富国新天锋债券(LOF)A

A类份额
161019债券型中低风险(R2)

单位净值(2026-08-06)

1.2259

累计净值

1.8054

日涨跌

0.02%
近1月近3月近6月近1年近3年近5年今年以来成立以来

富国新天锋债券(LOF)A

4.00%
中债-高等级信用债财富(0-5年)指数收益率*60%+中债-国债及政策性银行债财富(总值)指数收益率*25%+中证可转换债券指数收益率*15%

基金经理

武磊

上任时间:2018-07-11
博士,曾任华泰联合证券有限责任公司研究员,华泰证券股份有限公司投资经理,国泰君安证券股份有限公司董事,上海国泰君安证券资产管理有限公司投资经理;自2016年12月加入富国基金管理有限公司,历任固定收益基金经理、固定收益投资部固定收益投资总监助理、固定收益投资部固定收益投资副总监;现任富国基金固定收益投资部副总经理,兼任富国基金高级固定收益基金经理。自2017年03月起任富国产业债债券型证券投资基金基金经理;自2017年06月起任富国鼎利纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理;自2017年07月起任富国泓利纯债债券型发起式证券投资基金基金经理;自2018年04月起任富国臻利纯债定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理;自2018年05月起任富国尊利纯债定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理;自2018年07月起任富国新天锋债券型证券投资基金(LOF)基金经理;自2020年06月起任富国添享一年持有期债券型证券投资基金基金经理;自2023年11月起任富国稳健添辰债券型证券投资基金基金经理;具有基金从业资格。

张文昭

上任时间:2026-02-26
硕士,曾任鹏华基金管理有限公司债券研究员;自2020年9月加入富国基金管理有限公司,历任债券研究员、固定收益基金经理助理岗、固定收益基金经理助理、固定收益基金经理;现任富国基金固定收益投资部固定收益基金经理。自2026年02月起任富国新天锋债券型证券投资基金(LOF)基金经理;自2026年04月起任富国稳健双景债券型证券投资基金基金经理;具有基金从业资格。
2026-06-30
最新投资策略
2026年二季度,经济基本面呈现外需强于内需、生产强于需求、名义强于实际的分化局面。4月、5月出口金额当月同比增速分别达到14%和19.4%,出口价格指数同比增幅明显转正,电子相关链条价格明显正向贡献;5月社零增速转负,实物消费有所转弱;5月份工业增加值当月同比增速录得4.5%,工业企业利润增速持续上行;5月CPI同比达到1.2%,PPI同比达到3.9%,总体上价格呈现温和上行态势,二季度经济名义增速强于实际增速。
海外随着地缘政治事件逐步缓和,通胀压力有所减弱,海外流动性宽松延续。新任美联储主席凯文·沃什6月首次主持FOMC会议,较大改变了过往沟通传统,政策透明性有所下降。国内政策方面,货币政策总体维持宽松,央行推出隔夜逆回购工具来提升流动性管理工具的精细化,但受连续几个月买断和MLF净回笼影响,资金利率中枢略有抬升。
二季度国内债市整体走强,收益率继续下行后横盘震荡,收益率曲线“牛陡”后“牛平”。长端利率债和部分中低评级信用债表现占优,利差整体进一步压缩。权益市场宽基指数整体上涨,结构呈现分化走势,市场风格向大盘成长股倾斜。转债市场经历平价和估值双驱动修复,随后受正股风格影响而转弱,低价及大盘转债出现明显调整,但下行风险也相应释放。报告期组合优化纯债持仓,提升久期,配置票息资产,转债通过仓位控制和结构调整,积极参与,报告期净值有所增长。
业绩表现说明
本报告期,本基金份额净值增长率情况:富国新天锋债券(LOF)A为2.18%,富国新天锋债券(LOF)C为2.13%,富国新天锋债券(LOF)E为2.18%;同期业绩比较基准收益率情况:富国新天锋债券(LOF)A为1.19%,富国新天锋债券(LOF)C为1.19%,富国新天锋债券(LOF)E为1.19%。

