富国中证红利指数增强Y

Y类份额
022903股票型中高风险(R4)

单位净值(2026-07-27)

0.9570

累计净值

1.0970

日涨跌

0.74%
近1月近3月近6月近1年近3年近5年今年以来成立以来

富国中证红利指数增强Y

-0.91%
90%×中证红利指数收益率+10%×一年期银行储蓄存款利率(税后)

基金经理

徐幼华

上任时间:2011-05-13
硕士,曾任上海京华创业投资有限公司投资部经理助理;自2006年7月加入富国基金管理有限公司,历任助理数量研究员、研究员、基金经理助理、基金经理、量化与海外投资部量化投资副总监,量化与海外投资部量化投资总监;现任富国基金量化投资部副总经理,兼任富国基金资深定量基金经理。自2011年05月起任富国中证红利指数增强型证券投资基金基金经理;自2018年05月起任富国中证1000指数增强型证券投资基金(LOF)基金经理;自2018年07月起任富国大盘价值量化精选混合型证券投资基金基金经理;自2018年12月起任富国MSCI中国A股国际通指数增强型证券投资基金基金经理;自2024年04月起任富国MSCI中国A50互联互通增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2025年01月起任富国中证A500指数增强型证券投资基金基金经理;具有基金从业资格。

方旻

上任时间:2014-11-19
硕士,自2010年2月加入富国基金管理有限公司,历任定量研究员、基金经理助理、基金经理、量化与海外投资部量化投资总监助理、高级定量基金经理、量化投资部量化投资副总监、量化投资部量化投资总监;现任富国基金量化投资部量化投资总监兼资深定量基金经理。自2014年11月起任富国中证红利指数增强型证券投资基金基金经理;自2014年11月起任富国沪深300增强证券投资基金基金经理;自2014年11月起任富国中证500指数增强型证券投资基金(LOF)基金经理;自2014年11月起任上证综指交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2015年10月起任富国上证综指交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理;自2018年05月起任富国中证1000指数增强型证券投资基金(LOF)基金经理;自2019年01月起任富国MSCI中国A股国际通指数增强型证券投资基金基金经理;自2020年02月起任富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合型证券投资基金基金经理;自2025年04月起任富国致盛量化选股股票型证券投资基金基金经理;自2025年05月起任富国上证科创板综合价格指数增强型证券投资基金基金经理;自2025年06月起任富国致享量化选股股票型证券投资基金基金经理;具有基金从业资格。
2026-06-30
最新投资策略
4月,在全球流动性预期修复与地缘扰动边际缓和的共振下,A股科技成长主线在业绩验证中延续强势,板块内部呈现向低拥挤度环节扩散的特征。海外方面,美伊进入实质性谈判期,地缘扰动减弱;美股科技巨头业绩持续超预期驱动费城半导体指数连创新高,AI对半导体及算力基础设施的实质性需求拉动进入密集验证期。国内方面,资金关注点从宏观避险全面回归产业主线,成长风格占优共识显著强化;一季度经济“开门红”后步入宏观传统淡季,顺周期支撑边际减弱,尽管阶段性高涨幅引发拥挤度担忧,但TMT相对全A滚动收益差仍处历史偏低分位;DeepSeek V4发布与某海外科技巨头业绩超预期形成共振,推动行情由光通信向国产算力、半导体全产业链及AIDC基建环节纵深演绎。
5月中,随着美股科技财报季、地缘边际缓和等催化窗口过去,叠加美伊局势继续僵持、美国通胀超预期、美联储新主席上台后的“缩表”主张下,市场转而计价年内美联储加息的预期,10Y美债利率破4.5%,30Y美债利率破5%,海外流动性压力显现,带动市场见顶回落。市场的景气共识依然集中在产业趋势推动的AI板块,因此结构上也进一步向AI硬件“缩圈”,电子+通信成交占比接近40%,对其他板块形成虹吸效应。
6月,市场延续震荡分化特征,指数层面的韧性与个股赚钱效应之间的背离进一步显现。少数产业趋势方向支撑指数运行,但个股中位数仍在回落,市场内部结构分化进一步加深,多数个股面临调整压力。
总体来看,2026年2季度上证综指上涨5.2%,沪深300上涨11.9%,中证500指数上涨18.56%,创业板指上涨36.35%,科创综指上涨55.71%。
在投资管理上,我们坚持采取量化策略进行投资和风险管理,积极获取超额收益率。
业绩表现说明
本报告期,本基金份额净值增长率情况:富国中证红利指数增强A/B为-9.97%,富国中证红利指数增强C为-10.08%,富国中证红利指数增强Y为-9.82%;同期业绩比较基准收益率情况:富国中证红利指数增强A/B为-11.10%,富国中证红利指数增强C为-11.10%,富国中证红利指数增强Y为-11.10%。

