单位净值(2024-08-13)

1.2858

累计净值

1.2858

日涨跌

0.29%
近1月近3月近6月近1年近3年近5年今年以来成立以来

富国中证银行ETF

11.29%
中证银行指数收益率

基金经理

张圣贤

上任时间:2020-04-01
硕士,曾任上海申银万国证券研究所有限公司分析师;自2015年3月加入富国基金管理有限公司,历任基金经理助理、定量基金经理、量化投资部量化投资总监助理;现任富国基金量化投资部量化投资副总监兼定量基金经理。自2015年06月起任富国中证军工指数型证券投资基金基金经理;自2015年06月起任富国中证国有企业改革指数型证券投资基金基金经理;自2015年06月起任富国中证新能源汽车指数型证券投资基金基金经理;自2015年08月起任富国中证工业4.0指数型证券投资基金基金经理;自2015年08月起任富国中证体育产业指数型证券投资基金基金经理;自2016年02月起任富国中证智能汽车指数证券投资基金(LOF)基金经理;自2017年07月起任富国新兴成长量化精选混合型证券投资基金(LOF)基金经理;自2017年11月起任富国中证煤炭指数型证券投资基金基金经理;自2020年04月起任富国中证银行交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2020年07月起任富国上海金交易型开放式证券投资基金基金经理;自2020年07月起任富国上海金交易型开放式证券投资基金联接基金基金经理;自2020年12月起任富国中证农业主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2020年12月起任富国中证智能汽车主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2021年02月起任富国中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2021年06月起任富国中证现代物流交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2021年07月起任富国中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理;自2021年08月起任富国中证芯片产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2022年01月起任富国中证芯片产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理;自2022年01月起任富国中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2022年06月起任富国中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理;自2022年08月起任富国中证农业主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理;自2023年03月起任富国中证绿色电力交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2023年12月起任富国中证绿色电力交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理;自2024年12月起任富国上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2025年03月起任富国上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理;具有基金从业资格。
2024-06-30
最新投资策略
2024年开年以来,国内悲观预期加速释放,海外修正抢跑的降息预期,资金和情绪的负反馈导致市场调整加速。尽管月末超预期降准、地产政策优化以及资本市场政策密集出台使得权重股带领市场短暂反弹,但雪球敲入、私募强制平仓等消息面和资金面负反馈仍在持续。2月,随着国内经济与政策预期得到重新修正,风险偏好改善驱动市场快速反弹。在海外AI技术迎来突破等信息刺激下,A股迎来大幅反弹,月末沪指成功站上3000点。3月,市场重新进入以景气和政策为驱动的修复期,指数围绕关键点位震荡。经过前期大幅上涨后,投资者关注点重回现实,市场在三月下旬做多动能减弱,沪指一度下挫至3000点以下,但月末在政策预期催化下回到3000点上。4月末,美国一季度经济呈现“滞涨”态势,降息预期推后下非美货币普遍贬值,而国内基本面较为稳健,人民币汇率抗跌走出独立行情,中国资产在全球的配置性价比和逻辑开始凸显,引发外资回流。业绩期进入尾声后,内资风险偏好抬升,合力推动沪指突破3100点。6月进入验证期,国内经济复苏再度放缓,PMI回落枯荣线以下、信用扩张疲软、经济“供强需弱”特征延续。接连落空的预期验证放大悲观情绪,沪指连续调整至3000点以下。
总体来看,2024年上半年上证综指下跌0.25%,沪深300上涨0.89%,创业板指下跌10.99%,中证500指数下跌8.96%。
在投资管理上,本基金采取完全复制的被动式指数基金管理策略,采用量化和人工管理相结合的方法,处理基金日常运作中的大额申购和赎回等事件。
业绩表现说明
截至2024年6月30日,本基金份额净值为1.2736元;份额累计净值为1.2736元;本报告期,本基金份额净值增长率为18.32%,同期业绩比较基准收益率为17.25%。

