单位净值(2025-04-30)

1.6130

累计净值

7.4289

日涨跌

0.94%
近1月近3月近6月近1年近3年近5年今年以来成立以来

富国天博创新混合

-7.54%
沪深300指数收益率×80%+中债综合全价指数收益率×15%+同业存款利率×5%

基金经理

毕天宇

上任时间:2007-04-27
硕士,曾任中国燕兴桂林公司经理助理,中国北方工业上海公司经理助理,兴业证券股份有限公司研究员;自2002年3月加入富国基金管理有限公司,历任研究员、高级研究员、权益基金经理、高级权益基金经理、权益投资部权益投资副总监、资深权益基金经理;现任富国基金权益投资部权益投资总监兼资深权益基金经理。自2007年04月起任富国天博创新主题混合型证券投资基金基金经理;自2014年06月起任富国高端制造行业股票型证券投资基金基金经理;自2015年06月起任富国通胀通缩主题轮动混合型证券投资基金基金经理;自2016年02月起任富国城镇发展股票型证券投资基金基金经理;自2020年01月起任富国龙头优势混合型证券投资基金基金经理;自2021年09月起任富国均衡成长三年持有期混合型证券投资基金基金经理;具有基金从业资格。
2025-03-31
最新投资策略
25年第一个季度沪深股市涨跌互现,整体延续高位窄幅震荡的走势,其中沪深300指数下跌1.21%,而创业板综指和科创50指数则分别上涨2.82%和3.42%。市场风险偏好继续提升,小盘股为代表的中证1000和2000指数分别上涨4.51%和7.08%。涨幅表现较差的依旧是前两年上涨较多的中证红利指数,下跌3.11%。同期天博基金净值上涨5.61%。
从行业指数来看,申万一级行业指数亦呈现分化走势。申万一级行业指数在 31 个行业中,仅 15 个行业实现上涨。涨幅居前的行业为有色金属、汽车和机械,分别上涨 11.96%、11.41% 和 10.61%。其中,汽车和机械行业的上涨与春节后比亚迪智驾平权引发的智能驾驶及机器人主题扩散紧密相关,这一主题催化市场对相关行业的乐观预期。在下跌行业中,煤炭行业连续两个季度表现欠佳,本季度以 10.59% 的跌幅位居末位。商贸零售行业在上季度表现优异后出现回调,下跌 8.22%,石化行业下跌 5.90%。
本季度投资组合表现良好,主要得益于期初在汽车、机械和信息技术等行业的均衡布局。此外,对组合中的医药股进行主动调仓,积极挖掘创新药领域的个股投资机会,亦取得较好收益。
业绩表现说明
本报告期,本基金份额净值增长率为5.61%,同期业绩比较基准收益率为-1.10%。

