基金经理
田希蒙
上任时间:2023-03-03硕士，自2017年5月加入富国基金管理有限公司，历任助理定量研究员、定量研究员、定量投资经理；现任富国基金量化投资部定量基金经理。自2023年01月起任富国中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理；自2023年01月起任富国中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金基金经理；自2023年03月起任富国中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理；自2023年03月起任富国中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金基金经理；自2023年04月起任富国恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金（QDII）基金经理；自2023年06月起任富国恒生港股通医疗保健交易型开放式指数证券投资基金基金经理；自2023年09月起任富国恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理；自2023年10月起任富国纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金（QDII）基金经理；自2023年11月起任富国标普石油天然气勘探及生产精选行业交易型开放式指数证券投资基金（QDII）基金经理；自2023年12月起任富国恒生港股通医疗保健交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理；自2024年10月起任富国大盘价值量化精选混合型证券投资基金基金经理；自2025年05月起任富国恒生港股通汽车主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理；具有基金从业资格。
基金资料
| 基金名称 | 富国中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 富国中证沪港深500ETF |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 517100 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2021-02-09 |
| 基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R3 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 2.92亿元 |
投资目标
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
风险收益特征
本基金属于股票型基金，风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股（均含存托凭证），具有与标的指数相似的风险收益特征。本基金投资港股通标的股票的，将承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
投资组合范围
本基金的投资范围主要为标的指数成份股、备选成份股（均含存托凭证）和其他股票。为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于部分非成份股（包含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会允许发行的股票、港股通标的股票）、存托凭证、债券（国债、央行票据、地方政府债券、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债、短期融资券（含超短期融资券）、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、金融衍生工具（股指期货、国债期货）、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
本基金可根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为：本基金投资于标的指数成份股和备选成份股（均含存托凭证）的比例不低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%，因法律法规的规定而受限制的情形除外。
如法律法规对该比例要求有变更的，在履行适当程序后，以变更后的比例为准，本基金的投资范围会做相应调整。
业绩比较基准
中证沪港深500指数收益率
费率结构
运作费用
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.500%/年 |
| 基金托管费 | 0.100%/年 |
| 销售服务费 | -- |
投资组合
2025 第一季度
业绩情况
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-05-20 | 0.8780 | 0.8780 | 0.88% |
| 2025-05-19 | 0.8703 | 0.8703 | -0.24% |
| 2025-05-16 | 0.8724 | 0.8724 | -0.58% |
| 2025-05-15 | 0.8775 | 0.8775 | -0.80% |
| 2025-05-14 | 0.8846 | 0.8846 | 1.63% |
| 2025-05-13 | 0.8704 | 0.8704 | -0.85% |
| 2025-05-12 | 0.8779 | 0.8779 | 1.96% |
| 2025-05-09 | 0.8610 | 0.8610 | 0.07% |
| 2025-05-08 | 0.8604 | 0.8604 | 0.49% |
| 2025-05-07 | 0.8562 | 0.8562 | 0.15% |
共 1031 项数据
基金公告
富国中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金二0二四年年度报告
2025-03-31关于富国中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金调整基金份额参考净值(IOPV)计算公式的公告
2025-03-20富国中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）(2025年第1号)
2025-03-20富国中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金二0二四年第4季度报告
2025-01-22富国中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）(2024年第1号)
2024-12-03富国中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新(0)
2024-12-03富国中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金二0二四年第3季度报告(中证沪港深500ETF)
2024-10-25富国中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金二0二四年中期报告(中证沪港深500ETF)
2024-08-31富国中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金二0二四年第2季度报告(中证沪港深500ETF)
2024-07-19
共 68 项数据
销售机构
暂无数据
申赎清单
| 基本信息 | |
|---|---|
| 最新公告日期： | 2025-05-21 |
| 基金名称： | 富国中证沪港深500ETF |
| 基金管理公司名称： | 富国基金管理有限公司 |
| 一级市场基金代码： | 517100 |
| 2025-05-20日信息内容 | |
|---|---|
| 现金差额(单位:元)： | 28082.16 |
| 最小申购、赎回单位净值(单位:元)： | 3951143.63 |
| 基金份额净值(单位:元)： | 0.8780 |
| 2025-05-21日信息内容 | |
|---|---|
| 最小申购、赎回单位的预估现金部分(单位:元)： | 28582.62 |
| 现金替代比例上限: | 50% |
| 申购上限： | 无 |
| 赎回上限： | 50000000 |
| 是否需要公布IOPV： | 是 |
| 最小申购、赎回单位(单位:份)： | 4500000 |
| 申购、赎回的允许情况： | 申购和赎回皆允许 |
| 成份股信息内容 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 证券代码 | 证券简称 | 股票数量(股) | 现金替代标志 | 申购现金 替代溢价比率 | 赎回现金 替代折价比率 | 替代金额 (单位:人民币元) |
| 09992 | 泡泡玛特 | 77 | 港市退补现金替代 | 20% | 0% | 14739.430 |
| 09988 | 阿里巴巴 | 1828 | 港市退补现金替代 | 20% | 0% | 204538.940 |
| 09987 | 百胜中国 | 36 | 港市退补现金替代 | 20% | 0% | 11419.070 |
| 09926 | 康方生物 | 69 | 港市退补现金替代 | 20% | 0% | 5227.400 |
| 09896 | 名创优品 | 48 | 港市退补现金替代 | 20% | 0% | 1809.400 |
