富国收益宝交易型货币C

C类份额
018320货币型低风险(R1)
018320
C类份额

富国收益宝交易型货币C

七日年化(2025-10-29)

1.0670%

每万份收益

0.3237
近1月近3月近6月近1年近3年近5年今年以来成立以来

富国收益宝交易型货币C

基金经理

张波

上任时间:2018-01-29
硕士,曾任上海耀之资产管理中心(有限合伙)交易员,鑫元基金管理有限公司交易员,鑫元基金管理有限公司交易副总监(主持工作);自2017年10月加入富国基金管理有限公司,历任固定收益基金经理、固定收益策略研究部固定收益投资总监助理;现任富国基金固定收益策略研究部固定收益投资副总监兼固定收益基金经理。自2018年01月起任富国天时货币市场基金基金经理;自2018年01月起任富国收益宝交易型货币市场基金基金经理;自2018年06月起任富国富钱包货币市场基金基金经理;自2018年08月起任富国安益货币市场基金基金经理;自2019年01月起任富国短债债券型证券投资基金基金经理;自2019年05月起任富国国有企业债债券型证券投资基金基金经理;自2019年12月起任富国汇远纯债三年定期开放债券型证券投资基金基金经理;自2021年11月起任富国安利90天滚动持有债券型证券投资基金基金经理;自2021年12月起任富国中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理;自2022年06月起任富国安慧短债债券型证券投资基金基金经理;具有基金从业资格。

吴旅忠

上任时间:2019-02-20
硕士,曾任国泰君安证券投资经理,中银基金管理有限公司基金经理;自2018年10月加入富国基金管理有限公司,自2019年1月起历任固定收益基金经理、固定收益策略研究部固定收益投资总监助理、固定收益策略研究部固定收益投资副总监;现任富国基金固定收益策略研究部副总经理,兼任富国基金高级固定收益基金经理。自2019年02月起任富国安益货币市场基金基金经理;自2019年02月起任富国富钱包货币市场基金基金经理;自2019年02月起任富国天时货币市场基金基金经理;自2019年02月起任富国收益宝交易型货币市场基金基金经理;自2019年04月起任富国中债-1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理;自2020年12月起任富国中债0-2年国开行债券指数证券投资基金基金经理;自2021年04月起任富国安泰90天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理;自2021年11月起任富国安福30天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金基金经理;自2022年12月起任富国安慧短债债券型证券投资基金基金经理;自2023年07月起任富国安瑞30天持有期债券型发起式证券投资基金基金经理;自2023年09月起任富国安恒60天持有期债券型发起式证券投资基金基金经理;自2024年12月起任富国安泽债券型证券投资基金基金经理;具有基金从业资格。
2025-09-30
最新投资策略
年初以来,国内经济平稳运行,呈前高后低走势,全年看大概率能实现经济增长目标。从分项看,表现为“内需略有走弱,外需平稳”的格局。8月社零增速下行至3.4%,以旧换新政策对消费的透支效应逐步显现;地产投资增长持续处于负增区间,前8个月地产投资增速为-12.9%,较去年的-10.6%继续下行;基建投资、制造业投资增速亦有回落,制造业PMI则自4月起,持续低于50的荣枯线。出口虽面临高基数及关税扰动,但新兴市场需求提升,美国等发达国家进口仍有韧性,出口增速或能保持平稳。在反内卷等政策带动下,通胀触底回升,但年内CPI绝对水平仍将处于1%以下,PPI经历了6-7月份的年内低点后逐步回升,但年底前大概率还是负区间,促进物价温和抬升仍将是货币政策的着力点之一。
2025年3季度,美国重启降息,国内货币政策坚持“以我为主”,适度宽松的主基调。本季度央行虽未开展降准、降息操作,但每个月均通过买断式回购、MLF等方式净供给中长期流动性,9月底14天逆回购也改为多重标位投标,整体货币环境宽松。R001在1.4%-1.5%中枢位置波动,呈“月初低、税期及月末走高、波动加大”之势。流动性整体宽松下,银行负债压力大幅缓解,CD一级发行量下降、发行期限也有所缩短,一级对二级扰动大幅缓解,1年期限国股CD在1.65%-1.68%小幅波动。
报告期内,本基金秉承稳健投资原则谨慎操作,根据货币负债结构及货币市场情况,在严格控制组合流动性风险、信用风险等前提下,积极运用杠杆、剩余期限等空间,较好的把握了季末货币市场配置机会,有效增厚组合业绩表现。组合整体运行状况良好。
业绩表现说明
本报告期,本基金份额净值收益率情况:富国收益宝交易型货币A为0.2896%,富国收益宝交易型货币B为0.3501%,富国收益宝交易型货币C为0.2901%,富国收益宝交易型货币H为0.2895%;同期业绩比较基准收益率情况:富国收益宝交易型货币A为0.0894%,富国收益宝交易型货币B为0.0894%,富国收益宝交易型货币C为0.0894%,富国收益宝交易型货币H为0.0894%。

