富国纯债债券发起式A/B

A类份额
100066债券型中低风险(R2)

单位净值(2025-10-29)

1.1080

累计净值

1.5638

日涨跌

0.04%
近1月近3月近6月近1年近3年近5年今年以来成立以来

富国纯债债券发起式A/B

2.83%
中债综合指数收益率*100%

基金经理

吕春杰

上任时间:2021-12-06
硕士,曾任国泰君安证券股份有限公司研究员/董事,中国人保资产股份有限公司高级投资经理,上海证券有限责任公司资产管理总部副总经理;自2021年6月加入富国基金管理有限公司,自2021年8月起历任固定收益基金经理;现任富国基金固定收益投资部副总经理,兼任富国基金高级固定收益基金经理。自2021年08月起任富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理;自2021年08月起任富国长江经济带纯债债券型证券投资基金基金经理;自2021年11月起任富国颐利纯债债券型证券投资基金基金经理;自2021年12月起任富国纯债债券型发起式证券投资基金基金经理;自2021年12月起任富国信用债债券型证券投资基金基金经理;自2022年06月起任富国碳中和一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理;自2022年07月起任富国汇享三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理;自2022年09月起任富国久利稳健配置混合型证券投资基金基金经理;自2022年10月起任富国汇泽一年定期开放债券型证券投资基金基金经理;自2024年11月起任富国汇利回报两年定期开放债券型证券投资基金基金经理;自2024年12月起任富国收益增强债券型证券投资基金基金经理;自2025年09月起任富国安景120天滚动持有债券型发起式证券投资基金基金经理;具有基金从业资格。
2025-09-30
最新投资策略
2025年三季度,国内经济指标表现平稳,高质量发展取得新成效,风险偏好有所抬升。7-9月制造业PMI指数仍在50%以下,但边际小幅回升,CPI同比维持低位,PPI同比跌幅收窄。三季度市场预期明显改善,一线城市陆续优化房地产政策,中央财经委会议强调纵深推进全国统一大市场建设、依法依规治理企业低价无序竞争,大宗商品价格明显上行,通胀预期有所修复。美国就业数据走弱,9月美联储降息0.25%,为2025年的首次降息。三季度国内股市情绪持续回暖,9月末上证指数创下近十年新高,股债跷跷板效应下,债券市场相对承压,收益率曲线整体上行。投资操作上,本基金灵活调整久期和杠杆,适时优化持仓结构。
业绩表现说明
本报告期,本基金份额净值增长率情况:富国纯债债券发起式A/B为-0.49%,富国纯债债券发起式C为-0.58%,富国纯债债券发起式E为-0.49%;同期业绩比较基准收益率情况:富国纯债债券发起式A/B为-0.93%,富国纯债债券发起式C为-0.93%,富国纯债债券发起式E为-0.93%。

