富国优化增强债券型证券投资基金

富国优化增强债券A/B

A类份额

100035债券型中风险(R3)

基金产品风险等级说明及各类型投资者适当性匹配关系

购买定投

100035

A类份额

富国优化增强债券A/B

购买定投

单位净值(2025-11-26)

2.0510

累计净值

2.3660

日涨跌

-0.15%

近1月近3月近6月近1年近3年近5年今年以来成立以来

富国优化增强债券A/B

：20.93%

中债综合指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10%

基金经理

张育浩

上任时间:2025-11-04

硕士，曾任IHS Markit宏观经济学家，Goldenwise Capital 首席经济学家，西部证券股份有限公司宏观首席分析师；自2021年7月加入富国基金管理有限公司，现任富国基金固定收益投资部固定收益基金经理。自2021年12月起任富国悦享回报12个月持有期混合型证券投资基金基金经理；自2022年12月起任富国稳健双盈债券型发起式证券投资基金基金经理；自2025年02月起任富国双利增强债券型证券投资基金基金经理；自2025年11月起任富国稳健添利债券型证券投资基金基金经理；自2025年11月起任富国兴享回报6个月持有期混合型证券投资基金基金经理；自2025年11月起任富国优化增强债券型证券投资基金基金经理；具有基金从业资格。

基金资料

基金名称	富国优化增强债券型证券投资基金	基金简称	富国优化增强债券A/B
基金代码	100035	基金管理人	富国基金管理有限公司
基金托管人	中国建设银行股份有限公司	基金份额生效日	2009-06-10
基金类型	债券型	基金风险等级	R3
运作方式	普通开放式	交易币种	人民币
开放频率	每个开放日	基金规模数据来自最新定期报告	49.41亿元

投资目标

本基金在追求本金安全、保持资产流动性以及有效控制风险的基础上，通过积极主动的投资管理，力争为持有人提供较高的当期收益以及长期稳定的投资回报。

风险收益特征

本基金为债券型基金，其预期风险与收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。

投资组合范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券、股票、存托凭证、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。对于债券的投资，本基金将投资于企业主体债券（包括企业债、公司债、可转换债券、可分离债券、可交换债券、金融债券、短期融资券、资产支持证券、次级债券等以企业为发债主体的固定收益品种），以及国家债券、中央银行票据以及回购等高流动性固定收益品种。在满足债券投资比例要求的基础上，本基金可以投资于非债券类金融工具，包括一级市场的新股申购或增发新股、因可转债转股所形成的股票、因持仓股票所派发或因投资可分离债券而产生的权证、二级市场股票、存托凭证和权证等法律法规或监管机构允许投资的其他非债券类品种。本基金投资于债券等固定收益类资产(含含权债券)的比例不低于基金资产的80%；投资于股票、存托凭证、权证等权益类证券的比例不超过基金资产的20%。

