富国科创板两年定期开放混合

506003混合型中高风险(R4)

单位净值(2025-11-18)

0.9881

累计净值

0.9881

日涨跌

1.19%
近1月近3月近6月近1年近3年近5年今年以来成立以来

富国科创板两年定期开放混合

58.37%
中国战略新兴产业成份指数收益率*70%+恒生港股通指数收益率(使用估值汇率折算)*10%+中债综合全价指数收益率*20%。

基金经理

赵伟

上任时间:2024-04-23
硕士,曾任葛兰素史克(上海)医药研发有限公司药物化学助理研究员,广发证券股份有限公司研究员,招商基金管理有限公司研究员、基金经理助理,农银汇理基金管理有限公司基金经理、研究部副总经理、研究部总经理;自2021年3月加入富国基金管理有限公司,现任富国基金权益投资部高级权益基金经理。自2021年07月起任富国精准医疗灵活配置混合型证券投资基金基金经理;自2023年05月起任富国核心趋势混合型证券投资基金基金经理;自2024年03月起任富国医药创新股票型证券投资基金基金经理;自2024年04月起任富国科创板两年定期开放混合型证券投资基金基金经理;自2025年10月起任富国医药精选混合型证券投资基金(QDII)基金经理;具有基金从业资格。
2025-09-30
最新投资策略
回顾2025年第三季度,全球经济与政治环境依然复杂。海外方面,地缘政治冲突时有发生,全球供应链重构进程加速。国内方面,经济处于温和复苏通道,政策层面持续释放暖意,致力于推动经济高质量发展与产业升级。
在此背景下,A股市场整体呈现震荡格局,结构性分化显著。本基金在第三季度保持了较高的股票仓位,并延续了以“科技成长”为核心,辅以“避险对冲”的配置思路。我们清醒地认识到,在总量经济弹性有限的背景下,自下而上寻找具备独立产业逻辑和强劲成长动能的细分领域至关重要。因此,我们重点围绕自主可控、人工智能(AI)、创新药三大科技主线进行布局。
展望第四季度,我们认为市场仍将呈现丰富的结构性机会。本基金将继续深耕产业趋势,聚焦于那些能够穿越经济周期、受益于长期政策支持和技术变革的优质公司。我们重点关注以下四大方向:
1. 自主可控:大国竞争的基石,政策驱动的长坡厚雪
我们认为,在逆全球化和安全与发展并重的时代背景下,供应链的“自主可控”已从可选课题变为必由之路。这不仅仅是地缘政治的要求,更是中国产业迈向中高端的核心内驱力。
核心布局领域:
半导体产业链: 重点关注在设备、材料、零部件、高端芯片设计等“卡脖子”环节取得实质性突破的公司。随着国产替代的深入推进,相关企业的订单和业绩能见度正在提升。
2. 人工智能(AI):第四次工业革命的核心引擎
我们视AI为未来十年最具颠覆性的技术趋势。核心布局领域,算力层: 作为AI发展的基础设施,AI服务器、光模块、交换机等硬件需求持续旺盛。我们关注在此领域具备技术壁垒和全球竞争力的公司。
3. 创新药:需求刚性叠加产业升级,迎来价值重估
人口老龄化与健康需求升级是长期不变的趋势。经过前期的深度调整,创新药板块估值已进入极具吸引力的区间。
核心布局领域:
具备全球竞争力的公司: 重点关注在ADC(抗体偶联药物)、双抗、细胞基因治疗等前沿领域有突出研发能力,且产品管线具备“出海”潜力的Biotech和大型药企。
“国产替代”逻辑下的医疗器械: 在高值耗材、高端影像设备等领域,国内企业正凭借性价比和优质服务加速进口替代。
业绩拐点型公司: 随着核心产品进入医保放量期,部分公司正迎来业绩的加速释放,其投资价值凸显。
业绩表现说明
本报告期,本基金份额净值增长率为32.04%;同期业绩比较基准收益率为35.50%。