基金资料

基金名称富国新天锋债券型证券投资基金(LOF)基金简称富国新天锋债券(LOF)A
基金代码161019 基金管理人 富国基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司基金份额生效日2012-05-07
基金类型债券型基金风险等级R2
运作方式普通开放式交易币种人民币
开放频率每个开放日 基金规模
数据来自最新定期报告
14.41亿元
投资目标
本基金在保持资产流动性以及严格控制风险的基础上,力争为基金份额持有人创造高于业绩比较基准的投资收益。
风险收益特征
本基金为债券型基金,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
投资组合范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国家债券、地方政府债、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、可转换债券(含可分离交易可转换债券)、可交换债券、债券回购、协议存款、通知存款、定期存款、同业存单、资产支持证券等金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金不直接投资于股票、权证,但可持有因可转债与可交换债转股所形成的股票、因持有该股票所派发的权证以及因投资分离交易可转债而产生的权证等。本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%。
业绩比较基准
中债-高等级信用债财富(0-5年)指数收益率*60%+中债-国债及政策性银行债财富(总值)指数收益率*25%+中证可转换债券指数收益率*15%
截止日期 机构投资者持有份额/比例(%) 个人投资者持有份额/比例(%) 未明确份额/比例(%) 持有人总份额 来源
2025/12/31624,629,761.99/82.61131,510,786.79/17.390/0.00756,140,548.78年报
2025/06/30892,397,849.69/89.78101,574,652.53/10.220/0.00993,972,502.22半年报
2024/12/31961,157,722.64/91.7786,159,962.49/8.230/0.001,047,317,685.13年报
2024/06/301,376,778,432.38/90.34147,298,269.59/9.660/0.001,524,076,701.97半年报
2023/12/311,890,243,044.76/90.64195,091,936.77/9.360/0.002,085,334,981.53年报
2023/06/302,407,510,817.01/93.70161,860,412.75/6.300/0.002,569,371,229.76半年报
2022/12/312,467,651,427.49/93.66167,097,724.91/6.340/0.002,634,749,152.40年报
2022/06/302,727,354,609.54/93.47190,592,385.75/6.530/0.002,917,946,995.29半年报
2021/12/312,757,569,018.14/95.38133,716,887.81/4.620/0.002,891,285,905.95年报
2021/06/30948,314,007.66/92.9472,017,677.63/7.060.00/01,020,331,685.29半年报
2020/12/31436,882,139.87/83.1288,752,258.22/16.880.00/0525,634,398.09年报
2020/06/30358,530,685.21/81.382,477,299.98/18.70.00/0441,007,985.19半年报
2019/12/31292,572,748.34/80.2172,203,995.72/19.790.00/0364,776,744.06年报
2019/06/30260,002,137.74/80.3663,525,280.54/19.640.00/0323,527,418.28半年报
2018/12/31119,001,359.86/58.5184,397,301.30/41.490.00/0203,398,661.16年报
2018/06/304,616,300.00/5.2283,862,345.95/94.780.00/088,478,645.95半年报
2017/12/31174,600,855.22/40.25259,191,674.75/59.750.00/0433,792,529.97年报
2017/06/30163,214,007.22/37.62270,578,522.75/62.380.00/0433,792,529.97半年报
2016/12/31146,336,545.22/33.73287,455,984.75/66.270.00/0433,792,529.97年报
2016/06/30137,492,004.22/31.7296,300,525.75/68.30.00/0433,792,529.97半年报
2015/12/31159,674,136.22/36.81274,118,393.75/63.190.00/0433,792,529.97年报
2015/06/30183,093,919.22/42.21250,698,610.75/57.790.00/0433,792,529.97半年报
2014/12/31283,857,870.22/30.01661,920,824.41/69.990.00/0945,778,694.63年报
2014/06/30273,573,342.22/28.93672,205,352.41/71.070.00/0945,778,694.63半年报
2013/12/31253,740,505.22/26.83692,038,189.41/73.170.00/0945,778,694.63年报
2013/06/30229,624,001.22/24.28716,154,693.41/75.720.00/0945,778,694.63半年报
2012/12/31225,339,143.22/23.83720,439,551.41/76.170.00/0945,778,694.63年报

费率结构

运作费用
费用类型 费率
基金管理费0.600%/年
基金托管费0.200%/年
销售服务费--
申购费率
费用类型 金额(M)/持有期限(N) 费率(普通客户) 费率(特定客户)
申购费(前端) M<100万元0.80%0.08%
100万元≤M<500万元0.50%0.05%
M≥500万元1000元/笔1000元/笔
赎回费率
费用类型 金额(M)/持有期限(N) 费率(普通客户) 费率(特定客户)
赎回费(前端) N<7天1.50%
7天≤N≤30天0.50%
N>30天0

以上费用在投资者申购/赎回基金过程中收取,场内申购费率由销售机构参照上述场外申购费率执行,场内赎回费率与上述场外赎回费率一致。 特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。场内交易费用以证券公司实际收取为准。

投资组合

2026 第二季度

投资组合报告-报告期末基金资产组合情况此数据为整个基金(不区分份额)层面数据。

资产项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
权益投资--0
其中:股票--0
固定收益投资3,057,081,583.8198.89
其中:债券3,057,081,583.8198.89
资产支持证券--0
贵金属投资--0
金融衍生品投资--0
买入返售金融资产--0
其中:买断式回购的买入返售金融资产--0
银行存款和结算备付金合计15,805,463.670.51
其他资产18,470,761.350.6
合计3,091,357,808.83100