基金资料

基金名称富国天博创新主题混合型证券投资基金基金简称富国天博创新混合
基金代码519035 基金管理人 富国基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司基金份额生效日2007-04-27
基金类型混合型基金风险等级R3
运作方式普通开放式交易币种人民币
开放频率每个开放日 基金规模
数据来自最新定期报告
15.02亿元
投资目标
本基金主要投资于具有良好成长性的创新主题类上市公司,在充分注重投资组合收益性、流动性与安全性的基础上,力争实现资本的长期稳定增值。
风险收益特征
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。
投资组合范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市的股票、存托凭证、债券、权证以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金投资组合中的股票及存托凭证投资比例浮动范围为:60%-95%;除股票及存托凭证以外的其他资产投资比例浮动范围为:5%-40%。其中,投资于创新主题类上市公司股票及存托凭证的比例不低于基金股票及存托凭证投资的80%。
业绩比较基准
沪深300指数收益率×80%+中债综合全价指数收益率×15%+同业存款利率×5%
截止日期 机构投资者持有份额/比例(%) 个人投资者持有份额/比例(%) 未明确份额/比例(%) 持有人总份额 来源
2024/12/3126,916,783.17/2.93891,208,834.46/97.070/0.00918,125,617.63年报
2024/06/30100,163,346.61/9.56947,459,386.82/90.440/0.001,047,622,733.43半年报
2023/12/31119,343,964.24/11.26940,337,842.65/88.740/0.001,059,681,806.89年报
2023/06/30136,582,479.60/12.73936,210,126.22/87.270/0.001,072,792,605.82半年报
2022/12/3126,764,834.57/2.78934,993,253.55/97.220/0.00961,758,088.12年报
2022/06/3026,323,679.35/2.68957,611,498.27/97.320/0.00983,935,177.62半年报
2021/12/31381,319,199.01/31.16842,472,492.97/68.840/0.001,223,791,691.98年报
2021/06/30511,992,861.57/38.55816,230,810.99/61.450.00/01,328,223,672.56半年报
2020/12/31761,808,492.28/47.26850,297,077.21/52.740.00/01,612,105,569.49年报
2020/06/30530,354,060.56/41.22756,157,451.56/58.780.00/01,286,511,512.12半年报
2019/12/31133,561,089.00/13.21877,292,162.64/86.790.00/01,010,853,251.64年报
2019/06/3043,502,341.04/4.19995,007,441.36/95.810.00/01,038,509,782.40半年报
2018/12/31173,211,490.80/13.841,078,148,968.61/86.160.00/01,251,360,459.41年报
2018/06/30193,363,173.13/15.311,069,833,911.54/84.690.00/01,263,197,084.67半年报
2017/12/31193,428,555.50/14.511,139,805,935.44/85.490.00/01,333,234,490.94年报
2017/06/30265,418,930.64/16.881,307,386,270.00/83.120.00/01,572,805,200.64半年报
2016/12/31112,178,970.78/7.461,391,900,716.84/92.540.00/01,504,079,687.62年报
2016/06/30116,277,453.54/7.311,473,694,963.00/92.690.00/01,589,972,416.54半年报
2015/12/31100,166,223.95/6.531,433,059,199.24/93.470.00/01,533,225,423.19年报
2015/06/3090,971,263.14/5.041,713,219,917.67/94.960.00/01,804,191,180.81半年报
2014/12/3156,446,915.62/1.144,900,367,602.64/98.860.00/04,956,814,518.26年报
2014/06/3060,207,175.37/.976,178,711,246.36/99.030.00/06,238,918,421.73半年报
2013/12/3167,816,417.79/1.016,666,432,583.76/98.990.00/06,734,249,001.55年报
2013/06/3069,420,159.66/.967,170,824,163.41/99.040.00/07,240,244,323.07半年报
2012/12/31334,126,775.34/4.227,576,500,217.01/95.780.00/07,910,626,992.35年报
2012/06/30405,886,691.41/4.967,778,033,557.37/95.040.00/08,183,920,248.78半年报
2011/12/31462,098,467.81/5.487,963,272,194.60/94.520.00/08,425,370,662.41年报
2011/06/30462,341,105.62/5.38,259,173,746.81/94.70.00/08,721,514,852.43半年报
2010/12/31468,302,942.12/4.998,916,132,251.80/95.010.00/09,384,435,193.92年报
2010/06/30168,744,142.67/1.669,993,356,166.19/98.340.00/010,162,100,308.86半年报
2009/12/31299,348,371.33/2.810,395,883,651.79/97.20.00/010,695,232,023.12年报
2009/06/30309,037,467.68/2.6211,494,383,663.53/97.380.00/011,803,421,131.21半年报
2008/12/31328,438,896.02/2.6612,023,175,239.87/97.340.00/012,351,614,135.89年报
2008/06/30379,959,385.00/2.9512,491,761,243.00/97.050.00/012,871,720,628.00半年报
2007/12/31576,312,354.39/4.1113,460,944,010.53/95.890.00/014,037,256,364.92年报
2007/06/30947,775,646.82/13.885,879,239,939.54/86.120.00/06,827,015,586.36半年报

费率结构

运作费用
费用类型 费率
基金管理费1.200%/年
基金托管费0.200%/年
销售服务费--
申购费率
费用类型 金额(M)/持有期限(N) 费率(普通客户) 费率(特定客户)
申购费(前端) M<100万元1.50%0.15%
100万元≤M<500万元1.20%0.12%
M≥500万元1000元/笔1000元/笔
申购费(后端) N≤1年1.80%
1年<N≤3年1.20%
3年<N≤5年0.60%
N>5年0
赎回费率
费用类型 金额(M)/持有期限(N) 费率(普通客户) 费率(特定客户)
赎回费(前端) N<7天1.50%
N≥7天0.50%
赎回费(后端) N<7天1.50%
7天≤N≤730天0.60%
2年<N≤3年0.30%
N>3年0

