富国天博创新主题混合型证券投资基金

富国天博创新混合

519035混合型中风险(R3)

基金产品风险等级说明及各类型投资者适当性匹配关系

购买定投

519035

富国天博创新混合

购买定投

单位净值(2025-08-01)

1.9447

累计净值

8.3165

日涨跌

0.15%

近1月近3月近6月近1年近3年近5年今年以来成立以来

富国天博创新混合

：24.07%

沪深300指数收益率×80%+中债综合全价指数收益率×15%+同业存款利率×5%

基金经理

毕天宇

上任时间:2007-04-27

硕士，曾任中国燕兴桂林公司经理助理，中国北方工业上海公司经理助理，兴业证券股份有限公司研究员；自2002年3月加入富国基金管理有限公司，历任研究员、高级研究员、权益基金经理、高级权益基金经理、权益投资部权益投资副总监、资深权益基金经理；现任富国基金权益投资部权益投资总监兼资深权益基金经理。自2007年04月起任富国天博创新主题混合型证券投资基金基金经理；自2014年06月起任富国高端制造行业股票型证券投资基金基金经理；自2015年06月起任富国通胀通缩主题轮动混合型证券投资基金基金经理；自2016年02月起任富国城镇发展股票型证券投资基金基金经理；自2020年01月起任富国龙头优势混合型证券投资基金基金经理；自2021年09月起任富国均衡成长三年持有期混合型证券投资基金基金经理；具有基金从业资格。

基金资料

基金名称	富国天博创新主题混合型证券投资基金	基金简称	富国天博创新混合
基金代码	519035	基金管理人	富国基金管理有限公司
基金托管人	中国建设银行股份有限公司	基金份额生效日	2007-04-27
基金类型	混合型	基金风险等级	R3
运作方式	普通开放式	交易币种	人民币
开放频率	每个开放日	基金规模数据来自最新定期报告	14.93亿元

投资目标

本基金主要投资于具有良好成长性的创新主题类上市公司，在充分注重投资组合收益性、流动性与安全性的基础上，力争实现资本的长期稳定增值。

风险收益特征

本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金。

投资组合范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市的股票、存托凭证、债券、权证以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金投资组合中的股票及存托凭证投资比例浮动范围为：60%-95%；除股票及存托凭证以外的其他资产投资比例浮动范围为：5%－40%。其中，投资于创新主题类上市公司股票及存托凭证的比例不低于基金股票及存托凭证投资的80%。

