富国中证中央企业红利ETF发起式联接A

A类份额
021243基金中基金中高风险(R4)
021243
A类份额

富国中证中央企业红利ETF发起式联接A

单位净值(2026-10-27)

1.1360

累计净值

1.1877

日涨跌

-0.15%
近1月近3月近6月近1年近3年近5年今年以来成立以来

富国中证中央企业红利ETF发起式联接A

:4.88%:--
中证中央企业红利指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

基金经理

金泽宇

上任时间:2024-10-10
博士,自2018年7月加入富国基金管理有限公司,历任助理定量研究员、初级定量研究员、定量研究员;现任富国基金量化投资部定量基金经理。自2022年07月起任富国中证1000交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2022年11月起任富国中证1000交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理;自2024年05月起任富国中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2024年05月起任富国沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2024年07月起任富国中证中央企业红利交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2024年09月起任富国沪深300交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理;自2024年10月起任富国中证中央企业红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理;自2024年11月起任富国中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理;自2025年01月起任富国上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理;自2025年01月起任富国创业板50交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2025年02月起任富国上证科创板综合价格交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2025年04月起任富国上证科创板综合价格交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理;自2025年04月起任富国创业板50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理;自2025年04月起任富国中证800自由现金流交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2025年05月起任富国上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2025年08月起任富国中证800自由现金流交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理;自2025年08月起任富国中证500交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2025年08月起任富国中证500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理;具有基金从业资格。
2026-09-30
最新投资策略
7月市场在科技动量反转拖累之下向下调整,行情出现明显的风格切换,新老经济板块表现开始均值回归。随着AI Coding带来的增长叙事买盘放缓、科技即期景气度已经不足以支撑当前的估值水平,海内外科技硬件开始共振调整去杠杆,而行情的负反馈反过来放大了AI的叙事争议。资金风险偏好回落,科技板块流动性外溢至红利、内需等机构持仓较低方向,导致景气承压的传统经济板块在没有新叙事的情况下出现估值修复。
8月市场情绪有所修复,整体波动率收敛,主线缺失之下行业表现相对Q2和7月更加均衡。流动性从偏弱状态趋于正常化,科技止住7月跌势,进入震荡磨底以及结构性反弹阶段,指数整体波动率从7月底高点一路下行,回到上半年低点附近。由于Q2资金对科技白马的配置过于集中,7月深度调整后科技股筹码层面矛盾出清不充分,再叠加7月快速下跌的肌肉记忆偏负面以及宏观层面美债问题显性化,受此拖累8月市场风险偏好的修复也比较曲折,科技龙头品种抛压较大。
9月大盘延续震荡磨底格局,月底之前指数维持窄箱体震荡、波动率进一步下行,板块表现相比8月更加均衡、细分方向轮动较快,市场依旧缺乏具备大容量、高锐度景气叙事的核心主线。科技成长核心白马整体表现偏弱,对利好钝化、对利空消息高度敏感,即便外围市场上涨也难以形成有效带动。尽管海外AI产业利好持续落地,但内生筹码矛盾之下市场对于大盘科技白马的短期行情信心依旧偏弱。9月末由于“中秋-国庆”超长假期的节前出金效应,市场量能阶梯式收缩,同时美债收益率上行带来分母端压制,指数在9月末结束了8月以来的窄区间震荡状态、选择快速向下回踩,波动率有所抬升。
总体来看,2026年3季度上证综指下跌6.16%,沪深300下跌12.49%,中证500指数下跌17.67%,创业板指下跌27.8%,科创综指下跌27.98%。
在投资管理上,本基金采用量化和人工管理相结合的方法,处理基金日常运作中的大额申购和赎回等事件,合理安排仓位及头寸,将跟踪误差控制在合理水平,努力为投资者提供更合格的投资工具。
业绩表现说明
本报告期,本基金份额净值增长率情况:富国中证中央企业红利ETF发起式联接A为15.11%,富国中证中央企业红利ETF发起式联接C为15.05%;同期业绩比较基准收益率情况:富国中证中央企业红利ETF发起式联接A为13.40%,富国中证中央企业红利ETF发起式联接C为13.40%。