| 09868 | 小鹏汽车 | 182 | 港市退补现金替代 | 20% | 0% | 12976.640 |
| 09633 | 农夫山泉 | 193 | 港市退补现金替代 | 20% | 0% | 6849.420 |
| 09626 | 哔哩哔哩 | 28 | 港市退补现金替代 | 20% | 0% | 3609.240 |
| 06969 | 思摩尔国 | 176 | 港市退补现金替代 | 20% | 0% | 2805.890 |
| 06862 | 海底捞 | 213 | 港市退补现金替代 | 20% | 0% | 3081.060 |
| 06690 | 海尔智家 | 274 | 港市退补现金替代 | 20% | 0% | 6008.250 |
| 06618 | 京东健康 | 122 | 港市退补现金替代 | 20% | 0% | 4537.200 |
| 601018 | 宁波港 | 400 | 允许 | 10% | 0% | -- |
| 601012 | 隆基绿能 | 600 | 允许 | 10% | 0% | -- |
| 601009 | 南京银行 | 500 | 允许 | 10% | 0% | -- |
| 601006 | 大秦铁路 | 1000 | 允许 | 10% | 0% | -- |
| 600999 | 招商证券 | 400 | 允许 | 10% | 0% | -- |
| 600989 | 宝丰能源 | 200 | 允许 | 10% | 0% | -- |
| 600985 | 淮北矿业 | 100 | 允许 | 10% | 0% | -- |
| 600968 | 海油发展 | 200 | 允许 | 10% | 0% | -- |
| 600958 | 东方证券 | 500 | 允许 | 10% | 0% | -- |
| 600941 | 中国移动 | 100 | 允许 | 10% | 0% | -- |
| 600938 | 中国海油 | 200 | 允许 | 10% | 0% | -- |
| 600926 | 杭州银行 | 400 | 允许 | 10% | 0% | -- |
| 600919 | 江苏银行 | 1400 | 允许 | 10% | 0% | -- |
| 600918 | 中泰证券 | 300 | 允许 | 10% | 0% | -- |
| 600905 | 三峡能源 | 1400 | 允许 | 10% | 0% | -- |
| 600900 | 长江电力 | 1200 | 允许 | 10% | 0% | -- |
| 600893 | 航发动力 | 100 | 允许 | 10% | 0% | -- |
| 600887 | 伊利股份 | 600 | 允许 | 10% | 0% | -- |
| 600886 | 国投电力 | 200 | 允许 | 10% | 0% | -- |
| 600885 | 宏发股份 | 100 | 允许 | 10% | 0% | -- |
| 600875 | 东方电气 | 100 | 允许 | 10% | 0% | -- |
| 600845 | 宝信软件 | 100 | 允许 | 10% | 0% | -- |
| 600809 | 山西汾酒 | 0 | 必须 | 0 | 0 | 0.000 |
| 600803 | 新奥股份 | 100 | 允许 | 10% | 0% | -- |
| 600795 | 国电电力 | 900 | 允许 | 10% | 0% | -- |
| 600765 | 中航重机 | 100 | 允许 | 10% | 0% | -- |
| 600760 | 中航沈飞 | 100 | 允许 | 10% | 0% | -- |
| 600745 | 闻泰科技 | 100 | 允许 | 10% | 0% | -- |
| 600741 | 华域汽车 | 200 | 允许 | 10% | 0% | -- |
| 600690 | 海尔智家 | 400 | 允许 | 10% | 0% | -- |
| 600674 | 川投能源 | 200 | 允许 | 10% | 0% | -- |
| 600660 | 福耀玻璃 | 200 | 允许 | 10% | 0% | -- |
| 600642 | 申能股份 | 200 | 允许 | 10% | 0% | -- |
| 600606 | 绿地控股 | 400 | 允许 | 10% | 0% | -- |
| 600600 | 青岛啤酒 | 0 | 必须 | 0 | 0 | 0.000 |
| 600588 | 用友网络 | 200 | 允许 | 10% | 0% | -- |
| 600585 | 海螺水泥 | 200 | 允许 | 10% | 0% | -- |
| 600584 | 长电科技 | 100 | 允许 | 10% | 0% | -- |
| 600570 | 恒生电子 | 100 | 允许 | 10% | 0% | -- |
| 300498 | 温氏股份 | 500 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | 8320.000 |
| 300450 | 先导智能 | 100 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | 2028.000 |
| 300442 | 润泽科技 | 100 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | 4523.000 |
| 300433 | 蓝思科技 | 200 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | 4314.000 |
| 300418 | 昆仑万维 | 100 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | 3167.000 |
| 300413 | 芒果超媒 | 100 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | 2344.000 |
| 300408 | 三环集团 | 100 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | 3346.000 |
| 300394 | 天孚通信 | 0 | 深市或京市必须 | 0 | 0 | 0.000 |
| 300347 | 泰格医药 | 100 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | 4535.000 |
| 300316 | 晶盛机电 | 100 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | 2808.000 |
| 300308 | 中际旭创 | 100 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | 9596.000 |
| 300274 | 阳光电源 | 100 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | 6366.000 |
| 300223 | 北京君正 | 0 | 深市或京市必须 | 0 | 0 | 0.000 |
| 300124 | 汇川技术 | 200 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | 13706.000 |
| 300122 | 智飞生物 | 100 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | 2021.000 |
| 300059 | 东方财富 | 1200 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | 25824.000 |
| 300037 | 新宙邦 | 100 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | 3185.000 |
| 300033 | 同花顺 | 0 | 深市或京市必须 | 0 | 0 | 0.000 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 400 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | 5216.000 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 100 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | 4663.000 |
| 003816 | 中国广核 | 800 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | 2944.000 |
| 002945 | 华林证券 | 0 | 深市或京市必须 | 0 | 0 | 0.000 |
| 002939 | 长城证券 | 200 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | 1612.000 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 100 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | 2891.000 |
| 002920 | 德赛西威 | 0 | 深市或京市必须 | 0 | 0 | 0.000 |
| 002916 | 深南电路 | 0 | 深市或京市必须 | 0 | 0 | 0.000 |
| 002821 | 凯莱英 | 0 | 深市或京市必须 | 0 | 0 | 0.000 |
| 002812 | 恩捷股份 | 100 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | 2870.000 |
