富国中证中央企业红利ETF

159332股票型中风险(R3)

单位净值(2025-10-29)

1.2189

累计净值

1.2442

日涨跌

0.36%
近1月近3月近6月近1年近3年近5年今年以来成立以来

富国中证中央企业红利ETF

13.03%
中证中央企业红利指数收益率

基金经理

金泽宇

上任时间:2024-07-16
博士,自2018年7月加入富国基金管理有限公司,历任助理定量研究员、初级定量研究员、定量研究员;现任富国基金量化投资部定量基金经理。自2022年07月起任富国中证1000交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2022年11月起任富国中证1000交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理;自2023年09月起任富国中证2000交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2023年12月起任富国创业板中盘200交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2024年02月起任富国创业板中盘200交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理;自2024年05月起任富国中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2024年05月起任富国沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2024年07月起任富国中证中央企业红利交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2024年09月起任富国沪深300交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理;自2024年10月起任富国中证中央企业红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理;自2024年11月起任富国中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理;自2025年01月起任富国上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理;自2025年01月起任富国创业板50交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2025年02月起任富国上证科创板综合价格交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2025年04月起任富国上证科创板综合价格交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理;自2025年04月起任富国创业板50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理;自2025年04月起任富国中证800自由现金流交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2025年05月起任富国上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2025年08月起任富国中证800自由现金流交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理;自2025年08月起任富国中证500交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2025年08月起任富国中证500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理;具有基金从业资格。
2025-09-30
最新投资策略
7月初,上证指数继续在银行等权重板块带领下,创出去年10月8日之后的收盘价新高,投资者风险偏好逐步提升。随着市场对雅下水电站重大工程开工、“反内卷”等政策积极响应,低估值周期板块迎来修复。8月,在 “AI+”、“十五五”等远景预期指引下,叠加美联储放鸽等海外宽松预期配合,增量资金入市形成合力,驱动市场持续向上。结构上,中期数据验证科技成长新动能景气优势,以TMT为代表的科技成长板块大幅跑赢市场。经历8月以来的上涨加速和结构分化后,9月市场震荡整固,科技成长进一步向AI和新能源等领域集中。同时,美联储降息预期驱动有色金属走强。
总体来看,2025年3季度上证综指上涨12.73%,沪深300上涨17.9%,中证500指数上涨25.31%。
在投资管理上,本基金采用量化和人工管理相结合的方法,处理基金日常运作中的大额申购和赎回等事件,合理安排仓位及头寸,将跟踪误差控制在合理水平,努力为投资者提供更合格的投资工具。
业绩表现说明
本报告期,本基金份额净值增长率为5.05%;同期业绩比较基准收益率为3.55%。

基金资料

基金名称富国中证中央企业红利交易型开放式指数证券投资基金基金简称富国中证中央企业红利ETF
基金代码159332 基金管理人 富国基金管理有限公司
基金托管人 国信证券股份有限公司基金份额生效日2024-07-16
基金类型股票型基金风险等级R3
运作方式普通开放式交易币种人民币
开放频率每个开放日 基金规模
数据来自最新定期报告
6292.56万元
投资目标
紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
风险收益特征
本基金属于股票型基金,预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股,具有与标的指数相似的风险收益特征。
投资组合范围
本基金的投资范围主要为标的指数成份股和备选成份股(均含存托凭证)。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于部分非成份股(包含主板、科创板、创业板及其他经中国证监会允许发行的股票)、存托凭证、债券(国债、央行票据、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债、短期融资券(含超短期融资券)、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、衍生工具(股指期货、国债期货、股票期权等)、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金可根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金投资于标的指数成份股和备选成份股(均含存托凭证)的比例不得低于基金资产净值的90%,且不低于非现金基金资产的80%,因法律法规的规定而受限制的情形除外。 如法律法规对该比例要求有变更的,在履行适当程序后,以变更后的比例为准,本基金的投资比例会做相应调整。
业绩比较基准
中证中央企业红利指数收益率
截止日期 机构投资者持有份额/比例(%) 个人投资者持有份额/比例(%) 未明确份额/比例(%) 持有人总份额 来源
2025/06/3029,724,926/42.7639,796,551/57.240/0.0069,521,477半年报
2024/12/3151,728,754/39.3379,792,723/60.670/0.00131,521,477年报

费率结构

运作费用
费用类型 费率
基金管理费0.500%/年
基金托管费0.100%/年
销售服务费--

投资组合

2025 第三季度

投资组合报告-报告期末基金资产组合情况此数据为整个基金(不区分份额)层面数据。

资产项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
权益投资62,722,212.9399.24
其中:股票62,722,212.9399.24
固定收益投资--0
其中:债券--0
资产支持证券--0
贵金属投资--0
金融衍生品投资--0
买入返售金融资产--0
其中:买断式回购的买入返售金融资产--0
银行存款和结算备付金合计477,780.750.76
其他资产--0
合计63,199,993.68100

