| 基金名称 | 富国新天锋债券型证券投资基金(LOF) | 基金简称 | 富国新天锋债券(LOF)A |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 161019 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2012-05-07 |
| 基金类型 | 债券型 | 基金风险等级 | R2 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 8.23亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.600%/年 |
| 基金托管费 | 0.200%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 申购费(前端) | M<100万元 | 0.80% | 0.08% |
| 100万元≤M<500万元 | 0.50% | 0.05% | |
| M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤N≤30天 | 0.50% | ||
| N>30天 | 0 | ||
以上费用在投资者申购/赎回基金过程中收取,场内申购费率由销售机构参照上述场外申购费率执行,场内赎回费率与上述场外赎回费率一致。 特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。场内交易费用以证券公司实际收取为准。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-01-08 | 1.2162 | 1.7957 | 0.16% |
| 2026-01-07 | 1.2142 | 1.7937 | 0.14% |
| 2026-01-06 | 1.2125 | 1.7920 | 0.28% |
| 2026-01-05 | 1.2091 | 1.7886 | 0.42% |
| 2025-12-31 | 1.2040 | 1.7835 | 0.06% |
| 2025-12-30 | 1.2033 | 1.7828 | 0.03% |
| 2025-12-29 | 1.2029 | 1.7824 | -0.06% |
| 2025-12-26 | 1.2036 | 1.7831 | -0.04% |
| 2025-12-25 | 1.2041 | 1.7836 | 0.29% |
| 2025-12-24 | 1.2006 | 1.7801 | 0.23% |
富国新天锋债券型证券投资基金(LOF)二0二五年第3季度报告
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2025-09-10富国新天锋债券型证券投资基金(LOF)二0二五年中期报告
2025-08-30富国新天锋债券型证券投资基金(LOF)二0二五年第2季度报告
2025-07-21富国新天锋债券型证券投资基金(LOF)二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国新天锋债券型证券投资基金(LOF)二0二四年年度报告
2025-03-31富国基金管理有限公司关于富国新天锋债券型证券投资基金(LOF)E类基金份额销售服务费优惠活动的公告
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2025-01-22