富国北证50成份指数A

A类份额
017521股票型中高风险(R4)

单位净值(2025-04-29)

1.2264

累计净值

1.2264

日涨跌

1.18%
近1月近3月近6月近1年近3年近5年今年以来成立以来

富国北证50成份指数A

48.51%
北证50成份指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

基金经理

王乐乐

上任时间:2022-12-15
博士,曾任上海证券有限责任公司研究员,华泰联合证券有限责任公司研究员,华泰证券股份有限公司研究员、创新规划团队负责人;自2015年5月加入富国基金管理有限公司,历任定量基金经理、量化投资部量化投资总监助理、高级定量基金经理;现任富国基金量化投资部ETF投资总监兼高级定量基金经理。自2015年08月起任富国中证煤炭指数型证券投资基金基金经理;自2016年10月起任富国全球债券证券投资基金(QDII)基金经理;自2017年10月起任富国兴利增强债券型发起式证券投资基金基金经理;自2017年11月起任富国中证体育产业指数型证券投资基金基金经理;自2017年11月起任富国中证工业4.0指数型证券投资基金基金经理;自2018年11月起任富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2018年12月起任富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理;自2019年03月起任富国恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2019年06月起任富国创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2019年07月起任富国中证军工龙头交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2019年09月起任富国中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2019年10月起任富国中证消费50交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2019年11月起任富国中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2019年11月起任富国中证科技50策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2019年11月起任富国中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理;自2019年12月起任富国中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理;自2020年01月起任富国中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2020年02月起任富国中证科技50策略交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理;自2020年03月起任富国中证医药50交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2020年03月起任富国中证消费50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理;自2020年05月起任富国中证800交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2020年07月起任富国上海金交易型开放式证券投资基金基金经理;自2020年07月起任富国上海金交易型开放式证券投资基金联接基金基金经理;自2021年05月起任富国中证800银行交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2022年07月起任富国中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2022年07月起任富国中证500ESG基准交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2022年11月起任富国中证A100交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2022年12月起任富国北证50成份指数型证券投资基金基金经理;自2023年06月起任富国中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理;自2023年11月起任富国中证医药50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理;自2024年06月起任富国中证A100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理;自2024年09月起任富国中证A500交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2024年11月起任富国中证A500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理;具有基金从业资格。
2025-03-31
最新投资策略
2025年初,由于前期政策逐步见效需要时间,市场整体缺乏催化,与此同时,外部关税担忧给全球风险资产带来扰动,市场迎来快速调整。临近春节,随着国内顺利完成2024年增长目标、大部分业绩利空落地后,市场风险偏好开始修复。春节后,市场以AI为核心开启了新一轮上行,内外资共振流入重估中国资产。国内大模型的出现,缩小了市场对于中美AI发展前景的认知差异,促使市场根据全球AI产业链的格局进行重新定价,引发了中国AI产业链的价值重估。同时,春节消费回暖、1月金融数据“开门红”、地产销售价格改善等信号验证国内基本面开局平稳,为市场风险偏好提供支撑。经历春节以来的主线聚焦、行情加速上行后,AI行情出现阶段性过热,叠加美国经济放缓、关税等问题再度扰动全球风险偏好,对于以AI为代表的高估值资产影响更为显著,板块整体迎来调整。随着两会积极的政策定调、以及一系列更加聚焦需求侧、民生侧的政策密集落地,市场由前期AI板块的“一枝独秀”,逐步扩散至消费、金融、周期等低位顺周期板块。3月下旬以来,随着国内各类经济数据公布,市场逐步进入“看现实”的阶段,叠加4月业绩期和海外关税政策落地的窗口逐步临近,市场做多情绪有所放缓,转为观望态势。
总体来看,2025年1季度上证综指下跌0.48%,沪深300下跌1.21%,创业板指下跌1.77%,中证500指数上涨2.31%。
在投资管理上,本基金采用量化和人工管理相结合的方法,处理基金日常运作中的大额申购和赎回等事件,合理安排仓位及头寸,将跟踪误差控制在合理水平,努力为投资者提供更合格的投资工具。
业绩表现说明
本报告期,本基金份额净值增长率A级为22.07%,C级为22.01%,同期业绩比较基准收益率A级为21.37%,C级为21.37%。