基金资料

基金名称富国纯债债券型发起式证券投资基金基金简称富国纯债债券发起式A/B
基金代码100066 基金管理人 富国基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司基金份额生效日2012-11-22
基金类型债券型基金风险等级R2
运作方式普通开放式交易币种人民币
开放频率每个开放日 基金规模
数据来自最新定期报告
25.63亿元
投资目标
本基金在追求本金安全、保持资产流动性以及有效控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,力争为持有人提供较高的当期收益以及长期稳定的投资回报。
风险收益特征
本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
投资组合范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国家债券、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、中小企业私募债券、公司债券、中期票据、短期融资券、质押及买断式回购、协议存款、通知存款、定期存款、资产支持证券、可分离交易可转债的纯债部分等金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益证券品种(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产,也不参与一级市场的新股申购或增发新股,可转债仅投资二级市场可分离交易可转债的纯债部分。投资于固定收益类资产的比例不低于基金资产的80%。
业绩比较基准
中债综合指数收益率*100%
截止日期 机构投资者持有份额/比例(%) 个人投资者持有份额/比例(%) 未明确份额/比例(%) 持有人总份额 来源
2025/06/302,967,338,439.83/89.66342,291,027.06/10.340/0.003,309,629,466.89半年报
2024/12/314,169,757,980.68/92.41342,696,968.03/7.590/0.004,512,454,948.71年报
2024/06/305,006,445,515.58/92.42410,767,223.52/7.580/0.005,417,212,739.10半年报
2023/12/313,026,265,530.35/88.20404,895,683.09/11.800/0.003,431,161,213.44年报
2023/06/303,543,726,999.48/84.47651,424,237.46/15.530/0.004,195,151,236.94半年报
2022/12/311,998,870,125.96/66.131,023,642,137.27/33.870/0.003,022,512,263.23年报
2022/06/303,560,757,665.23/96.30136,755,328.91/3.700/0.003,697,512,994.14半年报
2021/12/311,928,249,984.26/93.24139,781,688.59/6.760/0.002,068,031,672.85年报
2021/06/30721,030,966.38/89.8981,113,079.39/10.110.00/0802,144,045.77半年报
2020/12/31346,887,511.46/90.1537,918,468.15/9.850.00/0384,805,979.61年报
2020/06/30338,775,934.73/87.0750,287,154.03/12.930.00/0389,063,088.76半年报
2019/12/31200,121,260.36/85.3634,334,608.23/14.640.00/0234,455,868.59年报
2019/06/30122,365,754.11/83.2324,652,681.82/16.770.00/0147,018,435.93半年报
2018/12/3191,407,678.24/79.9322,953,133.17/20.070.00/0114,360,811.41年报
2018/06/300.00/011,449,601.73/1000.00/011,449,601.73半年报
2017/12/31284,560,270.01/95.6312,999,239.51/4.370.00/0297,559,509.52年报
2017/06/302,349,375,862.36/99.1520,045,630.32/.850.00/02,369,421,492.68半年报
2016/12/317,779,375,862.36/99.6626,647,523.07/.340.00/07,806,023,385.43年报
2016/06/3064,815,592.35/65.7833,725,259.87/34.220.00/098,540,852.22半年报
2015/12/3169,562,980.76/62.2542,185,486.04/37.750.00/0111,748,466.80年报
2015/06/3067,743,065.69/60.1944,796,982.45/39.810.00/0112,540,048.14半年报
2014/12/3169,344,459.87/60.8144,696,156.11/39.190.00/0114,040,615.98年报
2014/06/30189,666,522.99/66.296,851,952.26/33.80.00/0286,518,475.25半年报
2013/12/31192,259,609.17/48.25206,226,402.08/51.750.00/0398,486,011.25年报
2013/06/30573,777,985.48/53.25503,774,813.32/46.750.00/01,077,552,798.80半年报

费率结构

运作费用
费用类型 费率
基金管理费0.300%/年
基金托管费0.050%/年
销售服务费--
申购费率
费用类型 金额(M)/持有期限(N) 费率(普通客户) 费率(特定客户)
申购费(前端) M<100万元0.80%0.08%
100万元≤M<500万元0.50%0.05%
M≥500万元1000元/笔1000元/笔
申购费(后端) N≤1年1.00%
1年<N≤3年0.60%
3年<N≤5年0.40%
N>5年0
赎回费率
费用类型 金额(M)/持有期限(N) 费率(普通客户) 费率(特定客户)
赎回费(前端) N<7天1.50%
7天≤N≤365天0.10%
1年<N≤2年0.05%
N>2年0
赎回费(后端) N<7天1.50%
7天≤N≤365天0.10%
1年<N≤2年0.05%
N>2年0

前端申购费用在投资者申购基金过程中收取,后端申购费用及赎回费用在投资者赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。