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

五大债券2026-06-30
  • 21进出167.08%
  • 22国开行二级资本债01A4.39%
  • 24国开034.37%
  • 22国开083.64%
  • 晶澳转债3.58%

暂无数据

债券代码 债券名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
21031621进出162100000217,275,205.487.08
09220200522国开行二级资本债01A1300000134,753,013.704.39
24020324国开031300000134,033,739.734.37
22020822国开081100000111,562,602.743.64
127089晶澳转债900000109,815,879.463.58

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

十大重仓股票2026-06-30

暂无数据

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

十大重仓基金2026-06-30

暂无数据

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的普通股或存托凭证明细

普通股或存托凭证2026-06-30

暂无数据

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前十资产支持证券投资明细

前十资产支持证券

暂无数据

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前五贵金属投资明细

前五贵金属2026-06-30

暂无数据

业绩情况

日期 单位净值 累计净值 日涨幅
2026-08-061.22591.80540.02%
2026-08-051.22571.80520.25%
2026-08-041.22261.80210.30%
2026-08-031.21901.7985-0.01%
2026-07-311.21911.79860.21%
2026-07-301.21651.7960-0.09%
2026-07-291.21761.79710.17%
2026-07-281.21551.7950-0.35%
2026-07-271.21981.79930.23%
2026-07-241.21701.7965-0.17%
3437 项数据

历年份额净值增长率与业绩比较基准收益率比较表

时间 富国新天锋债券(LOF)A 业绩基准 战胜基准
生效以来111.14%78.42%32.72%
20254.21%0.65%3.56%
20246.86%7.61%-0.75%
20233.44%4.78%-1.34%
20221.58%3.31%-1.73%
20216.00%5.09%0.91%
20204.45%2.98%1.47%
20199.41%4.59%4.82%
20182.92%8.22%-5.30%
20171.62%0.24%1.38%
14 项数据

2022年度 分红1次,每10份基金份额 累计分红金额0.27000元

权益登记日 每十份基金分配红利金额(元)
2022-12-280.27
2021-12-150.4
2020-10-120.2
2020-06-120.42
2019-12-020.5
2019-02-190.06
2019-01-090.04
2018-12-120.03
2018-11-090.04
2018-10-170.05
58 项数据

销售机构

机构代码 机构名称 机构代码 机构名称
002中国工商银行股份有限公司003中国农业银行股份有限公司
005中国建设银行股份有限公司006交通银行股份有限公司
007招商银行股份有限公司008中信银行股份有限公司
009上海浦东发展银行股份有限公司011兴业银行股份有限公司
012中国光大银行股份有限公司014中国民生银行股份有限公司
每页显示: 102050100
120 项数据

风险提示

本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
本基金投资中的风险包括:证券市场整体环境引发的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、大赎回或暴跌导致的流动性风险、基金管理人在投资营过程中产生的操作风险以及本基金特有风险等。
本基金的特有风险包括:
1、特定投资对象风险
本基金的主要投资对象为债券类资产,将面临较高的债券市场系统性风险。
2、信用违约风险
本基金以信用债券为重点投资对象,尽管基金管理人力图通过良好的研究与投资流程来尽量规避基金资产中信用违约事件的发生,然而期间一旦出现信用违约事件,基金净值将产生较大波动。
3、巨额赎回的风险
若本基金发生了巨额赎回,基金管理人有可能采取部分延期赎回或暂停赎回的措施以应对巨额赎回,因此在巨额赎回情形发生时,基金份额持有人存在不能及时赎回份额或获得赎回款的风险。延缓支付的赎回申请以赎回申请确认当日的基金份额净值为基础计算赎回金额。
4、资产支持证券投资风险
本基金的投资范围包括资产支持证券。资产支持证券存在信用风险、利率风险、流动性风险、提前偿付风险、操作风险和法律风险等。
5、上市交易风险
本基金在深圳证券交易所挂牌上市,由于上市期间可能因信息披露导致基金停牌,投资者在停牌期间不能买卖本基金上市交易份额,产生风险;同时,可能因上市后交易对手不足而产生流动性风险;另外,当基金份额持有人将份额转向场外交易后导致场内的基金份额或持有人数不满足上市条件时,本基金存在终止上市的可能。
6、折/溢价交易风险
基金上市交易后,受市场供求关系等的影响,其上市交易价格与其基金份额参考净值之间可能发生偏离从而出现折/溢价交易的风险。