| 基金名称 | 富国恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金(QDII) | 基金简称 | 富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII) |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 513950 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2023-04-19 |
| 基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R3 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 26.01亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.500%/年 |
| 基金托管费 | 0.100%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-02 | 1.4597 | 1.5794 | 1.54% |
| 2025-12-01 | 1.4376 | 1.5573 | 0.31% |
| 2025-11-28 | 1.4331 | 1.5528 | -0.51% |
| 2025-11-27 | 1.4404 | 1.5601 | -0.33% |
| 2025-11-26 | 1.4452 | 1.5649 | 0.40% |
| 2025-11-25 | 1.4395 | 1.5592 | 0.35% |
| 2025-11-24 | 1.4345 | 1.5542 | 0.95% |
| 2025-11-21 | 1.4210 | 1.5407 | -1.92% |
| 2025-11-20 | 1.4488 | 1.5685 | 0.06% |
| 2025-11-19 | 1.4479 | 1.5676 | 0.22% |
富国恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金(QDII)招募说明书(更新)(2025年第3号)
2025-11-13富国恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金(QDII)二0二五年第3季度报告
2025-10-28富国恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金(QDII)2025年第五次收益分配公告
2025-10-20富国恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金(QDII)二0二五年中期报告
2025-08-30富国恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金(QDII)2025年第四次收益分配公告
2025-08-11富国恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金(QDII)二0二五年第2季度报告
2025-07-21富国恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金(QDII)招募说明书(更新)(2025年第2号)
2025-07-09富国恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金(QDII)产品资料概要更新
2025-07-09富国基金管理有限公司关于增聘富国恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理的公告
2025-07-05富国恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金(QDII)2025年第三次收益分配公告
2025-06-10
暂无数据
| 基本信息 | |
|---|---|
| 最新公告日期: | 2025-12-03 |
| 基金名称: | 富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII) |
| 基金管理公司名称: | 富国基金管理有限公司 |
| 一级市场基金代码: | 513950 |
| 2025-12-02日信息内容 | |
|---|---|
| 现金差额(单位:元): | -197.53 |
| 最小申购、赎回单位净值(单位:元): | 729865.98 |
| 基金份额净值(单位:元): | 1.4597 |
| 2025-12-03日信息内容 | |
|---|---|
| 最小申购、赎回单位的预估现金部分(单位:元): | -55.38 |
| 现金替代比例上限: | 100% |
| 当日累计可申购的基金份额上限: | 500000000 |
| 当日累计可赎回的基金份额上限: | 50000000 |
| 当日净申购的基金份额上限: | 无 |
| 当日净赎回的基金份额上限: | 无 |
| 单个证券账户当日净申购的基金份额上限: | 无 |
| 单个证券账户当日净赎回的基金份额上限: | 无 |
| 单个证券账户当日累计可申购的基金份额上限: | 无 |
| 单个证券账户当日累计可赎回的基金份额上限: | 无 |
| 是否需要公布IOPV: | 是 |
| 最小申购、赎回单位(单位:份): | 500000 |
| 申购赎回的允许情况: | 申购和赎回皆允许 |
| 申购赎回模式: | 现金申赎 |
| 成份股信息内容 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 证券代码 | 证券简称 | 股票数量(股) | 现金替代标志 | 申购现金 替代溢价比率 | 赎回现金 替代折价比率 | 替代金额 (单位:人民币元) | 挂牌市场 |
| 06818 | 中国光大银行 | 5153 | 允许 | 10% | 0% | 17420.93 | 香港联合交易所 |
| 03998 | 波司登 | 3354 | 允许 | 10% | 0% | 15606.35 | 香港联合交易所 |
| 03988 | 中国银行 | 3014 | 允许 | 10% | 0% | 12517.79 | 香港联合交易所 |
| 03668 | 兖煤澳大利亚 | 811 | 允许 | 10% | 0% | 21079.25 | 香港联合交易所 |
