基金经理
蔡卡尔
上任时间:2021-06-24硕士，自2013年8月加入富国基金管理有限公司，历任助理定量研究员、定量研究员、定量基金经理、量化投资部量化投资总监助理、量化投资部量化投资副总监；现任富国基金量化投资部量化投资总监兼定量基金经理。自2017年01月起任富国中证医药主题指数增强型证券投资基金（LOF）基金经理；自2017年05月起任富国中证高端制造指数增强型证券投资基金（LOF）基金经理；自2018年05月起任富国港股通量化精选股票型证券投资基金基金经理；自2021年01月起任富国中证大数据产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理；自2021年04月起任富国中证细分机械设备产业主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理；自2021年06月起任富国中证ESG120策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理；自2021年06月起任富国沪深300ESG基准交易型开放式指数证券投资基金基金经理；自2021年09月起任富国中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金基金经理；自2021年09月起任富国中证新华社民族品牌工程交易型开放式指数证券投资基金基金经理；自2021年11月起任富国中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理；自2022年01月起任富国中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理；自2022年02月起任富国中证新华社民族品牌工程交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理；自2022年09月起任富国国证疫苗与生物科技交易型开放式指数证券投资基金基金经理；自2023年11月起任富国中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理；自2024年04月起任富国沪深300ESG基准交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理；自2024年04月起任富国国证疫苗与生物科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理；自2024年04月起任富国中证细分机械设备产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理；自2025年03月起任富国中证A500指数增强型证券投资基金基金经理；具有基金从业资格。
基金资料
| 基金名称 | 富国沪深300ESG基准交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 富国沪深300ESG基准ETF |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 516830 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2021-06-24 |
| 基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 1.60亿元 |
投资目标
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
风险收益特征
本基金属于股票型基金，风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股（均含存托凭证），具有与标的指数相似的风险收益特征。
投资组合范围
本基金的投资范围主要为标的指数成份股、备选成份股（均含存托凭证）和其他股票。为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于部分非成份股（包含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会允许发行的股票）、存托凭证、债券（国债、央行票据、地方政府债券、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债、短期融资券（含超短期融资券）、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、衍生工具（股指期货、国债期货等）、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
本基金投资于标的指数成份股和备选成份股（均含存托凭证）的比例不得低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%，因法律法规的规定而受限制的情形除外。
业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为沪深300ESG基准指数收益率。
费率结构
运作费用
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.150%/年 |
| 基金托管费 | 0.050%/年 |
| 销售服务费 | -- |
投资组合
2025 第一季度
业绩情况
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-06-20 | 0.8382 | 0.8382 | 0.30% |
| 2025-06-19 | 0.8357 | 0.8357 | -0.70% |
| 2025-06-18 | 0.8416 | 0.8416 | 0.18% |
| 2025-06-17 | 0.8401 | 0.8401 | -0.06% |
| 2025-06-16 | 0.8406 | 0.8406 | 0.21% |
| 2025-06-13 | 0.8388 | 0.8388 | -0.71% |
| 2025-06-12 | 0.8448 | 0.8448 | -0.06% |
| 2025-06-11 | 0.8453 | 0.8453 | 0.79% |
| 2025-06-10 | 0.8387 | 0.8387 | -0.43% |
| 2025-06-09 | 0.8423 | 0.8423 | 0.12% |
共 971 项数据
基金公告
富国沪深300ESG基准交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新
2025-06-20富国基金管理有限公司关于调低富国沪深300ESG基准交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的管理费率和托管费率并修改基金合同等事项的公告