基金资料

基金名称富国中证中央企业红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金简称富国中证中央企业红利ETF发起式联接A
基金代码021243 基金管理人 富国基金管理有限公司
基金托管人 国信证券股份有限公司基金份额生效日2024-10-10
基金类型基金中基金基金风险等级R4
运作方式普通开放式交易币种人民币
开放频率每个开放日 基金规模
数据来自最新定期报告
3575.23万元
投资目标
本基金通过投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求与业绩比较基准相似的回报。
风险收益特征
本基金为ETF联接基金,预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数基金,具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
投资组合范围
本基金的投资范围主要为目标ETF基金份额、标的指数成份股及备选成份股(均含存托凭证)。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于部分非成份股(包含主板、科创板、创业板及其他经中国证监会允许发行的股票)、存托凭证、债券(包含国债、央行票据、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债、短期融资券(含超短期融资券)、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、衍生工具(股指期货、国债期货、股票期权等)、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金可根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金投资于目标ETF的比例不得低于基金资产净值的90%。每个交易日日终,在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,本基金保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构对该比例要求有变更的,在履行适当程序后,以变更后的比例为准,本基金的投资比例会做相应调整。
业绩比较基准
中证中央企业红利指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%
截止日期 机构投资者持有份额/比例(%) 个人投资者持有份额/比例(%) 未明确份额/比例(%) 持有人总份额 来源
2026/06/3010,000,450.05/34.3519,114,250.31/65.650/0.0029,114,700.36半年报
2025/12/3110,000,450.05/34.4319,044,552.07/65.570/0.0029,045,002.12年报
2025/06/3010,000,450.05/57.327,445,458.81/42.680/0.0017,445,908.86半年报
2024/12/3110,000,450.05/62.246,065,874.02/37.760/0.0016,066,324.07年报

费率结构

运作费用
费用类型 费率
基金管理费0.150%/年
基金托管费0.050%/年
销售服务费--
申购费率
费用类型 金额(M)/持有期限(N) 费率(普通客户) 费率(特定客户)
申购费(前端) M<100万元1.20%0.12%
100万元≤M<500万元0.80%0.08%
M≥500万元1000元/笔1000元/笔
赎回费率
费用类型 金额(M)/持有期限(N) 费率(普通客户) 费率(特定客户)
赎回费(前端) N<7天1.50%
N≥7天0

以上费用在投资者申购/赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。

投资组合

2026 第三季度

投资组合报告-报告期末基金资产组合情况此数据为整个基金(不区分份额)层面数据。

资产项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
权益投资--0
其中:股票--0
基金投资53,636,702.7788.89
固定收益投资--0
其中:债券--0
资产支持证券--0
贵金属投资--0
金融衍生品投资--0
买入返售金融资产--0
其中:买断式回购的买入返售金融资产--0
银行存款和结算备付金合计3,560,358.895.9
其他资产3,144,982.345.21
合计60,342,044.00100

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

五大债券2026-09-30

暂无数据

债券代码 债券名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
暂无数据

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

十大重仓股票2026-09-30

暂无数据

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

十大重仓基金2026-09-30
  • 富国中证中央企业红利ETF89.83%

暂无数据

基金代码 基金名称 运作方式 持有份额(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 是否属于基金管理人及管理人关联方所管的基金
--富国中证中央企业红利ETF交易型开放式--53,636,702.7789.83--

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的普通股或存托凭证明细

普通股或存托凭证2026-09-30

暂无数据

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前十资产支持证券投资明细

前十资产支持证券

暂无数据

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前五贵金属投资明细

前五贵金属2026-09-30

暂无数据

业绩情况

日期 单位净值 累计净值 日涨幅
2026-10-271.13601.1877-0.15%
2026-10-261.13771.18941.70%
2026-10-231.11871.1704-0.45%
2026-10-221.12381.1755-1.19%
2026-10-211.13731.1890-0.72%
2026-10-201.14561.1973-0.65%
2026-10-191.16221.20480.66%
2026-10-161.15461.19720.47%
2026-10-151.14921.1918-1.91%
2026-10-141.17161.21420.75%
共 496 项数据

历年份额净值增长率与业绩比较基准收益率比较表

时间 富国中证中央企业红利ETF发起式联接A 业绩基准 战胜基准
生效以来13.17%10.80%2.37%
20259.22%5.45%3.77%
共 2 项数据