基金资料

基金名称富国中证红利指数增强型证券投资基金基金简称富国中证红利指数增强Y
基金代码022903 基金管理人 富国基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司基金份额生效日2024-12-13
基金类型股票型基金风险等级R4
运作方式普通开放式交易币种人民币
开放频率每个开放日 基金规模
数据来自最新定期报告
1.76亿元
投资目标
本基金为股票指数增强型基金,其在遵循“程序化指数投资、有限度个股调整、精细化风险管理”原则的基础上,实现对中证红利指数的有效跟踪并力争实现超越,分享中国经济长期增长所带来的收益。
风险收益特征
本基金是一只股票指数增强型基金,属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金品种。
投资组合范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、存托凭证、债券、权证以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中,股票及存托凭证资产投资比例不低于基金资产的90%,投资于中证红利指数成份股和备选成份股(均含存托凭证)的资产不低于股票及存托凭证资产的80%。
业绩比较基准
90%×中证红利指数收益率+10%×一年期银行储蓄存款利率(税后)
截止日期 机构投资者持有份额/比例(%) 个人投资者持有份额/比例(%) 未明确份额/比例(%) 持有人总份额 来源
2025/12/310/0.0075,281,002.03/100.000/0.0075,281,002.03年报
2025/06/300/0.0028,695,623.62/100.000/0.0028,695,623.62半年报
2024/12/310/0.007,646,627.47/100.000/0.007,646,627.47年报
2024/06/304,036,012,258.34/40.735,873,054,804.40/59.270/0.009,909,067,062.74半年报
2023/12/313,410,084,250.64/38.795,381,161,243.90/61.210/0.008,791,245,494.54年报
2023/06/302,792,862,497.87/36.514,857,553,870.97/63.490/0.007,650,416,368.84半年报
2022/12/312,405,159,736.46/33.824,706,841,133.68/66.180/0.007,112,000,870.14年报
2022/06/301,768,316,207.43/29.384,250,609,394.86/70.620/0.006,018,925,602.29半年报
2021/12/31983,929,433.09/20.713,767,949,860.18/79.290/0.004,751,879,293.27年报

费率结构

运作费用
费用类型 费率
基金管理费0.600%/年
基金托管费0.100%/年
销售服务费--
申购费率
费用类型 金额(M)/持有期限(N) 费率(普通客户) 费率(特定客户)
申购费(前端) M<100万元1.50%
100万元≤M<500万元1.20%
M≥500万元1000元/笔
赎回费率
费用类型 金额(M)/持有期限(N) 费率(普通客户) 费率(特定客户)
赎回费(前端) N<7天1.50%
N≥7天0

以上费用在投资者申购基金过程中收取,赎回费用在投资者赎回基金过程中收取。Y类基金份额可以豁免申购费用,详见更新的招募说明书或有关公告。Y类基金份额针对个人养老金投资基金业务单独设立,申赎安排、资金账户管理等事项应同时遵守关于个人养老金账户管理的相关规定。

投资组合

2026 第二季度

投资组合报告-报告期末基金资产组合情况此数据为整个基金(不区分份额)层面数据。

资产项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
权益投资5,132,284,609.2191.41
其中:股票5,132,284,609.2191.41
固定收益投资192,130.200
其中:债券192,130.200
资产支持证券--0
贵金属投资--0
金融衍生品投资--0
买入返售金融资产--0
其中:买断式回购的买入返售金融资产--0
银行存款和结算备付金合计461,706,686.758.22
其他资产20,522,321.030.37
合计5,614,705,747.19100

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

五大债券2026-06-30

暂无数据

债券代码 债券名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
暂无数据

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

十大重仓股票2026-06-30
  • 中远海控2.30%
  • 江苏银行2.28%
  • 雅戈尔2.18%
  • 中国海油2.05%
  • 中谷物流1.98%
  • 兖矿能源1.94%
  • 潞安环能1.92%
  • 南京银行1.87%
  • 成都银行1.69%
  • 山煤国际1.67%

暂无数据

股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
601919中远海控9618313127,538,830.382.30
600919江苏银行11762718126,802,100.042.28
600177雅戈尔16082518121,101,360.542.18
600938中国海油4191800113,807,370.002.05
603565中谷物流11209255109,962,791.551.98
600188兖矿能源6068595107,838,933.151.94
601699潞安环能7469595106,665,816.601.92
601009南京银行10483263103,679,471.071.87
601838成都银行529884193,789,485.701.69
600546山煤国际846944692,571,044.781.67

