| 基金名称 | 富国恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金(QDII) | 基金简称 | 富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII) |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 513950 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2023-04-19 |
| 基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 32.55亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.500%/年 |
| 基金托管费 | 0.100%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-02-09 | 1.4711 | 1.6051 | 0.62% |
| 2026-02-06 | 1.4621 | 1.5961 | 0.27% |
| 2026-02-05 | 1.4582 | 1.5922 | 0.19% |
| 2026-02-04 | 1.4555 | 1.5895 | 1.96% |
| 2026-02-03 | 1.4275 | 1.5615 | 0.45% |
| 2026-02-02 | 1.4211 | 1.5551 | -1.60% |
| 2026-01-30 | 1.4442 | 1.5782 | -1.43% |
| 2026-01-29 | 1.4651 | 1.5991 | 1.10% |
| 2026-01-28 | 1.4492 | 1.5832 | 1.80% |
| 2026-01-27 | 1.4236 | 1.5576 | 0.09% |
富国恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金(QDII)2026年第一次收益分配公告
2026-02-10富国恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金(QDII)二0二五年第4季度报告
2026-01-22富国恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金(QDII)2025年第六次收益分配公告
2025-12-11富国恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金(QDII)招募说明书(更新)(2025年第3号)
2025-11-13富国恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金(QDII)二0二五年第3季度报告
2025-10-28富国恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金(QDII)2025年第五次收益分配公告
2025-10-20富国恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金(QDII)二0二五年中期报告
2025-08-30富国恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金(QDII)2025年第四次收益分配公告
2025-08-11富国恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金(QDII)二0二五年第2季度报告
2025-07-21富国恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金(QDII)招募说明书(更新)(2025年第2号)
2025-07-09
暂无数据
| 基本信息 | |
|---|---|
| 最新公告日期: | 2026-02-10 |
| 基金名称: | 富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII) |
| 基金管理公司名称: | 富国基金管理有限公司 |
| 一级市场基金代码: | 513950 |
| 2026-02-09日信息内容 | |
|---|---|
| 现金差额(单位:元): | -68.85 |
| 最小申购、赎回单位净值(单位:元): | 735530.19 |
| 基金份额净值(单位:元): | 1.4711 |
| 2026-02-10日信息内容 | |
|---|---|
| 最小申购、赎回单位的预估现金部分(单位:元): | -28.11 |
| 现金替代比例上限: | 100% |
| 当日累计可申购的基金份额上限: | 500000000 |
| 当日累计可赎回的基金份额上限: | 50000000 |
| 当日净申购的基金份额上限: | 无 |
| 当日净赎回的基金份额上限: | 无 |
| 单个证券账户当日净申购的基金份额上限: | 无 |
| 单个证券账户当日净赎回的基金份额上限: | 无 |
| 单个证券账户当日累计可申购的基金份额上限: | 无 |
| 单个证券账户当日累计可赎回的基金份额上限: | 无 |
| 是否需要公布IOPV: | 是 |
| 最小申购、赎回单位(单位:份): | 500000 |
| 申购赎回的允许情况: | 申购和赎回皆允许 |
| 申购赎回模式: | 现金申赎 |
| 成份股信息内容 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 证券代码 | 证券简称 | 股票数量(股) | 现金替代标志 | 申购现金 替代溢价比率 | 赎回现金 替代折价比率 | 替代金额 (单位:人民币元) | 挂牌市场 |
| 06818 | 中国光大银行 | 5246 | 允许 | 10% | 0% | 15775.52 | 香港联合交易所 |
| 03998 | 波司登 | 3414 | 允许 | 10% | 0% | 14852.89 | 香港联合交易所 |
| 03988 | 中国银行 | 3069 | 允许 | 10% | 0% | 12833.16 | 香港联合交易所 |
| 03668 | 兖煤澳大利亚 | 826 | 允许 | 10% | 0% | 24736.19 | 香港联合交易所 |
