富国港股精选混合(QDII)人民币

人民币份额
025852混合型中高风险(R4)
025852
人民币份额

富国港股精选混合(QDII)人民币

单位净值(2026-10-15)

0.8463

累计净值

0.8463

日涨跌

-1.55%
近1月近3月近6月近1年近3年近5年今年以来成立以来

富国港股精选混合(QDII)人民币

:--:--
恒生指数收益率(经估值汇率调整)×80%+中债-国债总全价(1-3年)指数收益率×15%+银行人民币活期存款利率(税后)×5%

基金经理

张峰

上任时间:2025-12-12
硕士,曾任摩根士丹利股票研究助理,里昂证券分析员,摩根大通执行董事,美林证券高级董事;自2009年7月加入富国基金管理有限公司,历任周期行业负责人、QDII基金经理、量化与海外投资部海外投资副总监、量化与海外投资部海外投资总监、海外权益投资部总经理;现任富国基金总经理助理,兼任富国基金海外权益投资部总经理、资深QDII基金经理。自2012年09月起任富国中国中小盘(香港上市)混合型证券投资基金基金经理;自2024年12月起任富国港股通红利精选混合型证券投资基金基金经理;自2025年10月起任富国沪港深业绩驱动混合型证券投资基金基金经理;自2025年12月起任富国港股精选混合型证券投资基金(QDII)基金经理;具有基金从业资格。
2026-06-30
最新投资策略
报告期内,组合相对基准明显超配信息技术与工业;显著低配金融,同时低配非日常生活消费品。增持最明显的行业为信息技术和非日常生活消费品。由于本基金于2025年12月12日成立,上半年主要处于建仓期,各行业均为净买入,无减持行业。从行业内选股超额看,信息技术大幅跑赢、是超额收益的核心来源;原材料、非日常生活消费品亦有正贡献。工业、医疗保健、通讯业务所持个股弱于行业,形成一定拖累。
业绩表现说明
截至2026年6月30日,本基金份额净值为0.9571元;份额累计净值为0.9571元;本报告期,本基金份额净值增长率为-4.17%;同期业绩比较基准收益率为-11.36%。

基金资料

基金名称富国港股精选混合型证券投资基金(QDII)基金简称富国港股精选混合(QDII)人民币
基金代码025852 基金管理人 富国基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司基金份额生效日2025-12-12
基金类型混合型基金风险等级R4
运作方式普通开放式交易币种人民币
开放频率每个开放日 基金规模
数据来自最新定期报告
21.38亿元
投资目标
本基金主要投资于香港市场股票,通过精选个股和严格风险控制,力求为基金份额持有人获取超过业绩比较基准的收益。
风险收益特征
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。 本基金可投资港股通标的证券以及港股通以外的香港证券市场挂牌交易的股票,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、国家地区风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险、港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
投资组合范围
本基金可投资于香港市场和境内市场。 针对香港市场投资,本基金可投资于下列金融产品或工具:香港证券市场挂牌交易的股票(含普通股、优先股、存托凭证、房地产信托凭证等权益类证券,下同);香港市场发行的、仅直接或间接投资于香港证券市场挂牌交易的股票或境内依法发行上市股票、存托凭证的公募基金(含交易型开放式指数基金ETF);政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券;银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具;远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品;与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品。中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金可以进行境外证券借贷交易、境外正回购交易、逆回购交易。有关证券借贷交易的内容以专门签署的协议约定为准。 针对境内投资,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、科创板、创业板以及其他经中国证监会允许发行的股票)、存托凭证、债券(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、政府支持债券、政府支持机构债、次级债、可转换债券、分离交易可转换债券、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、可交换债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单、股指期货、信用衍生品、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金股票(含存托凭证、优先股、境外房地产信托凭证等权益类证券,下同)合计投资占基金资产的比例为60%-95%;本基金香港市场挂牌交易的股票投资比例不低于非现金基金资产的80%;每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 本基金投资香港市场可通过合格境内机构投资者境外投资额度和港股通机制进行投资。
业绩比较基准
恒生指数收益率(经估值汇率调整)×80%+中债-国债总全价(1-3年)指数收益率×15%+银行人民币活期存款利率(税后)×5%
截止日期 机构投资者持有份额/比例(%) 个人投资者持有份额/比例(%) 未明确份额/比例(%) 持有人总份额 来源
2026/06/3058,981,948.23/2.642,174,737,647.91/97.360/0.002,233,719,596.14半年报

费率结构

运作费用
费用类型 费率
基金管理费1.200%/年
基金托管费0.200%/年
销售服务费--
申购费率
费用类型 金额(M)/持有期限(N) 费率(普通客户) 费率(特定客户)
申购费(前端) M<1000万元1.50%0.15%
M≥1000万元1000元/笔1000元/笔
赎回费率
费用类型 金额(M)/持有期限(N) 费率(普通客户) 费率(特定客户)
赎回费(前端) N<7天1.50%
7天≤N<30天0.75%
30天≤N<180天0.50%
180天≤N<365天0.25%
N≥365天0