| 002736 | 国信证券 | 300 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | 3336.000 |
| 002714 | 牧原股份 | 300 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | 11865.000 |
| 600547 | 山东黄金 | 200 | 允许 | 10% | 0% | -- |
| 600522 | 中天科技 | 300 | 允许 | 10% | 0% | -- |
| 600519 | 贵州茅台 | 100 | 允许 | 10% | 0% | -- |
| 600515 | 海南机场 | 700 | 允许 | 10% | 0% | -- |
| 600489 | 中金黄金 | 300 | 允许 | 10% | 0% | -- |
| 600482 | 中国动力 | 100 | 允许 | 10% | 0% | -- |
| 600460 | 士兰微 | 100 | 允许 | 10% | 0% | -- |
| 600438 | 通威股份 | 300 | 允许 | 10% | 0% | -- |
| 600436 | 片仔癀 | 0 | 必须 | 0 | 0 | 0.000 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 100 | 允许 | 10% | 0% | -- |
| 600418 | 江淮汽车 | 200 | 允许 | 10% | 0% | -- |
| 600415 | 小商品城 | 300 | 允许 | 10% | 0% | -- |
| 600406 | 国电南瑞 | 400 | 允许 | 10% | 0% | -- |
| 600377 | 宁沪高速 | 0 | 必须 | 0 | 0 | 0.000 |
| 600372 | 中航机载 | 200 | 允许 | 10% | 0% | -- |
| 600362 | 江西铜业 | 100 | 允许 | 10% | 0% | -- |
| 600350 | 山东高速 | 100 | 允许 | 10% | 0% | -- |
| 600346 | 恒力石化 | 200 | 允许 | 10% | 0% | -- |
| 600332 | 白云山 | 100 | 允许 | 10% | 0% | -- |
| 600309 | 万华化学 | 200 | 允许 | 10% | 0% | -- |
| 600298 | 安琪酵母 | 100 | 允许 | 10% | 0% | -- |
| 600276 | 恒瑞医药 | 400 | 允许 | 10% | 0% | -- |
| 600256 | 广汇能源 | 400 | 允许 | 10% | 0% | -- |
| 600236 | 桂冠电力 | 100 | 允许 | 10% | 0% | -- |
| 600233 | 圆通速递 | 200 | 允许 | 10% | 0% | -- |
| 600219 | 南山铝业 | 700 | 允许 | 10% | 0% | -- |
| 600196 | 复星医药 | 100 | 允许 | 10% | 0% | -- |
| 600188 | 兖矿能源 | 200 | 允许 | 10% | 0% | -- |
| 600183 | 生益科技 | 100 | 允许 | 10% | 0% | -- |
| 600176 | 中国巨石 | 200 | 允许 | 10% | 0% | -- |
| 600161 | 天坛生物 | 100 | 允许 | 10% | 0% | -- |
| 600160 | 巨化股份 | 100 | 允许 | 10% | 0% | -- |
| 600150 | 中国船舶 | 200 | 允许 | 10% | 0% | -- |
| 600132 | 重庆啤酒 | 0 | 必须 | 0 | 0 | 0.000 |
| 600115 | 中国东航 | 800 | 允许 | 10% | 0% | -- |
| 600111 | 北方稀土 | 200 | 允许 | 10% | 0% | -- |
| 600104 | 上汽集团 | 400 | 允许 | 10% | 0% | -- |
| 600096 | 云天化 | 100 | 允许 | 10% | 0% | -- |
| 600089 | 特变电工 | 500 | 允许 | 10% | 0% | -- |
| 600085 | 同仁堂 | 100 | 允许 | 10% | 0% | -- |
| 600066 | 宇通客车 | 100 | 允许 | 10% | 0% | -- |
| 600061 | 国投资本 | 200 | 允许 | 10% | 0% | -- |
| 600050 | 中国联通 | 1500 | 允许 | 10% | 0% | -- |
| 600048 | 保利发展 | 700 | 允许 | 10% | 0% | -- |
| 600039 | 四川路桥 | 300 | 允许 | 10% | 0% | -- |
| 600036 | 招商银行 | 1200 | 允许 | 10% | 0% | -- |
| 600031 | 三一重工 | 600 | 允许 | 10% | 0% | -- |
| 600030 | 中信证券 | 900 | 允许 | 10% | 0% | -- |
| 600029 | 南方航空 | 500 | 允许 | 10% | 0% | -- |
| 600028 | 中国石化 | 1400 | 允许 | 10% | 0% | -- |
| 600027 | 华电国际 | 300 | 允许 | 10% | 0% | -- |
| 600026 | 中远海能 | 100 | 允许 | 10% | 0% | -- |
| 600025 | 华能水电 | 200 | 允许 | 10% | 0% | -- |
| 600023 | 浙能电力 | 400 | 允许 | 10% | 0% | -- |
| 600019 | 宝钢股份 | 800 | 允许 | 10% | 0% | -- |
| 600018 | 上港集团 | 300 | 允许 | 10% | 0% | -- |
| 600016 | 民生银行 | 2400 | 允许 | 10% | 0% | -- |
| 600015 | 华夏银行 | 600 | 允许 | 10% | 0% | -- |
| 600011 | 华能国际 | 400 | 允许 | 10% | 0% | -- |
| 600010 | 包钢股份 | 2200 | 允许 | 10% | 0% | -- |
| 600009 | 上海机场 | 100 | 允许 | 10% | 0% | -- |
| 600000 | 浦发银行 | 1100 | 允许 | 10% | 0% | -- |
| 301308 | 江波龙 | 0 | 深市或京市必须 | 0 | 0 | 0.000 |
| 301269 | 华大九天 | 0 | 深市或京市必须 | 0 | 0 | 0.000 |
| 300999 | 金龙鱼 | 100 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | 3132.000 |
| 300979 | 华利集团 | 0 | 深市或京市必须 | 0 | 0 | 0.000 |
| 300919 | 中伟股份 | 0 | 深市或京市必须 | 0 | 0 | 0.000 |
| 300896 | 爱美客 | 0 | 深市或京市必须 | 0 | 0 | 0.000 |
| 300832 | 新产业 | 0 | 深市或京市必须 | 0 | 0 | 0.000 |
| 300782 | 卓胜微 | 0 | 深市或京市必须 | 0 | 0 | 0.000 |
| 300765 | 新诺威 | 0 | 深市或京市必须 | 0 | 0 | 0.000 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 100 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | 22372.000 |
| 300759 | 康龙化成 | 100 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | 2308.000 |
| 300751 | 迈为股份 | 0 | 深市或京市必须 | 0 | 0 | 0.000 |
| 300750 | 宁德时代 | 300 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | 78900.000 |
| 300661 | 圣邦股份 | 0 | 深市或京市必须 | 0 | 0 | 0.000 |
| 300628 | 亿联网络 | 0 | 深市或京市必须 | 0 | 0 | 0.000 |
| 300502 | 新易盛 | 100 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | 11653.000 |
| 002709 | 天赐材料 | 100 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | 1791.000 |
| 002648 | 卫星化学 | 200 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | 3612.000 |
| 002625 | 光启技术 | 100 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | 4136.000 |
| 002603 | 以岭药业 | 100 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | 1479.000 |