2026年度 分红4次,每10份基金份额 累计分红金额0.35800元

权益登记日 每十份基金分配红利金额(元)
2026-10-200.091
2026-07-100.082
2026-04-200.094
2026-01-150.091
2025-10-170.087
2025-07-170.052
2025-04-100.02
共 7 项数据

基金公告

共 48 项数据

销售机构

机构代码 机构名称 机构代码 机构名称
002中国工商银行股份有限公司019广发银行股份有限公司
021宁波银行股份有限公司152上海挖财基金销售有限公司
163腾安基金销售(深圳)有限公司165北京度小满基金销售有限公司
210富国基金管理有限公司300易方达财富管理基金销售(广州)有限公司
301诺亚正行基金销售有限公司303上海天天基金销售有限公司
每页显示: 102050100
共 64 项数据

风险提示

本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
本基金投资中的风险包括:证券市场整体环境引发的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,大量赎回或暴跌导致的流动性风险,基金投资过程中产生的操作风险,因交收违约和投资债券引发的信用风险,指数化投资的风险,投资于目标ETF基金带来的风险,以及基金投资对象与投资策略引致的特有风险等等。
本基金的特有风险包括:
1、投资于目标ETF基金带来的风险
本基金为目标ETF联接基金,投资于目标ETF的比例不得低于基金资产净值的90%,因此,本基金将面临例如目标ETF的管理风险与操作风险、目标ETF特有风险(包括指数化投资的风险、标的指数的风险、跟踪误差控制未达约定目标的风险、基金份额二级市场交易价格折溢价的风险、套利风险、参考IOPV决策和IOPV计算错误的风险、申购赎回清单差错风险、申购及赎回风险、退市风险、终止清盘风险、第三方机构服务的风险及投资特定品种的特有风险等)、目标ETF的技术风险等风险。
2、指数化投资的风险
本基金的指数化投资风险包括标的指数的风险、跟踪误差控制未达约定目标的风险、成份股停牌的风险和指数编制机构停止服务的风险等。
3、股指期货、国债期货的投资风险
本基金可按照基金合同的约定投资股指期货、国债期货。期货市场与现货市场不同,采取保证金交易,风险较现货市场更高。虽然本基金对股指期货、国债期货的投资仅限于现金管理和套期保值等用途,在极端情况下,期货市场波动仍可能对基金资产造成不良影响。
4、股票期权的投资风险
本基金可投资股票期权,若投资股票期权所面临的主要风险是衍生品价格波动带来的市场风险;衍生品基础资产交易量大于市场可报价的交易量而产生的流动性风险;衍生品合约价格和标的指数价格之间的价格差的波动所造成基差风险;无法及时筹措资金满足建立或者维持衍生品合约头寸所要求的保证金而带来的保证金风险;交易对手不愿或无法履行契约而产生的信用风险;以及各类操作风险。
5、资产支持证券的投资风险
本基金可投资资产支持证券,存在一定的流动性风险、违约风险、信用风险、现金流预测风险、操作风险等。
6、参与融资业务的特殊风险
本基金可根据法律法规的规定参与融资业务,可能面临风险包括杠杆风险、强制平仓风险、授信额度风险、融资成本增加的风险和标的证券暂停交易或终止上市的风险等。
7、基金参与转融通证券出借业务的风险
本基金可参与转融通证券出借业务,可能面临的风险包括但不限于:(1)流动性风险,指面临大额赎回时,可能因证券出借原因发生无法及时变现支付赎回款项的风险;(2)信用风险,指证券出借对手方可能无法及时归还证券、无法支付相应权益补偿及借券费用的风险;(3)市场风险,指证券出借后可能面临出借期间无法及时处置证券的市场风险;(4)其他风险,如宏观政策变化、证券市场剧烈波动、个别证券出现重大事件、交易对手方违约、业务规则调整、信息技术不能正常运行等风险。
8、终止清盘风险
本基金存在着无法存续的风险。
9、存托凭证投资风险
本基金投资存托凭证的,在承担境内上市交易股票投资的共同风险外,还将承担与存托凭证、创新企业发行、境外发行人以及交易机制相关的特有风险。
10、投资科创板股票的风险
基金资产可投资科创板股票,若本基金投资于科创板股票,会面临科创板机制下因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。