2025-06-18富国沪深300ESG基准交易型开放式指数证券投资基金招募说明书
2025-06-18富国沪深300ESG基准交易型开放式指数证券投资基金托管协议
2025-06-18富国沪深300ESG基准交易型开放式指数证券投资基金基金合同
2025-06-18富国沪深300ESG基准交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国沪深300ESG基准交易型开放式指数证券投资基金二0二四年年度报告
2025-03-31富国沪深300ESG基准交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）（2025年第1号）
2025-02-21富国沪深300ESG基准交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新
2025-02-21富国沪深300ESG基准交易型开放式指数证券投资基金二0二四年第4季度报告
2025-01-22
共 54 项数据
销售机构
暂无数据
申赎清单
| 基本信息 | |
|---|---|
| 最新公告日期： | 2025-06-23 |
| 基金名称： | 富国沪深300ESG基准ETF |
| 基金管理公司名称： | 富国基金管理有限公司 |
| 一级市场基金代码： | 516830 |
| 2025-06-20日信息内容 | |
|---|---|
| 现金差额(单位:元)： | 680.56 |
| 最小申购、赎回单位净值(单位:元)： | 2095530.56 |
| 基金份额净值(单位:元)： | 0.8382 |
| 2025-06-23日信息内容 | |
|---|---|
| 最小申购、赎回单位的预估现金部分(单位:元)： | 62.56 |
| 现金替代比例上限: | 50% |
| 申购上限： | 无 |
| 赎回上限： | 25000000 |
| 是否需要公布IOPV： | 是 |
| 最小申购、赎回单位(单位:份)： | 2500000 |
| 申购、赎回的允许情况： | 申购和赎回皆允许 |
| 成份股信息内容 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 证券代码 | 证券简称 | 股票数量(股) | 现金替代标志 | 申购现金 替代溢价比率 | 赎回现金 替代折价比率 | 替代金额 (单位:人民币元) |
| 688981 | 中芯国际 | 200 | 允许 | 10% | 0% | -- |
| 688396 | 华润微 | 0 | 必须 | 0 | 0 | 0.000 |
| 688271 | 联影医疗 | 0 | 必须 | 0 | 0 | 0.000 |
| 688187 | 时代电气 | 0 | 必须 | 0 | 0 | 0.000 |
| 688041 | 海光信息 | 200 | 允许 | 10% | 0% | -- |
| 688012 | 中微公司 | 0 | 必须 | 0 | 0 | 0.000 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 0 | 必须 | 0 | 0 | 0.000 |
| 603986 | 兆易创新 | 100 | 允许 | 10% | 0% | -- |
| 603833 | 欧派家居 | 0 | 必须 | 0 | 0 | 0.000 |
| 603369 | 今世缘 | 100 | 允许 | 10% | 0% | -- |
| 603195 | 公牛集团 | 100 | 允许 | 10% | 0% | -- |
| 601995 | 中金公司 | 100 | 允许 | 10% | 0% | -- |
| 601988 | 中国银行 | 1900 | 允许 | 10% | 0% | -- |
| 601985 | 中国核电 | 1200 | 允许 | 10% | 0% | -- |
| 601939 | 建设银行 | 1000 | 允许 | 10% | 0% | -- |
| 601919 | 中远海控 | 1000 | 允许 | 10% | 0% | -- |
| 601888 | 中国中免 | 100 | 允许 | 10% | 0% | -- |
| 601877 | 正泰电器 | 200 | 允许 | 10% | 0% | -- |
| 601868 | 中国能建 | 1200 | 允许 | 10% | 0% | -- |
| 601818 | 光大银行 | 800 | 允许 | 10% | 0% | -- |
| 601808 | 中海油服 | 100 | 允许 | 10% | 0% | -- |
| 601800 | 中国交建 | 500 | 允许 | 10% | 0% | -- |
| 601766 | 中国中车 | 1500 | 允许 | 10% | 0% | -- |
| 601698 | 中国卫通 | 100 | 允许 | 10% | 0% | -- |
| 601669 | 中国电建 | 500 | 允许 | 10% | 0% | -- |
| 601668 | 中国建筑 | 3000 | 允许 | 10% | 0% | -- |
| 601658 | 邮储银行 | 1600 | 允许 | 10% | 0% | -- |
| 601628 | 中国人寿 | 100 | 允许 | 10% | 0% | -- |
| 601618 | 中国中冶 | 600 | 允许 | 10% | 0% | -- |
| 601390 | 中国中铁 | 1600 | 允许 | 10% | 0% | -- |
| 601336 | 新华保险 | 0 | 必须 | 0 | 0 | 0.000 |
| 601328 | 交通银行 | 3000 | 允许 | 10% | 0% | -- |
| 601319 | 中国人保 | 500 | 允许 | 10% | 0% | -- |
| 601318 | 中国平安 | 600 | 允许 | 10% | 0% | -- |
| 601288 | 农业银行 | 2700 | 允许 | 10% | 0% | -- |
| 601238 | 广汽集团 | 300 | 允许 | 10% | 0% | -- |
| 601229 | 上海银行 | 1700 | 允许 | 10% | 0% | -- |
| 601225 | 陕西煤业 | 100 | 允许 | 10% | 0% | -- |
| 601211 | 国泰海通 | 1200 | 允许 | 10% | 0% | -- |
| 601186 | 中国铁建 | 700 | 允许 | 10% | 0% | -- |
