基金名称 | 富国恒生港股通汽车主题交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 富国恒生港股通汽车主题ETF |
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基金代码 | 159239 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中信建投证券股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2025-05-19 |
基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R4 |
运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | -- |
费用类型 | 费率 |
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基金管理费 | 0.500%/年 |
基金托管费 | 0.100%/年 |
销售服务费 | -- |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
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2025-06-24 | 0.9855 | 0.9855 | 3.10% |
2025-06-23 | 0.9559 | 0.9559 | 1.79% |
2025-06-20 | 0.9391 | 0.9391 | 0.86% |
2025-06-19 | 0.9311 | 0.9311 | -2.68% |
2025-06-18 | 0.9567 | 0.9567 | -0.72% |
2025-06-17 | 0.9636 | 0.9636 | -0.64% |
2025-06-16 | 0.9698 | 0.9698 | 0.64% |
2025-06-13 | 0.9636 | 0.9636 | -2.28% |
2025-06-12 | 0.9861 | 0.9861 | -2.26% |
2025-06-11 | 1.0089 | 1.0089 | 1.13% |
富国恒生港股通汽车主题交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新
2025-06-17富国基金管理有限公司关于新增东吴证券股份有限公司为富国恒生港股通汽车主题交易型开放式指数证券投资基金申购赎回代理券商的公告
2025-05-30富国恒生港股通汽车主题交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新
2025-05-29关于富国恒生港股通汽车主题交易型开放式指数证券投资基金上市交易提示性公告
2025-05-28关于富国恒生港股通汽车主题交易型开放式指数证券投资基金新增流动性服务商的公告
2025-05-28富国基金管理有限公司关于富国恒生港股通汽车主题交易型开放式证券投资基金2025年非港股通交易日暂停申购、赎回等业务的公告
2025-05-27富国恒生港股通汽车主题交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书
2025-05-23富国恒生港股通汽车主题交易型开放式指数证券投资基金开放申购、赎回业务的公告
2025-05-23富国恒生港股通汽车主题交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新
2025-05-21富国恒生港股通汽车主题交易型开放式指数证券投资基金基金合同生效公告
2025-05-20暂无数据
基本信息 | |
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最新公告日期: | 2025-06-25 |
基金名称: | 富国恒生港股通汽车主题ETF |
基金管理公司名称: | 富国基金管理有限公司 |
基金代码: | 159239 |
目标指数代码: | HSSCAM |
2025-06-24日信息内容 | |
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现金差额(单位:元): | -37.01 |
最小申购、赎回单位净值(单位:元): | 492,737.45 |
基金份额净值(单位:元): | 0.9855 |
2025-06-25日信息内容 | |
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预估现金差额(单位:元): | 70.43 |
可以现金替代比例上限: | 100.00% |
是否需要公布IOPV: | 是 |
最小申购、赎回单位(单位:份): | 500,000.00 |
最小申购、赎回单位现金红利(单位:元): | 0.00 |
本市场申购、赎回组合证券只数(单位:只,含"159900"证券): | 1 |
全部申购、赎回组合证券只数(单位:只,含"159900"证券): | 41 |
是否开放申购: | 允许 |
是否开放赎回: | 允许 |
当天净申购的基金份额上限(单位:份): | 不设上限 |
当天净赎回的基金份额上限(单位:份): | 不设上限 |
单个证券账户当天净申购的基金份额上限(单位:份): | 不设上限 |
单个证券账户当天净赎回的基金份额上限(单位:份): | 不设上限 |
当天累计可申购的基金份额上限(单位:份): | 不设上限 |
当天累计可赎回的基金份额上限(单位:份): | 20,000,000.00 |
单个证券账户当天累计可申购的基金份额上限(单位:份): | 不设上限 |
单个证券账户当天累计可赎回的基金份额上限(单位:份): | 不设上限 |
成份股信息内容 | |||||||
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证券代码 | 证券简称 | 股票数量(股) | 现金替代标志 | 申购现金 替代保证金率 | 赎回现金 替代保证金率 | 申购替代金额 (单位:人民币元) | 赎回金额 (单位:人民币元) |
09868 | 小鹏汽车 - W | 841 | 允许 | 15.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
09863 | 零跑汽车 | 765 | 允许 | 15.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
09696 | 天齐锂业 | 112 | 允许 | 15.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
09690 | 途虎 - W | 293 | 允许 | 15.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
06088 | FIT HON TENG | 1312 | 允许 | 15.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
03993 | 洛阳钼业 | 839 | 允许 | 15.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
03808 | 中国重汽 | 269 | 允许 | 15.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
03606 | 福耀玻璃 | 693 | 允许 | 15.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
02582 | 国富氢能 | 1 | 允许 | 15.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
02550 | 宜搜科技 | 142 | 允许 | 15.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
02382 | 舜宇光学科技 | 89 | 允许 | 15.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
02362 | 金川国际 | 0 | 必须 | 0.00% | 1,655.6500 | 1,655.6500 | |
02338 | 潍柴动力 | 348 | 允许 | 15.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
02333 | 长城汽车 | 2649 | 允许 | 15.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
02238 | 广汽集团 | 2571 | 允许 | 15.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
02039 | 中集集团 | 556 | 允许 | 15.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
02018 | 瑞声科技 | 146 | 允许 | 15.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
02015 | 理想汽车 - W | 556 | 允许 | 15.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
01958 | 北京汽车 | 2016 | 允许 | 15.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
01888 | 建滔积层板 | 597 | 允许 | 15.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
01882 | 海天国际 | 280 | 允许 | 15.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
01810 | 小米集团 - W | 101 | 允许 | 15.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
01772 | 赣锋锂业 | 286 | 允许 | 15.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
01478 | 丘钛科技 | 341 | 允许 | 15.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
01415 | 高伟电子 | 186 | 允许 | 15.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
01316 | 耐世特 | 1147 | 允许 | 15.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
01211 | 比亚迪股份 | 484 | 允许 | 15.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
01114 | BRILLIANCE CHI | 3458 | 允许 | 15.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
00881 | 中升控股 | 442 | 允许 | 15.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
00868 | 信义玻璃 | 715 | 允许 | 15.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
00819 | 天能动力 | 527 | 允许 | 15.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
00763 | 中兴通讯 | 248 | 允许 | 15.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
00710 | 京东方精电 | 452 | 允许 | 15.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
00558 | 力劲科技 | 393 | 允许 | 15.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
00489 | 东风集团股份 | 1271 | 允许 | 15.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
00425 | 敏实集团 | 855 | 允许 | 15.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
00285 | 比亚迪电子 | 171 | 允许 | 15.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
00179 | 德昌电机控股 | 427 | 允许 | 15.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
00175 | 吉利汽车 | 3645 | 允许 | 15.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
00148 | 建滔集团 | 233 | 允许 | 15.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
159900 | 申赎现金 | 0 | 必须 | 0.00% | 566,318.7300 | 0.0000 |