业绩比较基准

中债综合指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10%

截止日期	机构投资者持有份额/比例(%)	个人投资者持有份额/比例(%)	未明确份额/比例(%)	持有人总份额	来源
2025/06/30	649,071,869.07/64.00	365,133,058.06/36.00	0/0.00	1,014,204,927.13	半年报
2024/12/31	32,318,048.96/41.87	44,865,913.42/58.13	0/0.00	77,183,962.38	年报
2024/06/30	76,636,438.46/73.18	28,081,673.50/26.82	0/0.00	104,718,111.96	半年报
2023/12/31	411,186,213.92/93.28	29,606,752.53/6.72	0/0.00	440,792,966.45	年报
2023/06/30	560,654,749.64/94.82	30,616,707.54/5.18	0/0.00	591,271,457.18	半年报
2022/12/31	574,046,194.89/94.51	33,331,979.34/5.49	0/0.00	607,378,174.23	年报
2022/06/30	1,055,358,763.96/96.76	35,359,927.96/3.24	0/0.00	1,090,718,691.92	半年报
2021/12/31	1,942,496,387.80/98.07	38,159,145.45/1.93	0/0.00	1,980,655,533.25	年报
2021/06/30	1,168,862,867.76/96.74	39,392,521.56/3.26	0.00/0	1,208,255,389.32	半年报
2020/12/31	1,016,723,765.56/96.57	36,145,528.33/3.43	0.00/0	1,052,869,293.89	年报
2020/06/30	1,479,962,399.68/97.24	41,969,728.07/2.76	0.00/0	1,521,932,127.75	半年报
2019/12/31	203,634,978.49/83.48	40,283,231.67/16.52	0.00/0	243,918,210.16	年报
2019/06/30	45,698,709.08/52.09	42,035,390.25/47.91	0.00/0	87,734,099.33	半年报
2018/12/31	91,320,395.39/66.3	46,422,077.98/33.7	0.00/0	137,742,473.37	年报
2018/06/30	220,061,221.42/81.29	50,653,898.42/18.71	0.00/0	270,715,119.84	半年报
2017/12/31	187,994,963.75/76.77	56,886,711.64/23.23	0.00/0	244,881,675.39	年报
2017/06/30	39,916,152.93/40.06	59,724,291.79/59.94	0.00/0	99,640,444.72	半年报
2016/12/31	45,885,424.19/38.98	71,818,910.46/61.02	0.00/0	117,704,334.65	年报
2016/06/30	166,486,642.66/65.03	89,509,707.24/34.97	0.00/0	255,996,349.90	半年报
2015/12/31	226,923,682.03/66	116,920,835.17/34	0.00/0	343,844,517.20	年报
2015/06/30	104,753,465.26/44.83	128,936,286.70/55.17	0.00/0	233,689,751.96	半年报
2014/12/31	58,454,305.58/19.71	238,154,091.55/80.29	0.00/0	296,608,397.13	年报
2014/06/30	40,620,064.09/15.39	223,323,295.47/84.61	0.00/0	263,943,359.56	半年报
2013/12/31	286,279,754.90/46.45	330,083,395.94/53.55	0.00/0	616,363,150.84	年报
2013/06/30	32,182,228.89/16.92	157,972,545.29/83.08	0.00/0	190,154,774.18	半年报
2012/12/31	58,684,073.92/22.78	198,968,133.91/77.22	0.00/0	257,652,207.83	年报
2012/06/30	68,400,253.79/22.95	229,668,033.04/77.05	0.00/0	298,068,286.83	半年报
2011/12/31	72,441,514.67/21.18	269,582,823.13/78.82	0.00/0	342,024,337.80	年报
2011/06/30	385,519,872.44/54.58	320,827,860.74/45.42	0.00/0	706,347,733.18	半年报
2010/12/31	373,150,734.64/57.93	270,936,997.76/42.07	0.00/0	644,087,732.40	年报
2010/06/30	149,939,410.44/44.01	190,745,318.44/55.99	0.00/0	340,684,728.88	半年报
2009/12/31	162,965,726.21/30.4	373,170,759.18/69.6	0.00/0	536,136,485.39	年报

费率结构

运作费用

费用类型	费率
基金管理费	0.600%/年
基金托管费	0.120%/年
销售服务费	--

申购费率

费用类型	金额(M)/持有期限(N)	费率(普通客户)	费率(特定客户)
申购费(前端)	M＜100万元	0.80%	0.08%
	100万元≤M＜500万元	0.50%	0.05%
	M≥500万元	1000元/笔	1000元/笔
申购费(后端)	N≤1年	1.00%
	1年＜N≤3年	0.60%
	3年＜N≤5年	0.40%
	N＞5年	0

赎回费率

费用类型	金额(M)/持有期限(N)	费率(普通客户)
赎回费(前端)	N＜7天	1.50%
	7天≤N≤365天	0.10%
	1年＜N≤2年	0.05%
	N＞2年	0
赎回费(后端)	N＜7天	1.50%
	7天≤N≤365天	0.10%
	1年＜N≤2年	0.05%
	N＞2年	0

前端申购费用在投资者申购基金过程中收取，后端申购费用及赎回费用在投资者赎回基金过程中收取，特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。

投资组合

2025 第三季度

资产项目	金额(元)	占基金总资产的比例(%)
权益投资	4,112,198,745.62	18.98
其中:股票	4,112,198,745.62	18.98
固定收益投资	17,045,609,212.31	78.67
其中:债券	17,045,609,212.31	78.67
资产支持证券	--	0
贵金属投资	--	0
金融衍生品投资	--	0
买入返售金融资产	355,824,988.23	1.64
其中:买断式回购的买入返售金融资产	--	0
银行存款和结算备付金合计	75,069,972.00	0.35
其他资产	77,456,471.56	0.36
合计	21,666,159,389.72	100