| 601169 | 北京银行 | 1100 | 允许 | 10% | 0% | -- |
| 601111 | 中国国航 | 300 | 允许 | 10% | 0% | -- |
| 601077 | 渝农商行 | 200 | 允许 | 10% | 0% | -- |
| 601066 | 中信建投 | 100 | 允许 | 10% | 0% | -- |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 400 | 允许 | 10% | 0% | -- |
| 601006 | 大秦铁路 | 900 | 允许 | 10% | 0% | -- |
| 600941 | 中国移动 | 100 | 允许 | 10% | 0% | -- |
| 600886 | 国投电力 | 300 | 允许 | 10% | 0% | -- |
| 600803 | 新奥股份 | 100 | 允许 | 10% | 0% | -- |
| 600741 | 华域汽车 | 200 | 允许 | 10% | 0% | -- |
| 600585 | 海螺水泥 | 200 | 允许 | 10% | 0% | -- |
| 600584 | 长电科技 | 100 | 允许 | 10% | 0% | -- |
| 600570 | 恒生电子 | 200 | 允许 | 10% | 0% | -- |
| 600547 | 山东黄金 | 300 | 允许 | 10% | 0% | -- |
| 600438 | 通威股份 | 300 | 允许 | 10% | 0% | -- |
| 600436 | 片仔癀 | 0 | 必须 | 0 | 0 | 0.000 |
| 600377 | 宁沪高速 | 100 | 允许 | 10% | 0% | -- |
| 600362 | 江西铜业 | 100 | 允许 | 10% | 0% | -- |
| 600346 | 恒力石化 | 200 | 允许 | 10% | 0% | -- |
| 600332 | 白云山 | 100 | 允许 | 10% | 0% | -- |
| 600309 | 万华化学 | 300 | 允许 | 10% | 0% | -- |
| 600276 | 恒瑞医药 | 600 | 允许 | 10% | 0% | -- |
| 600233 | 圆通速递 | 200 | 允许 | 10% | 0% | -- |
| 600219 | 南山铝业 | 700 | 允许 | 10% | 0% | -- |
| 600196 | 复星医药 | 100 | 允许 | 10% | 0% | -- |
| 600188 | 兖矿能源 | 200 | 允许 | 10% | 0% | -- |
| 600066 | 宇通客车 | 200 | 允许 | 10% | 0% | -- |
| 600036 | 招商银行 | 2100 | 允许 | 10% | 0% | -- |
| 600030 | 中信证券 | 500 | 允许 | 10% | 0% | -- |
| 600028 | 中国石化 | 1600 | 允许 | 10% | 0% | -- |
| 600027 | 华电国际 | 300 | 允许 | 10% | 0% | -- |
| 600023 | 浙能电力 | 300 | 允许 | 10% | 0% | -- |
| 600019 | 宝钢股份 | 1200 | 允许 | 10% | 0% | -- |
| 600018 | 上港集团 | 400 | 允许 | 10% | 0% | -- |
| 600015 | 华夏银行 | 300 | 允许 | 10% | 0% | -- |
| 600000 | 浦发银行 | 1400 | 允许 | 10% | 0% | -- |
| 300782 | 卓胜微 | 100 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | 6733.000 |
| 300759 | 康龙化成 | 100 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | 2309.000 |
| 300628 | 亿联网络 | 100 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | 3421.000 |
| 300347 | 泰格医药 | 100 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | 4845.000 |
| 300316 | 晶盛机电 | 100 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | 2599.000 |
| 300308 | 中际旭创 | 100 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | 12950.000 |
| 002920 | 德赛西威 | 100 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | 9857.000 |
| 002601 | 龙佰集团 | 200 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | 3196.000 |
| 002600 | 领益智造 | 400 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | 3280.000 |
| 002594 | 比亚迪 | 100 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | 34025.000 |
| 002475 | 立讯精密 | 600 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | 19926.000 |
| 002466 | 天齐锂业 | 100 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | 2933.000 |
| 002463 | 沪电股份 | 100 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | 4321.000 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 100 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | 3060.000 |
| 002459 | 晶澳科技 | 200 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | 1882.000 |
