富国天合稳健优选混合型证券投资基金

富国天合稳健优选混合

100026混合型中风险(R3)

基金产品风险等级说明及各类型投资者适当性匹配关系

购买定投

100026

富国天合稳健优选混合

购买定投

单位净值(2025-05-09)

1.4091

累计净值

4.2046

日涨跌

0.09%

近1月近3月近6月近1年近3年近5年今年以来成立以来

富国天合稳健优选混合

：-1.48%

沪深300指数收益率×80%+中债综合全价指数收益率×15%+同业存款利率×5%。

基金经理

张啸伟

上任时间:2015-11-19

硕士，曾任湘财证券基础化工研究员，招商证券化工研究员；自2011年6月加入富国基金管理有限公司，历任行业研究员、权益基金经理、高级权益基金经理；现任富国基金权益投资部权益投资总监助理兼高级权益基金经理。自2015年08月起任富国改革动力混合型证券投资基金基金经理；自2015年11月起任富国天合稳健优选混合型证券投资基金基金经理；自2016年05月起任富国美丽中国混合型证券投资基金基金经理；自2019年06月起任富国睿泽回报混合型证券投资基金基金经理；自2024年03月起任富国沪港深优质资产混合型发起式证券投资基金基金经理；具有基金从业资格。

基金资料

基金名称	富国天合稳健优选混合型证券投资基金	基金简称	富国天合稳健优选混合
基金代码	100026	基金管理人	富国基金管理有限公司
基金托管人	招商银行股份有限公司	基金份额生效日	2006-11-15
基金类型	混合型	基金风险等级	R3
运作方式	普通开放式	交易币种	人民币
开放频率	每个开放日	基金规模数据来自最新定期报告	23.08亿元

投资目标

本基金主要采用“核心－卫星”总体策略，以优选并复制绩优基金重仓股为基石，有效综合基金管理人的主动投资管理能力，力争投资业绩实现基金行业平均水平之上的二次超越，谋求基金资产的长期最大化增值。

风险收益特征

本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金。

投资组合范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市的股票、存托凭证、债券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具，其中债券部分包括国债、金融债、企业（公司）债（包括可转债）以及中国证监会允许基金投资的其他债券。本基金投资组合中的股票及存托凭证投资比例浮动范围为：60%-95%，其中，核心组合的投资比例为股票及存托凭证资产净值的55%-65%，卫星组合的投资比例为股票及存托凭证资产净值的35%-45%；债券和短期金融工具的投资比例浮动范围为：5%-40%。