| 002601 | 龙佰集团 | 200 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | 3318.000 |
| 002600 | 领益智造 | 300 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | 2505.000 |
| 002594 | 比亚迪 | 100 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | 39480.000 |
| 002555 | 三七互娱 | 100 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | 1473.000 |
| 002493 | 荣盛石化 | 300 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | 2601.000 |
| 002475 | 立讯精密 | 500 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | 16300.000 |
| 002466 | 天齐锂业 | 100 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | 2929.000 |
| 002463 | 沪电股份 | 100 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | 3073.000 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 100 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | 3105.000 |
| 002459 | 晶澳科技 | 200 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | 1918.000 |
| 002422 | 科伦药业 | 100 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | 3690.000 |
| 002415 | 海康威视 | 400 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | 11272.000 |
| 002414 | 高德红外 | 200 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | 1722.000 |
| 002384 | 东山精密 | 100 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | 2863.000 |
| 002371 | 北方华创 | 0 | 深市或京市必须 | 0 | 0 | 0.000 |
| 002352 | 顺丰控股 | 200 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | 9170.000 |
| 002340 | 格林美 | 500 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | 3115.000 |
| 002311 | 海大集团 | 100 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | 5834.000 |
| 002304 | 洋河股份 | 100 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | 6810.000 |
| 002271 | 东方雨虹 | 200 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | 2268.000 |
| 002252 | 上海莱士 | 400 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | 2716.000 |
| 002241 | 歌尔股份 | 200 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | 4388.000 |
| 002236 | 大华股份 | 200 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | 3138.000 |
| 002230 | 科大讯飞 | 200 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | 9462.000 |
| 002202 | 金风科技 | 300 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | 2793.000 |
| 002180 | 纳思达 | 100 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | 2218.000 |
| 002179 | 中航光电 | 100 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | 4018.000 |
| 002142 | 宁波银行 | 300 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | 7911.000 |
| 002129 | TCL中环 | 300 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | 2370.000 |
| 002128 | 电投能源 | 100 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | 1814.000 |
| 002078 | 太阳纸业 | 200 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | 2822.000 |
| 002074 | 国轩高科 | 100 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | 2423.000 |
| 002064 | 华峰化学 | 200 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | 1398.000 |
| 002050 | 三花智控 | 200 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | 5338.000 |
| 002049 | 紫光国微 | 100 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | 6463.000 |
| 002032 | 苏泊尔 | 0 | 深市或京市必须 | 0 | 0 | 0.000 |
| 002028 | 思源电气 | 100 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | 7413.000 |
| 002027 | 分众传媒 | 1000 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | 7410.000 |
| 002007 | 华兰生物 | 100 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | 1634.000 |
| 002001 | 新和成 | 100 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | 2221.000 |
| 001979 | 招商蛇口 | 300 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | 2697.000 |
| 001965 | 招商公路 | 200 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | 2572.000 |
| 001872 | 招商港口 | 0 | 深市或京市必须 | 0 | 0 | 0.000 |
| 001289 | 龙源电力 | 0 | 深市或京市必须 | 0 | 0 | 0.000 |
| 001286 | 陕西能源 | 100 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | 910.000 |
| 000999 | 华润三九 | 0 | 深市或京市必须 | 0 | 0 | 0.000 |
| 000987 | 越秀资本 | 100 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | 653.000 |
| 000983 | 山西焦煤 | 300 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | 1896.000 |
| 000977 | 浪潮信息 | 100 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | 5045.000 |
| 000975 | 山金国际 | 200 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | 3920.000 |
| 000963 | 华东医药 | 100 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | 4110.000 |