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

五大债券2025-09-30

暂无数据

债券代码 债券名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
暂无数据

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

十大重仓股票2025-09-30
  • 中远海控5.79%
  • 农业银行3.37%
  • 南钢股份3.32%
  • 中信银行3.19%
  • 建设银行3.18%
  • 中材科技3.13%
  • 鲁西化工3.08%
  • 中粮糖业3.01%
  • 大秦铁路2.97%
  • 中国神华2.85%

暂无数据

股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
601919中远海控2540003,642,360.005.79
601288农业银行3182002,122,394.003.37
600282南钢股份3982002,090,550.003.32
601998中信银行2788802,007,936.003.19
601939建设银行2323002,000,103.003.18
002080中材科技579001,969,758.003.13
000830鲁西化工1335041,938,478.083.08
600737中粮糖业1188001,894,860.003.01
601006大秦铁路3174001,869,486.002.97
601088中国神华465001,790,250.002.85

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

十大重仓基金2025-09-30

暂无数据

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的普通股或存托凭证明细

普通股或存托凭证2025-09-30

暂无数据

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前十资产支持证券投资明细

前十资产支持证券

暂无数据

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前五贵金属投资明细

前五贵金属2025-09-30

暂无数据

业绩情况

日期 单位净值 累计净值 日涨幅
2025-10-291.21891.24420.36%
2025-10-281.21451.2398-0.43%
2025-10-271.21971.24501.00%
2025-10-241.20761.2329-0.35%
2025-10-231.21181.23710.61%
2025-10-221.21401.22980.42%
2025-10-211.20891.22470.94%
2025-10-201.19761.21340.25%
2025-10-171.19461.2104-0.69%
2025-10-161.20291.21870.44%
308 项数据

历年份额净值增长率与业绩比较基准收益率比较表

时间 富国中证中央企业红利ETF 业绩基准 战胜基准
生效以来13.00%9.53%3.47%
1 项数据

2025年度 分红4次,每10份基金份额 累计分红金额0.25300元

权益登记日 每十份基金分配红利金额(元)
2025-10-220.095
2025-07-140.09
2025-04-140.05
2025-01-140.018
4 项数据

