| 基金名称 | 富国恒生生物科技交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 富国恒生生物科技ETF |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 159132 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 平安银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2025-12-24 |
| 基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | -- |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.500%/年 |
| 基金托管费 | 0.100%/年 |
| 销售服务费 | -- |
富国基金管理有限公司关于新增国信证券股份有限公司为富国恒生生物科技交易型开放式指数证券投资基金申购赎回代理券商的公告
2026-01-12富国恒生生物科技交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新
2026-01-09关于富国恒生生物科技交易型开放式指数证券投资基金上市交易提示性公告
2026-01-08关于富国恒生生物科技交易型开放式指数证券投资基金2026年非港股通交易日暂停申购、赎回等业务的公告
2026-01-08关于富国恒生生物科技交易型开放式指数证券投资基金新增流动性服务商的公告
2026-01-08富国恒生生物科技交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书
2026-01-05富国恒生生物科技交易型开放式指数证券投资基金开放申购、赎回业务的公告
2026-01-05富国恒生生物科技交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新
2025-12-26富国恒生生物科技交易型开放式指数证券投资基金基金合同生效公告
2025-12-25富国基金管理有限公司关于富国恒生生物科技交易型开放式指数证券投资基金延长募集期的公告
2025-12-05
暂无数据
| 基本信息 | |
|---|---|
| 最新公告日期: | 2026-01-14 |
| 基金名称: | 富国恒生生物科技ETF |
| 基金管理公司名称: | 富国基金管理有限公司 |
| 基金代码: | 159132 |
| 目标指数代码: | HSBIO |
| 2026-01-13日信息内容 | |
|---|---|
| 现金差额(单位:元): | -608.37 |
| 最小申购、赎回单位净值(单位:元): | 1,085,172.91 |
| 基金份额净值(单位:元): | 1.0852 |
| 2026-01-14日信息内容 | |
|---|---|
| 预估现金差额(单位:元): | -383.29 |
| 可以现金替代比例上限: | 100.00% |
| 是否需要公布IOPV: | 是 |
| 最小申购、赎回单位(单位:份): | 1,000,000.00 |
| 最小申购、赎回单位现金红利(单位:元): | 0.00 |
| 本市场申购、赎回组合证券只数(单位:只,含"159900"证券): | 1 |
| 全部申购、赎回组合证券只数(单位:只,含"159900"证券): | 31 |
| 是否开放申购: | 允许 |
| 是否开放赎回: | 允许 |
| 当天净申购的基金份额上限(单位:份): | 不设上限 |
| 当天净赎回的基金份额上限(单位:份): | 不设上限 |
| 单个证券账户当天净申购的基金份额上限(单位:份): | 不设上限 |
| 单个证券账户当天净赎回的基金份额上限(单位:份): | 不设上限 |
| 当天累计可申购的基金份额上限(单位:份): | 不设上限 |
| 当天累计可赎回的基金份额上限(单位:份): | 30,000,000.00 |
| 单个证券账户当天累计可申购的基金份额上限(单位:份): | 不设上限 |
| 单个证券账户当天累计可赎回的基金份额上限(单位:份): | 不设上限 |
| 成份股信息内容 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 证券代码 | 证券简称 | 股票数量(股) | 现金替代标志 | 申购现金 替代保证金率 | 赎回现金 替代保证金率 | 申购替代金额 (单位:人民币元) | 赎回金额 (单位:人民币元) |
| 09969 | 诺诚健华 | 1259 | 允许 | 15.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 09926 | 康方生物 | 776 | 允许 | 15.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 09688 | 再鼎医药 | 1177 | 允许 | 15.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 09606 | 映恩生物 - B | 19 | 允许 | 15.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 06990 | 科伦博泰生物 - B | 69 | 允许 | 15.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 06855 | 亚盛医药 - B | 314 | 允许 | 15.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 06618 | 京东健康 | 590 | 允许 | 15.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 06160 | 百济神州 | 566 | 允许 | 15.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 03933 | 联邦制药 | 1246 | 允许 | 15.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 03692 | 翰森制药 | 1594 | 允许 | 15.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 03320 | 华润医药 | 1984 | 允许 | 15.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 02359 | 药明康德 | 492 | 允许 | 15.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 02269 | 药明生物 | 3609 | 允许 | 15.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 02268 | 药明合联 | 388 | 允许 | 15.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 02252 | 微创机器人 - B | 485 | 允许 | 15.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 02228 | 晶泰控股 | 3624 | 允许 | 15.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 02096 | 先声药业 | 956 | 允许 | 15.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 01952 | 云顶新耀 | 298 | 允许 | 15.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 01801 | 信达生物 | 1207 | 允许 | 15.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 01548 | 金斯瑞生物科技 | 1495 | 允许 | 15.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 01530 | 三生制药 | 2049 | 允许 | 15.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 01177 | 中国生物制药 | 10862 | 允许 | 15.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 01099 | 国药控股 | 706 | 允许 | 15.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 01093 | 石药集团 | 8491 | 允许 | 15.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 01066 | 威高股份 | 2606 | 允许 | 15.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 00867 | 康哲药业 | 1412 | 允许 | 15.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 00853 | 微创医疗 | 1309 | 允许 | 15.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 00512 | 远大医药 | 1682 | 允许 | 15.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 00241 | 阿里健康 | 3395 | 允许 | 15.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 00013 | 和黄医药 | 597 | 允许 | 15.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 159900 | 申赎现金 | 0 | 必须 | 0.00% | 1,248,389.6000 | 0.0000 | |