| 000938 | 紫光股份 | 200 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | 4902.000 |
| 000933 | 神火股份 | 200 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | 3422.000 |
| 000932 | 华菱钢铁 | 400 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | 2016.000 |
| 000895 | 双汇发展 | 100 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | 2469.000 |
| 000877 | 天山股份 | 100 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | 478.000 |
| 000876 | 新 希 望 | 200 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | 1932.000 |
| 000858 | 五 粮 液 | 200 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | 25826.000 |
| 000807 | 云铝股份 | 200 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | 3022.000 |
| 000800 | 一汽解放 | 100 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | 735.000 |
| 000792 | 盐湖股份 | 400 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | 6352.000 |
| 000786 | 北新建材 | 100 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | 2907.000 |
| 000783 | 长江证券 | 300 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | 2007.000 |
| 000776 | 广发证券 | 300 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | 4977.000 |
| 000768 | 中航西飞 | 100 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | 2486.000 |
| 000733 | 振华科技 | 0 | 深市或京市必须 | 0 | 0 | 0.000 |
| 000725 | 京东方A | 3500 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | 13650.000 |
| 000708 | 中信特钢 | 100 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | 1128.000 |
| 000661 | 长春高新 | 0 | 深市或京市必须 | 0 | 0 | 0.000 |
| 000651 | 格力电器 | 400 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | 18800.000 |
| 000630 | 铜陵有色 | 700 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | 2226.000 |
| 000629 | 钒钛股份 | 500 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | 1310.000 |
| 000625 | 长安汽车 | 500 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | 6295.000 |
| 000617 | 中油资本 | 200 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | 1384.000 |
| 000596 | 古井贡酒 | 0 | 深市或京市必须 | 0 | 0 | 0.000 |
| 000568 | 泸州老窖 | 100 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | 12267.000 |
| 000538 | 云南白药 | 100 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | 5704.000 |
| 000425 | 徐工机械 | 800 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | 6760.000 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 0 | 深市或京市必须 | 0 | 0 | 0.000 |
| 000408 | 藏格矿业 | 100 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | 3570.000 |
| 000338 | 潍柴动力 | 500 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | 7455.000 |
| 000333 | 美的集团 | 500 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | 39335.000 |
| 000301 | 东方盛虹 | 300 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | 2760.000 |
| 000166 | 申万宏源 | 900 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | 4293.000 |
| 000157 | 中联重科 | 500 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | 3680.000 |
| 000100 | TCL科技 | 1800 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | 7884.000 |
| 000066 | 中国长城 | 200 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | 2942.000 |
| 000063 | 中兴通讯 | 300 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | 9603.000 |
| 000002 | 万科A | 700 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | 4746.000 |
| 000001 | 平安银行 | 900 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | 10251.000 |
| 06186 | 中国飞鹤 | 523 | 港市退补现金替代 | 20% | 0% | 2885.110 |
| 06160 | 百济神州 | 121 | 港市退补现金替代 | 20% | 0% | 15741.680 |
| 06110 | 滔搏 | 293 | 港市退补现金替代 | 20% | 0% | 870.120 |
| 06030 | 中信证券 | 200 | 港市退补现金替代 | 20% | 0% | 3670.280 |
| 03998 | 波司登 | 429 | 港市退补现金替代 | 20% | 0% | 1778.870 |
| 03988 | 中国银行 | 8016 | 港市退补现金替代 | 20% | 0% | 34491.560 |
| 03968 | 招商银行 | 440 | 港市退补现金替代 | 20% | 0% | 19721.340 |
| 03888 | 金山软件 | 89 | 港市退补现金替代 | 20% | 0% | 3187.180 |
| 03808 | 中国重汽 | 80 | 港市退补现金替代 | 20% | 0% | 1423.980 |
| 03800 | 协鑫科技 | 2200 | 港市退补现金替代 | 20% | 0% | 1699.070 |
| 03692 | 翰森制药 | 114 | 港市退补现金替代 | 20% | 0% | 2604.600 |
| 03690 | 美团-W | 583 | 港市退补现金替代 | 20% | 0% | 73112.590 |
| 03668 | 兖煤澳大 | 50 | 港市退补现金替代 | 20% | 0% | 1176.840 |
| 03328 | 交通银行 | 1679 | 港市退补现金替代 | 20% | 0% | 10944.760 |
| 03311 | 中国建筑 | 195 | 港市退补现金替代 | 20% | 0% | 1975.720 |
| 02899 | 紫金矿业 | 575 | 港市退补现金替代 | 20% | 0% | 9091.380 |
| 02888 | 渣打集团 | 233 | 港市退补现金替代 | 20% | 0% | 25813.810 |
| 02688 | 新奥能源 | 76 | 港市退补现金替代 | 20% | 0% | 4472.010 |
| 02628 | 中国人寿 | 714 | 港市退补现金替代 | 20% | 0% | 10319.530 |
| 02618 | 京东物流 | 191 | 港市退补现金替代 | 20% | 0% | 2093.240 |
