周期、市场环境或基金管理人对市场所处的经济周期和产业周期的判断不足等因素的影响,导致基金的大类资产配置比例偏离最优化水平,给基金投资组合的绩效带来风险。本基金对被投资基金的评估具有一定的主观性,将在基金投资决策中给基金带来一定的不确定性的风险。被投资基金的波动会受到宏观经济环境、行业周期、基金经理管理能力和基金管理人自身经营状况等因素的影响。因此,本基金整体表现可能在特定时期内低于其他基金。本基金坚持价值和长期投资理念,重视基金投资风险的防范,但是基于投资范围的规定,本基金无法完全规避基金市场、股票市场和债券市场的下跌风险。
2、资产支持证券投资风险
本基金可投资资产支持证券,资产支持证券在国内市场尚处发展初期,具有低流动性、高收益的特征,并存在一定的投资风险,包括受到特定原始权益人破产风险及现金流预测风险等的影响、资产支持证券信用评级发生变化时临时调整持仓的风险、无法收取投资收益甚至损失本金的风险等。
3、本基金可以投资于港股通标的股票,投资风险包括:
(1)本基金将通过“港股通”投资于香港市场,在市场进入、投资额度、可投资对象、税务政策等方面都有一定的限制,而且此类限制可能会不断调整,这些限制因素的变化可能对本基金进入或退出当地市场造成障碍,从而对投资收益以及正常的申购赎回产生直接或间接的影响。
(2)香港市场交易规则有别于内地A股市场规则,此外,在港股通下参与香港股票投资还将面临包括但不限于如下特殊风险:涨跌幅限制、交易日不同、临时停市、交易机制、代理投票、汇率风险、港股通每日额度限制等。
(3)本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股,基金资产并非必然投资港股。
4、存托凭证投资风险
本基金投资存托凭证在承担境内上市交易股票投资的共同风险外,还将承担与存托凭证、创新企业发行、境外发行人以及交易机制相关的特有风险。
5、公募REITs投资风险
本基金投资公募REITs可能面临的风险包括但不限于基金价格波动风险、基础设施项目运营风险、基础设施估值无法体现公允价值的风险、基金份额交易价格折溢价风险、流动性风险、终止上市风险、政策调整风险、利益冲突风险。
6、终止清盘风险
基金合同生效后,连续50个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的,基金合同终止,不需召开基金份额持有人大会。因而,本基金存在着无法存续的风险。
7、最短持有期内不能赎回的风险
基金合同生效后,本基金对每一份认购/申购的基金份额分别计算3个月的最短持有期,投资者持有的基金份额自最短持有期到期日的下一个工作日起,方可申请办理赎回业务。因此基金份额持有人面临在最短持有期内不能赎回基金份额的风险。