业绩比较基准

沪深300指数收益率×80%+中债综合全价指数收益率×15%+同业存款利率×5%。

截止日期	机构投资者持有份额/比例(%)	个人投资者持有份额/比例(%)	未明确份额/比例(%)	持有人总份额	来源
2024/12/31	25,025,428.64/1.48	1,662,640,091.13/98.52	0/0.00	1,687,665,519.77	年报
2024/06/30	116,567,793.40/6.30	1,735,139,461.70/93.70	0/0.00	1,851,707,255.10	半年报
2023/12/31	160,002,478.32/8.17	1,798,423,801.36/91.83	0/0.00	1,958,426,279.68	年报
2023/06/30	310,782,679.93/14.36	1,853,884,708.04/85.64	0/0.00	2,164,667,387.97	半年报
2022/12/31	332,872,729.96/14.89	1,903,276,712.43/85.11	0/0.00	2,236,149,442.39	年报
2022/06/30	792,577,456.24/27.95	2,042,959,840.73/72.05	0/0.00	2,835,537,296.97	半年报
2021/12/31	1,062,666,863.99/35.80	1,905,685,008.80/64.20	0/0.00	2,968,351,872.79	年报
2021/06/30	697,861,062.32/26.08	1,978,424,537.68/73.92	0.00/0	2,676,285,600.00	半年报
2020/12/31	210,096,290.14/11.3	1,649,812,664.37/88.7	0.00/0	1,859,908,954.51	年报
2020/06/30	74,485,488.30/4.42	1,611,513,245.71/95.58	0.00/0	1,685,998,734.01	半年报
2019/12/31	346,388,596.47/17.7	1,610,187,242.87/82.3	0.00/0	1,956,575,839.34	年报
2019/06/30	328,691,799.27/15.93	1,734,083,570.48/84.07	0.00/0	2,062,775,369.75	半年报
2018/12/31	62,769,833.10/3.43	1,769,522,921.58/96.57	0.00/0	1,832,292,754.68	年报
2018/06/30	199,957,898.00/10.3	1,742,049,405.57/89.7	0.00/0	1,942,007,303.57	半年报
2017/12/31	57,888,962.90/3.37	1,662,413,957.88/96.63	0.00/0	1,720,302,920.78	年报
2017/06/30	29,779,801.10/1.64	1,787,038,169.54/98.36	0.00/0	1,816,817,970.64	半年报
2016/12/31	257,399,603.20/12.13	1,864,387,203.03/87.87	0.00/0	2,121,786,806.23	年报
2016/06/30	470,688,627.06/19.69	1,919,225,461.19/80.31	0.00/0	2,389,914,088.25	半年报
2015/12/31	830,073,209.78/38.01	1,353,520,646.71/61.99	0.00/0	2,183,593,856.49	年报
2015/06/30	781,643,966.07/33.84	1,527,984,048.28/66.16	0.00/0	2,309,628,014.35	半年报
2014/12/31	282,657,607.01/12.89	1,910,261,901.15/87.11	0.00/0	2,192,919,508.16	年报
2014/06/30	194,391,190.38/6.99	2,585,877,432.27/93.01	0.00/0	2,780,268,622.65	半年报
2013/12/31	784,856,751.09/21.71	2,830,560,088.64/78.29	0.00/0	3,615,416,839.73	年报
2013/06/30	489,579,923.29/14.89	2,797,949,499.35/85.11	0.00/0	3,287,529,422.64	半年报
2012/12/31	525,900,292.56/15.1	2,957,106,065.82/84.9	0.00/0	3,483,006,358.38	年报
2012/06/30	269,351,346.58/8.19	3,017,730,971.90/91.81	0.00/0	3,287,082,318.48	半年报
2011/12/31	513,886,499.55/14.39	3,056,178,934.01/85.61	0.00/0	3,570,065,433.56	年报
2011/06/30	508,712,880.14/13.88	3,155,697,772.07/86.12	0.00/0	3,664,410,652.21	半年报
2010/12/31	762,812,434.42/18.85	3,283,903,538.31/81.15	0.00/0	4,046,715,972.73	年报
2010/06/30	594,639,111.04/13.23	3,901,630,894.01/86.77	0.00/0	4,496,270,005.05	半年报
2009/12/31	622,834,466.64/13.24	4,081,921,471.93/86.76	0.00/0	4,704,755,938.57	年报
2009/06/30	574,774,202.91/10.99	4,657,301,108.41/89.01	0.00/0	5,232,075,311.32	半年报
2008/12/31	329,356,230.85/6.06	5,107,602,599.21/93.94	0.00/0	5,436,958,830.06	年报
2008/06/30	340,519,025.36/5.77	5,556,545,688.69/94.23	0.00/0	5,897,064,714.05	半年报
2007/12/31	283,626,567.95/4.79	5,641,022,476.10/95.21	0.00/0	5,924,649,044.05	年报
2007/06/30	163,245,465.35/6.94	2,189,131,914.34/93.06	0.00/0	2,352,377,379.69	半年报

费率结构

运作费用

费用类型	费率
基金管理费	1.200%/年
基金托管费	0.200%/年
销售服务费	--

申购费率

费用类型	金额(M)/持有期限(N)	费率(普通客户)	费率(特定客户)
申购费(前端)	M＜100万元	1.50%	0.15%
	100万元≤M＜500万元	1.20%	0.12%
	M≥500万元	1000元/笔	1000元/笔
申购费(后端)	N≤1年	1.80%
	1年＜N≤3年	1.20%
	3年＜N≤5年	0.60%
	N＞5年	0

赎回费率

费用类型	金额(M)/持有期限(N)	费率(普通客户)
赎回费(前端)	N＜7天	1.50%
赎回费(前端)	N≥7天	0.50%
赎回费(后端)	N＜7天	1.50%
	7天≤N＜731天	0.60%
	731天≤N＜1096天	0.30%
	N≥1096天	0

前端申购费用在投资者申购基金过程中收取，后端申购费用及赎回费用在投资者赎回基金过程中收取，特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。