| 02601 | 中国太保 | 267 | 港市退补现金替代 | 20% | 0% | 6014.320 |
| 02588 | 中银航空 | 20 | 港市退补现金替代 | 20% | 0% | 1152.020 |
| 02388 | 中银香港 | 405 | 港市退补现金替代 | 20% | 0% | 12455.480 |
| 02382 | 舜宇光学 | 73 | 港市退补现金替代 | 20% | 0% | 4248.500 |
| 02380 | 中国电力 | 477 | 港市退补现金替代 | 20% | 0% | 1420.930 |
| 02367 | 巨子生物 | 49 | 港市退补现金替代 | 20% | 0% | 3822.580 |
| 02331 | 李宁 | 248 | 港市退补现金替代 | 20% | 0% | 3479.490 |
| 02328 | 中国财险 | 660 | 港市退补现金替代 | 20% | 0% | 9162.840 |
| 02319 | 蒙牛乳业 | 301 | 港市退补现金替代 | 20% | 0% | 5092.060 |
| 02318 | 中国平安 | 714 | 港市退补现金替代 | 20% | 0% | 30459.690 |
| 02313 | 申洲国际 | 86 | 港市退补现金替代 | 20% | 0% | 4439.740 |
| 02282 | 美高梅中 | 109 | 港市退补现金替代 | 20% | 0% | 1110.390 |
| 02269 | 药明生物 | 393 | 港市退补现金替代 | 20% | 0% | 8726.070 |
| 02057 | 中通快递 | 47 | 港市退补现金替代 | 20% | 0% | 6239.850 |
| 02020 | 安踏体育 | 135 | 港市退补现金替代 | 20% | 0% | 11189.450 |
| 02015 | 理想汽车 | 142 | 港市退补现金替代 | 20% | 0% | 14491.740 |
| 01997 | 九龙仓置 | 175 | 港市退补现金替代 | 20% | 0% | 3124.610 |
| 01972 | 太古地产 | 112 | 港市退补现金替代 | 20% | 0% | 1740.260 |
| 01929 | 周大福 | 193 | 港市退补现金替代 | 20% | 0% | 1895.120 |
| 01928 | 金沙中国 | 233 | 港市退补现金替代 | 20% | 0% | 3316.160 |
| 01876 | 百威亚太 | 165 | 港市退补现金替代 | 20% | 0% | 1227.270 |
| 01821 | ESR | 285 | 港市退补现金替代 | 20% | 0% | 3354.010 |
| 01810 | 小米集团 | 1675 | 港市退补现金替代 | 20% | 0% | 84392.640 |
| 01801 | 信达生物 | 155 | 港市退补现金替代 | 20% | 0% | 7880.720 |
| 01658 | 邮储银行 | 955 | 港市退补现金替代 | 20% | 0% | 4425.300 |
| 01585 | 雅迪控股 | 120 | 港市退补现金替代 | 20% | 0% | 1427.660 |
| 01548 | 金斯瑞生 | 144 | 港市退补现金替代 | 20% | 0% | 1379.560 |
| 01519 | 极兔速递 | 678 | 港市退补现金替代 | 20% | 0% | 3952.100 |
| 01398 | 工商银行 | 8320 | 港市退补现金替代 | 20% | 0% | 42990.140 |
| 01378 | 中国宏桥 | 262 | 港市退补现金替代 | 20% | 0% | 3439.840 |
| 01308 | 海丰国际 | 129 | 港市退补现金替代 | 20% | 0% | 2882.070 |
| 01299 | 友邦保险 | 1038 | 港市退补现金替代 | 20% | 0% | 63798.140 |
| 01288 | 农业银行 | 2945 | 港市退补现金替代 | 20% | 0% | 13592.470 |
| 01211 | 比亚迪股 | 118 | 港市退补现金替代 | 20% | 0% | 48234.820 |
| 01209 | 华润万象 | 66 | 港市退补现金替代 | 20% | 0% | 2305.880 |
| 01193 | 华润燃气 | 88 | 港市退补现金替代 | 20% | 0% | 1820.430 |
| 01177 | 中国生物 | 1080 | 港市退补现金替代 | 20% | 0% | 4150.580 |
| 01171 | 兖矿能源 | 312 | 港市退补现金替代 | 20% | 0% | 2567.360 |
| 01113 | 长实集团 | 201 | 港市退补现金替代 | 20% | 0% | 6079.970 |
| 01109 | 华润置地 | 341 | 港市退补现金替代 | 20% | 0% | 7822.290 |
| 01093 | 石药集团 | 778 | 港市退补现金替代 | 20% | 0% | 4506.400 |
| 01088 | 中国神华 | 324 | 港市退补现金替代 | 20% | 0% | 9755.860 |
| 01044 | 恒安国际 | 71 | 港市退补现金替代 | 20% | 0% | 1468.760 |
| 01038 | 长江基建 | 72 | 港市退补现金替代 | 20% | 0% | 3465.440 |
| 01024 | 快手-W | 289 | 港市退补现金替代 | 20% | 0% | 13258.900 |
| 00998 | 中信银行 | 1000 | 港市退补现金替代 | 20% | 0% | 6003.750 |
| 00992 | 联想集团 | 812 | 港市退补现金替代 | 20% | 0% | 7465.610 |
| 00981 | 中芯国际 | 459 | 港市退补现金替代 | 20% | 0% | 18146.400 |
| 00968 | 信义光能 | 531 | 港市退补现金替代 | 20% | 0% | 1186.340 |
| 00960 | 龙湖集团 | 264 | 港市退补现金替代 | 20% | 0% | 2451.510 |
| 00941 | 中国移动 | 592 | 港市退补现金替代 | 20% | 0% | 47952.010 |
| 00939 | 建设银行 | 11516 | 港市退补现金替代 | 20% | 0% | 73374.320 |
| 00883 | 中国海洋 | 1707 | 港市退补现金替代 | 20% | 0% | 27622.020 |
| 00881 | 中升控股 | 136 | 港市退补现金替代 | 20% | 0% | 1502.980 |
| 00868 | 信义玻璃 | 250 | 港市退补现金替代 | 20% | 0% | 1739.980 |
| 00857 | 中国石油 | 2020 | 港市退补现金替代 | 20% | 0% | 11774.700 |
| 00836 | 华润电力 | 192 | 港市退补现金替代 | 20% | 0% | 3557.010 |
| 00788 | 中国铁塔 | 448 | 港市退补现金替代 | 20% | 0% | 4901.560 |
| 00762 | 中国联通 | 585 | 港市退补现金替代 | 20% | 0% | 5061.210 |
| 00728 | 中国电信 | 1330 | 港市退补现金替代 | 20% | 0% | 7031.190 |
| 00700 | 腾讯控股 | 622 | 港市退补现金替代 | 20% | 0% | 295658.350 |
| 00688 | 中国海外 | 418 | 港市退补现金替代 | 20% | 0% | 5134.430 |
| 00669 | 创科实业 | 176 | 港市退补现金替代 | 20% | 0% | 15048.900 |
| 00388 | 香港交易 | 121 | 港市退补现金替代 | 20% | 0% | 42185.470 |
| 00386 | 中国石油 | 2336 | 港市退补现金替代 | 20% | 0% | 8848.700 |
| 00384 | 中国燃气 | 315 | 港市退补现金替代 | 20% | 0% | 2096.810 |
| 00322 | 康师傅控 | 215 | 港市退补现金替代 | 20% | 0% | 2644.870 |
| 00316 | 东方海外 | 13 | 港市退补现金替代 | 20% | 0% | 1704.400 |
| 00300 | 美的集团 | 63 | 港市退补现金替代 | 20% | 0% | 4732.300 |
| 00293 | 国泰航空 | 124 | 港市退补现金替代 | 20% | 0% | 1181.110 |
| 00291 | 华润啤酒 | 155 | 港市退补现金替代 | 20% | 0% | 3755.100 |
| 00288 | 万洲国际 | 858 | 港市退补现金替代 | 20% | 0% | 5372.090 |
| 00285 | 比亚迪电 | 87 | 港市退补现金替代 | 20% | 0% | 2739.610 |
| 00270 | 粤海投资 | 310 | 港市退补现金替代 | 20% | 0% | 1855.460 |
| 00268 | 金蝶国际 | 345 | 港市退补现金替代 | 20% | 0% | 4148.930 |
| 00267 | 中信股份 | 836 | 港市退补现金替代 | 20% | 0% | 7624.780 |
| 00241 | 阿里健康 | 615 | 港市退补现金替代 | 20% | 0% | 2764.990 |