| 03360 | 远东宏信 | 2383 | 允许 | 10% | 0% | 17541.93 | 香港联合交易所 |
| 03328 | 交通银行 | 1956 | 允许 | 10% | 0% | 12674.38 | 香港联合交易所 |
| 03311 | 中国建筑国际 | 1369 | 允许 | 10% | 0% | 12192.64 | 香港联合交易所 |
| 03306 | 江南布衣 | 725 | 允许 | 10% | 0% | 13757.41 | 香港联合交易所 |
| 02666 | 环球医疗 | 2302 | 允许 | 10% | 0% | 13619.29 | 香港联合交易所 |
| 02588 | 中银航空租赁 | 187 | 允许 | 10% | 0% | 12601.47 | 香港联合交易所 |
| 02388 | 中银香港 | 358 | 允许 | 10% | 0% | 12096.53 | 香港联合交易所 |
| 02386 | 中石化炼化工程 | 1924 | 允许 | 10% | 0% | 13306.32 | 香港联合交易所 |
| 02380 | 中国电力 | 5062 | 允许 | 10% | 0% | 16055.21 | 香港联合交易所 |
| 02016 | 浙商银行 | 5109 | 允许 | 10% | 0% | 12211.25 | 香港联合交易所 |
| 02005 | 石四药集团 | 5308 | 允许 | 10% | 0% | 15050.6 | 香港联合交易所 |
| 01898 | 中煤能源 | 1761 | 允许 | 10% | 0% | 17204.27 | 香港联合交易所 |
| 01800 | 中国交通建设 | 2760 | 允许 | 10% | 0% | 12917.68 | 香港联合交易所 |
| 01658 | 邮储银行 | 1879 | 允许 | 10% | 0% | 9152.92 | 香港联合交易所 |
| 01398 | 工商银行 | 3166 | 允许 | 10% | 0% | 18500.79 | 香港联合交易所 |
| 01199 | 中远海运港口 | 2104 | 允许 | 10% | 0% | 11224.12 | 香港联合交易所 |
| 01186 | 中国铁建 | 2936 | 允许 | 10% | 0% | 15102.22 | 香港联合交易所 |
| 01171 | 兖矿能源 | 2183 | 允许 | 10% | 0% | 20850.9 | 香港联合交易所 |
| 01113 | 长实集团 | 314 | 允许 | 10% | 0% | 11688.48 | 香港联合交易所 |
| 01088 | 中国神华 | 442 | 允许 | 10% | 0% | 16300.56 | 香港联合交易所 |
| 01044 | 恒安国际 | 620 | 允许 | 10% | 0% | 16351.49 | 香港联合交易所 |
| 00998 | 中信银行 | 1737 | 允许 | 10% | 0% | 11428.96 | 香港联合交易所 |
| 00941 | 中国移动 | 154 | 允许 | 10% | 0% | 12288.07 | 香港联合交易所 |
| 00939 | 建设银行 | 1607 | 允许 | 10% | 0% | 11617.81 | 香港联合交易所 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 771 | 允许 | 10% | 0% | 15302.96 | 香港联合交易所 |
| 00857 | 中国石油股份 | 1939 | 允许 | 10% | 0% | 15595.14 | 香港联合交易所 |
| 00836 | 华润电力 | 864 | 允许 | 10% | 0% | 14816.78 | 香港联合交易所 |
| 00728 | 中国电信 | 1933 | 允许 | 10% | 0% | 10592.96 | 香港联合交易所 |
| 00639 | 首钢资源 | 9982 | 允许 | 10% | 0% | 26398.48 | 香港联合交易所 |
| 00598 | 中国外运 | 3294 | 允许 | 10% | 0% | 15985.76 | 香港联合交易所 |
| 00590 | 六福集团 | 484 | 允许 | 10% | 0% | 11392.35 | 香港联合交易所 |
| 00546 | 阜丰集团 | 1167 | 允许 | 10% | 0% | 8590.61 | 香港联合交易所 |
| 00386 | 中国石油化工股份 | 3704 | 允许 | 10% | 0% | 15316.19 | 香港联合交易所 |
| 00384 | 中国燃气 | 2077 | 允许 | 10% | 0% | 16157.66 | 香港联合交易所 |
| 00371 | 北控水务集团 | 5778 | 允许 | 10% | 0% | 13652.72 | 香港联合交易所 |
| 00322 | 康师傅控股 | 1435 | 允许 | 10% | 0% | 15819.07 | 香港联合交易所 |
| 00303 | VTECH HOLDINGS | 332 | 允许 | 10% | 0% | 19642.08 | 香港联合交易所 |
| 00288 | 万洲国际 | 1725 | 允许 | 10% | 0% | 13043.1 | 香港联合交易所 |
| 00267 | 中信股份 | 1199 | 允许 | 10% | 0% | 13478.99 | 香港联合交易所 |
| 00257 | 光大环境 | 3064 | 允许 | 10% | 0% | 14145.58 | 香港联合交易所 |
| 00152 | 深圳国际 | 2319 | 允许 | 10% | 0% | 18398.54 | 香港联合交易所 |
| 00144 | 招商局港口 | 1064 | 允许 | 10% | 0% | 16090.27 | 香港联合交易所 |
| 00135 | 昆仑能源 | 1668 | 允许 | 10% | 0% | 11399.41 | 香港联合交易所 |
| 00011 | 恒生银行 | 133 | 允许 | 10% | 0% | 18432.74 | 香港联合交易所 |
| 00006 | 电能实业 | 269 | 允许 | 10% | 0% | 12822.3 | 香港联合交易所 |
| 00001 | 长和 | 203 | 允许 | 10% | 0% | 10488.05 | 香港联合交易所 |