富国新天锋债券(LOF)A

A类份额
161019债券型中低风险(R2)

单位净值(2025-10-31)

1.1930

累计净值

1.7725

日涨跌

0.08%
近1月近3月近6月近1年近3年近5年今年以来成立以来

富国新天锋债券(LOF)A

6.56%
中债综合指数收益率

基金经理

武磊

上任时间:2018-07-11
博士,曾任华泰联合证券有限责任公司研究员,华泰证券股份有限公司投资经理,国泰君安证券股份有限公司董事,上海国泰君安证券资产管理有限公司投资经理;自2016年12月加入富国基金管理有限公司,历任固定收益基金经理、固定收益投资部固定收益投资总监助理、固定收益投资部固定收益投资副总监;现任富国基金固定收益投资部副总经理,兼任富国基金高级固定收益基金经理。自2017年03月起任富国产业债债券型证券投资基金基金经理;自2017年06月起任富国鼎利纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理;自2017年07月起任富国泓利纯债债券型发起式证券投资基金基金经理;自2018年04月起任富国臻利纯债定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理;自2018年05月起任富国尊利纯债定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理;自2018年07月起任富国新天锋债券型证券投资基金(LOF)基金经理;自2020年06月起任富国添享一年持有期债券型证券投资基金基金经理;自2023年11月起任富国稳健添辰债券型证券投资基金基金经理;具有基金从业资格。
2025-09-30
最新投资策略
2025年三季度,经济基本面继续呈现生产强、内需弱的局面,面临阶段性下行压力。7、8月规模以上工业增加值增速分别为5.7%和5.2%,较上半年有所回落;8月份固定资产投资累计增速降至0.5%,创近五年新低,社会消费品零售总额当月同比增速也降至3.4%的较低位置。政策方面,流动性保持宽裕,货币市场利率维持在较低水平,“反内卷”成为重要政策方向,改善了市场对未来价格走势的预期。大类资产走势与基本面数据似乎背离:权益市场表现较好,上证指数突破并站上3800点,创近10年新高;债券收益率陡峭化上行,出现明显调整。
资产价格与基本面的背离或许有以下原因:首先,本轮经济下行叠加周期调整和结构分化,下行持续时间较久,资产价格或已对经济预期提前定价;其次,经济结构深度转型、迈向高质量发展,房地产等传统周期行业调整使得中国经济从投资驱动的增长模式转向创新驱动,而中国在产业布局和工业制造能力方面的优势明显,使得中国在以新能源和人工智能为代表的新科技革命中跻身领先地位,相关行业景气度较高,权益市场结构分化明显;最后,正是因为总需求未进入扩张阶段,使得政策总体比较宽松,流动性保持充裕,这也有助于提升风险资产的性价比,因此债券市场的调整更多体现在长端品种。
报告期内,本基金在纯债策略上适度防御、缩短久期,在转债策略上增加配置平衡性和股性品种,灵活操作,报告期净值有所增长。
业绩表现说明
本报告期,本基金份额净值增长率情况:富国新天锋债券(LOF)A为1.44%,富国新天锋债券(LOF)C为1.39%,富国新天锋债券(LOF)E为1.44%;同期业绩比较基准收益率情况:富国新天锋债券(LOF)A为-0.93%,富国新天锋债券(LOF)C为-0.93%,富国新天锋债券(LOF)E为-0.93%。

