基金资料
| 基金名称 | 富国高新技术产业混合型证券投资基金 | 基金简称 | 富国高新技术产业混合 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 100060 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2012-06-27 |
| 基金类型 | 混合型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 15.08亿元 |
投资目标
本基金主要投资于高新技术产业相关上市公司，通过精选个股和风险控制，力求为基金份额持有人获取超过业绩比较基准的收益。
风险收益特征
本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金。
投资组合范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括依法公开发行上市的股票（包括创业板、中小板以及其他经中国证监会批准上市的股票）、存托凭证、债券、银行存款、货币市场工具、权证、资产支持证券以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具（但需符合中国证监会的相关规定）。
本基金为混合型基金，投资于股票类及存托凭证资产的比例占基金资产的60%—95%，其中投资于高新技术产业相关股票及存托凭证的比例不低于股票类及存托凭证资产的80%；投资于债券、银行存款、货币市场工具、现金、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种的比例占基金资产的5%－40%。
业绩比较基准
中证800指数收益率×80%＋中债综合指数收益率×20%。
费率结构
运作费用
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 1.200%/年 |
| 基金托管费 | 0.200%/年 |
| 销售服务费 | -- |
申购费率
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 申购费(前端) | M＜100万元 | 1.50% | 0.15% |
| 100万元≤M＜500万元 | 1.20% | 0.12% | |
| M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | |
| 申购费(后端) | N≤1年 | 1.80% | |
| 1年＜N≤3年 | 1.20% | ||
| 3年＜N≤5年 | 0.60% | ||
| N＞5年 | 0 | ||
赎回费率
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N＜7天 | 1.50% | |
| N≥7天 | 0.50% | ||
| 赎回费(后端) | N＜7天 | 1.50% | |
| 7天≤N≤730天 | 0.60% | ||
| 2年＜N≤3年 | 0.30% | ||
| N＞3年 | 0 | ||
前端申购费用在投资者申购基金过程中收取，后端申购费用及赎回费用在投资者赎回基金过程中收取，特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
投资组合
2025 第三季度
业绩情况
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-01-16 | 4.1780 | 4.8290 | 1.70% |
| 2026-01-15 | 4.1080 | 4.7590 | 3.24% |
| 2026-01-14 | 3.9790 | 4.6300 | 2.18% |
| 2026-01-13 | 3.8940 | 4.5450 | -0.43% |
| 2026-01-12 | 3.9110 | 4.5620 | -0.28% |
| 2026-01-09 | 3.9220 | 4.5730 | -0.05% |
| 2026-01-08 | 3.9240 | 4.5750 | -1.95% |
| 2026-01-07 | 4.0020 | 4.6530 | 1.86% |
| 2026-01-06 | 3.9290 | 4.5800 | 1.71% |
| 2026-01-05 | 3.8630 | 4.5140 | 3.34% |
共 3279 项数据
基金公告
富国高新技术产业混合型证券投资基金产品资料概要更新
2025-12-10富国高新技术产业混合型证券投资基金二0二五年第3季度报告
2025-10-28富国高新技术产业混合型证券投资基金二0二五年中期报告
2025-08-30富国高新技术产业混合型证券投资基金二0二五年第2季度报告
2025-07-21富国高新技术产业混合型证券投资基金招募说明书（更新）（2025年第1号）
2025-06-05富国高新技术产业混合型证券投资基金产品资料概要更新
2025-06-05富国高新技术产业混合型证券投资基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国高新技术产业混合型证券投资基金二0二四年年度报告
2025-03-31富国高新技术产业混合型证券投资基金二0二四年第4季度报告
2025-01-22富国高新技术产业混合型证券投资基金二0二四年第3季度报告(高新技术产业混合)
2024-10-25
共 183 项数据
风险提示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
本基金投资中的风险包括：证券市场整体环境引发的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、大量赎回或暴跌导致的流动性风险、基金管理人在投资经营过程中产生的操作风险等。
本基金的特有风险包括：本基金主要投资于高新技术产业相关的上市公司，80%以上的股票类资产属于上述投资方向所确定的内容，而市场整体并不全部符合本基金的选股标准，因此在特定的投资期间之内，本基金的收益率可能会与市场整体产生偏差，也因此可能使本基金的业绩表现在特定时期落后于大市或其它混合型基金。本基金投资存托凭证在承担境内上市交易股票投资的共同风险外，还将承担与存托凭证、创新企业发行、境外发行人以及交易机制相关的特有风险。
本基金投资中的风险包括：证券市场整体环境引发的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、大量赎回或暴跌导致的流动性风险、基金管理人在投资经营过程中产生的操作风险等。
本基金的特有风险包括：本基金主要投资于高新技术产业相关的上市公司，80%以上的股票类资产属于上述投资方向所确定的内容，而市场整体并不全部符合本基金的选股标准，因此在特定的投资期间之内，本基金的收益率可能会与市场整体产生偏差，也因此可能使本基金的业绩表现在特定时期落后于大市或其它混合型基金。本基金投资存托凭证在承担境内上市交易股票投资的共同风险外，还将承担与存托凭证、创新企业发行、境外发行人以及交易机制相关的特有风险。
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