基金资料

基金名称富国北证50成份指数型证券投资基金基金简称富国北证50成份指数A
基金代码017521 基金管理人 富国基金管理有限公司
基金托管人 中信建投证券股份有限公司基金份额生效日2022-12-15
基金类型股票型基金风险等级R4
运作方式普通开放式交易币种人民币
开放频率每个开放日 基金规模
数据来自最新定期报告
1.28亿元
投资目标
本基金采用指数化投资策略,紧密跟踪北证50成份指数。在正常市场情况下,力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内。
风险收益特征
本基金为股票型基金,预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数基金,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。本基金投资北京证券交易所股票,将承担因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
投资组合范围
本基金的投资范围主要为标的指数成份股、备选成份股(均含存托凭证)。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于部分非成份股(包含主板、科创板、创业板、北京证券交易所发行上市及其他经中国证监会允许发行的股票)、存托凭证、债券(包含国债、央行票据、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债、短期融资券(含超短期融资券)、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、衍生工具(股指期货、国债期货、股票期权等)、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金可根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金投资于标的指数成份股及备选成份股(均含存托凭证)的资产不低于基金资产净值的90%且不低于非现金资产的80%。每个交易日日终,在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规对该比例要求有变更的,在履行适当程序后,以变更后的比例为准,本基金的投资比例会做相应调整。
业绩比较基准
北证50成份指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
截止日期 机构投资者持有份额/比例(%) 个人投资者持有份额/比例(%) 未明确份额/比例(%) 持有人总份额 来源
2024/12/312,322,884.63/2.21102,576,231.87/97.790/0.00104,899,116.50年报
2024/06/302,467,878.77/4.5551,776,081.13/95.450/0.0054,243,959.90半年报
2023/12/312,467,878.77/5.3143,994,851.69/94.690/0.0046,462,730.46年报
2023/06/302,467,878.77/5.9439,093,299.94/94.060/0.0041,561,178.71半年报

费率结构

运作费用
费用类型 费率
基金管理费0.500%/年
基金托管费0.100%/年
销售服务费--
申购费率
费用类型 金额(M)/持有期限(N) 费率(普通客户) 费率(特定客户)
申购费(前端) M<100万元1.20%0.12%
100万元≤M<500万元0.80%0.08%
M≥500万元1000元/笔1000元/笔
赎回费率
费用类型 金额(M)/持有期限(N) 费率(普通客户) 费率(特定客户)
赎回费(前端) N<7天1.50%
N≥7天0

以上费用在投资者申购/赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。

投资组合

2025 第一季度

投资组合报告-报告期末基金资产组合情况此数据为整个基金(不区分份额)层面数据。

资产项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
权益投资479,098,429.2691.72
其中:股票479,098,429.2691.72
固定收益投资3,957,932.630.76
其中:债券3,957,932.630.76
资产支持证券--0
贵金属投资--0
金融衍生品投资--0
买入返售金融资产--0
其中:买断式回购的买入返售金融资产--0
银行存款和结算备付金合计30,122,816.195.77
其他资产9,143,440.391.75
合计522,322,618.47100

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

五大债券2025-03-31

暂无数据

债券代码 债券名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
暂无数据

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

十大重仓股票2025-03-31
  • 锦波生物6.75%
  • 贝特瑞6.21%
  • 并行科技4.19%
  • 艾融软件4.07%
  • 连城数控3.66%
  • 同力股份3.52%
  • 纳科诺尔3.17%
  • 曙光数创3.03%
  • 奥迪威2.90%
  • 华岭股份2.82%

暂无数据

股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
832982锦波生物11235133,769,340.076.75
835185贝特瑞143189631,043,505.286.21
839493并行科技12337320,962,306.434.19
830799艾融软件35534920,343,730.254.07
835368连城数控59231718,290,748.963.66
834599同力股份96822017,631,286.203.52
832522纳科诺尔28490915,863,733.123.17
872808曙光数创25354015,156,621.203.03
832491奥迪威47762514,519,800.002.90
430139华岭股份57101814,092,724.242.82

