富国央企创新驱动ETF

159974股票型中高风险(R4)

单位净值(2025-05-22)

1.5548

累计净值

1.5548

日涨跌

-0.28%
近1月近3月近6月近1年近3年近5年今年以来成立以来

富国央企创新驱动ETF

2.87%
中证央企创新驱动指数收益率

基金经理

王乐乐

上任时间:2019-09-20
博士,曾任上海证券有限责任公司研究员,华泰联合证券有限责任公司研究员,华泰证券股份有限公司研究员、创新规划团队负责人;自2015年5月加入富国基金管理有限公司,历任定量基金经理、量化投资部量化投资总监助理、高级定量基金经理;现任富国基金量化投资部ETF投资总监兼高级定量基金经理。自2015年08月起任富国中证煤炭指数型证券投资基金基金经理;自2016年10月起任富国全球债券证券投资基金(QDII)基金经理;自2017年10月起任富国兴利增强债券型发起式证券投资基金基金经理;自2017年11月起任富国中证体育产业指数型证券投资基金基金经理;自2017年11月起任富国中证工业4.0指数型证券投资基金基金经理;自2018年11月起任富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2018年12月起任富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理;自2019年03月起任富国恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2019年06月起任富国创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2019年07月起任富国中证军工龙头交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2019年09月起任富国中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2019年10月起任富国中证消费50交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2019年11月起任富国中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2019年11月起任富国中证科技50策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2019年11月起任富国中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理;自2019年12月起任富国中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理;自2020年01月起任富国中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2020年02月起任富国中证科技50策略交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理;自2020年03月起任富国中证医药50交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2020年03月起任富国中证消费50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理;自2020年05月起任富国中证800交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2020年07月起任富国上海金交易型开放式证券投资基金基金经理;自2020年07月起任富国上海金交易型开放式证券投资基金联接基金基金经理;自2021年05月起任富国中证800银行交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2022年07月起任富国中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2022年07月起任富国中证500ESG基准交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2022年11月起任富国中证A100交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2022年12月起任富国北证50成份指数型证券投资基金基金经理;自2023年06月起任富国中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理;自2023年11月起任富国中证医药50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理;自2024年06月起任富国中证A100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理;自2024年09月起任富国中证A500交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2024年11月起任富国中证A500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理;具有基金从业资格。
2025-03-31
最新投资策略
2025年初,由于前期政策逐步见效需要时间,市场整体缺乏催化,与此同时,外部关税担忧给全球风险资产带来扰动,市场迎来快速调整。临近春节,随着国内顺利完成2024年增长目标、大部分业绩利空落地后,市场风险偏好开始修复。春节后,市场以AI为核心开启了新一轮上行,内外资共振流入重估中国资产。国内大模型的出现,缩小了市场对于中美AI发展前景的认知差异,促使市场根据全球AI产业链的格局进行重新定价,引发了中国AI产业链的价值重估。同时,春节消费回暖、1月金融数据“开门红”、地产销售价格改善等信号验证国内基本面开局平稳,为市场风险偏好提供支撑。经历春节以来的主线聚焦、行情加速上行后,AI行情出现阶段性过热,叠加美国经济放缓、关税等问题再度扰动全球风险偏好,对于以AI为代表的高估值资产影响更为显著,板块整体迎来调整。随着两会积极的政策定调、以及一系列更加聚焦需求侧、民生侧的政策密集落地,市场由前期AI板块的“一枝独秀”,逐步扩散至消费、金融、周期等低位顺周期板块。3月下旬以来,随着国内各类经济数据公布,市场逐步进入“看现实”的阶段,叠加4月业绩期和海外关税政策落地的窗口逐步临近,市场做多情绪有所放缓,转为观望态势。
总体来看,2025年1季度上证综指下跌0.48%,沪深300下跌1.21%,创业板指下跌1.77%,中证500指数上涨2.31%。
在投资管理上,本基金采用量化和人工管理相结合的方法,处理基金日常运作中的大额申购和赎回等事件,合理安排仓位及头寸,将跟踪误差控制在合理水平,努力为投资者提供更合格的投资工具。
业绩表现说明
本报告期,本基金份额净值增长率为-4.37%,同期业绩比较基准收益率为-4.66%。