基金资料

基金名称富国中证银行交易型开放式指数证券投资基金基金简称富国中证银行ETF
基金代码515280 基金管理人 富国基金管理有限公司
基金托管人 中信证券股份有限公司基金份额生效日2020-04-01
基金类型股票型基金风险等级R4
运作方式普通开放式交易币种人民币
开放频率每个开放日 基金规模
数据来自最新定期报告
3861.53万元
投资目标
紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年跟踪误差不超过2%。
风险收益特征
本基金属于股票型基金,风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股,具有与标的指数相似的风险收益特征。
投资组合范围
本基金的投资范围主要为中证银行指数成份股、备选成份股和(均含存托凭证)其他股票。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于部分非成份股(包含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会允许发行的股票)、存托凭证、债券(国家债券、央行票据、地方政府债券、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债、短期融资券(含超短期融资券)、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、衍生工具(股指期货、国债期货等)、现金资产以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金可根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。 本基金投资于标的指数成份股和备选成份股(均含存托凭证)的比例不得低于基金资产净值的90%,且不低于非现金基金资产的80%。
业绩比较基准
中证银行指数收益率
截止日期 机构投资者持有份额/比例(%) 个人投资者持有份额/比例(%) 未明确份额/比例(%) 持有人总份额 来源
2024/06/3020,203,089/66.6410,115,500/33.360/0.0030,318,589半年报
2023/12/3121,711,789/56.9616,406,800/43.040/0.0038,118,589年报
2023/06/3025,872,889/58.2518,545,700/41.750/0.0044,418,589半年报
2022/12/3135,080,989/63.8819,837,600/36.120/0.0054,918,589年报
2022/06/3040,704,989/63.9822,913,600/36.020/0.0063,618,589半年报
2021/12/3126,644,389/46.4830,674,200/53.520/0.0057,318,589年报
2021/06/3020,020,889.00/47.9921,697,700.00/52.010.00/041,718,589.00半年报
2020/12/318,454,289.00/22.0129,964,300.00/77.990.00/038,418,589.00年报
2020/06/3012,086,981.00/45.7514,331,608.00/54.250.00/026,418,589.00半年报
2020/04/10220,736,519.00/70.6191,882,070.00/29.390.00/0312,618,589.00--

费率结构

运作费用
费用类型 费率
基金管理费0.500%/年
基金托管费0.100%/年
销售服务费--

投资组合

2024 第二季度

投资组合报告-报告期末基金资产组合情况此数据为整个基金(不区分份额)层面数据。

资产项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
权益投资38,297,278.6098.51
其中:股票38,297,278.6098.51
基金投资--0
固定收益投资--0
其中:债券--0
资产支持证券--0
贵金属投资--0
金融衍生品投资--0
买入返售金融资产--0
其中:买断式回购的买入返售金融资产--0
银行存款和结算备付金合计376,560.190.97
其他资产202,321.630.52
合计38,876,160.42100

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

五大债券2024-06-30

暂无数据

债券代码 债券名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
暂无数据

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

十大重仓股票2024-06-30
  • 招商银行14.98%
  • 兴业银行9.98%
  • 交通银行7.99%
  • 工商银行7.78%
  • 农业银行5.42%
  • 江苏银行4.25%
  • 平安银行3.84%
  • 中国银行3.80%
  • 浦发银行3.77%
  • 北京银行3.36%

暂无数据

股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
600036招商银行1692005,784,948.0014.98
601166兴业银行2187853,854,991.709.98
601328交通银行4129003,084,363.007.99
601398工商银行5272003,005,040.007.78
601288农业银行4801002,093,236.005.42
600919江苏银行2207001,639,801.004.25
000001平安银行1462001,483,930.003.84
601988中国银行3172001,465,464.003.80
600000浦发银行1768001,455,064.003.77
601169北京银行2224001,298,816.003.36

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

十大重仓基金2024-06-30

暂无数据

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的普通股或存托凭证明细

普通股或存托凭证2024-06-30

暂无数据

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前十资产支持证券投资明细

前十资产支持证券

暂无数据

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前五贵金属投资明细

前五贵金属2024-06-30

暂无数据

业绩情况

日期 单位净值 累计净值 日涨幅
2024-08-131.28581.28580.29%
2024-08-121.28211.2821-0.29%
2024-08-091.28581.28580.44%
2024-08-081.28021.28020.22%
2024-08-071.27741.27740.16%
2024-08-061.27531.2753-1.05%
2024-08-051.28881.2888-0.84%
2024-08-021.29971.2997-0.42%
2024-08-011.30521.30520.19%
2024-07-311.30271.3027-0.28%
1068 项数据

历年份额净值增长率与业绩比较基准收益率比较表

时间 富国中证银行ETF 业绩基准 战胜基准
生效以来7.64%-9.00%16.64%
2023-3.12%-7.27%4.15%
2022-4.91%-8.78%3.87%
2021-0.86%-4.41%3.55%
4 项数据

