| 基金名称 | 富国新天锋债券型证券投资基金(LOF) | 基金简称 | 富国新天锋债券(LOF)A |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 161019 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2012-05-07 |
| 基金类型 | 债券型 | 基金风险等级 | R2 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 8.23亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.600%/年 |
| 基金托管费 | 0.200%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 申购费(前端) | M<100万元 | 0.80% | 0.08% |
| 100万元≤M<500万元 | 0.50% | 0.05% | |
| M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤N≤30天 | 0.50% | ||
| N>30天 | 0 | ||
以上费用在投资者申购/赎回基金过程中收取,场内申购费率由销售机构参照上述场外申购费率执行,场内赎回费率与上述场外赎回费率一致。 特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。场内交易费用以证券公司实际收取为准。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-31 | 1.1930 | 1.7725 | 0.08% |
| 2025-10-30 | 1.1920 | 1.7715 | -0.11% |
| 2025-10-29 | 1.1933 | 1.7728 | 0.22% |
| 2025-10-28 | 1.1907 | 1.7702 | 0.09% |
| 2025-10-27 | 1.1896 | 1.7691 | 0.17% |
| 2025-10-24 | 1.1876 | 1.7671 | 0.12% |
| 2025-10-23 | 1.1862 | 1.7657 | 0.02% |
| 2025-10-22 | 1.1860 | 1.7655 | -0.08% |
| 2025-10-21 | 1.1870 | 1.7665 | 0.27% |
| 2025-10-20 | 1.1838 | 1.7633 | -0.03% |
富国新天锋债券型证券投资基金(LOF)二0二五年第3季度报告
2025-10-28富国新天锋债券型证券投资基金(LOF)招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-09-16富国新天锋债券型证券投资基金(LOF)(A份额)基金产品资料概要更新
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2025-09-10富国新天锋债券型证券投资基金(LOF)二0二五年中期报告
2025-08-30富国新天锋债券型证券投资基金(LOF)二0二五年第2季度报告
2025-07-21富国新天锋债券型证券投资基金(LOF)二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国新天锋债券型证券投资基金(LOF)二0二四年年度报告
2025-03-31富国基金管理有限公司关于富国新天锋债券型证券投资基金(LOF)E类基金份额销售服务费优惠活动的公告
2025-02-07富国新天锋债券型证券投资基金(LOF)二0二四年第4季度报告
2025-01-22