| 03360 | 远东宏信 | 2426 | 允许 | 10% | 0% | 16792.26 | 香港联合交易所 |
| 03328 | 交通银行 | 1992 | 允许 | 10% | 0% | 12370.39 | 香港联合交易所 |
| 03311 | 中国建筑国际 | 1394 | 允许 | 10% | 0% | 11906.19 | 香港联合交易所 |
| 03306 | 江南布衣 | 738 | 允许 | 10% | 0% | 13512.65 | 香港联合交易所 |
| 02666 | 环球医疗 | 2344 | 允许 | 10% | 0% | 12887.98 | 香港联合交易所 |
| 02588 | 中银航空租赁 | 190 | 允许 | 10% | 0% | 14808 | 香港联合交易所 |
| 02388 | 中银香港 | 364 | 允许 | 10% | 0% | 13925.43 | 香港联合交易所 |
| 02386 | 中石化炼化工程 | 1959 | 允许 | 10% | 0% | 13385.49 | 香港联合交易所 |
| 02380 | 中国电力 | 5153 | 允许 | 10% | 0% | 14303.87 | 香港联合交易所 |
| 02016 | 浙商银行 | 5201 | 允许 | 10% | 0% | 11845.83 | 香港联合交易所 |
| 02005 | 石四药集团 | 5403 | 允许 | 10% | 0% | 14420.99 | 香港联合交易所 |
| 01898 | 中煤能源 | 1793 | 允许 | 10% | 0% | 19158.52 | 香港联合交易所 |
| 01800 | 中国交通建设 | 2809 | 允许 | 10% | 0% | 12720.62 | 香港联合交易所 |
| 01658 | 邮储银行 | 1913 | 允许 | 10% | 0% | 8935.38 | 香港联合交易所 |
| 01398 | 工商银行 | 3223 | 允许 | 10% | 0% | 18695.91 | 香港联合交易所 |
| 01199 | 中远海运港口 | 2142 | 允许 | 10% | 0% | 11720.15 | 香港联合交易所 |
| 01186 | 中国铁建 | 2989 | 允许 | 10% | 0% | 14493.09 | 香港联合交易所 |
| 01171 | 兖矿能源 | 2223 | 允许 | 10% | 0% | 25117.82 | 香港联合交易所 |
| 01113 | 长实集团 | 320 | 允许 | 10% | 0% | 13272.75 | 香港联合交易所 |
| 01088 | 中国神华 | 450 | 允许 | 10% | 0% | 17543.8 | 香港联合交易所 |
| 01044 | 恒安国际 | 631 | 允许 | 10% | 0% | 16134.47 | 香港联合交易所 |
| 00998 | 中信银行 | 1768 | 允许 | 10% | 0% | 11561.34 | 香港联合交易所 |
| 00941 | 中国移动 | 157 | 允许 | 10% | 0% | 10964.98 | 香港联合交易所 |
| 00939 | 建设银行 | 1636 | 允许 | 10% | 0% | 11760.71 | 香港联合交易所 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 785 | 允许 | 10% | 0% | 16761.76 | 香港联合交易所 |
| 00857 | 中国石油股份 | 1974 | 允许 | 10% | 0% | 16087.23 | 香港联合交易所 |
| 00836 | 华润电力 | 879 | 允许 | 10% | 0% | 13873.35 | 香港联合交易所 |
| 00728 | 中国电信 | 1968 | 允许 | 10% | 0% | 8614.48 | 香港联合交易所 |
| 00639 | 首钢资源 | 10162 | 允许 | 10% | 0% | 30197.04 | 香港联合交易所 |
| 00598 | 中国外运 | 3354 | 允许 | 10% | 0% | 15874.99 | 香港联合交易所 |
| 00590 | 六福集团 | 493 | 允许 | 10% | 0% | 14474.37 | 香港联合交易所 |
| 00546 | 阜丰集团 | 1188 | 允许 | 10% | 0% | 9808.51 | 香港联合交易所 |
| 00386 | 中国石油化工股份 | 3771 | 允许 | 10% | 0% | 17882.26 | 香港联合交易所 |
| 00384 | 中国燃气 | 2115 | 允许 | 10% | 0% | 14959.47 | 香港联合交易所 |
| 00371 | 北控水务集团 | 5882 | 允许 | 10% | 0% | 14966.83 | 香港联合交易所 |
| 00322 | 康师傅控股 | 1460 | 允许 | 10% | 0% | 16379.73 | 香港联合交易所 |
| 00303 | VTECH HOLDINGS | 338 | 允许 | 10% | 0% | 18809.74 | 香港联合交易所 |
| 00288 | 万洲国际 | 1756 | 允许 | 10% | 0% | 14888.68 | 香港联合交易所 |
| 00267 | 中信股份 | 1220 | 允许 | 10% | 0% | 13752.29 | 香港联合交易所 |
| 00257 | 光大环境 | 3120 | 允许 | 10% | 0% | 13768.13 | 香港联合交易所 |
| 00152 | 深圳国际 | 2361 | 允许 | 10% | 0% | 18905.02 | 香港联合交易所 |
| 00144 | 招商局港口 | 1084 | 允许 | 10% | 0% | 15961.22 | 香港联合交易所 |
| 00135 | 昆仑能源 | 1698 | 允许 | 10% | 0% | 12266.83 | 香港联合交易所 |
| 00006 | 电能实业 | 274 | 允许 | 10% | 0% | 14931.22 | 香港联合交易所 |
| 00001 | 长和 | 206 | 允许 | 10% | 0% | 11958.77 | 香港联合交易所 |