| 002422 | 科伦药业 | 200 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | 6798.000 |
| 002352 | 顺丰控股 | 300 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | 15195.000 |
| 002230 | 科大讯飞 | 400 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | 18336.000 |
| 002179 | 中航光电 | 200 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | 7424.000 |
| 002142 | 宁波银行 | 300 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | 8025.000 |
| 002129 | TCL中环 | 400 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | 2896.000 |
| 002074 | 国轩高科 | 100 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | 2586.000 |
| 002050 | 三花智控 | 300 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | 7485.000 |
| 001965 | 招商公路 | 300 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | 3618.000 |
| 000999 | 华润三九 | 100 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | 3112.000 |
| 000977 | 浪潮信息 | 100 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | 4776.000 |
| 000963 | 华东医药 | 100 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | 4148.000 |
| 000938 | 紫光股份 | 200 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | 4542.000 |
| 000895 | 双汇发展 | 100 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | 2460.000 |
| 000858 | 五 粮 液 | 300 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | 35868.000 |
| 000807 | 云铝股份 | 300 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | 4566.000 |
| 000776 | 广发证券 | 200 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | 3266.000 |
| 000725 | 京东方A | 4400 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | 17292.000 |
| 000651 | 格力电器 | 600 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | 26784.000 |
| 000625 | 长安汽车 | 700 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | 8680.000 |
| 000617 | 中油资本 | 200 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | 1410.000 |
| 000157 | 中联重科 | 600 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | 4230.000 |
| 000100 | TCL科技 | 1500 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | 6525.000 |
| 000063 | 中兴通讯 | 400 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | 12384.000 |
| 000002 | 万科A | 700 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | 4403.000 |
| 688599 | 天合光能 | 200 | 允许 | 10% | 0% | -- |
| 688303 | 大全能源 | 0 | 必须 | 0 | 0 | 0.000 |
| 688223 | 晶科能源 | 400 | 允许 | 10% | 0% | -- |
| 688169 | 石头科技 | 0 | 必须 | 0 | 0 | 0.000 |
| 688111 | 金山办公 | 0 | 必须 | 0 | 0 | 0.000 |
| 688082 | 盛美上海 | 0 | 必须 | 0 | 0 | 0.000 |
| 688047 | 龙芯中科 | 0 | 必须 | 0 | 0 | 0.000 |
| 688036 | 传音控股 | 0 | 必须 | 0 | 0 | 0.000 |
| 688009 | 中国通号 | 400 | 允许 | 10% | 0% | -- |
| 688008 | 澜起科技 | 200 | 允许 | 10% | 0% | -- |
| 603993 | 洛阳钼业 | 800 | 允许 | 10% | 0% | -- |
| 603799 | 华友钴业 | 200 | 允许 | 10% | 0% | -- |
| 603296 | 华勤技术 | 0 | 必须 | 0 | 0 | 0.000 |
| 603288 | 海天味业 | 300 | 允许 | 10% | 0% | -- |
| 603259 | 药明康德 | 300 | 允许 | 10% | 0% | -- |
| 603019 | 中科曙光 | 200 | 允许 | 10% | 0% | -- |
| 601998 | 中信银行 | 1000 | 允许 | 10% | 0% | -- |