基金资料

基金名称富国中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金基金简称富国央企创新驱动ETF
基金代码159974 基金管理人 富国基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司基金份额生效日2019-09-20
基金类型股票型基金风险等级R4
运作方式普通开放式交易币种人民币
开放频率每个开放日 基金规模
数据来自最新定期报告
1.57亿元
投资目标
紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
风险收益特征
本基金属于股票型基金,风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股,具有与标的指数相似的风险收益特征。
投资组合范围
本基金的投资范围主要为中证央企创新驱动指数成份股、备选成份股和其他股票。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于部分非成份股(包含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票)、存托凭证、债券(国家债券、央行票据、地方政府债券、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债、短期融资券(含超短期融资券)、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、衍生工具(股指期货、国债期货等)、现金资产以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金可根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。 本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的比例不低于基金资产净值的 90%,且不低于非现金基金资产的 80%。
业绩比较基准
中证央企创新驱动指数收益率
截止日期 机构投资者持有份额/比例(%) 个人投资者持有份额/比例(%) 未明确份额/比例(%) 持有人总份额 来源
2024/12/31139,666,533/85.9822,765,889/14.020/0.00162,432,422年报
2024/06/30202,680,327/91.9517,752,095/8.050/0.00220,432,422半年报
2023/12/31189,833,421/90.6419,599,001/9.360/0.00209,432,422年报
2023/06/30334,978,871/92.1728,453,551/7.830/0.00363,432,422半年报
2022/12/31502,888,321/98.915,544,101/1.090/0.00508,432,422年报
2022/06/30413,092,417/99.203,340,005/0.800/0.00416,432,422半年报
2021/12/31429,175,714/98.795,256,708/1.210/0.00434,432,422年报
2021/06/30397,213,963.00/99.452,218,459.00/.560.00/0399,432,422.00半年报
2020/12/31443,920,028.00/98.994,512,394.00/1.010.00/0448,432,422.00年报
2020/06/301,361,950,451.00/98.1625,481,971.00/1.840.00/01,387,432,422.00半年报
2019/12/311,998,147,638.00/97.2157,284,784.00/2.790.00/02,055,432,422.00年报
2019/12/111,966,000,416.00/97.0260,432,006.00/2.980.00/02,026,432,422.00年报

费率结构

运作费用
费用类型 费率
基金管理费0.150%/年
基金托管费0.050%/年
销售服务费--

投资组合

2025 第一季度

投资组合报告-报告期末基金资产组合情况此数据为整个基金(不区分份额)层面数据。

资产项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
权益投资156,408,991.5399.13
其中:股票156,408,991.5399.13
固定收益投资--0
其中:债券--0
资产支持证券--0
贵金属投资--0
金融衍生品投资--0
买入返售金融资产--0
其中:买断式回购的买入返售金融资产--0
银行存款和结算备付金合计1,324,545.820.84
其他资产50,648.480.03
合计157,784,185.83100

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

五大债券2025-03-31

暂无数据

债券代码 债券名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
暂无数据

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

十大重仓股票2025-03-31
  • 海康威视5.12%
  • 国电南瑞4.58%
  • 中国电信3.65%
  • 招商银行3.59%
  • 中国联通3.25%
  • 长江电力3.06%
  • 中国建筑2.70%
  • 中航光电2.64%
  • 中国中车2.64%
  • 中国中铁2.62%

暂无数据

股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
002415海康威视2614658,026,975.505.12
600406国电南瑞3281547,186,572.604.58
601728中国电信7290005,722,650.003.65
600036招商银行1301005,632,029.003.59
600050中国联通9170005,098,520.003.25
600900长江电力1727004,802,787.003.06
601668中国建筑8044004,231,144.002.70
002179中航光电1008564,138,121.682.64
601766中国中车5862004,138,572.002.64
601390中国中铁7423004,104,919.002.62

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

十大重仓基金2025-03-31

暂无数据

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的普通股或存托凭证明细

普通股或存托凭证2025-03-31

暂无数据

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前十资产支持证券投资明细

前十资产支持证券

暂无数据

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前五贵金属投资明细

前五贵金属2025-03-31

暂无数据

业绩情况

日期 单位净值 累计净值 日涨幅
2025-05-221.55481.5548-0.28%
2025-05-211.55921.55920.10%
2025-05-201.55771.55770.21%
2025-05-191.55441.55440.24%
2025-05-161.55071.5507-0.44%
2025-05-151.55751.5575-0.89%
2025-05-141.57151.57150.49%
2025-05-131.56391.5639-0.04%
2025-05-121.56451.56451.22%
2025-05-091.54561.5456-0.55%
1335 项数据