投资组合

2025 第一季度

资产项目	金额(元)	占基金总资产的比例(%)
权益投资	1,805,577,219.86	77.97
其中:股票	1,805,577,219.86	77.97
固定收益投资	--	0
其中:债券	--	0
资产支持证券	--	0
贵金属投资	--	0
金融衍生品投资	--	0
买入返售金融资产	--	0
其中:买断式回购的买入返售金融资产	--	0
银行存款和结算备付金合计	483,505,499.20	20.88
其他资产	26,528,487.68	1.15
合计	2,315,611,206.74	100

债券代码	债券名称	数量(股)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
暂无数据

股票代码	股票名称	数量(股)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
600519	贵州茅台	114025	177,993,025.00	7.71
002142	宁波银行	5671225	146,431,029.50	6.34
300285	国瓷材料	5054040	94,106,224.80	4.08
002311	海大集团	1881900	94,000,905.00	4.07
000425	徐工机械	9574700	82,533,914.00	3.58
600309	万华化学	1161400	78,057,694.00	3.38
600919	江苏银行	7495880	71,210,860.00	3.09
603659	璞泰来	3707758	68,074,436.88	2.95
000568	泸州老窖	506600	65,716,152.00	2.85
000708	中信特钢	4483300	55,368,755.00	2.40

基金代码	基金名称	运作方式	持有份额(股)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)	是否属于基金管理人及管理人关联方所管的基金
暂无数据

公司名称(英文)	公司名称(中文)	证券代码	所在证券市场	所属国家(地区)	数量(股)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
暂无数据

证券代码	证券名称	数量(股)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
暂无数据

贵金属代码	贵金属名称	数量(份)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
暂无数据

业绩情况

日期	单位净值	累计净值	日涨幅
2025-05-09	1.4091	4.2046	0.09%
2025-05-08	1.4078	4.2033	0.06%
2025-05-07	1.4070	4.2025	0.29%
2025-05-06	1.4029	4.1984	0.54%
2025-04-30	1.3953	4.1908	-0.15%
2025-04-29	1.3974	4.1929	-0.03%
2025-04-28	1.3978	4.1933	-0.36%
2025-04-25	1.4029	4.1984	-0.31%
2025-04-24	1.4072	4.2027	0.35%
2025-04-23	1.4023	4.1978	-0.55%

共 4514 项数据

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时间	富国天合稳健优选混合	业绩基准	战胜基准
生效以来	797.62%	164.20%	633.42%
2024	-3.62%	12.82%	-16.44%
2023	-10.45%	-8.79%	-1.66%
2022	-21.88%	-17.37%	-4.51%
2021	14.53%	-3.61%	18.14%
2020	55.37%	21.76%	33.61%
2019	46.35%	28.64%	17.71%
2018	-19.89%	-19.94%	0.05%
2017	25.29%	16.60%	8.69%
2016	-9.16%	-8.97%	-0.19%

权益登记日	每十份基金分配红利金额（元）
2022-01-17	1.7
2021-02-09	3.25
2020-02-04	0.55
2019-03-29	0.64
2018-01-23	1.2
2016-01-28	5
2015-01-20	1.06
2014-01-17	0.38
2011-01-19	0.38
2007-02-15	0.5

基金公告

共 272 项数据

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销售机构

机构代码	机构名称	机构代码	机构名称
002	中国工商银行股份有限公司	003	中国农业银行股份有限公司
004	中国银行股份有限公司	005	中国建设银行股份有限公司
006	交通银行股份有限公司	007	招商银行股份有限公司
008	中信银行股份有限公司	009	上海浦东发展银行股份有限公司
011	兴业银行股份有限公司	012	中国光大银行股份有限公司

每页显示： 10 20 50 100

共 164 项数据

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风险提示

本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
本基金投资中的风险包括：市场风险、信用风险、债券收益率曲线变动风险、再投资风险、流动性风险、管理风险、操作或技术风险、合规性风险、基金风险评价不一致的风险等。
其中，市场风险主要包括政策风险、经济周期风险、利率风险、上市公司经营风险、购买力风险等。
本基金的特有风险包括：
1、基金投资科创板股票的风险
本基金可根据投资目标、投资策略需要或市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于科创板股票或选择不将基金资产投资于科创板股票，基金并非必然投资于科创板股票。本基金投资科创板上市交易股票将承担科创板因上市条件、交易规则、退市制度等差异带来的特有风险。
2、基金投资存托凭证的风险
存托凭证是新证券品种，本基金投资存托凭证在承担境内上市交易股票投资的共同风险外，还将承担与存托凭证、创新企业发行、境外发行人以及交易机制相关的特有风险。