| 基金名称 | 富国创业板软件交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 富国创业板软件ETF |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 159107 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2025-09-10 |
| 基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | -- |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.500%/年 |
| 基金托管费 | 0.100%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-01-14 | 1.1106 | 1.1106 | 3.63% |
| 2026-01-13 | 1.0717 | 1.0717 | -1.90% |
| 2026-01-12 | 1.0925 | 1.0925 | 10.98% |
| 2026-01-09 | 0.9844 | 0.9844 | 5.17% |
| 2026-01-08 | 0.9360 | 0.9360 | 0.71% |
| 2026-01-07 | 0.9294 | 0.9294 | -1.40% |
| 2026-01-06 | 0.9426 | 0.9426 | 2.98% |
| 2026-01-05 | 0.9153 | 0.9153 | 3.48% |
| 2025-12-31 | 0.8845 | 0.8845 | 0.92% |
| 2025-12-30 | 0.8764 | 0.8764 | 0.46% |
富国创业板软件交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新
2025-09-23关于富国创业板软件交易型开放式指数证券投资基金上市交易提示性公告
2025-09-22关于富国创业板软件交易型开放式指数证券投资基金新增流动性服务商的公告
2025-09-22富国创业板软件交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书
2025-09-17富国创业板软件交易型开放式指数证券投资基金开放申购、赎回业务的公告
2025-09-17富国创业板软件交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新
2025-09-15富国创业板软件交易型开放式指数证券投资基金基金合同生效公告
2025-09-11富国创业板软件交易型开放式指数证券投资基金基金份额发售公告
2025-08-26富国创业板软件交易型开放式指数证券投资基金招募说明书
2025-08-26富国创业板软件交易型开放式指数证券投资基金托管协议
2025-08-26
暂无数据
| 基本信息 | |
|---|---|
| 最新公告日期: | 2026-01-15 |
| 基金名称: | 富国创业板软件ETF |
| 基金管理公司名称: | 富国基金管理有限公司 |
| 基金代码: | 159107 |
| 目标指数代码: | 399264 |
| 2026-01-14日信息内容 | |
|---|---|
| 现金差额(单位:元): | -135.36 |
| 最小申购、赎回单位净值(单位:元): | 1,110,573.64 |
| 基金份额净值(单位:元): | 1.1106 |
| 2026-01-15日信息内容 | |
|---|---|
| 预估现金差额(单位:元): | 262.64 |
| 可以现金替代比例上限: | 50.00% |
| 是否需要公布IOPV: | 是 |
| 最小申购、赎回单位(单位:份): | 1,000,000.00 |
| 最小申购、赎回单位现金红利(单位:元): | 0.00 |
| 本市场申购、赎回组合证券只数(单位:只,含"159900"证券): | 50 |
| 全部申购、赎回组合证券只数(单位:只,含"159900"证券): | 50 |
| 是否开放申购: | 允许 |
| 是否开放赎回: | 允许 |
| 当天净申购的基金份额上限(单位:份): | 不设上限 |
| 当天净赎回的基金份额上限(单位:份): | 不设上限 |
| 单个证券账户当天净申购的基金份额上限(单位:份): | 不设上限 |
| 单个证券账户当天净赎回的基金份额上限(单位:份): | 不设上限 |
| 当天累计可申购的基金份额上限(单位:份): | 不设上限 |
| 当天累计可赎回的基金份额上限(单位:份): | 100,000,000.00 |
| 单个证券账户当天累计可申购的基金份额上限(单位:份): | 不设上限 |
| 单个证券账户当天累计可赎回的基金份额上限(单位:份): | 不设上限 |
| 成份股信息内容 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 证券代码 | 证券简称 | 股票数量(股) | 现金替代标志 | 申购现金 替代保证金率 | 赎回现金 替代保证金率 | 申购替代金额 (单位:人民币元) | 赎回金额 (单位:人民币元) |
| 301339 | 通行宝 | 200 | 允许 | 73.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 301316 | 慧博云通 | 300 | 允许 | 73.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 301269 | 华大九天 | 200 | 允许 | 73.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 301236 | 软通动力 | 700 | 允许 | 73.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 301153 | 中科江南 | 200 | 允许 | 73.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 301095 | 广立微 | 100 | 允许 | 73.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 300925 | 法本信息 | 400 | 允许 | 73.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 300803 | 指南针 | 400 | 允许 | 73.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 300768 | 迪普科技 | 300 | 允许 | 73.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 300766 | 每日互动 | 400 | 允许 | 73.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 300738 | 奥飞数据 | 900 | 允许 | 73.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 300687 | 赛意信息 | 300 | 允许 | 73.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 300682 | 朗新集团 | 800 | 允许 | 73.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 300678 | 中科信息 | 200 | 允许 | 73.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 300674 | 宇信科技 | 600 | 允许 | 73.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 300663 | 科蓝软件 | 500 | 允许 | 73.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 300634 | 彩讯股份 | 300 | 允许 | 73.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 300624 | 万兴科技 | 200 | 允许 | 73.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 300598 | 诚迈科技 | 200 | 允许 | 73.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 300579 | 数字认证 | 200 | 允许 | 73.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 300525 | 博思软件 | 700 | 允许 | 73.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 300496 | 中科创达 | 400 | 允许 | 73.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 300469 | 信息发展 | 300 | 允许 | 73.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 300468 | 四方精创 | 500 | 允许 | 73.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 300459 | 汤姆猫 | 3900 | 允许 | 73.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 300455 | 航天智装 | 400 | 允许 | 73.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 300454 | 深信服 | 300 | 允许 | 73.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 300451 | 创业慧康 | 1600 | 允许 | 73.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 300442 | 润泽科技 | 800 | 允许 | 73.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 300418 | 昆仑万维 | 1000 | 允许 | 73.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 300383 | 光环新网 | 1700 | 允许 | 73.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 300378 | 鼎捷数智 | 300 | 允许 | 73.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 300348 | 长亮科技 | 800 | 允许 | 73.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 300339 | 润和软件 | 900 | 允许 | 73.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 300315 | 掌趣科技 | 3100 | 允许 | 73.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 300290 | 荣科科技 | 600 | 允许 | 73.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 300253 | 卫宁健康 | 2100 | 允许 | 73.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 300229 | 拓尔思 | 800 | 允许 | 73.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 300212 | 易华录 | 600 | 允许 | 73.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 300188 | 国投智能 | 600 | 允许 | 73.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 300170 | 汉得信息 | 1200 | 允许 | 73.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 300168 | 万达信息 | 1400 | 允许 | 73.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 300166 | 东方国信 | 1000 | 允许 | 73.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 300113 | 顺网科技 | 600 | 允许 | 73.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 300085 | 银之杰 | 500 | 允许 | 73.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 300075 | 数字政通 | 600 | 允许 | 73.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 300033 | 同花顺 | 200 | 允许 | 73.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 300031 | 宝通科技 | 400 | 允许 | 73.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 300017 | 网宿科技 | 2500 | 允许 | 73.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 300002 | 神州泰岳 | 2200 | 允许 | 73.00% | 0.0000 | 0.0000 | |