基金资料

基金名称富国科创板两年定期开放混合型证券投资基金基金简称富国科创板两年定期开放混合
基金代码506003 基金管理人 富国基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司基金份额生效日2020-07-29
基金类型混合型基金风险等级R4
运作方式定期开放式交易币种人民币
开放频率每两年开放一次 基金规模
数据来自最新定期报告
14.64亿元
投资目标
通过精选个股和风险控制,力争为基金份额持有人获得超越业绩比较基准的收益。
风险收益特征
本基金为混合型基金,其预期风险收益水平高于债券型基金及货币市场基金,低于股票型基金。本基金投资港股通标的股票的,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
投资组合范围
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(含主板、中小板、创业板、科创板及其他经中国证监会允许上市的股票)、港股通标的股票、存托凭证、债券(包括国债、央行票据、地方政府债券、金融债券、企业债券、公司债券、政府支持债券、政府支持机构债、公开发行的次级债券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券(含超短期融资券)、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包含协议存款、定期存款及其他银行存款)、股指期货、国债期货、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金可以根据有关法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。 封闭期内,本基金投资于股票及存托凭证的资产占基金资产的比例为60%-100%;开放期开始前1个月至开放期结束后1个月内不受上述比例限制;投资于科创板的股票及存托凭证资产占非现金基金资产的比例不低于80%;港股通标的股票占股票资产的比例为0%-20%。
业绩比较基准
中国战略新兴产业成份指数收益率*70%+恒生港股通指数收益率(使用估值汇率折算)*10%+中债综合全价指数收益率*20%。
截止日期 机构投资者持有份额/比例(%) 个人投资者持有份额/比例(%) 未明确份额/比例(%) 持有人总份额 来源
2025/06/3025,429,003.57/1.801,384,339,231.40/98.200/0.001,409,768,234.97半年报
2024/12/3119,786,731.57/1.401,389,981,503.40/98.600/0.001,409,768,234.97年报
2024/06/3033,704,593.45/1.871,770,724,320.06/98.130/0.001,804,428,913.51半年报
2023/12/3133,642,280.45/1.861,770,786,633.06/98.140/0.001,804,428,913.51年报
2023/06/3030,211,961.45/1.671,774,216,952.06/98.330/0.001,804,428,913.51半年报
2022/12/3119,311,644.45/1.071,785,117,269.06/98.930/0.001,804,428,913.51年报
2022/06/3081,783,787.35/2.762,884,473,672.91/97.240/0.002,966,257,460.26半年报
2021/12/31101,217,024.35/3.412,865,040,435.91/96.590/0.002,966,257,460.26年报
2021/06/3053,790,890.35/1.812,912,466,569.91/98.190.00/02,966,257,460.26半年报
2020/12/3131,848,051.35/1.072,934,409,408.91/98.930.00/02,966,257,460.26年报

费率结构

运作费用
费用类型 费率
基金管理费1.200%/年
基金托管费0.200%/年
销售服务费--
申购费率
费用类型 金额(M)/持有期限(N) 费率(普通客户) 费率(特定客户)
申购费(前端) M<100万元1.50%0.15%
100万元≤M<500万元1.20%0.12%
M≥500万元1000元/笔1000元/笔
赎回费率
费用类型 金额(M)/持有期限(N) 费率(普通客户) 费率(特定客户)
赎回费(前端) N<7天1.50%
7天≤N<30天0.75%
30天≤N<365天0.50%
365天≤N<730天0.25%
N≥730天0

以上费用在投资者申购/赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。场内交易费用以证券公司实际收取为准。

投资组合

2025 第三季度

投资组合报告-报告期末基金资产组合情况此数据为整个基金(不区分份额)层面数据。

资产项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
权益投资1,320,682,811.8690.06
其中:股票1,320,682,811.8690.06
固定收益投资--0
其中:债券--0
资产支持证券--0
贵金属投资--0
金融衍生品投资--0
买入返售金融资产--0
其中:买断式回购的买入返售金融资产--0
银行存款和结算备付金合计145,648,746.649.93
其他资产94,505.880.01
合计1,466,426,064.38100

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

五大债券2025-09-30

暂无数据

债券代码 债券名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
暂无数据

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

十大重仓股票2025-09-30
  • 百利天恒8.58%
  • 寒武纪8.13%
  • 信达生物7.46%
  • 炬芯科技5.15%
  • 聚辰股份4.87%
  • 惠泰医疗4.23%
  • 澳华内镜4.05%
  • 海光信息3.90%
  • 龙迅股份3.46%
  • 泽璟制药3.41%

暂无数据

股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
688506百利天恒334617125,581,760.108.58
688256寒武纪89853119,055,225.008.13
01801信达生物1240500109,176,405.007.46
688049炬芯科技121243475,425,519.145.15
688123聚辰股份43915571,349,512.854.87
688617惠泰医疗19546061,908,045.804.23
688212澳华内镜114490459,283,129.124.05
688041海光信息22609157,110,586.603.90
688486龙迅股份68223450,717,275.563.46
688266泽璟制药44150849,894,819.083.41