| 00175 | 吉利汽车 | 579 | 港市退补现金替代 | 20% | 0% | 10508.360 |
| 00168 | 青岛啤酒 | 62 | 港市退补现金替代 | 20% | 0% | 3217.840 |
| 00144 | 招商局港 | 121 | 港市退补现金替代 | 20% | 0% | 1577.510 |
| 00135 | 昆仑能源 | 414 | 港市退补现金替代 | 20% | 0% | 3121.210 |
| 00101 | 恒隆地产 | 186 | 港市退补现金替代 | 20% | 0% | 1065.390 |
| 00083 | 信和置业 | 434 | 港市退补现金替代 | 20% | 0% | 3240.070 |
| 00066 | 港铁公司 | 179 | 港市退补现金替代 | 20% | 0% | 4591.630 |
| 00027 | 银河娱乐 | 252 | 港市退补现金替代 | 20% | 0% | 7437.290 |
| 00020 | 商汤-W | 2482 | 港市退补现金替代 | 20% | 0% | 3240.410 |
| 00019 | 太古股份 | 31 | 港市退补现金替代 | 20% | 0% | 1953.790 |
| 00016 | 新鸿基地 | 139 | 港市退补现金替代 | 20% | 0% | 10479.440 |
| 00012 | 恒基地产 | 140 | 港市退补现金替代 | 20% | 0% | 3127.830 |
| 00011 | 恒生银行 | 72 | 港市退补现金替代 | 20% | 0% | 7255.250 |
| 00006 | 电能实业 | 143 | 港市退补现金替代 | 20% | 0% | 6928.770 |
| 00005 | 汇丰控股 | 1723 | 港市退补现金替代 | 20% | 0% | 147008.510 |
| 00004 | 九龙仓集 | 117 | 港市退补现金替代 | 20% | 0% | 2127.750 |
| 00003 | 香港中华 | 1070 | 港市退补现金替代 | 20% | 0% | 6915.890 |
| 00002 | 中电控股 | 194 | 港市退补现金替代 | 20% | 0% | 11816.720 |
| 00001 | 长和 | 257 | 港市退补现金替代 | 20% | 0% | 10762.940 |
| 688981 | 中芯国际 | 200 | 允许 | 10% | 0% | -- |
| 688777 | 中控技术 | 0 | 必须 | 0 | 0 | 0.000 |
| 688728 | 格科微 | 0 | 必须 | 0 | 0 | 0.000 |
| 688599 | 天合光能 | 200 | 允许 | 10% | 0% | -- |
| 688506 | 百利天恒 | 0 | 必须 | 0 | 0 | 0.000 |
| 688472 | 阿特斯 | 200 | 允许 | 10% | 0% | -- |
| 688396 | 华润微 | 0 | 必须 | 0 | 0 | 0.000 |
| 688363 | 华熙生物 | 0 | 必须 | 0 | 0 | 0.000 |
| 688303 | 大全能源 | 0 | 必须 | 0 | 0 | 0.000 |
| 688271 | 联影医疗 | 0 | 必须 | 0 | 0 | 0.000 |
| 688256 | 寒武纪 | 0 | 必须 | 0 | 0 | 0.000 |
| 688223 | 晶科能源 | 400 | 允许 | 10% | 0% | -- |
| 688188 | 柏楚电子 | 0 | 必须 | 0 | 0 | 0.000 |
| 688187 | 时代电气 | 0 | 必须 | 0 | 0 | 0.000 |
| 688169 | 石头科技 | 0 | 必须 | 0 | 0 | 0.000 |
| 688126 | 沪硅产业 | 200 | 允许 | 10% | 0% | -- |
| 688122 | 西部超导 | 0 | 必须 | 0 | 0 | 0.000 |
| 688111 | 金山办公 | 0 | 必须 | 0 | 0 | 0.000 |
| 688082 | 盛美上海 | 0 | 必须 | 0 | 0 | 0.000 |
| 688072 | 拓荆科技 | 0 | 必须 | 0 | 0 | 0.000 |
| 688047 | 龙芯中科 | 0 | 必须 | 0 | 0 | 0.000 |
| 688041 | 海光信息 | 0 | 必须 | 0 | 0 | 0.000 |
| 688036 | 传音控股 | 0 | 必须 | 0 | 0 | 0.000 |
| 688012 | 中微公司 | 0 | 必须 | 0 | 0 | 0.000 |
| 688009 | 中国通号 | 200 | 允许 | 10% | 0% | -- |
| 688008 | 澜起科技 | 200 | 允许 | 10% | 0% | -- |
| 605499 | 东鹏饮料 | 0 | 必须 | 0 | 0 | 0.000 |
| 605117 | 德业股份 | 0 | 必须 | 0 | 0 | 0.000 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 700 | 允许 | 10% | 0% | -- |
| 603986 | 兆易创新 | 100 | 允许 | 10% | 0% | -- |
| 603939 | 益丰药房 | 100 | 允许 | 10% | 0% | -- |
| 603899 | 晨光股份 | 0 | 必须 | 0 | 0 | 0.000 |
| 603833 | 欧派家居 | 0 | 必须 | 0 | 0 | 0.000 |
| 603816 | 顾家家居 | 0 | 必须 | 0 | 0 | 0.000 |
| 603806 | 福斯特 | 100 | 允许 | 10% | 0% | -- |
| 603799 | 华友钴业 | 100 | 允许 | 10% | 0% | -- |
| 603659 | 璞泰来 | 100 | 允许 | 10% | 0% | -- |
| 603606 | 东方电缆 | 0 | 必须 | 0 | 0 | 0.000 |
| 603605 | 珀莱雅 | 0 | 必须 | 0 | 0 | 0.000 |
| 603501 | 韦尔股份 | 100 | 允许 | 10% | 0% | -- |
| 603392 | 万泰生物 | 0 | 必须 | 0 | 0 | 0.000 |
| 603369 | 今世缘 | 100 | 允许 | 10% | 0% | -- |
| 603296 | 华勤技术 | 0 | 必须 | 0 | 0 | 0.000 |
| 603288 | 海天味业 | 200 | 允许 | 10% | 0% | -- |
| 603260 | 合盛硅业 | 0 | 必须 | 0 | 0 | 0.000 |
| 603259 | 药明康德 | 200 | 允许 | 10% | 0% | -- |
| 603198 | 迎驾贡酒 | 0 | 必须 | 0 | 0 | 0.000 |
| 603195 | 公牛集团 | 0 | 必须 | 0 | 0 | 0.000 |
| 603019 | 中科曙光 | 100 | 允许 | 10% | 0% | -- |
| 601998 | 中信银行 | 400 | 允许 | 10% | 0% | -- |
| 601995 | 中金公司 | 100 | 允许 | 10% | 0% | -- |
| 601989 | 中国重工 | 1100 | 允许 | 10% | 0% | -- |
| 601988 | 中国银行 | 2000 | 允许 | 10% | 0% | -- |
| 601985 | 中国核电 | 800 | 允许 | 10% | 0% | -- |
| 601966 | 玲珑轮胎 | 100 | 允许 | 10% | 0% | -- |
| 601939 | 建设银行 | 600 | 允许 | 10% | 0% | -- |
| 601919 | 中远海控 | 600 | 允许 | 10% | 0% | -- |
| 601916 | 浙商银行 | 1400 | 允许 | 10% | 0% | -- |
| 601901 | 方正证券 | 500 | 允许 | 10% | 0% | -- |
| 601899 | 紫金矿业 | 1600 | 允许 | 10% | 0% | -- |
| 601898 | 中煤能源 | 200 | 允许 | 10% | 0% | -- |
| 601888 | 中国中免 | 100 | 允许 | 10% | 0% | -- |
| 601881 | 中国银河 | 200 | 允许 | 10% | 0% | -- |
| 601878 | 浙商证券 | 300 | 允许 | 10% | 0% | -- |
| 601877 | 正泰电器 | 100 | 允许 | 10% | 0% | -- |
| 601872 | 招商轮船 | 300 | 允许 | 10% | 0% | -- |
| 601868 | 中国能建 | 1200 | 允许 | 10% | 0% | -- |
| 601865 | 福莱特 | 100 | 允许 | 10% | 0% | -- |
| 601857 | 中国石油 | 1100 | 允许 | 10% | 0% | -- |
| 601838 | 成都银行 | 200 | 允许 | 10% | 0% | -- |
| 601825 | 沪农商行 | 600 | 允许 | 10% | 0% | -- |
| 601818 | 光大银行 | 1800 | 允许 | 10% | 0% | -- |
| 601816 | 京沪高铁 | 2800 | 允许 | 10% | 0% | -- |
| 601808 | 中海油服 | 100 | 允许 | 10% | 0% | -- |