基金公告

32 项数据

销售机构

一级销售商
每页显示: 102050100
0 项数据

暂无数据

二级交易商
您可通过具备基金销售业务资格,并具有交易所会员资格的证券公司办理ETF二级市场交易。

申赎清单

基本信息
最新公告日期: --
基金名称:--
基金管理公司名称:--
一级市场基金代码:--
--日信息内容
现金差额(单位:元): --
最小申购、赎回单位净值(单位:元):--
基金份额净值(单位:元):--
--日信息内容
最小申购、赎回单位的预估现金部分(单位:元): --
现金替代比例上限:--
申购上限:--
赎回上限:--
是否需要公布IOPV:--
最小申购、赎回单位(单位:份):--
申购、赎回的允许情况:--
成份股信息内容
证券代码证券简称股票数量(股)现金替代标志申购现金
替代溢价比率
赎回现金
替代折价比率
替代金额
(单位:人民币元)
基本信息
最新公告日期: 2025-10-29
基金名称:富国中证中央企业红利ETF
基金管理公司名称:富国基金管理有限公司
基金代码:159332
目标指数代码:000825
2025-10-28日信息内容
现金差额(单位:元): 2,402.59
最小申购、赎回单位净值(单位:元):607,259.59
基金份额净值(单位:元):1.2145
2025-10-29日信息内容
预估现金差额(单位:元): 2,402.59
可以现金替代比例上限:50.00%
是否需要公布IOPV:
最小申购、赎回单位(单位:份):500,000.00
最小申购、赎回单位现金红利(单位:元):0.00
本市场申购、赎回组合证券只数(单位:只,含"159900"证券):8
全部申购、赎回组合证券只数(单位:只,含"159900"证券):51
是否开放申购:允许
是否开放赎回:允许
当天净申购的基金份额上限(单位:份):不设上限
当天净赎回的基金份额上限(单位:份):不设上限
单个证券账户当天净申购的基金份额上限(单位:份):不设上限
单个证券账户当天净赎回的基金份额上限(单位:份):不设上限
当天累计可申购的基金份额上限(单位:份):不设上限
当天累计可赎回的基金份额上限(单位:份):20,000,000.00
单个证券账户当天累计可申购的基金份额上限(单位:份):不设上限
单个证券账户当天累计可赎回的基金份额上限(单位:份):不设上限
成份股信息内容
证券代码证券简称股票数量(股)现金替代标志申购现金
替代保证金率
赎回现金
替代保证金率
申购替代金额
(单位:人民币元)
赎回金额
(单位:人民币元)
688009中国通号1200允许20.00%20.00%0.00000.0000
603128华贸物流1300允许10.00%20.00%0.00000.0000
603013亚普股份500允许10.00%20.00%0.00000.0000
601998中信银行2600允许10.00%20.00%0.00000.0000
601988中国银行1900允许10.00%20.00%0.00000.0000
601939建设银行2200允许10.00%20.00%0.00000.0000
601919中远海控2400允许10.00%20.00%0.00000.0000
601898中煤能源700允许10.00%20.00%0.00000.0000
601866中远海发3500允许10.00%20.00%0.00000.0000
601857中国石油1400允许10.00%20.00%0.00000.0000
601818光大银行3800允许10.00%20.00%0.00000.0000
601766中国中车900允许10.00%20.00%0.00000.0000
601728中国电信1400允许10.00%20.00%0.00000.0000
601668中国建筑1800允许10.00%20.00%0.00000.0000
601658邮储银行2200允许10.00%20.00%0.00000.0000
601598中国外运2100允许10.00%20.00%0.00000.0000
601398工商银行2300允许10.00%20.00%0.00000.0000
601390中国中铁1100允许10.00%20.00%0.00000.0000
601336新华保险100允许10.00%20.00%0.00000.0000
601328交通银行2400允许10.00%20.00%0.00000.0000
601319中国人保1000允许10.00%20.00%0.00000.0000
601288农业银行3000允许10.00%20.00%0.00000.0000
601186中国铁建900允许10.00%20.00%0.00000.0000
601088中国神华400允许10.00%20.00%0.00000.0000
601006大秦铁路3000允许10.00%20.00%0.00000.0000
600970中材国际700允许10.00%20.00%0.00000.0000
600941中国移动100允许10.00%20.00%0.00000.0000
600900长江电力300允许10.00%20.00%0.00000.0000
600863内蒙华电2000允许10.00%20.00%0.00000.0000
600782新钢股份3100允许10.00%20.00%0.00000.0000
600737中粮糖业1100允许10.00%20.00%0.00000.0000
600710苏美达1100允许10.00%20.00%0.00000.0000
600582天地科技1500允许10.00%20.00%0.00000.0000
600508上海能源500允许10.00%20.00%0.00000.0000
600390五矿资本1300允许10.00%20.00%0.00000.0000
600328中盐化工900允许10.00%20.00%0.00000.0000
600282南钢股份3700允许10.00%20.00%0.00000.0000
600236桂冠电力1000允许10.00%20.00%0.00000.0000
600176中国巨石600允许10.00%20.00%0.00000.0000
600048保利发展900允许10.00%20.00%0.00000.0000
600036招商银行300允许10.00%20.00%0.00000.0000
600028中国石化2800允许10.00%20.00%0.00000.0000
600019宝钢股份2100允许10.00%20.00%0.00000.0000
002128电投能源400允许34.00%0.00%0.00000.0000
002080中材科技500允许34.00%0.00%0.00000.0000
001979招商蛇口600允许34.00%0.00%0.00000.0000
001965招商公路900允许34.00%0.00%0.00000.0000
000928中钢国际1400允许34.00%0.00%0.00000.0000
000830鲁西化工1200允许34.00%0.00%0.00000.0000
000708中信特钢800允许34.00%0.00%0.00000.0000
159900申赎现金0必须0.00%0.00%579,594.0000421,046.4000

暂无数据

风险提示

本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
本基金投资中的风险包括:投资本基金风险详见招募说明书“风险揭示”章节,包括因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险等。
本基金的特有风险包括:
1、指数化投资的风险
本基金投资于标的指数成份股和备选成份股(均含存托凭证)的比例不得低于基金资产净值的90%,且不低于非现金基金资产的80%,业绩表现将会随着标的指数的波动而波动;同时本基金在多数情况下将维持较高的股票仓位,在股票市场下跌的过程中,可能面临基金净值与标的指数同步下跌的风险。
2、标的指数的风险
(1)标的指数波动的风险
(2)标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险
(3)标的指数值计算出错的风险
(4)标的指数编制方案带来的风险
(5)标的指数变更的风险
(6)成份股停牌的风险
(7)指数编制机构停止服务的风险
3、跟踪误差控制未达约定目标的风险
本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%,年跟踪误差不超过 2%,但因标的指数编制规则调整或其他因素可能导致跟踪误差超过上述范围,本基金净值表现与指数价格走势可能发生较大偏离。
4、基金份额二级市场交易价格折溢价的风险
基金份额在证券交易所的交易价格受诸多因素影响,存在不同于基金份额净值的情形,即存在价格折溢价的风险。
5、套利风险
由于证券市场的交易机制和技术约束,完成套利需要一定的时间,因此套利存在一定风险。
6、参考IOPV决策和IOPV计算错误的风险
IOPV与实时的基金份额净值可能存在差异,IOPV计算可能出现错误,投资者若参考IOPV进行投资决策可能导致损失,需投资者自行承担。
除以上风险外,本基金还可能存在申购赎回清单差错风险、申购及赎回风险、退市风险、终止清盘风险、第三方机构服务的风险、本基金投资特定品种的特有风险等特有风险。