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

十大重仓基金2026-06-30

暂无数据

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的普通股或存托凭证明细

普通股或存托凭证2026-06-30

暂无数据

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前十资产支持证券投资明细

前十资产支持证券

暂无数据

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前五贵金属投资明细

前五贵金属2026-06-30

暂无数据

业绩情况

日期 单位净值 累计净值 日涨幅
2026-07-270.95701.09700.74%
2026-07-240.95001.0900-1.76%
2026-07-230.96701.10701.04%
2026-07-220.95701.09700.95%
2026-07-210.94801.0880-0.84%
2026-07-200.95601.09602.80%
2026-07-170.93001.0700-1.17%
2026-07-160.94101.0810-1.05%
2026-07-150.95101.09100.96%
2026-07-140.94201.08201.95%
392 项数据

历年份额净值增长率与业绩比较基准收益率比较表

时间 富国中证红利指数增强Y 业绩基准 战胜基准
生效以来7.03%0.10%6.93%
20255.81%-1.04%6.85%
2 项数据

2026年度 分红1次,每10份基金份额 累计分红金额0.75000元

权益登记日 每十份基金分配红利金额(元)
2026-02-100.75
2025-02-060.65
2 项数据

销售机构

机构代码 机构名称 机构代码 机构名称
002中国工商银行股份有限公司003中国农业银行股份有限公司
004中国银行股份有限公司005中国建设银行股份有限公司
006交通银行股份有限公司007招商银行股份有限公司
008中信银行股份有限公司012中国光大银行股份有限公司
014中国民生银行股份有限公司015中国邮政储蓄银行股份有限公司
每页显示: 102050100
48 项数据

风险提示

本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
本基金投资中的风险包括:证券市场整体环境引发的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、大量赎回或暴跌导致的流动性风险、基金管理人在投资经营过程中产生的操作风险等。
本基金的特有风险包括:
1、目标指数回报与股票市场平均回报偏离的风险
目标指数并不能完全代表整个股票市场。目标指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。
2、目标指数波动的风险
目标指数成份股的价格可能受到政治因素、经济因素、上市公司经营状况、投资者心理和交易制度等各种因素的影响而波动,导致指数波动,从而使基金收益水平发生变化,产生风险。
3、跟踪误差控制未达约定目标的风险
以下因素可能使基金投资组合的收益率与标的指数的收益率发生偏离,产生跟踪误差:①标的指数调整成份股或变更编制方法;②标的指数成份股发生配股、增发等行为导致成份股在标的指数中的权重发生变化;③成份股派发现金红利、新股收益将导致基金收益率超过标的指数收益率;④成份股停牌、摘牌或流动性差等原因使本基金无法及时调整投资组合或承担冲击成本;⑤基金应对日常赎回保留的少量现金、投资过程中的证券交易成本,以及基金管理费和托管费的存在;⑥本基金为指数增强型基金,采用复制目标指数基础上的有限度个股调整策略,因此对指数跟踪进行修正与适度增强可能会对本基金的收益产生影响,从而影响本基金对目标指数的跟踪程度。⑦其他因素:如因缺乏卖空、对冲机制及其他工具造成的指数跟踪成本较大;因基金申购与赎回带来的现金变动。
4、目标指数变更的风险
尽管可能性很小,但根据基金合同规定,如出现变更目标指数的情形,本基金将变更目标指数。基于原目标指数的投资政策将会改变,投资组合将随之调整,基金的收益风险特征将与新的目标指数保持一致,投资者须承担此项调整带来的风险与成本。
5、成份股停牌的风险
标的指数成份股可能因各种原因临时或长期停牌,当成份股发生停牌等流动性约束情形时,本基金可能面临踪偏离度和跟踪误差扩大等风险。
6、指数编制机构停止服务的风险
本基金标的指数的编制机构为中证指数有限公司,标的指数由指数编制机构发布并管理和维护,未来指数编制机构可能由于各种原因停止对指数的管理和维护。
7、投资于Y类基金份额的特有风险
Y类份额是本基金针对个人养老金投资基金业务设立的单独份额类别,个人养老金可投资的基金产品需符合法律法规要求的相关条件,具体名录由中国证监会确定。本基金运作过程中可能出现不符合相关条件从而被移出名录的情形,届时本基金将暂停办理Y类份额的申购,投资者由此可能面临无法继续投资Y类份额的风险
除以上风险外,本基金还可能存在投资存托凭证的风险、科创板股票投资风险等基金运作的特有风险。