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

十大重仓基金2025-03-31

暂无数据

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的普通股或存托凭证明细

普通股或存托凭证2025-03-31

暂无数据

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前十资产支持证券投资明细

前十资产支持证券

暂无数据

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前五贵金属投资明细

前五贵金属2025-03-31

暂无数据

业绩情况

日期 单位净值 累计净值 日涨幅
2025-04-291.22641.22641.18%
2025-04-281.21211.2121-1.71%
2025-04-251.23321.2332-1.05%
2025-04-241.24631.2463-3.32%
2025-04-231.28911.28910.47%
2025-04-221.28311.2831-0.60%
2025-04-211.29091.29092.48%
2025-04-181.25971.25971.91%
2025-04-171.23611.23610.93%
2025-04-161.22471.2247-1.13%
564 项数据

历年份额净值增长率与业绩比较基准收益率比较表

时间 富国北证50成份指数A 业绩基准 战胜基准
生效以来0.43%6.34%-5.91%
2024-6.44%-3.24%-3.20%
20237.91%14.37%-6.46%
3 项数据

0 项数据

暂无数据

销售机构

机构代码 机构名称 机构代码 机构名称
005中国建设银行股份有限公司007招商银行股份有限公司
008中信银行股份有限公司009上海浦东发展银行股份有限公司
011兴业银行股份有限公司018上海银行股份有限公司
019广发银行股份有限公司020平安银行股份有限公司
021宁波银行股份有限公司025徽商银行股份有限公司
每页显示: 102050100
116 项数据

风险提示

本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
本基金投资中的风险包括:证券市场整体环境引发的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,大量赎回或暴跌导致的流动性风险,基金投资过程中产生的操作风险,因交收违约和投资债券引发的信用风险,指数化投资的风险,基金投资对象与投资策略引致的特有风险等等。
本基金的特有风险包括:1、指数化投资的风险
本基金投资于标的指数成份股及备选成份股(均含存托凭证)的资产不低于基金资产净值的90%且不低于非现金资产的80%,业绩表现将会随着标的指数的波动而波动。
2、股指期货、国债期货的投资风险
本基金可按照基金合同的约定投资股指期货、国债期货。期货市场与现货市场不同,采取保证金交易,风险较现货市场更高。
3、股票期权的投资风险
本基金可投资股票期权,若投资股票期权所面临的主要风险是衍生品价格波动带来的市场风险。
4、资产支持证券的投资风险
本基金可投资资产支持证券,资产支持证券是由受托机构发行的、代表特定目的信托的信托受益权份额。受托机构以信托财产为限向投资机构承担支付资产支持证券收益的义务,其支付主要来源于支持证券的资产池产生的现金流。资产支持证券在二级市场的成交流动性情况差异较大,投资者可能面临资产支持证券难以以合理价格变现进而遭受损失的情况。
5、参与融资业务的特殊风险
本基金可根据法律法规的规定参与融资业务,可能面临的风险包括杠杆风险、强制平仓风险、授信额度风险、融资成本增加的风险以及标的证券暂停交易或终止上市的风险等。
6、参与转融通证券出借业务的风险
本基金可参与转融通证券出借业务,可能面临的风险包括但不限于流动性风险、信用风险、市场风险以及其他风险。
7、终止清盘风险
本基金存在着无法存续的风险。
8、北京证券交易所股票投资风险
本基金投资于北京证券交易所股票,可能面临的风险包括经营风险、股价波动风险、退市风险、流动性风险以及由于存在表决权差异安排可能引发的风险。
9、存托凭证投资风险
本基金如投资存托凭证的,在承担境内上市交易股票投资的共同风险外,还将承担与存托凭证、创新企业发行、境外发行人以及交易机制相关的特有风险。
10、投资科创板股票的风险
基金资产可投资科创板股票,若本基金投资于科创板股票,会面临科创板机制下因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。