债券代码	债券名称	数量(股)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
019766	25国债01	23741000	2,392,454,720.03	11.37
019773	25国债08	20783000	2,091,483,254.83	9.94
113042	上银转债	7360990	903,194,481.38	4.29
113052	兴业转债	7305460	882,966,917.27	4.19
110059	浦发转债	5100000	564,943,767.12	2.68

股票代码	股票名称	数量(股)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
600521	华海药业	13432300	284,630,437.00	1.35
300002	神州泰岳	14533723	207,396,227.21	0.99
601318	中国平安	2938500	161,940,735.00	0.77
603809	豪能股份	9754108	162,210,816.04	0.77
601377	兴业证券	24834677	162,418,787.58	0.77
603383	顶点软件	3486960	149,451,105.60	0.71
688266	泽璟制药	1210073	136,750,349.73	0.65
300059	东方财富	5000000	135,600,000.00	0.64
300304	云意电气	8200000	112,586,000.00	0.53
002870	香山股份	2920400	107,032,660.00	0.51

基金代码	基金名称	运作方式	持有份额(股)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)	是否属于基金管理人及管理人关联方所管的基金
暂无数据

公司名称(英文)	公司名称(中文)	证券代码	所在证券市场	所属国家(地区)	数量(股)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
暂无数据

证券代码	证券名称	数量(股)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
暂无数据

贵金属代码	贵金属名称	数量(份)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
暂无数据

业绩情况

日期	单位净值	累计净值	日涨幅
2025-11-26	2.0510	2.3660	-0.15%
2025-11-25	2.0540	2.3690	0.39%
2025-11-24	2.0460	2.3610	0.05%
2025-11-21	2.0450	2.3600	-1.11%
2025-11-20	2.0680	2.3830	-0.14%
2025-11-19	2.0710	2.3860	0.05%
2025-11-18	2.0700	2.3850	-0.19%
2025-11-17	2.0740	2.3890	-0.24%
2025-11-14	2.0790	2.3940	-0.38%
2025-11-13	2.0870	2.4020	0.53%

共 3988 项数据

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时间	富国优化增强债券A/B	业绩基准	战胜基准
生效以来	115.67%	92.25%	23.42%
2024	9.48%	8.52%	0.96%
2023	1.97%	3.12%	-1.15%
2022	-7.85%	0.67%	-8.52%
2021	3.78%	4.17%	-0.39%
2020	6.70%	5.43%	1.27%
2019	12.99%	7.57%	5.42%
2018	-2.71%	4.50%	-7.21%
2017	7.56%	2.26%	5.30%
2016	-2.14%	0.67%	-2.81%

权益登记日	每十份基金分配红利金额（元）
2022-12-16	1
2020-05-11	1.5
2010-12-23	0.5
2010-07-27	0.15

基金公告

共 259 项数据

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销售机构

机构代码	机构名称	机构代码	机构名称
002	中国工商银行股份有限公司	003	中国农业银行股份有限公司
004	中国银行股份有限公司	005	中国建设银行股份有限公司
006	交通银行股份有限公司	007	招商银行股份有限公司
008	中信银行股份有限公司	009	上海浦东发展银行股份有限公司
011	兴业银行股份有限公司	012	中国光大银行股份有限公司

每页显示： 10 20 50 100

共 145 项数据

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风险提示

本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
本基金投资中的风险包括：证券市场整体环境引发的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、大量赎回或暴跌导致的流动性风险、基金管理人在投资经营过程中产生的操作风险等。
本基金的特有风险包括：本基金投资存托凭证在承担境内上市交易股票投资的共同风险外，还将承担与存托凭证、创新企业发行、境外发行人以及交易机制相关的特有风险。
本基金可根据投资目标、投资策略需要或市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于科创板股票或选择不将基金资产投资于科创板股票，基金并非必然投资于科创板股票。本基金投资科创板上市交易股票将承担科创板因上市条件、交易规则、退市制度等差异带来的特有风险。