| 基金名称 | 富国中证通信设备主题交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 富国中证通信设备主题ETF |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 159583 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 华泰证券股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2024-06-28 |
| 基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 7.24亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.500%/年 |
| 基金托管费 | 0.100%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-05 | 1.0606 | 2.1212 | -0.62% |
| 2025-11-04 | 2.1344 | 2.1344 | -1.08% |
| 2025-11-03 | 2.1576 | 2.1576 | 0.66% |
| 2025-10-31 | 2.1434 | 2.1434 | -5.35% |
| 2025-10-30 | 2.2646 | 2.2646 | -3.52% |
| 2025-10-29 | 2.3471 | 2.3471 | 0.09% |
| 2025-10-28 | 2.3451 | 2.3451 | 0.20% |
| 2025-10-27 | 2.3404 | 2.3404 | 4.07% |
| 2025-10-24 | 2.2489 | 2.2489 | 6.41% |
| 2025-10-23 | 2.1135 | 2.1135 | -1.98% |
关于富国中证通信设备主题交易型开放式指数证券投资基金实施基金份额拆分及相关业务安排的公告
2025-10-31富国中证通信设备主题交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第3季度报告
2025-10-28富国基金管理有限公司关于新增东方证券股份有限公司为富国中证通信设备主题交易型开放式指数证券投资基金申购赎回代理券商的公告
2025-10-24富国中证通信设备主题交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新
2025-10-20富国基金管理有限公司关于富国中证通信设备主题交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金基金合同生效暨基金托管人变更的公告
2025-10-14关于富国中证通信设备主题交易型开放式指数证券投资基金暂停申购、赎回业务的公告
2025-10-14富国中证通信设备主题交易型开放式指数证券投资基金招募说明书
2025-10-14富国中证通信设备主题交易型开放式指数证券投资基金托管协议
2025-10-14富国中证通信设备主题交易型开放式指数证券投资基金基金合同
2025-10-14富国中证通信设备主题交易型开放式指数证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效及停复牌公告
2025-09-12
暂无数据
| 基本信息 | |
|---|---|
| 最新公告日期: | 2025-11-05 |
| 基金名称: | 富国中证通信设备主题ETF |
| 基金管理公司名称: | 富国基金管理有限公司 |
| 基金代码: | 159583 |
| 目标指数代码: | 931271 |
| 2025-11-04日信息内容 | |
|---|---|
| 现金差额(单位:元): | 7,234.88 |
| 最小申购、赎回单位净值(单位:元): | 2,134,433.88 |
| 基金份额净值(单位:元): | 2.1344 |
| 2025-11-05日信息内容 | |
|---|---|
| 预估现金差额(单位:元): | 7,234.88 |
| 可以现金替代比例上限: | 50.00% |
| 是否需要公布IOPV: | 是 |
| 最小申购、赎回单位(单位:份): | 1,000,000.00 |
| 最小申购、赎回单位现金红利(单位:元): | 0.00 |
| 本市场申购、赎回组合证券只数(单位:只,含"159900"证券): | 35 |
| 全部申购、赎回组合证券只数(单位:只,含"159900"证券): | 51 |
| 是否开放申购: | 允许 |
| 是否开放赎回: | 允许 |
| 当天净申购的基金份额上限(单位:份): | 不设上限 |
| 当天净赎回的基金份额上限(单位:份): | 不设上限 |
| 单个证券账户当天净申购的基金份额上限(单位:份): | 不设上限 |
| 单个证券账户当天净赎回的基金份额上限(单位:份): | 不设上限 |
| 当天累计可申购的基金份额上限(单位:份): | 不设上限 |
| 当天累计可赎回的基金份额上限(单位:份): | 70,000,000.00 |
| 单个证券账户当天累计可申购的基金份额上限(单位:份): | 不设上限 |
| 单个证券账户当天累计可赎回的基金份额上限(单位:份): | 不设上限 |
| 成份股信息内容 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 证券代码 | 证券简称 | 股票数量(股) | 现金替代标志 | 申购现金 替代保证金率 | 赎回现金 替代保证金率 | 申购替代金额 (单位:人民币元) | 赎回金额 (单位:人民币元) |
| 688523 | 航天环宇 | 200 | 允许 | 20.00% | 20.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 688387 | 信科移动 | 1800 | 允许 | 20.00% | 20.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 688375 | 国博电子 | 200 | 允许 | 20.00% | 20.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 688100 | 威胜信息 | 200 | 允许 | 20.00% | 20.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 688027 | 国盾量子 | 0 | 必须 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 603496 | 恒为科技 | 300 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 603236 | 移远通信 | 300 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 603220 | 中贝通信 | 500 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 603083 | 剑桥科技 | 400 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 601869 | 长飞光纤 | 200 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 600879 | 航天电子 | 3500 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 600776 | 东方通信 | 600 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 600498 | 烽火通信 | 1000 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 600435 | 北方导航 | 1400 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 600198 | 大唐电信 | 900 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 600118 | 中国卫星 | 800 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 301339 | 通行宝 | 200 | 允许 | 73.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 301205 | 联特科技 | 100 | 允许 | 73.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 301165 | 锐捷网络 | 100 | 允许 | 73.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 300913 | 兆龙互连 | 100 | 允许 | 73.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 300726 | 宏达电子 | 200 | 允许 | 73.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 300638 | 广和通 | 600 | 允许 | 73.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 300628 | 亿联网络 | 700 | 允许 | 73.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 300627 | 华测导航 | 700 | 允许 | 73.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 300620 | 光库科技 | 200 | 允许 | 73.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 300570 | 太辰光 | 200 | 允许 | 73.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 300563 | 神宇股份 | 100 | 允许 | 73.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 300548 | 长芯博创 | 300 | 允许 | 73.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 300502 | 新易盛 | 1300 | 允许 | 73.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 300455 | 航天智装 | 500 | 允许 | 73.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 300394 | 天孚通信 | 600 | 允许 | 73.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 300353 | 东土科技 | 800 | 允许 | 73.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 300308 | 中际旭创 | 1200 | 允许 | 73.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 300045 | 华力创通 | 700 | 允许 | 73.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 003031 | 中瓷电子 | 200 | 允许 | 34.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 002929 | 润建股份 | 200 | 允许 | 34.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 002881 | 美格智能 | 200 | 允许 | 34.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 002583 | 海能达 | 1400 | 允许 | 34.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 002544 | 普天科技 | 500 | 允许 | 34.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 002465 | 海格通信 | 2600 | 允许 | 34.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 002396 | 星网锐捷 | 600 | 允许 | 34.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 002338 | 奥普光电 | 200 | 允许 | 34.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 002281 | 光迅科技 | 600 | 允许 | 34.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 002194 | 武汉凡谷 | 500 | 允许 | 34.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 002179 | 中航光电 | 1700 | 允许 | 34.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 002025 | 航天电器 | 400 | 允许 | 34.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 000938 | 紫光股份 | 2600 | 允许 | 34.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 000801 | 四川九洲 | 800 | 允许 | 34.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 000733 | 振华科技 | 500 | 允许 | 34.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 000063 | 中兴通讯 | 4200 | 允许 | 34.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 159900 | 申赎现金 | 0 | 必须 | 0.00% | 0.00% | 304,936.3000 | 218,991.2000 |