基金名称 | 富国中证农业主题交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 富国中证农业主题ETF |
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基金代码 | 159825 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2020-12-10 |
基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R4 |
运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 18.00亿元 |
费用类型 | 费率 |
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基金管理费 | 0.500%/年 |
基金托管费 | 0.100%/年 |
销售服务费 | -- |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
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2025-06-09 | 0.7228 | 0.7228 | 1.46% |
2025-06-06 | 0.7124 | 0.7124 | 0.79% |
2025-06-05 | 0.7068 | 0.7068 | -1.15% |
2025-06-04 | 0.7150 | 0.7150 | 0.66% |
2025-06-03 | 0.7103 | 0.7103 | 1.73% |
2025-05-30 | 0.6982 | 0.6982 | 1.25% |
2025-05-29 | 0.6896 | 0.6896 | 0.64% |
2025-05-28 | 0.6852 | 0.6852 | -0.68% |
2025-05-27 | 0.6899 | 0.6899 | 0.55% |
2025-05-26 | 0.6861 | 0.6861 | 0.38% |
富国中证农业主题交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国中证农业主题交易型开放式指数证券投资基金二0二四年年度报告
2025-03-31富国中证农业主题交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新
2025-03-21富国中证农业主题交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-03-19富国中证农业主题交易型开放式指数证券投资基金托管协议
2025-03-19富国中证农业主题交易型开放式指数证券投资基金基金合同
2025-03-19关于调整证券投资基金主流动性服务商的公告
2025-01-23富国中证农业主题交易型开放式指数证券投资基金二0二四年第4季度报告
2025-01-22富国中证农业主题交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)(2024年第1号)
2024-11-25富国中证农业主题交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新
2024-11-25暂无数据
基本信息 | |
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最新公告日期: | 2025-06-10 |
基金名称: | 富国中证农业主题ETF |
基金管理公司名称: | 富国基金管理有限公司 |
基金代码: | 159825 |
目标指数代码: | 000949 |
2025-06-09日信息内容 | |
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现金差额(单位:元): | 1,563.07 |
最小申购、赎回单位净值(单位:元): | 722,825.07 |
基金份额净值(单位:元): | 0.7228 |
2025-06-10日信息内容 | |
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预估现金差额(单位:元): | 1,563.07 |
可以现金替代比例上限: | 50.00% |
是否需要公布IOPV: | 是 |
最小申购、赎回单位(单位:份): | 1,000,000.00 |
最小申购、赎回单位现金红利(单位:元): | 0.00 |
本市场申购、赎回组合证券只数(单位:只,含"159900"证券): | 32 |
全部申购、赎回组合证券只数(单位:只,含"159900"证券): | 51 |
是否开放申购: | 允许 |
是否开放赎回: | 允许 |
当天净申购的基金份额上限(单位:份): | 不设上限 |
当天净赎回的基金份额上限(单位:份): | 不设上限 |
单个证券账户当天净申购的基金份额上限(单位:份): | 不设上限 |
单个证券账户当天净赎回的基金份额上限(单位:份): | 不设上限 |
当天累计可申购的基金份额上限(单位:份): | 不设上限 |
当天累计可赎回的基金份额上限(单位:份): | 400,000,000.00 |
单个证券账户当天累计可申购的基金份额上限(单位:份): | 不设上限 |
单个证券账户当天累计可赎回的基金份额上限(单位:份): | 不设上限 |
成份股信息内容 | |||||||
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证券代码 | 证券简称 | 股票数量(股) | 现金替代标志 | 申购现金 替代保证金率 | 赎回现金 替代保证金率 | 申购替代金额 (单位:人民币元) | 赎回金额 (单位:人民币元) |
605296 | 神农集团 | 100 | 允许 | 10.00% | 15.00% | 0.0000 | 0.0000 |
603668 | 天马科技 | 500 | 允许 | 10.00% | 15.00% | 0.0000 | 0.0000 |
603599 | 广信股份 | 700 | 允许 | 10.00% | 15.00% | 0.0000 | 0.0000 |
603566 | 普莱柯 | 300 | 允许 | 10.00% | 15.00% | 0.0000 | 0.0000 |
603477 | 巨星农牧 | 300 | 允许 | 10.00% | 15.00% | 0.0000 | 0.0000 |
601952 | 苏垦农发 | 700 | 允许 | 10.00% | 15.00% | 0.0000 | 0.0000 |
601118 | 海南橡胶 | 2200 | 允许 | 10.00% | 15.00% | 0.0000 | 0.0000 |
601038 | 一拖股份 | 300 | 允许 | 10.00% | 15.00% | 0.0000 | 0.0000 |
600873 | 梅花生物 | 2600 | 允许 | 10.00% | 15.00% | 0.0000 | 0.0000 |
600866 | 星湖科技 | 1100 | 允许 | 10.00% | 15.00% | 0.0000 | 0.0000 |
600598 | 北大荒 | 900 | 允许 | 10.00% | 15.00% | 0.0000 | 0.0000 |