| 601899 | 紫金矿业 | 1100 | 允许 | 10% | 0% | -- |
| 601898 | 中煤能源 | 100 | 允许 | 10% | 0% | -- |
| 601881 | 中国银河 | 200 | 允许 | 10% | 0% | -- |
| 601872 | 招商轮船 | 400 | 允许 | 10% | 0% | -- |
| 601865 | 福莱特 | 100 | 允许 | 10% | 0% | -- |
| 601857 | 中国石油 | 1100 | 允许 | 10% | 0% | -- |
| 601825 | 沪农商行 | 900 | 允许 | 10% | 0% | -- |
| 601816 | 京沪高铁 | 4000 | 允许 | 10% | 0% | -- |
| 601728 | 中国电信 | 2100 | 允许 | 10% | 0% | -- |
| 601688 | 华泰证券 | 300 | 允许 | 10% | 0% | -- |
| 601601 | 中国太保 | 200 | 允许 | 10% | 0% | -- |
| 601600 | 中国铝业 | 800 | 允许 | 10% | 0% | -- |
| 601398 | 工商银行 | 5400 | 允许 | 10% | 0% | -- |
| 601377 | 兴业证券 | 300 | 允许 | 10% | 0% | -- |
| 601166 | 兴业银行 | 2200 | 允许 | 10% | 0% | -- |
| 601117 | 中国化学 | 200 | 允许 | 10% | 0% | -- |
| 601100 | 恒立液压 | 0 | 必须 | 0 | 0 | 0.000 |
| 601088 | 中国神华 | 400 | 允许 | 10% | 0% | -- |
| 601012 | 隆基绿能 | 800 | 允许 | 10% | 0% | -- |
| 601009 | 南京银行 | 400 | 允许 | 10% | 0% | -- |
| 600989 | 宝丰能源 | 200 | 允许 | 10% | 0% | -- |
| 600958 | 东方证券 | 300 | 允许 | 10% | 0% | -- |
| 600938 | 中国海油 | 400 | 允许 | 10% | 0% | -- |
| 600919 | 江苏银行 | 2400 | 允许 | 10% | 0% | -- |
| 600918 | 中泰证券 | 100 | 允许 | 10% | 0% | -- |
| 600905 | 三峡能源 | 2200 | 允许 | 10% | 0% | -- |
| 600900 | 长江电力 | 1800 | 允许 | 10% | 0% | -- |
| 600887 | 伊利股份 | 900 | 允许 | 10% | 0% | -- |
| 600875 | 东方电气 | 100 | 允许 | 10% | 0% | -- |
| 600845 | 宝信软件 | 100 | 允许 | 10% | 0% | -- |
| 600690 | 海尔智家 | 500 | 允许 | 10% | 0% | -- |
| 600660 | 福耀玻璃 | 200 | 允许 | 10% | 0% | -- |
| 600600 | 青岛啤酒 | 0 | 必须 | 0 | 0 | 0.000 |
| 600588 | 用友网络 | 200 | 允许 | 10% | 0% | -- |
| 600519 | 贵州茅台 | 100 | 允许 | 10% | 0% | -- |
| 600482 | 中国动力 | 100 | 允许 | 10% | 0% | -- |
| 600426 | 华鲁恒升 | 200 | 允许 | 10% | 0% | -- |
| 600415 | 小商品城 | 300 | 允许 | 10% | 0% | -- |
| 600406 | 国电南瑞 | 600 | 允许 | 10% | 0% | -- |
| 600183 | 生益科技 | 200 | 允许 | 10% | 0% | -- |
| 600161 | 天坛生物 | 100 | 允许 | 10% | 0% | -- |
| 600160 | 巨化股份 | 100 | 允许 | 10% | 0% | -- |
| 600150 | 中国船舶 | 100 | 允许 | 10% | 0% | -- |
| 600111 | 北方稀土 | 300 | 允许 | 10% | 0% | -- |
| 600104 | 上汽集团 | 700 | 允许 | 10% | 0% | -- |
| 600089 | 特变电工 | 300 | 允许 | 10% | 0% | -- |
| 600061 | 国投资本 | 100 | 允许 | 10% | 0% | -- |
| 600050 | 中国联通 | 2200 | 允许 | 10% | 0% | -- |
| 600048 | 保利发展 | 1000 | 允许 | 10% | 0% | -- |
| 600031 | 三一重工 | 600 | 允许 | 10% | 0% | -- |
| 600029 | 南方航空 | 300 | 允许 | 10% | 0% | -- |
| 600026 | 中远海能 | 200 | 允许 | 10% | 0% | -- |
| 600025 | 华能水电 | 300 | 允许 | 10% | 0% | -- |
| 600016 | 民生银行 | 2000 | 允许 | 10% | 0% | -- |
| 600011 | 华能国际 | 500 | 允许 | 10% | 0% | -- |
| 600010 | 包钢股份 | 2500 | 允许 | 10% | 0% | -- |
| 302132 | 中航成飞 | 0 | 深市或京市必须 | 0 | 0 | 0.000 |
| 300999 | 金龙鱼 | 100 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | 2870.000 |
| 300896 | 爱美客 | 0 | 深市或京市必须 | 0 | 0 | 0.000 |
| 300832 | 新产业 | 100 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | 5805.000 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 100 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | 22726.000 |
| 300750 | 宁德时代 | 300 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | 72078.000 |
