| 基金名称 | 富国可转换债券证券投资基金 | 基金简称 | 富国可转换债券E |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 019540 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2023-09-19 |
| 基金类型 | 债券型 | 基金风险等级 | R3 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 9.31亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.700%/年 |
| 基金托管费 | 0.200%/年 |
| 销售服务费 | 富国可转换债券E:0.15%/年 |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤N<30天 | 0.10% | ||
| N≥30天 | 0 | ||
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-28 | 2.2330 | 2.2330 | 1.18% |
| 2025-11-27 | 2.2070 | 2.2070 | -0.63% |
| 2025-11-26 | 2.2210 | 2.2210 | -0.98% |
| 2025-11-25 | 2.2430 | 2.2430 | 0.58% |
| 2025-11-24 | 2.2300 | 2.2300 | 0.68% |
| 2025-11-21 | 2.2150 | 2.2150 | -1.34% |
| 2025-11-20 | 2.2450 | 2.2450 | -0.22% |
| 2025-11-19 | 2.2500 | 2.2500 | 0.00% |
| 2025-11-18 | 2.2500 | 2.2500 | -0.53% |
| 2025-11-17 | 2.2620 | 2.2620 | -0.22% |
关于富国可转换债券证券投资基金(C类份额)暂停通过部分渠道的申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
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