历年份额净值增长率与业绩比较基准收益率比较表

时间 富国央企创新驱动ETF 业绩基准 战胜基准
生效以来63.21%39.24%23.97%
202420.65%16.51%4.14%
20238.18%4.76%3.42%
2022-12.45%-15.12%2.67%
202133.07%25.96%7.11%
202016.89%9.06%7.83%
6 项数据

0 项数据

暂无数据

集合申购清单

基本信息
最新公告日期: 2023-09-13
基金名称:富国央企创新驱动ETF
基金管理公司名称:富国基金管理有限公司
基金代码:159974
2023-09-12日信息内容
最小申购单位净值(单位:元):1,456,074.38
基金份额净值(单位:元):1.4561
2023-09-13日信息内容
集合申购上限:--
最小申购单位(单位:份):1,000,000
申购允许情况:允许
成份股信息内容
证券代码证券简称股票数量(股)现金替代标志溢价比例可接受数量上限(股)
003816中国广核500,000禁止10.57%87,073,300
002643万润股份92,600禁止10%4,428,200
002389航天彩虹77,400禁止10%6,285,000
002080中材科技76,700禁止10%4,647,800
000778新兴铸管386,900禁止10%22,795,700
5 项数据

销售机构

每页显示: 102050100
0 项数据

暂无数据

申赎清单

基本信息
最新公告日期: --
基金名称:--
基金管理公司名称:--
一级市场基金代码:--
--日信息内容
现金差额(单位:元): --
最小申购、赎回单位净值(单位:元):--
基金份额净值(单位:元):--
--日信息内容
最小申购、赎回单位的预估现金部分(单位:元): --
现金替代比例上限:--
申购上限:--
赎回上限:--
是否需要公布IOPV:--
最小申购、赎回单位(单位:份):--
申购、赎回的允许情况:--
成份股信息内容
证券代码证券简称股票数量(股)现金替代标志申购现金
替代溢价比率
赎回现金
替代折价比率
替代金额
(单位:人民币元)
基本信息
最新公告日期: 2025-05-23
基金名称:富国央企创新驱动ETF
基金管理公司名称:富国基金管理有限公司
基金代码:159974
目标指数代码:000861
2025-05-22日信息内容
现金差额(单位:元): -12,693.20
最小申购、赎回单位净值(单位:元):1,554,767.80
基金份额净值(单位:元):1.5548
2025-05-23日信息内容
预估现金差额(单位:元): -12,693.20
可以现金替代比例上限:50.00%
是否需要公布IOPV:
最小申购、赎回单位(单位:份):1,000,000.00
最小申购、赎回单位现金红利(单位:元):0.00
本市场申购、赎回组合证券只数(单位:只,含"159900"证券):27
全部申购、赎回组合证券只数(单位:只,含"159900"证券):101
是否开放申购:允许
是否开放赎回:允许
当天净申购的基金份额上限(单位:份):不设上限
当天净赎回的基金份额上限(单位:份):不设上限
单个证券账户当天净申购的基金份额上限(单位:份):不设上限
单个证券账户当天净赎回的基金份额上限(单位:份):不设上限
当天累计可申购的基金份额上限(单位:份):不设上限
当天累计可赎回的基金份额上限(单位:份):30,000,000.00
单个证券账户当天累计可申购的基金份额上限(单位:份):不设上限
单个证券账户当天累计可赎回的基金份额上限(单位:份):不设上限
成份股信息内容
证券代码证券简称股票数量(股)现金替代标志申购现金
替代保证金率
赎回现金
替代保证金率
申购替代金额
(单位:人民币元)
赎回金额
(单位:人民币元)
688981中芯国际200允许10.00%20.00%0.00000.0000
688475萤石网络0必须0.00%0.00%0.00000.0000
688425铁建重工1500允许10.00%20.00%0.00000.0000
688396华润微200允许10.00%20.00%0.00000.0000
688248南网科技0必须0.00%0.00%0.00000.0000
688187时代电气300允许10.00%20.00%0.00000.0000
688009中国通号2100允许10.00%20.00%0.00000.0000
601991大唐发电1000允许10.00%20.00%0.00000.0000
601985中国核电2400允许10.00%20.00%0.00000.0000
601965中国汽研300允许10.00%20.00%0.00000.0000
601869长飞光纤100允许10.00%20.00%0.00000.0000
601868中国能建8000允许10.00%20.00%0.00000.0000
601857中国石油4400允许10.00%20.00%0.00000.0000
601808中海油服200允许10.00%20.00%0.00000.0000
601800中国交建3400允许10.00%20.00%0.00000.0000
601766中国中车5900允许10.00%20.00%0.00000.0000
601728中国电信7300允许10.00%20.00%0.00000.0000
601669中国电建7800允许10.00%20.00%0.00000.0000
601668中国建筑8000允许10.00%20.00%0.00000.0000
601618中国中冶9100允许10.00%20.00%0.00000.0000
601611中国核建900允许10.00%20.00%0.00000.0000
601600中国铝业4200允许10.00%20.00%0.00000.0000
601399国机重装1300允许10.00%20.00%0.00000.0000
601390中国中铁7400允许10.00%20.00%0.00000.0000
601186中国铁建2900允许10.00%20.00%0.00000.0000
601179中国西电1200允许10.00%20.00%0.00000.0000
601117中国化学4800允许10.00%20.00%0.00000.0000
601106中国一重600允许10.00%20.00%0.00000.0000
601088中国神华600允许10.00%20.00%0.00000.0000
600970中材国际1400允许10.00%20.00%0.00000.0000