| 300661 | 圣邦股份 | 100 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | 6860.000 |
| 300498 | 温氏股份 | 600 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | 10200.000 |
| 300413 | 芒果超媒 | 100 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | 2114.000 |
| 300408 | 三环集团 | 100 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | 3190.000 |
| 300394 | 天孚通信 | 100 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | 7438.000 |
| 300274 | 阳光电源 | 200 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | 12524.000 |
| 300124 | 汇川技术 | 200 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | 12370.000 |
| 300122 | 智飞生物 | 200 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | 3804.000 |
| 300033 | 同花顺 | 0 | 深市或京市必须 | 0 | 0 | 0.000 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 700 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | 8302.000 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 100 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | 4206.000 |
| 003816 | 中国广核 | 1300 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | 4797.000 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 100 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | 3020.000 |
| 002916 | 深南电路 | 0 | 深市或京市必须 | 0 | 0 | 0.000 |
| 002736 | 国信证券 | 200 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | 2208.000 |
| 002709 | 天赐材料 | 100 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | 1662.000 |
| 002648 | 卫星化学 | 200 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | 3196.000 |
| 002415 | 海康威视 | 600 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | 16356.000 |
| 002371 | 北方华创 | 100 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | 42677.000 |
| 002304 | 洋河股份 | 100 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | 6593.000 |
| 002241 | 歌尔股份 | 300 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | 6834.000 |
| 002236 | 大华股份 | 300 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | 4560.000 |
| 002049 | 紫光国微 | 100 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | 6190.000 |
| 002027 | 分众传媒 | 1100 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | 7711.000 |
| 002001 | 新和成 | 100 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | 2170.000 |
| 001979 | 招商蛇口 | 500 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | 4265.000 |
| 000800 | 一汽解放 | 100 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | 677.000 |
| 000786 | 北新建材 | 100 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | 2594.000 |
| 000708 | 中信特钢 | 100 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | 1152.000 |
| 000661 | 长春高新 | 100 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | 9900.000 |
| 000596 | 古井贡酒 | 0 | 深市或京市必须 | 0 | 0 | 0.000 |
| 000568 | 泸州老窖 | 100 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | 11410.000 |
| 000538 | 云南白药 | 100 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | 5503.000 |
| 000425 | 徐工机械 | 500 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | 3840.000 |