基金资料

基金名称富国收益宝交易型货币市场基金基金简称富国收益宝交易型货币C
基金代码018320 基金管理人 富国基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司基金份额生效日2023-04-13
基金类型货币型基金风险等级R1
运作方式普通开放式交易币种人民币
开放频率每个开放日 基金规模
数据来自最新定期报告
5748.23万元
投资目标
在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。
风险收益特征
本基金为货币市场基金,其预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
投资组合范围
本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括(1)现金;(2)通知存款、短期融资券(含超短期融资券);(3)期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据和大额存单;(4)剩余期限在397天以内(含397天)的债券、中期票据和资产支持证券;(5)中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
业绩比较基准
活期存款利率(税后)
截止日期 机构投资者持有份额/比例(%) 个人投资者持有份额/比例(%) 未明确份额/比例(%) 持有人总份额 来源
2025/06/30200,028,582.53/82.1243,557,501.86/17.880/0.00243,586,084.39半年报
2024/12/310/0.0012,018,450.68/100.000/0.0012,018,450.68年报
2024/06/301,022.95/0.0110,965,978.41/99.990/0.0010,967,001.36半年报
2023/12/311,013.39/0.018,675,184.34/99.990/0.008,676,197.73年报
2023/06/301,003.92/89.22121.29/10.780/0.001,125.21半年报
2022/12/315,800,507,130.98/24.5617,821,800,992.03/75.440/0.0023,622,308,123.01年报
2022/06/3010,417,435,069.93/30.6323,595,934,354.41/69.370/0.0034,013,369,424.34半年报
2021/12/3110,616,281,178.36/56.308,240,789,057.79/43.700/0.0018,857,070,236.15年报

费率结构

运作费用
费用类型 费率
基金管理费0.280%/年
基金托管费0.050%/年
销售服务费富国收益宝交易型货币C:0.25%/年

投资组合

2025 第三季度

投资组合报告-报告期末基金资产组合情况此数据为整个基金(不区分份额)层面数据。

资产项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
固定收益投资29,887,548,026.9449.28
其中:债券29,887,548,026.9449.28
资产支持证券--0
买入返售金融资产17,204,176,254.7628.37
其中:买断式回购的买入返售金融资产--0
银行存款和结算备付金合计13,304,934,922.7821.94
其他资产253,724,391.390.42
合计60,650,383,595.87100

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

五大债券2025-09-30
  • 25进出061.39%
  • 25农发211.11%
  • 25建设银行CD3821.10%
  • 25平安银行CD1030.93%
  • 25农业银行CD2800.93%

暂无数据

债券代码 债券名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
25030625进出067400000741,090,764.021.39
25042125农发215900000592,440,130.511.11
11250538225建设银行CD3826000000590,360,813.761.10
11251110325平安银行CD1035000000496,075,990.080.93
11250328025农业银行CD2805000000496,657,422.650.93