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

十大重仓基金2025-09-30

暂无数据

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的普通股或存托凭证明细

普通股或存托凭证2025-09-30

暂无数据

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前十资产支持证券投资明细

前十资产支持证券

暂无数据

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前五贵金属投资明细

前五贵金属2025-09-30

暂无数据

业绩情况

日期 单位净值 累计净值 日涨幅
2025-11-180.98810.98811.19%
2025-11-170.97650.9765-0.62%
2025-11-140.98260.9826-2.38%
2025-11-131.00661.00661.98%
2025-11-120.98710.98710.80%
2025-11-110.97930.9793-1.21%
2025-11-100.99130.99130.12%
2025-11-070.99010.9901-1.51%
2025-11-061.00531.00532.72%
2025-11-050.97870.9787-0.03%
1199 项数据

历年份额净值增长率与业绩比较基准收益率比较表

时间 富国科创板两年定期开放混合 业绩基准 战胜基准
生效以来-32.58%-24.73%-7.85%
2024-1.26%9.34%-10.60%
2023-10.45%-19.77%9.32%
2022-28.21%-24.24%-3.97%
202111.65%1.49%10.16%
5 项数据

0 项数据

暂无数据

销售机构

机构代码 机构名称 机构代码 机构名称
002中国工商银行股份有限公司004中国银行股份有限公司
006交通银行股份有限公司007招商银行股份有限公司
008中信银行股份有限公司009上海浦东发展银行股份有限公司
011兴业银行股份有限公司014中国民生银行股份有限公司
015中国邮政储蓄银行股份有限公司018上海银行股份有限公司
每页显示: 102050100
86 项数据

风险提示

本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
本基金投资中的风险包括:市场风险、管理风险、流动性风险、本基金的特定风险、操作或技术风险、合规性风险、风险评价不一致的风险、其他风险等。
本基金的特有风险包括:
1、作为上市基金存在的风险:本基金以定期开放方式运作,在基金份额上市交易后,投资者可在二级市场买卖基金份额。投资者买卖基金份额有可能面临相应的折溢价风险。此外,由于上市期间可能因特定原因导致基金停牌,上市后流动性不足导致基金份额产生流动性风险。另外也存在暂停上市或终止上市的可能。
2、科创板股票的特有风险:本基金投资科创板上市交易股票将承担科创板因上市条件、交易规则、退市制度等差异带来的特有风险,具体包括公司治理风险、流动性风险、集中投资风险、退市风险、股价波动风险、境外企业风险、存托凭证特别风险等。
3、战略配售股票投资的风险:本基金封闭期内可以投资通过战略配售取得的股票,本基金的剩余封闭期应长于获配股票的剩余锁定期。本基金存在无法参与战略配售或未获配的风险。
4、股指期货投资风险:本基金可投资股指期货,股指期货的投资可能面临价格波动较大风险、强制平仓风险等。
5、国债期货投资风险:本基金投资范围包括国债期货,国债期货的投资可能面临市场风险、基差风险、流动性风险。
6、资产支持证券投资风险:本基金可投资资产支持证券,资产支持证券具有一定的价格波动风险、流动性风险、信用风险等风险。
7、本基金可以投资于港股通标的股票,投资风险包括:1)本基金将通过“港股通”投资于香港市场,在市场进入、投资额度、可投资对象、税务政策等方面都存在限制,从而对投资收益以及正常的申购赎回产生一定的影响。2)香港市场交易规则有别于内地A股市场规则,在港股通下参与香港股票投资还将面临涨跌幅限制、交易日不同、交易机制、临时停市、代理投票、汇率风险等特殊风险。3)基金资产并非必然投资港股。
8、参与融资业务的风险:本基金可参与融资业务。融资业务除具有普通证券交易所具有的政策风险、市场风险、违约风险、业务资格合法性风险、系统风险等各种风险外,因融资业务的杠杆效应,投资者有可能承受较大损失。
9、参与转融通证券出借业务的风险:本基金在封闭期内可参与转融通证券出借业务,面临的风险包括但不限于流动性风险、信用风险、市场风险和其他风险等。
10、基金投资存托凭证的风险:本基金投资存托凭证在承担境内上市交易股票投资的共同风险外,还将承担与存托凭证、创新企业发行、境外发行人以及交易机制相关的特有风险。
11、终止清盘风险:每个开放期最后一个开放日的申购赎回业务申请确认时,出现基金资产净值低于5000万元或基金份额持有人数量不满200人情形的,基金管理人应当终止基金合同。本基金存在无法存续的风险。