| 000408 | 藏格矿业 | 100 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | 4080.000 |
| 000338 | 潍柴动力 | 500 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | 7635.000 |
| 000333 | 美的集团 | 700 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | 50666.000 |
| 000301 | 东方盛虹 | 300 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | 2448.000 |
| 000166 | 申万宏源 | 300 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | 1434.000 |
| 000001 | 平安银行 | 1200 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | 14208.000 |
风险提示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
本基金投资中的风险包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，大量赎回或暴跌导致的流动性风险、基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险。
本基金的特有风险包括：1、指数化投资的风险
本基金投资于标的指数成份股和备选成份股（均含存托凭证）的比例不得低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%，业绩表现将会随着标的指数的波动而波动；同时本基金在多数情况下将维持较高的股票仓位，在股票市场下跌的过程中，可能面临基金净值与标的指数同步下跌的风险。
2、标的指数的风险
（1）标的指数波动的风险；
（2）标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险；
（3）标的指数值计算出错的风险；
（4）标的指数编制方案带来的风险；
（5）标的指数变更的风险。
3、跟踪误差控制未达约定目标的风险
在正常市场情况下，本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%，年跟踪误差不超过2%。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过正常范围的，基金管理人将采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。
4、成份股停牌的风险
标的指数成份股可能因各种原因临时或长期停牌，当成份股发生停牌等流动性约束情形时，本基金可能面临风险。
5、指数编制机构停止服务的风险
本基金标的指数的编制机构为中证指数有限公司，标的指数由指数编制机构发布并管理和维护，未来指数编制机构可能由于各种原因停止对指数的管理和维护。
6、基金份额二级市场交易价格折溢价的风险
尽管本基金将通过有效的套利机制使基金份额二级市场交易价格的折溢价控制在一定范围内，但基金份额在证券交易所的交易价格受诸多因素影响，存在不同于基金份额净值的情形，即存在价格折溢价的风险。
7、套利风险
由于证券市场的交易机制和技术约束，完成套利需要一定的时间，因此套利存在一定风险。
8、参考IOPV决策和IOPV计算错误的风险
IOPV与实时的基金份额净值可能存在差异，IOPV计算可能出现错误，投资者若参考IOPV进行投资决策可能导致损失，需投资者自行承担。
除以上风险外，本基金还可能存在申购赎回清单差错风险、申购及赎回风险、退补现金替代方式的风险、退市风险、终止清盘风险、第三方机构服务的风险、本基金投资特定品种的特有风险等特有风险。
本基金投资中的风险包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，大量赎回或暴跌导致的流动性风险、基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险。
本基金的特有风险包括：1、指数化投资的风险
本基金投资于标的指数成份股和备选成份股（均含存托凭证）的比例不得低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%，业绩表现将会随着标的指数的波动而波动；同时本基金在多数情况下将维持较高的股票仓位，在股票市场下跌的过程中，可能面临基金净值与标的指数同步下跌的风险。
2、标的指数的风险
（1）标的指数波动的风险；
（2）标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险；
（3）标的指数值计算出错的风险；
（4）标的指数编制方案带来的风险；
（5）标的指数变更的风险。
3、跟踪误差控制未达约定目标的风险
在正常市场情况下，本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%，年跟踪误差不超过2%。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过正常范围的，基金管理人将采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。
4、成份股停牌的风险
标的指数成份股可能因各种原因临时或长期停牌，当成份股发生停牌等流动性约束情形时，本基金可能面临风险。
5、指数编制机构停止服务的风险
本基金标的指数的编制机构为中证指数有限公司，标的指数由指数编制机构发布并管理和维护，未来指数编制机构可能由于各种原因停止对指数的管理和维护。
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尽管本基金将通过有效的套利机制使基金份额二级市场交易价格的折溢价控制在一定范围内，但基金份额在证券交易所的交易价格受诸多因素影响，存在不同于基金份额净值的情形，即存在价格折溢价的风险。
7、套利风险
由于证券市场的交易机制和技术约束，完成套利需要一定的时间，因此套利存在一定风险。
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除以上风险外，本基金还可能存在申购赎回清单差错风险、申购及赎回风险、退补现金替代方式的风险、退市风险、终止清盘风险、第三方机构服务的风险、本基金投资特定品种的特有风险等特有风险。
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