600486 | 扬农化工 | 300 | 允许 | 10.00% | 15.00% | 0.0000 | 0.0000 |
600313 | 农发种业 | 1000 | 允许 | 10.00% | 15.00% | 0.0000 | 0.0000 |
600299 | 安迪苏 | 500 | 允许 | 10.00% | 15.00% | 0.0000 | 0.0000 |
600251 | 冠农股份 | 600 | 允许 | 10.00% | 15.00% | 0.0000 | 0.0000 |
600201 | 生物股份 | 1400 | 允许 | 10.00% | 15.00% | 0.0000 | 0.0000 |
600195 | 中牧股份 | 700 | 允许 | 10.00% | 15.00% | 0.0000 | 0.0000 |
600127 | 金健米业 | 700 | 允许 | 10.00% | 15.00% | 0.0000 | 0.0000 |
600108 | 亚盛集团 | 2000 | 允许 | 10.00% | 15.00% | 0.0000 | 0.0000 |
301116 | 益客食品 | 200 | 允许 | 10.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 |
301035 | 润丰股份 | 100 | 允许 | 10.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 |
300796 | 贝斯美 | 400 | 允许 | 10.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 |
300761 | 立华股份 | 400 | 允许 | 10.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 |
300498 | 温氏股份 | 6100 | 允许 | 10.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 |
300138 | 晨光生物 | 500 | 允许 | 10.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 |
300119 | 瑞普生物 | 400 | 允许 | 10.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 |
300094 | 国联水产 | 1200 | 允许 | 10.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 |
300087 | 荃银高科 | 900 | 允许 | 10.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 |
002749 | 国光股份 | 200 | 允许 | 10.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 |
002746 | 仙坛股份 | 700 | 允许 | 10.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 |
002714 | 牧原股份 | 2600 | 允许 | 10.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 |
002588 | 史丹利 | 700 | 允许 | 10.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 |
002567 | 唐人神 | 1800 | 允许 | 10.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 |
002562 | 兄弟科技 | 800 | 允许 | 10.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 |
002458 | 益生股份 | 900 | 允许 | 10.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 |
002385 | 大北农 | 4500 | 允许 | 10.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 |
002311 | 海大集团 | 1100 | 允许 | 10.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 |
002299 | 圣农发展 | 800 | 允许 | 10.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 |
002258 | 利尔化学 | 600 | 允许 | 10.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 |
002250 | 联化科技 | 900 | 允许 | 10.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 |
002170 | 芭田股份 | 900 | 允许 | 10.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 |
002100 | 天康生物 | 1400 | 允许 | 10.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 |
002041 | 登海种业 | 500 | 允许 | 10.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 |
000998 | 隆平高科 | 1300 | 允许 | 10.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 |
000930 | 中粮科技 | 1200 | 允许 | 10.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 |
000902 | 新洋丰 | 800 | 允许 | 10.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 |
000893 | 亚钾国际 | 800 | 允许 | 10.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 |
000876 | 新 希 望 | 2900 | 允许 | 10.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 |
000792 | 盐湖股份 | 2000 | 允许 | 10.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 |
000735 | 罗牛山 | 1200 | 允许 | 10.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 |
159900 | 申赎现金 | 0 | 必须 | 0.00% | 0.00% | 175,374.1000 | 135,516.3500 |