基金资料

基金名称富国新天锋债券型证券投资基金(LOF)基金简称富国新天锋债券(LOF)A
基金代码161019 基金管理人 富国基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司基金份额生效日2012-05-07
基金类型债券型基金风险等级R2
运作方式普通开放式交易币种人民币
开放频率每个开放日 基金规模
数据来自最新定期报告
8.23亿元
投资目标
本基金在保持资产流动性以及严格控制风险的基础上,力争为基金份额持有人创造高于业绩比较基准的投资收益。
风险收益特征
本基金为债券型基金,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
投资组合范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国家债券、地方政府债、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、可转换债券(含可分离交易可转换债券)、可交换债券、债券回购、协议存款、通知存款、定期存款、同业存单、资产支持证券等金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金不直接投资于股票、权证,但可持有因可转债与可交换债转股所形成的股票、因持有该股票所派发的权证以及因投资分离交易可转债而产生的权证等。本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%。
业绩比较基准
中债综合指数收益率
截止日期 机构投资者持有份额/比例(%) 个人投资者持有份额/比例(%) 未明确份额/比例(%) 持有人总份额 来源
2025/06/30892,397,849.69/89.78101,574,652.53/10.220/0.00993,972,502.22半年报
2024/12/31961,157,722.64/91.7786,159,962.49/8.230/0.001,047,317,685.13年报
2024/06/301,376,778,432.38/90.34147,298,269.59/9.660/0.001,524,076,701.97半年报
2023/12/311,890,243,044.76/90.64195,091,936.77/9.360/0.002,085,334,981.53年报
2023/06/302,407,510,817.01/93.70161,860,412.75/6.300/0.002,569,371,229.76半年报
2022/12/312,467,651,427.49/93.66167,097,724.91/6.340/0.002,634,749,152.40年报
2022/06/302,727,354,609.54/93.47190,592,385.75/6.530/0.002,917,946,995.29半年报
2021/12/312,757,569,018.14/95.38133,716,887.81/4.620/0.002,891,285,905.95年报
2021/06/30948,314,007.66/92.9472,017,677.63/7.060.00/01,020,331,685.29半年报
2020/12/31436,882,139.87/83.1288,752,258.22/16.880.00/0525,634,398.09年报
2020/06/30358,530,685.21/81.382,477,299.98/18.70.00/0441,007,985.19半年报
2019/12/31292,572,748.34/80.2172,203,995.72/19.790.00/0364,776,744.06年报
2019/06/30260,002,137.74/80.3663,525,280.54/19.640.00/0323,527,418.28半年报
2018/12/31119,001,359.86/58.5184,397,301.30/41.490.00/0203,398,661.16年报
2018/06/304,616,300.00/5.2283,862,345.95/94.780.00/088,478,645.95半年报
2017/12/31174,600,855.22/40.25259,191,674.75/59.750.00/0433,792,529.97年报
2017/06/30163,214,007.22/37.62270,578,522.75/62.380.00/0433,792,529.97半年报
2016/12/31146,336,545.22/33.73287,455,984.75/66.270.00/0433,792,529.97年报
2016/06/30137,492,004.22/31.7296,300,525.75/68.30.00/0433,792,529.97半年报
2015/12/31159,674,136.22/36.81274,118,393.75/63.190.00/0433,792,529.97年报
2015/06/30183,093,919.22/42.21250,698,610.75/57.790.00/0433,792,529.97半年报
2014/12/31283,857,870.22/30.01661,920,824.41/69.990.00/0945,778,694.63年报
2014/06/30273,573,342.22/28.93672,205,352.41/71.070.00/0945,778,694.63半年报
2013/12/31253,740,505.22/26.83692,038,189.41/73.170.00/0945,778,694.63年报
2013/06/30229,624,001.22/24.28716,154,693.41/75.720.00/0945,778,694.63半年报
2012/12/31225,339,143.22/23.83720,439,551.41/76.170.00/0945,778,694.63年报

费率结构

运作费用
费用类型 费率
基金管理费0.600%/年
基金托管费0.200%/年
销售服务费--
申购费率
费用类型 金额(M)/持有期限(N) 费率(普通客户) 费率(特定客户)
申购费(前端) M<100万元0.80%0.08%
100万元≤M<500万元0.50%0.05%
M≥500万元1000元/笔1000元/笔
赎回费率
费用类型 金额(M)/持有期限(N) 费率(普通客户) 费率(特定客户)
赎回费(前端) N<7天1.50%
7天≤N≤30天0.50%
N>30天0

以上费用在投资者申购/赎回基金过程中收取,场内申购费率由销售机构参照上述场外申购费率执行,场内赎回费率与上述场外赎回费率一致。 特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。场内交易费用以证券公司实际收取为准。

投资组合

2025 第三季度

投资组合报告-报告期末基金资产组合情况此数据为整个基金(不区分份额)层面数据。

资产项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
权益投资--0
其中:股票--0
固定收益投资1,228,474,323.6499.16
其中:债券1,218,786,178.9798.37
资产支持证券9,688,144.670.78
贵金属投资--0
金融衍生品投资--0
买入返售金融资产--0
其中:买断式回购的买入返售金融资产--0
银行存款和结算备付金合计3,544,928.430.29
其他资产6,905,605.200.56
合计1,238,924,857.27100