| 601800 | 中国交建 | 300 | 允许 | 10% | 0% | -- |
| 601799 | 星宇股份 | 0 | 必须 | 0 | 0 | 0.000 |
| 601788 | 光大证券 | 200 | 允许 | 10% | 0% | -- |
| 601766 | 中国中车 | 1200 | 允许 | 10% | 0% | -- |
| 601728 | 中国电信 | 1500 | 允许 | 10% | 0% | -- |
| 601727 | 上海电气 | 500 | 允许 | 10% | 0% | -- |
| 601699 | 潞安环能 | 100 | 允许 | 10% | 0% | -- |
| 601698 | 中国卫通 | 100 | 允许 | 10% | 0% | -- |
| 601696 | 中银证券 | 200 | 允许 | 10% | 0% | -- |
| 601689 | 拓普集团 | 100 | 允许 | 10% | 0% | -- |
| 601688 | 华泰证券 | 500 | 允许 | 10% | 0% | -- |
| 601669 | 中国电建 | 800 | 允许 | 10% | 0% | -- |
| 601668 | 中国建筑 | 2000 | 允许 | 10% | 0% | -- |
| 601658 | 邮储银行 | 1100 | 允许 | 10% | 0% | -- |
| 601633 | 长城汽车 | 100 | 允许 | 10% | 0% | -- |
| 601628 | 中国人寿 | 200 | 允许 | 10% | 0% | -- |
| 601618 | 中国中冶 | 700 | 允许 | 10% | 0% | -- |
| 601607 | 上海医药 | 100 | 允许 | 10% | 0% | -- |
| 601601 | 中国太保 | 300 | 允许 | 10% | 0% | -- |
| 601600 | 中国铝业 | 800 | 允许 | 10% | 0% | -- |
| 601567 | 三星医疗 | 100 | 允许 | 10% | 0% | -- |
| 601555 | 东吴证券 | 400 | 允许 | 10% | 0% | -- |
| 601398 | 工商银行 | 3400 | 允许 | 10% | 0% | -- |
| 601390 | 中国中铁 | 1000 | 允许 | 10% | 0% | -- |
| 601377 | 兴业证券 | 700 | 允许 | 10% | 0% | -- |
| 601360 | 三六零 | 300 | 允许 | 10% | 0% | -- |
| 601336 | 新华保险 | 100 | 允许 | 10% | 0% | -- |
| 601328 | 交通银行 | 2300 | 允许 | 10% | 0% | -- |
| 601319 | 中国人保 | 300 | 允许 | 10% | 0% | -- |
| 601318 | 中国平安 | 1000 | 允许 | 10% | 0% | -- |
| 601298 | 青岛港 | 100 | 允许 | 10% | 0% | -- |
| 601288 | 农业银行 | 3100 | 允许 | 10% | 0% | -- |
| 601238 | 广汽集团 | 200 | 允许 | 10% | 0% | -- |
| 601233 | 桐昆股份 | 200 | 允许 | 10% | 0% | -- |
| 601231 | 环旭电子 | 100 | 允许 | 10% | 0% | -- |
| 601229 | 上海银行 | 1000 | 允许 | 10% | 0% | -- |
| 601225 | 陕西煤业 | 400 | 允许 | 10% | 0% | -- |
| 601216 | 君正集团 | 300 | 允许 | 10% | 0% | -- |
| 601211 | 国泰海通 | 1000 | 允许 | 10% | 0% | -- |
| 601186 | 中国铁建 | 400 | 允许 | 10% | 0% | -- |
| 601169 | 北京银行 | 1400 | 允许 | 10% | 0% | -- |
| 601168 | 西部矿业 | 200 | 允许 | 10% | 0% | -- |
| 601166 | 兴业银行 | 1400 | 允许 | 10% | 0% | -- |
| 601138 | 工业富联 | 400 | 允许 | 10% | 0% | -- |
| 601136 | 首创证券 | 100 | 允许 | 10% | 0% | -- |
| 601127 | 赛力斯 | 100 | 允许 | 10% | 0% | -- |
| 601117 | 中国化学 | 400 | 允许 | 10% | 0% | -- |
| 601111 | 中国国航 | 400 | 允许 | 10% | 0% | -- |
| 601108 | 财通证券 | 300 | 允许 | 10% | 0% | -- |
| 601100 | 恒立液压 | 100 | 允许 | 10% | 0% | -- |
| 601088 | 中国神华 | 300 | 允许 | 10% | 0% | -- |
| 601077 | 渝农商行 | 600 | 允许 | 10% | 0% | -- |
| 601066 | 中信建投 | 100 | 允许 | 10% | 0% | -- |
| 601061 | 中信金属 | 100 | 允许 | 10% | 0% | -- |
| 601059 | 信达证券 | 100 | 允许 | 10% | 0% | -- |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 300 | 允许 | 10% | 0% | -- |
| 601021 | 春秋航空 | 0 | 必须 | 0 | 0 | 0.000 |
风险提示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
本基金投资中的风险包括：投资本基金风险详见招募说明书“风险揭示”章节，包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险等。
本基金的特有风险包括：1、指数化投资的风险
本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的比例不得低于基金资产净值的90%，业绩表现将会随着标的指数的波动而波动；
2、标的指数的风险
（1）标的指数波动的风险；（2）标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险；（3）标的指数值计算出错的风险；（4）标的指数编制方案带来的风险；（5）标的指数变更的风险；（6）成份股停牌的风险；（7）指数编制机构停止服务的风险；
3、跟踪误差控制未达约定目标的风险
在正常市场情况下，本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%，年跟踪误差不超过2%。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过正常范围的，基金管理人将采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。
4、基金份额二级市场交易价格折溢价的风险
尽管本基金将通过有效的套利机制使基金份额二级市场交易价格的折溢价控制在一定范围内，但基金份额在证券交易所的交易价格受诸多因素影响，存在不同于基金份额净值的情形，即存在价格折溢价的风险。
除以上风险外，本基金还可能存在套利风险、参考IOPV决策和IOPV计算错误的风险、申购赎回清单差错风险、申购及赎回风险、退补现金替代方式的风险、退市风险、终止清盘风险、第三方机构服务的风险、本基金投资如存托凭证等特定品种的特有风险、参与融资业务的风险、参与转融通证券出借业务的风险等。
本基金投资中的风险包括：投资本基金风险详见招募说明书“风险揭示”章节，包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险等。
本基金的特有风险包括：1、指数化投资的风险
本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的比例不得低于基金资产净值的90%，业绩表现将会随着标的指数的波动而波动；
2、标的指数的风险
（1）标的指数波动的风险；（2）标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险；（3）标的指数值计算出错的风险；（4）标的指数编制方案带来的风险；（5）标的指数变更的风险；（6）成份股停牌的风险；（7）指数编制机构停止服务的风险；
3、跟踪误差控制未达约定目标的风险
在正常市场情况下，本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%，年跟踪误差不超过2%。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过正常范围的，基金管理人将采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。
4、基金份额二级市场交易价格折溢价的风险
尽管本基金将通过有效的套利机制使基金份额二级市场交易价格的折溢价控制在一定范围内，但基金份额在证券交易所的交易价格受诸多因素影响，存在不同于基金份额净值的情形，即存在价格折溢价的风险。
除以上风险外，本基金还可能存在套利风险、参考IOPV决策和IOPV计算错误的风险、申购赎回清单差错风险、申购及赎回风险、退补现金替代方式的风险、退市风险、终止清盘风险、第三方机构服务的风险、本基金投资如存托凭证等特定品种的特有风险、参与融资业务的风险、参与转融通证券出借业务的风险等。
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