0 项数据

暂无数据

销售机构

每页显示: 102050100
0 项数据

暂无数据

申赎清单

基本信息
最新公告日期: --
基金名称:--
基金管理公司名称:--
一级市场基金代码:--
--日信息内容
现金差额(单位:元): --
最小申购、赎回单位净值(单位:元):--
基金份额净值(单位:元):--
--日信息内容
最小申购、赎回单位的预估现金部分(单位:元): --
现金替代比例上限:--
申购上限:--
赎回上限:--
是否需要公布IOPV:--
最小申购、赎回单位(单位:份):--
申购、赎回的允许情况:--
成份股信息内容
证券代码证券简称股票数量(股)现金替代标志申购现金
替代溢价比率
赎回现金
替代折价比率
替代金额
(单位:人民币元)
基本信息
最新公告日期: --
基金名称:--
基金管理公司名称:--
基金代码:--
目标指数代码:--
--日信息内容
现金差额(单位:元): --
最小申购、赎回单位净值(单位:元):--
基金份额净值(单位:元):--
--日信息内容
预估现金差额(单位:元): --
可以现金替代比例上限:--
是否需要公布IOPV:--
最小申购、赎回单位(单位:份):--
最小申购、赎回单位现金红利(单位:元):--
本市场申购、赎回组合证券只数(单位:只,含"159900"证券):--
全部申购、赎回组合证券只数(单位:只,含"159900"证券):--
是否开放申购:--
是否开放赎回:--
当天净申购的基金份额上限(单位:份):--
当天净赎回的基金份额上限(单位:份):--
单个证券账户当天净申购的基金份额上限(单位:份):--
单个证券账户当天净赎回的基金份额上限(单位:份):不设上限
当天累计可申购的基金份额上限(单位:份):--
当天累计可赎回的基金份额上限(单位:份):--
单个证券账户当天累计可申购的基金份额上限(单位:份):--
单个证券账户当天累计可赎回的基金份额上限(单位:份):--
成份股信息内容
证券代码证券简称股票数量(股)现金替代标志申购现金
替代保证金率
赎回现金
替代保证金率
申购替代金额
(单位:人民币元)
赎回金额
(单位:人民币元)

暂无数据

风险提示

本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
本基金投资中的风险包括:因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险等。
本基金的特有风险包括:1、指数化投资的风险。本基金投资于标的指数成份股和备选成份股(均含存托凭证)的比例不得低于基金资产净值的90%,且不低于非现金基金资产的80%,业绩表现将会随着标的指数的波动而波动;同时本基金在多数情况下将维持较高的股票仓位,在股票市场下跌的过程中,可能面临基金净值与标的指数同步下跌的风险。
2、标的指数的风险:(1)标的指数波动的风险;(2)标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险;(3)标的指数值计算出错的风险;(4)标的指数编制方案带来的风险;(5)标的指数变更的风险;(6)成份股停牌的风险;(7)指数编制机构停止服务的风险。
3、跟踪误差控制未达约定目标的风险。在正常市场情况下,本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年跟踪误差不超过2%。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过正常范围的,基金管理人将采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。
4、基金份额二级市场交易价格折溢价的风险。尽管本基金将通过有效的套利机制使基金份额二级市场交易价格的折溢价控制在一定范围内,但基金份额在证券交易所的交易价格受诸多因素影响,存在不同于基金份额净值的情形,即存在价格折溢价的风险。
5、退补现金替代方式的风险。本基金在申购赎回环节新增了“退补现金替代”方式,该方式不同于现有其他现金替代方式,可能给申购和赎回投资者带来价格的不确定性,从而间接影响本基金二级市场价格的折溢价水平。极端情况下,如果使用“退补现金替代”证券的权重增加,该方式带来的不确定性可能导致本基金的二级市场价格折溢价处于相对较高水平。
6、基金投资存托凭证的风险。本基金投资存托凭证在承担境内上市交易股票投资的共同风险外,还将承担与存托凭证、创新企业发行、境外发行人以及交易机制相关的特有风险。
除以上风险外,本基金还可能存在参考IOPV决策和IOPV计算错误的风险、退市风险、投资者申购失败的风险、投资者赎回失败的风险、基金份额赎回对价的变现风险、套利风险、申购赎回清单差错风险、第三方机构服务的风险、资产支持证券的投资风险、股指期货、国债期货等金融衍生品投资风险、参与转融通证券出借业务的风险等基金运作的特有风险。