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

五大债券2025-09-30
  • 25农行永续债01BC6.02%
  • 24光大银行债015.32%
  • 24国开054.63%
  • 24国开034.47%
  • 22国开084.45%

暂无数据

债券代码 债券名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
24258001725农行永续债01BC70000069,403,561.646.02
21248000524光大银行债0160000061,358,340.825.32
24020524国开0550000053,318,328.774.63
24020324国开0350000051,571,301.374.47
22020822国开0850000051,259,287.674.45

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

十大重仓股票2025-09-30

暂无数据

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

十大重仓基金2025-09-30

暂无数据

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的普通股或存托凭证明细

普通股或存托凭证2025-09-30

暂无数据

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前十资产支持证券投资明细

前十资产支持证券

暂无数据

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前五贵金属投资明细

前五贵金属2025-09-30

暂无数据

业绩情况

日期 单位净值 累计净值 日涨幅
2025-10-311.19301.77250.08%
2025-10-301.19201.7715-0.11%
2025-10-291.19331.77280.22%
2025-10-281.19071.77020.09%
2025-10-271.18961.76910.17%
2025-10-241.18761.76710.12%
2025-10-231.18621.76570.02%
2025-10-221.18601.7655-0.08%
2025-10-211.18701.76650.27%
2025-10-201.18381.7633-0.03%
3251 项数据

历年份额净值增长率与业绩比较基准收益率比较表

时间 富国新天锋债券(LOF)A 业绩基准 战胜基准
生效以来102.61%77.27%25.34%
20246.86%7.61%-0.75%
20233.44%4.78%-1.34%
20221.58%3.31%-1.73%
20216.00%5.09%0.91%
20204.45%2.98%1.47%
20199.41%4.59%4.82%
20182.92%8.22%-5.30%
20171.62%0.24%1.38%
20163.04%1.85%1.19%
13 项数据

2022年度 分红1次,每10份基金份额 累计分红金额0.27000元

权益登记日 每十份基金分配红利金额(元)
2022-12-280.27
2021-12-150.4
2020-10-120.2
2020-06-120.42
2019-12-020.5
2019-02-190.06
2019-01-090.04
2018-12-120.03
2018-11-090.04
2018-10-170.05
58 项数据

销售机构

机构代码 机构名称 机构代码 机构名称
002中国工商银行股份有限公司003中国农业银行股份有限公司
005中国建设银行股份有限公司006交通银行股份有限公司
007招商银行股份有限公司008中信银行股份有限公司
009上海浦东发展银行股份有限公司011兴业银行股份有限公司
012中国光大银行股份有限公司014中国民生银行股份有限公司
每页显示: 102050100
120 项数据

风险提示

本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
本基金投资中的风险包括:证券市场整体环境引发的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、大赎回或暴跌导致的流动性风险、基金管理人在投资营过程中产生的操作风险以及本基金特有风险等。
本基金的特有风险包括:
1、特定投资对象风险
本基金的主要投资对象为债券类资产,将面临较高的债券市场系统性风险。
2、信用违约风险
本基金以信用债券为重点投资对象,尽管基金管理人力图通过良好的研究与投资流程来尽量规避基金资产中信用违约事件的发生,然而期间一旦出现信用违约事件,基金净值将产生较大波动。
3、巨额赎回的风险
若本基金发生了巨额赎回,基金管理人有可能采取部分延期赎回或暂停赎回的措施以应对巨额赎回,因此在巨额赎回情形发生时,基金份额持有人存在不能及时赎回份额或获得赎回款的风险。延缓支付的赎回申请以赎回申请确认当日的基金份额净值为基础计算赎回金额。
4、资产支持证券投资风险
本基金的投资范围包括资产支持证券。资产支持证券存在信用风险、利率风险、流动性风险、提前偿付风险、操作风险和法律风险等。
5、上市交易风险
本基金在深圳证券交易所挂牌上市,由于上市期间可能因信息披露导致基金停牌,投资者在停牌期间不能买卖本基金上市交易份额,产生风险;同时,可能因上市后交易对手不足而产生流动性风险;另外,当基金份额持有人将份额转向场外交易后导致场内的基金份额或持有人数不满足上市条件时,本基金存在终止上市的可能。
6、折/溢价交易风险
基金上市交易后,受市场供求关系等的影响,其上市交易价格与其基金份额参考净值之间可能发生偏离从而出现折/溢价交易的风险。