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

十大重仓股票2025-09-30

暂无数据

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

十大重仓基金2025-09-30

暂无数据

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的普通股或存托凭证明细

普通股或存托凭证2025-09-30

暂无数据

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前十资产支持证券投资明细

前十资产支持证券

暂无数据

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前五贵金属投资明细

前五贵金属2025-09-30

暂无数据

业绩情况

日期 每万份收益 七日年化收益率
2025-10-290.32371.0670%
2025-10-280.28441.0470%
2025-10-270.28921.0470%
2025-10-260.28631.0480%
2025-10-250.28631.0480%
2025-10-240.28491.0470%
2025-10-230.28161.0480%
2025-10-220.28571.0510%
2025-10-210.28401.0840%
2025-10-200.29051.0900%
847 项数据

历年份额净值增长率与业绩比较基准收益率比较表

时间 富国收益宝交易型货币C 业绩基准 战胜基准
生效以来2.99%0.61%2.38%
20241.65%0.36%1.30%
2 项数据

0 项数据

暂无数据

销售机构

一级销售商
机构代码 机构名称 机构代码 机构名称
009上海浦东发展银行股份有限公司015中国邮政储蓄银行股份有限公司
210富国基金管理有限公司
每页显示: 102050100
3 项数据
二级交易商
您可通过具备基金销售业务资格,并具有交易所会员资格的证券公司办理ETF二级市场交易。

风险提示

本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
本基金投资中的风险包括:证券市场整体环境引发的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、大量赎回或暴跌导致的流动性风险、基金管理人在投资经营过程中产生的操作风险以及本基金特有风险等。
本基金的特有风险包括:1、申购赎回风险
(1)本基金基金管理人可在每个开放日对本基金的累计申购/赎回或对单一账户的累计申购/赎回设定上限。
(2)特定条件下,如基金收益为负、交易所假期休市等情况,基金可能暂停申购/赎回,投资者可能面临无法申购/赎回本基金的风险。
(3)如若基金管理人提供的当日申购赎回清单内容出现差错,可能影响投资者的申购赎回申请,损害投资者利益。
(4)基金管理人可能调整最小申购、赎回单位,由此可能导致投资者按原最小申购、赎回单位申购并持有的基金份额,可能无法按照新的最小申购、赎回单位全部赎回。
2、场内基金份额二级市场交易价格折溢价的风险。基金份额在证券交易所的交易价格受诸多因素影响,存在不同于基金份额净值的情形,即存在价格折溢价的风险。
3、基金收益分配风险
(1)在极端情况下,当基金卖出债券所得收益及利息收入在扣除相关费率之后可能为负,基金当日出现负收益。
(2)若投资者申购份额较少,由于投资者当日收益分配的计算保留到小数点后 2位,可能出现当日基金收益无法显示的情况。
(3)本基金场内基金份额的每日收益分配计入投资者收益账户,当收益账户高于 100 元以上时,整百元收益才兑付为基金份额转入投资者的证券账户。投资者卖出部分本基金份额时,不支付对应的收益;但投资者份额全部卖出时,以现金方式将全部累计收益与投资者结清。
4、交易费用及二级市场流动性影响基金收益的风险。对于选择通过二级市场交易的投资者而言,其投资收益为买卖价差收益,交易费用和二级市场流动性因素都会在一定程度上影响投资者的投资收益。
(1)通过基金管理人指定的部分券商在二级市场交易基金份额的投资者将豁免征收交易佣金。通过其他券商交易本基金基金份额的投资者将被收取交易佣金,交易佣金会减少投资者的买卖价差收益。
(2)在其他条件不变的情况下,本基金的二级市场流动性可能影响本基金二级市场的交易价格。当本基金出现折价交易时,卖出本基金份额持有人需要承受折价卖出的损失;当本基金出现溢价交易时,买入本基金的投资者需要承受溢价买入的损失。当买卖价差收益为负值时,期间投资者的投资收益为负。