| 基金名称 | 富国创业板软件交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 富国创业板软件ETF |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 159107 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2025-09-10 |
| 基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 2.38亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.500%/年 |
| 基金托管费 | 0.100%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-09 | 0.9622 | 0.9622 | 2.63% |
| 2026-03-06 | 0.9375 | 0.9375 | 1.38% |
| 2026-03-05 | 0.9247 | 0.9247 | 0.50% |
| 2026-03-04 | 0.9201 | 0.9201 | -1.20% |
| 2026-03-03 | 0.9313 | 0.9313 | -5.07% |
| 2026-03-02 | 0.9810 | 0.9810 | -3.87% |
| 2026-02-27 | 1.0205 | 1.0205 | 2.42% |
| 2026-02-26 | 0.9964 | 0.9964 | 1.11% |
| 2026-02-25 | 0.9855 | 0.9855 | -0.22% |
| 2026-02-24 | 0.9877 | 0.9877 | -2.02% |
富国创业板软件交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第4季度报告
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