600968海油发展2300允许10.00%20.00%0.00000.0000
600967内蒙一机200允许10.00%20.00%0.00000.0000
600941中国移动400允许10.00%20.00%0.00000.0000
600938中国海油700允许10.00%20.00%0.00000.0000
600900长江电力1700允许10.00%20.00%0.00000.0000
600879航天电子2000允许10.00%20.00%0.00000.0000
600875东方电气1500允许10.00%20.00%0.00000.0000
600871石化油服3600允许10.00%20.00%0.00000.0000
600850电科数字100允许10.00%20.00%0.00000.0000
600845宝信软件500允许10.00%20.00%0.00000.0000
600808马钢股份400允许10.00%20.00%0.00000.0000
600795国电电力2900允许10.00%20.00%0.00000.0000
600765中航重机200允许10.00%20.00%0.00000.0000
600764中国海防200允许10.00%20.00%0.00000.0000
600685中船防务200允许10.00%20.00%0.00000.0000
600583海油工程1600允许10.00%20.00%0.00000.0000
600582天地科技2500允许10.00%20.00%0.00000.0000
600562国睿科技100允许10.00%20.00%0.00000.0000
600528中铁工业900允许10.00%20.00%0.00000.0000
600517国网英大500允许10.00%20.00%0.00000.0000
600500中化国际400允许10.00%20.00%0.00000.0000
600498烽火通信900允许10.00%20.00%0.00000.0000
600497驰宏锌锗1000允许10.00%20.00%0.00000.0000
600486扬农化工100允许10.00%20.00%0.00000.0000
600482中国动力900允许10.00%20.00%0.00000.0000
600406国电南瑞3300允许10.00%20.00%0.00000.0000
600378昊华科技300允许10.00%20.00%0.00000.0000
600372中航机载800允许10.00%20.00%0.00000.0000
600339中油工程1100允许10.00%20.00%0.00000.0000
600320振华重工1500允许10.00%20.00%0.00000.0000
600312平高电气400允许10.00%20.00%0.00000.0000
600271航天信息1100允许10.00%20.00%0.00000.0000
600150中国船舶1100允许10.00%20.00%0.00000.0000
600131国网信通700允许10.00%20.00%0.00000.0000
600118中国卫星200允许10.00%20.00%0.00000.0000
600100同方股份2400允许10.00%20.00%0.00000.0000
600072中船科技100允许10.00%20.00%0.00000.0000
600062华润双鹤200允许10.00%20.00%0.00000.0000
600050中国联通9200允许10.00%20.00%0.00000.0000
600038中直股份0必须0.00%0.00%0.00000.0000
600036招商银行1300允许10.00%20.00%0.00000.0000
600028中国石化4400允许10.00%20.00%0.00000.0000
600019宝钢股份3800允许10.00%20.00%0.00000.0000
600011华能国际900允许10.00%20.00%0.00000.0000
300747锐科激光100允许10.00%0.00%0.00000.0000
300034钢研高纳200允许10.00%0.00%0.00000.0000
003816中国广核5300允许10.00%0.00%0.00000.0000
002916深南电路100允许10.00%0.00%0.00000.0000
002643万润股份300允许10.00%0.00%0.00000.0000
002544普天科技200允许10.00%0.00%0.00000.0000
002415海康威视2600允许10.00%0.00%0.00000.0000
002389航天彩虹100允许10.00%0.00%0.00000.0000
002368太极股份400允许10.00%0.00%0.00000.0000
002281光迅科技400允许10.00%0.00%0.00000.0000
002268电科网安200允许10.00%0.00%0.00000.0000
002179中航光电1000允许10.00%0.00%0.00000.0000
002080中材科技400允许10.00%0.00%0.00000.0000
002025航天电器200允许10.00%0.00%0.00000.0000
000878云南铜业0必须0.00%0.00%4,840.00004,840.0000
000830鲁西化工200允许10.00%0.00%0.00000.0000
000825太钢不锈300允许10.00%0.00%0.00000.0000
000800一汽解放800允许10.00%0.00%0.00000.0000
000786北新建材800允许10.00%0.00%0.00000.0000
000778新兴铸管900允许10.00%0.00%0.00000.0000
000733振华科技100允许10.00%0.00%0.00000.0000
000657中钨高新500允许10.00%0.00%0.00000.0000
000625长安汽车3100允许10.00%0.00%0.00000.0000
000400许继电气600允许10.00%0.00%0.00000.0000
000050深天马A1100允许10.00%0.00%0.00000.0000
000032深桑达A400允许10.00%0.00%0.00000.0000
159900申赎现金0必须0.00%0.00%1,367,131.7000994,277.6000

