| 基金名称 | 富国创业板人工智能交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 富国创业板人工智能ETF |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 159246 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中信建投证券股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2025-07-02 |
| 基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 11.82亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.400%/年 |
| 基金托管费 | 0.050%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-26 | 1.6666 | 1.6666 | 5.12% |
| 2025-11-25 | 1.5854 | 1.5854 | 3.50% |
| 2025-11-24 | 1.5318 | 1.5318 | 0.58% |
| 2025-11-21 | 1.5230 | 1.5230 | -4.68% |
| 2025-11-20 | 1.5978 | 1.5978 | 0.36% |
| 2025-11-19 | 1.5921 | 1.5921 | 0.61% |
| 2025-11-18 | 1.5824 | 1.5824 | 0.35% |
| 2025-11-17 | 1.5769 | 1.5769 | 2.35% |
| 2025-11-14 | 1.5407 | 1.5407 | -3.66% |
| 2025-11-13 | 1.5993 | 1.5993 | 0.08% |
富国创业板人工智能交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第3季度报告
2025-10-28富国基金管理有限公司关于新增华鑫证券有限责任公司为富国创业板人工智能交易型开放式指数证券投资基金申购赎回代理券商的公告
2025-08-29关于富国创业板人工智能交易型开放式指数证券投资基金新增流动性服务商的公告
2025-08-28关于新增招商证券股份有限公司为富国创业板人工智能交易型开放式指数证券投资基金流动性服务商的公告
2025-08-07富国基金管理有限公司关于新增东北证券股份有限公司为富国创业板人工智能交易型开放式指数证券投资基金申购赎回代理券商的公告
2025-07-25富国基金管理有限公司关于新增部分券商为富国创业板人工智能交易型开放式指数证券投资基金申购赎回代理券商的公告
2025-07-17富国创业板人工智能交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新
2025-07-17关于富国创业板人工智能交易型开放式指数证券投资基金场内简称变更的公告
2025-07-14富国创业板人工智能交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新
2025-07-11富国创业板人工智能交易型开放式指数证券投资基金上市交易提示性公告
2025-07-10
暂无数据
| 基本信息 | |
|---|---|
| 最新公告日期: | 2025-11-27 |
| 基金名称: | 富国创业板人工智能ETF |
| 基金管理公司名称: | 富国基金管理有限公司 |
| 基金代码: | 159246 |
| 目标指数代码: | 970070 |
| 2025-11-26日信息内容 | |
|---|---|
| 现金差额(单位:元): | 4,756.45 |
| 最小申购、赎回单位净值(单位:元): | 1,666,559.45 |
| 基金份额净值(单位:元): | 1.6666 |
| 2025-11-27日信息内容 | |
|---|---|
| 预估现金差额(单位:元): | 285.45 |
| 可以现金替代比例上限: | 50.00% |
| 是否需要公布IOPV: | 是 |
| 最小申购、赎回单位(单位:份): | 1,000,000.00 |
| 最小申购、赎回单位现金红利(单位:元): | 0.00 |
| 本市场申购、赎回组合证券只数(单位:只,含"159900"证券): | 50 |
| 全部申购、赎回组合证券只数(单位:只,含"159900"证券): | 50 |
| 是否开放申购: | 允许 |
| 是否开放赎回: | 允许 |
| 当天净申购的基金份额上限(单位:份): | 不设上限 |
| 当天净赎回的基金份额上限(单位:份): | 不设上限 |
| 单个证券账户当天净申购的基金份额上限(单位:份): | 不设上限 |
| 单个证券账户当天净赎回的基金份额上限(单位:份): | 不设上限 |
| 当天累计可申购的基金份额上限(单位:份): | 不设上限 |
| 当天累计可赎回的基金份额上限(单位:份): | 100,000,000.00 |
| 单个证券账户当天累计可申购的基金份额上限(单位:份): | 不设上限 |
| 单个证券账户当天累计可赎回的基金份额上限(单位:份): | 不设上限 |
| 成份股信息内容 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 证券代码 | 证券简称 | 股票数量(股) | 现金替代标志 | 申购现金 替代保证金率 | 赎回现金 替代保证金率 | 申购替代金额 (单位:人民币元) | 赎回金额 (单位:人民币元) |
| 301536 | 星宸科技 | 200 | 允许 | 73.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 301486 | 致尚科技 | 100 | 允许 | 73.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 301236 | 软通动力 | 700 | 允许 | 73.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 301205 | 联特科技 | 100 | 允许 | 73.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 301171 | 易点天下 | 400 | 允许 | 73.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 301165 | 锐捷网络 | 100 | 允许 | 73.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 300913 | 兆龙互连 | 100 | 允许 | 73.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 300895 | 铜牛信息 | 100 | 允许 | 73.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 300857 | 协创数据 | 300 | 允许 | 73.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 300846 | 首都在线 | 500 | 允许 | 73.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 300738 | 奥飞数据 | 900 | 允许 | 73.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 300628 | 亿联网络 | 500 | 允许 | 73.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 300624 | 万兴科技 | 200 | 允许 | 73.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 300620 | 光库科技 | 200 | 允许 | 73.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 300613 | 富瀚微 | 200 | 允许 | 73.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 300598 | 诚迈科技 | 200 | 允许 | 73.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 300570 | 太辰光 | 200 | 允许 | 73.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 300548 | 长芯博创 | 300 | 允许 | 73.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 300541 | 先进数通 | 500 | 允许 | 73.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 300502 | 新易盛 | 900 | 允许 | 73.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 300496 | 中科创达 | 400 | 允许 | 73.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 300474 | 景嘉微 | 400 | 允许 | 73.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 300458 | 全志科技 | 700 | 允许 | 73.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 300454 | 深信服 | 300 | 允许 | 73.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 300442 | 润泽科技 | 600 | 允许 | 73.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 300418 | 昆仑万维 | 500 | 允许 | 73.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 300413 | 芒果超媒 | 800 | 允许 | 73.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 300394 | 天孚通信 | 500 | 允许 | 73.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 300383 | 光环新网 | 1700 | 允许 | 73.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 300364 | 中文在线 | 700 | 允许 | 73.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 300353 | 东土科技 | 700 | 允许 | 73.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 300348 | 长亮科技 | 900 | 允许 | 73.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 300339 | 润和软件 | 400 | 允许 | 73.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 300308 | 中际旭创 | 800 | 允许 | 73.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 300287 | 飞利信 | 1700 | 允许 | 73.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 300252 | 金信诺 | 600 | 允许 | 73.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 300231 | 银信科技 | 500 | 允许 | 73.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 300229 | 拓尔思 | 800 | 允许 | 73.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 300223 | 北京君正 | 400 | 允许 | 73.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 300212 | 易华录 | 600 | 允许 | 73.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 300188 | 国投智能 | 600 | 允许 | 73.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 300170 | 汉得信息 | 1100 | 允许 | 73.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 300166 | 东方国信 | 1000 | 允许 | 73.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 300133 | 华策影视 | 1500 | 允许 | 73.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 300081 | 恒信东方 | 700 | 允许 | 73.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 300058 | 蓝色光标 | 2900 | 允许 | 73.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 300053 | 航宇微 | 700 | 允许 | 73.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 300033 | 同花顺 | 100 | 允许 | 73.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 300017 | 网宿科技 | 2500 | 允许 | 73.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 300002 | 神州泰岳 | 1700 | 允许 | 73.00% | 0.0000 | 0.0000 | |