基金资料
| 基金名称 | 富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金 | 基金简称 | 富国天瑞强势混合A |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 100022 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2005-04-05 |
| 基金类型 | 混合型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 38.44亿元 |
投资目标
本基金主要投资于强势地区（区域经济发展较快、已经形成一定产群规模且居民购买力较强）具有较强竞争力、经营管理稳健、诚信、业绩优良的上市公司的股票。本基金遵循“风险调整后收益最大化”原则，通过“自上而下”的积极投资策略，在合理运用金融工程技术的基础上，动态调整投资组合比例，注重基金资产安全，谋求基金资产的长期稳定增值。
风险收益特征
本基金是一只主动投资的混合型基金，主要投资于强势地区中定价合理且具有成长潜力的优质股票，属于中度风险的证券投资基金品种。本基金力争在严格控制风险的前提下谋求实现基金资产长期稳定增长，实现较高的超额收益。
投资组合范围
本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行、上市的股票、存托凭证、债券以及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。其中债券包括国债、金融债、企业（公司）债（包括可转债）等。本基金投资组合中的股票及存托凭证投资比例浮动范围为：45%-95%；债券和短期金融工具的投资比例浮动范围为：5%-55%。投资于强势地区的股票及存托凭证比例不低于基金股票投资的80%。
业绩比较基准
上证A股指数收益率×70%＋上证国债指数收益率×25%＋同业存款利率×5%
费率结构
运作费用
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 1.200%/年 |
| 基金托管费 | 0.200%/年 |
| 销售服务费 | -- |
申购费率
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 申购费(前端) | M＜100万元 | 1.50% | 0.15% |
| 100万元≤M＜500万元 | 1.20% | 0.12% | |
| M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | |
| 申购费(后端) | N≤1年 | 1.80% | |
| 1年＜N≤3年 | 1.20% | ||
| 3年＜N≤5年 | 0.60% | ||
| N＞5年 | 0 | ||
赎回费率
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N＜7天 | 1.50% | |
| N≥7天 | 0.50% | ||
| 赎回费(后端) | N＜7天 | 1.50% | |
| 7天≤N＜731天 | 0.60% | ||
| 731天≤N＜1096天 | 0.30% | ||
| N≥1096天 | 0 | ||
以上费用在投资者申购/赎回基金过程中收取，特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
投资组合
2025 第四季度
业绩情况
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0416 | 6.3943 | -1.20% |
| 2026-02-12 | 1.0543 | 6.4244 | 1.19% |
| 2026-02-11 | 1.0419 | 6.3950 | -1.63% |
| 2026-02-10 | 1.0592 | 6.4360 | 0.27% |
| 2026-02-09 | 1.0564 | 6.4294 | 3.07% |
| 2026-02-06 | 1.0249 | 6.3546 | 0.39% |
| 2026-02-05 | 1.0209 | 6.3451 | -1.46% |
| 2026-02-04 | 1.0360 | 6.3810 | -2.54% |
| 2026-02-03 | 1.0630 | 6.4450 | 1.43% |
| 2026-02-02 | 1.0480 | 6.4095 | -2.68% |
共 5114 项数据
基金公告
富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金二0二五年第4季度报告
2026-01-22富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新
2025-12-15富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金二0二五年第3季度报告
2025-10-28富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金二0二五年中期报告
2025-08-30富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金二0二五年第2季度报告
2025-07-21富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金（A份额）基金产品资料概要更新
2025-04-09富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金招募说明书
2025-04-07富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金托管协议
2025-04-07富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金基金合同
2025-04-07
共 312 项数据
风险提示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
本基金投资中的风险包括：市场风险、信用风险、债券收益率曲线变动风险、再投资风险、流动性风险、管理风险、操作或技术风险、合规性风险、基金投资科创板股票的风险、基金风险评价不一致的风险等。
其中市场风险主要包括政策风险、经济周期风险、利率风险、上市公司经营风险、购买力风险等。
本基金的特有风险包括：本基金投资存托凭证在承担境内上市交易股票投资的共同风险外，还将承担与存托凭证、创新企业发行、境外发行人以及交易机制相关的特有风险。
本基金投资中的风险包括：市场风险、信用风险、债券收益率曲线变动风险、再投资风险、流动性风险、管理风险、操作或技术风险、合规性风险、基金投资科创板股票的风险、基金风险评价不一致的风险等。
其中市场风险主要包括政策风险、经济周期风险、利率风险、上市公司经营风险、购买力风险等。
本基金的特有风险包括：本基金投资存托凭证在承担境内上市交易股票投资的共同风险外，还将承担与存托凭证、创新企业发行、境外发行人以及交易机制相关的特有风险。
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