暂无数据

风险提示

本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
本基金投资中的风险包括:因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,大量赎回或暴跌导致的流动性风险、基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险等。
本基金的特有风险包括:
1、跟踪误差控制未达约定目标的风险
本基金力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.2%以内,年化跟踪误差控制在2%以内,但因标的指数编制规则调整或其他因素可能导致跟踪误差超过上述范围,本基金净值表现与指数价格走势可能发生较大偏离。
2、指数编制机构停止服务的风险
3、成份股停牌的风险
4、参考 IOPV 决策和 IOPV 计算错误的风险
基金管理人或者基金管理人委托的机构可以计算并发布的基金份额参考净值(IOPV),供投资者交易、申购、赎回基金份额时参考。由于计算公式及来源时间不同,IOPV 与实时的基金份额净值可能存在差异,与投资者申购赎回的实际结算价格也可能存在差异,IOPV 计算还可能出现错误,投资者若参考 IOPV进行投资决策可能导致损失,需投资者自行承担。
5、基金份额二级市场交易价格折溢价的风险
尽管本基金将通过有效的套利机制使基金份额二级市场交易价格的折溢价控制在一定范围内,但基金份额在证券交易所的交易价格受诸多因素影响,存在不同于基金份额净值的情形,即存在价格折溢价的风险。
6、基金收益分配后基金份额净值低于面值的风险
本基金收益分配原则为使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率。基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不以弥补亏损为前提,收益分配后可能存在基金份额净值低于面值的风险。
7、套利风险
由于证券市场的交易机制和技术约束,完成套利需要一定的时间,因此套利存在一定风险。同时,买卖一篮子股票和 ETF 存在冲击成本和交易成本,所以折溢价在一定范围之内也不能形成套利。另外,当一篮子股票中存在涨停或临时停牌的情况时,也会由于买不到成份股而影响溢价套利,或卖不掉成份股而影响折价套利。
8、申购赎回清单差错风险
如果基金管理人提供的当日申购赎回清单内容出现差错,包括组合证券名单、数量、现金替代标志、现金替代比率、替代金额等出错,将会使投资人利益受损或影响申购赎回的正常进行。 
9、存托凭证的投资风险
本基金投资存托凭证在承担境内上市交易股票投资的共同风险外,还将承担与存托凭证、创新企业发行、境外发行人以及交易机制相关的特有风险。
10、集合申购业务的风险
参与集合申购业务的投资者将面临特有风险,包括集合申购失败的风险、集合申购组合调整的风险、基金份额无法卖出或赎回的风险、基金管理人代为赎回基金份额的风险、投资者需要补缴款项的风险、集合申购份额数量不及预期的风险、业务规则变更的风险等。
除以上风险外,本基金还可能存在标的指数下跌风险、申购、赎回风险、标的指数变更的风险、第三方机构服务的风险、操作或技术风险、基金转型后不再上市的风险、资产支持证券的投资风险、股指期货、国债期货等金融衍生品投资风险、参与转融通证券出借业务风险、税负增加风险等基金运作的特有风险。