投资组合

2025 第三季度

投资组合报告-报告期末基金资产组合情况此数据为整个基金(不区分份额)层面数据。

资产项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
权益投资--0
其中:股票--0
固定收益投资4,789,136,702.6889.01
其中:债券4,758,926,998.4488.44
资产支持证券30,209,704.240.56
贵金属投资--0
金融衍生品投资--0
买入返售金融资产526,089,016.369.78
其中:买断式回购的买入返售金融资产--0
银行存款和结算备付金合计33,034,666.080.61
其他资产32,403,804.630.6
合计5,380,664,189.75100

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

五大债券2025-09-30
  • 21进出164.09%
  • 25农发212.87%
  • 24人民财险资本补充债012.14%
  • 25中化Y21.91%
  • 24广州农商行永续债011.56%

暂无数据

债券代码 债券名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
21031621进出162100000214,350,739.734.09
25042125农发211500000150,602,589.042.87
27248001024人民财险资本补充债011100000111,977,583.012.14
24239225中化Y2100000099,898,465.751.91
24248000324广州农商行永续债0180000081,702,189.591.56

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

十大重仓股票2025-09-30

暂无数据

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

十大重仓基金2025-09-30

暂无数据

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的普通股或存托凭证明细

普通股或存托凭证2025-09-30

暂无数据

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前十资产支持证券投资明细

前十资产支持证券

暂无数据

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前五贵金属投资明细

前五贵金属2025-09-30

暂无数据

业绩情况

日期 单位净值 累计净值 日涨幅
2025-10-291.10801.56380.04%
2025-10-281.10761.56340.09%
2025-10-271.10661.56240.04%
2025-10-241.10621.5620-0.01%
2025-10-231.10631.56210.03%
2025-10-221.10601.56180.03%
2025-10-211.10571.56150.05%
2025-10-201.10521.56100.00%
2025-10-171.10521.56100.06%
2025-10-161.11051.56030.04%
3124 项数据

历年份额净值增长率与业绩比较基准收益率比较表

时间 富国纯债债券发起式A/B 业绩基准 战胜基准
生效以来68.12%73.41%-5.29%
20245.19%7.61%-2.42%
20234.77%4.78%-0.01%
20221.67%3.31%-1.64%
20214.93%5.09%-0.16%
20203.05%2.98%0.07%
20194.87%4.59%0.28%
20187.71%8.22%-0.51%
20171.77%0.24%1.53%
20162.42%1.85%0.57%
13 项数据

2025年度 分红4次,每10份基金份额 累计分红金额0.33000元

权益登记日 每十份基金分配红利金额(元)
2025-10-170.06
2025-07-110.07
2025-04-080.07
2025-01-130.13
2024-10-150.08
2024-07-080.09
2024-04-110.06
2024-01-090.13
2023-10-160.07
2023-07-100.07
43 项数据

销售机构

机构代码 机构名称 机构代码 机构名称
002中国工商银行股份有限公司003中国农业银行股份有限公司
004中国银行股份有限公司005中国建设银行股份有限公司
006交通银行股份有限公司007招商银行股份有限公司
008中信银行股份有限公司009上海浦东发展银行股份有限公司
011兴业银行股份有限公司014中国民生银行股份有限公司
每页显示: 102050100
139 项数据

风险提示

本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
本基金投资中的风险包括:证券市场整体环境引发的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、大量赎回或暴跌导致的流动性风险、基金管理人在投资经营过程中产生的操作风险以及本基金特有风险等。
本基金的特有风险包括:根据本基金投资范围的规定,本基金投资于债券类资产不低于基金资产的80%。本基金无法完全规避发债主体特别是公司债、企业债的发债主体的信用质量变化造成的信用风险。
本基金可投资中小企业私募债券,中小企业私募债券是指中小微型企业在中国境内以非公开方式发行和转让,约定在一定期限还本付息的公司债券,其发行人是非上市中小微企业,发行方式为面向特定对象的私募发行。因此,中小企业私募债券较传统企业债的信用风险及流动性风险更大,从而增加了本基金整体的债券投资风险。