以上费用在投资者申购/赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。

投资组合

投资组合报告-报告期末基金资产组合情况此数据为整个基金(不区分份额)层面数据。

资产项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
权益投资1,819,809,651.3781.44
其中:普通股1,819,809,651.3781.44
存托凭证--0
基金投资--0
固定收益投资--0
其中:债券--0
资产支持证券--0
贵金属投资--0
金融衍生品投资--0
其中:远期--0
期货--0
权证--0
买入返售金融资产--0
其中:买断式回购的买入返售金融资产--0
货币市场工具--0
银行存款和结算备付金合计401,487,632.2417.97
其他资产13,184,602.660.59
合计2,234,481,886.27100

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

五大债券2026-06-30

暂无数据

债券代码 债券名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
暂无数据

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

十大重仓股票2026-06-30

暂无数据

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

十大重仓基金2026-06-30

暂无数据

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的普通股或存托凭证明细

普通股或存托凭证2026-06-30
  • 华虹宏力半导体有限公司5.06%
  • 建滔集团有限公司4.23%
  • 汇丰控股有限公司3.77%
  • 阿里巴巴集团控股有限公司3.50%
  • 中际旭创股份有限公司2.90%
  • TCL电子控股有限公司2.76%
  • 威胜控股有限公司2.39%
  • 津上精密机床(中国)有限公司2.27%
  • 华勤技术股份有限公司2.08%
  • 中集安瑞科控股有限公司2.02%

暂无数据

公司名称(英文) 公司名称(中文) 证券代码 所在证券市场 所属国家(地区) 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
Hua Hong Grace Semiconductor Limited华虹宏力半导体有限公司1347香港联合交易所中国香港579216.00108,262,397.825.06
Kingboard Holdings Limited建滔集团有限公司148香港联合交易所中国香港884069.0090,530,473.524.23
HSBC Holdings plc汇丰控股有限公司5香港联合交易所中国香港627907.0080,660,019.623.77
Alibaba Group Holding Limited阿里巴巴集团控股有限公司9988香港联合交易所中国香港929061.0074,924,001.253.50
Zhongji Innolight Co., Ltd.中际旭创股份有限公司300308深圳证券交易所中国大陆48900.0062,103,000.002.90
TCL Electronics Holdings LimitedTCL电子控股有限公司1070香港联合交易所中国香港5262322.0058,914,902.182.76
Wasion Holdings Limited威胜控股有限公司3393香港联合交易所中国香港2964344.0051,081,670.672.39
Precision Tsugami (China) Corporation Limited津上精密机床(中国)有限公司1651香港联合交易所中国香港797000.0048,629,463.092.27
Huaqin Co., Ltd.华勤技术股份有限公司3296香港联合交易所中国香港748606.0044,441,289.022.08
CIMC Enric Holdings Limited中集安瑞科控股有限公司3899香港联合交易所中国香港6924391.0043,181,810.992.02

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前十资产支持证券投资明细

前十资产支持证券

暂无数据

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前五贵金属投资明细

前五贵金属2026-06-30

暂无数据

业绩情况

日期 单位净值 累计净值 日涨幅
2026-10-150.84630.8463-1.55%
2026-10-140.85960.8596-1.00%
2026-10-130.86830.8683-0.44%
2026-10-120.87210.8721-0.22%
2026-10-090.87400.87400.75%
2026-10-080.86750.8675-3.39%
2026-09-300.89790.89790.62%
2026-09-290.89240.8924-0.03%
2026-09-280.89270.8927-0.80%
2026-09-240.89990.8999-0.67%
共 192 项数据

历年份额净值增长率与业绩比较基准收益率比较表

时间 富国港股精选混合(QDII)人民币 业绩基准 战胜基准
生效以来------
共 1 项数据

共 0 项数据

暂无数据

销售机构

机构代码 机构名称 机构代码 机构名称
007招商银行股份有限公司021宁波银行股份有限公司
210富国基金管理有限公司905浙江泰隆商业银行股份有限公司
每页显示: 102050100
共 4 项数据

风险提示

本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
本基金投资中的风险包括:证券市场整体环境引发的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,大量赎回或暴跌导致的流动性风险,基金投资过程中产生的操作风险,因交收违约和投资债券引发的信用风险,以及基金投资对象与投资策略引致的特有风险、境外投资风险等等。
本基金的特有风险包括:1、本基金股票(含存托凭证、优先股、境外房地产信托凭证等权益类证券,下同)合计投资占基金资产的比例为60%-95%;本基金香港市场挂牌交易的股票投资比例不低于非现金基金资产的80%。
2、作为投资于境内外市场的基金的风险
本基金的投资涉及到境内及境外证券市场,境外证券交易所、期货交易所、证券与期货登记结算机构的交易规则、业务规则和市场惯例与境内有较大差异,基金管理人和相关市场参与主体涉及跨境业务的处理能力、经验、系统等有待验证,从而导致本基金的运作可能受到影响而带来风险。
3、本基金投资境内特定品种的特有风险
本基金投资境内特定品种的特有风险包括:投资股指期货、国债期货、股票期权、资产支持证券、通过港股通交易机制投资境外、境内发行的存托凭证、科创板股票的风险。
4、境外投资风险
本基金亦可投资于境外市场的其他资产,除了需要承担与投资境内证券类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险等境外市场投资所面临的特别投资风险,主要包括境外市场风险、流动性风险、境外上市公司经营风险、利率风险、衍生品风险、政府管制风险、政治风险、信用风险、证券借贷/正回购/逆回购风险、引入境外托管人的风险等。