前端申购费用在投资者申购基金过程中收取,后端申购费用及赎回费用在投资者赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。投资者场内赎回,对于持续持有期少于7日的投资者,适用1.5%的赎回费率,对于持续持有期不少于7日的投资者,适用的赎回费率为0.5%。场内交易费用以证券公司实际收取为准。

投资组合

2025 第一季度

投资组合报告-报告期末基金资产组合情况此数据为整个基金(不区分份额)层面数据。

资产项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
权益投资1,372,924,822.4490.31
其中:股票1,372,924,822.4490.31
固定收益投资--0
其中:债券--0
资产支持证券--0
贵金属投资--0
金融衍生品投资--0
买入返售金融资产--0
其中:买断式回购的买入返售金融资产--0
银行存款和结算备付金合计146,882,018.049.66
其他资产449,660.770.03
合计1,520,256,501.25100

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

五大债券2025-03-31

暂无数据

债券代码 债券名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
暂无数据

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

十大重仓股票2025-03-31
  • 比亚迪9.58%
  • 春风动力9.52%
  • 国瓷材料9.25%
  • 蓝晓科技9.15%
  • 百利天恒3.54%
  • 雅克科技3.12%
  • 兆易创新2.95%
  • 赛轮轮胎2.93%
  • 立讯精密2.90%
  • 徐工机械2.87%

暂无数据

股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
002594比亚迪383900143,924,110.009.58
603129春风动力763748142,920,163.249.52
300285国瓷材料7457002138,849,377.249.25
300487蓝晓科技2988500137,411,230.009.15
688506百利天恒22878153,148,114.113.54
002409雅克科技75693146,907,014.073.12
603986兆易创新37930044,332,584.002.95
601058赛轮轮胎305134244,030,865.062.93
002475立讯精密106340043,482,426.002.90
000425徐工机械499990043,099,138.002.87

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

十大重仓基金2025-03-31

暂无数据

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的普通股或存托凭证明细

普通股或存托凭证2025-03-31

暂无数据

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前十资产支持证券投资明细

前十资产支持证券

暂无数据

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前五贵金属投资明细

前五贵金属2025-03-31

暂无数据

业绩情况

日期 单位净值 累计净值 日涨幅
2025-04-301.61307.42890.94%
2025-04-291.59807.38870.48%
2025-04-281.59037.3681-1.14%
2025-04-251.60877.41730.22%
2025-04-241.60517.4077-0.62%
2025-04-231.61517.43450.82%
2025-04-221.60197.3992-0.04%
2025-04-211.60257.40082.02%
2025-04-181.57077.31570.11%
2025-04-171.56897.31080.01%
4376 项数据

历年份额净值增长率与业绩比较基准收益率比较表

时间 富国天博创新混合 业绩基准 战胜基准
生效以来218.69%33.10%185.59%
2024-8.70%12.82%-21.52%
2023-2.77%-8.79%6.02%
2022-30.08%-17.37%-12.71%
202111.85%-3.61%15.46%
202067.51%21.76%45.75%
201975.78%28.64%47.14%
2018-31.84%-19.94%-11.90%
201732.72%16.60%16.12%
2016-27.50%-8.97%-18.53%
18 项数据

2020年度 分红1次,每10份基金份额 累计分红金额9.05000元

权益登记日 每十份基金分配红利金额(元)
2020-07-279.05
2007-09-130.5
2007-08-172.08
3 项数据

销售机构

机构代码 机构名称 机构代码 机构名称
002中国工商银行股份有限公司003中国农业银行股份有限公司
004中国银行股份有限公司005中国建设银行股份有限公司
006交通银行股份有限公司007招商银行股份有限公司
008中信银行股份有限公司009上海浦东发展银行股份有限公司
011兴业银行股份有限公司012中国光大银行股份有限公司
每页显示: 102050100
137 项数据

风险提示

本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
本基金投资中的风险包括:因整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险,本基金的特定风险等。
本基金的特有风险包括:(1)科创板股票投资风险
本基金投资科创板上市交易股票将承担科创板因上市条件、交易规则、退市制度等差异带来的特有风险。
(2)存托凭证投资风险
本基金投资存托凭证在承担境内上市交易股票投资的共同风险外,还将承担与存托凭证、创新企业发行、境外发行人以及交易机制相关的特有风险。