业绩比较基准

沪深300指数收益率×80%+中债综合全价指数收益率×15%+同业存款利率×5%

截止日期	机构投资者持有份额/比例(%)	个人投资者持有份额/比例(%)	未明确份额/比例(%)	持有人总份额	来源
2024/12/31	26,916,783.17/2.93	891,208,834.46/97.07	0/0.00	918,125,617.63	年报
2024/06/30	100,163,346.61/9.56	947,459,386.82/90.44	0/0.00	1,047,622,733.43	半年报
2023/12/31	119,343,964.24/11.26	940,337,842.65/88.74	0/0.00	1,059,681,806.89	年报
2023/06/30	136,582,479.60/12.73	936,210,126.22/87.27	0/0.00	1,072,792,605.82	半年报
2022/12/31	26,764,834.57/2.78	934,993,253.55/97.22	0/0.00	961,758,088.12	年报
2022/06/30	26,323,679.35/2.68	957,611,498.27/97.32	0/0.00	983,935,177.62	半年报
2021/12/31	381,319,199.01/31.16	842,472,492.97/68.84	0/0.00	1,223,791,691.98	年报
2021/06/30	511,992,861.57/38.55	816,230,810.99/61.45	0.00/0	1,328,223,672.56	半年报
2020/12/31	761,808,492.28/47.26	850,297,077.21/52.74	0.00/0	1,612,105,569.49	年报
2020/06/30	530,354,060.56/41.22	756,157,451.56/58.78	0.00/0	1,286,511,512.12	半年报
2019/12/31	133,561,089.00/13.21	877,292,162.64/86.79	0.00/0	1,010,853,251.64	年报
2019/06/30	43,502,341.04/4.19	995,007,441.36/95.81	0.00/0	1,038,509,782.40	半年报
2018/12/31	173,211,490.80/13.84	1,078,148,968.61/86.16	0.00/0	1,251,360,459.41	年报
2018/06/30	193,363,173.13/15.31	1,069,833,911.54/84.69	0.00/0	1,263,197,084.67	半年报
2017/12/31	193,428,555.50/14.51	1,139,805,935.44/85.49	0.00/0	1,333,234,490.94	年报
2017/06/30	265,418,930.64/16.88	1,307,386,270.00/83.12	0.00/0	1,572,805,200.64	半年报
2016/12/31	112,178,970.78/7.46	1,391,900,716.84/92.54	0.00/0	1,504,079,687.62	年报
2016/06/30	116,277,453.54/7.31	1,473,694,963.00/92.69	0.00/0	1,589,972,416.54	半年报
2015/12/31	100,166,223.95/6.53	1,433,059,199.24/93.47	0.00/0	1,533,225,423.19	年报
2015/06/30	90,971,263.14/5.04	1,713,219,917.67/94.96	0.00/0	1,804,191,180.81	半年报
2014/12/31	56,446,915.62/1.14	4,900,367,602.64/98.86	0.00/0	4,956,814,518.26	年报
2014/06/30	60,207,175.37/.97	6,178,711,246.36/99.03	0.00/0	6,238,918,421.73	半年报
2013/12/31	67,816,417.79/1.01	6,666,432,583.76/98.99	0.00/0	6,734,249,001.55	年报
2013/06/30	69,420,159.66/.96	7,170,824,163.41/99.04	0.00/0	7,240,244,323.07	半年报
2012/12/31	334,126,775.34/4.22	7,576,500,217.01/95.78	0.00/0	7,910,626,992.35	年报
2012/06/30	405,886,691.41/4.96	7,778,033,557.37/95.04	0.00/0	8,183,920,248.78	半年报
2011/12/31	462,098,467.81/5.48	7,963,272,194.60/94.52	0.00/0	8,425,370,662.41	年报
2011/06/30	462,341,105.62/5.3	8,259,173,746.81/94.7	0.00/0	8,721,514,852.43	半年报
2010/12/31	468,302,942.12/4.99	8,916,132,251.80/95.01	0.00/0	9,384,435,193.92	年报
2010/06/30	168,744,142.67/1.66	9,993,356,166.19/98.34	0.00/0	10,162,100,308.86	半年报
2009/12/31	299,348,371.33/2.8	10,395,883,651.79/97.2	0.00/0	10,695,232,023.12	年报
2009/06/30	309,037,467.68/2.62	11,494,383,663.53/97.38	0.00/0	11,803,421,131.21	半年报
2008/12/31	328,438,896.02/2.66	12,023,175,239.87/97.34	0.00/0	12,351,614,135.89	年报
2008/06/30	379,959,385.00/2.95	12,491,761,243.00/97.05	0.00/0	12,871,720,628.00	半年报
2007/12/31	576,312,354.39/4.11	13,460,944,010.53/95.89	0.00/0	14,037,256,364.92	年报
2007/06/30	947,775,646.82/13.88	5,879,239,939.54/86.12	0.00/0	6,827,015,586.36	半年报

费率结构

运作费用

费用类型	费率
基金管理费	1.200%/年
基金托管费	0.200%/年
销售服务费	--

申购费率

费用类型	金额(M)/持有期限(N)	费率(普通客户)	费率(特定客户)
申购费(前端)	M＜100万元	1.50%	0.15%
	100万元≤M＜500万元	1.20%	0.12%
	M≥500万元	1000元/笔	1000元/笔
申购费(后端)	N≤1年	1.80%
	1年＜N≤3年	1.20%
	3年＜N≤5年	0.60%
	N＞5年	0

赎回费率

费用类型	金额(M)/持有期限(N)	费率(普通客户)
赎回费(前端)	N＜7天	1.50%
赎回费(前端)	N≥7天	0.50%
赎回费(后端)	N＜7天	1.50%
	7天≤N≤730天	0.60%
	2年＜N≤3年	0.30%
	N＞3年	0

前端申购费用在投资者申购基金过程中收取，后端申购费用及赎回费用在投资者赎回基金过程中收取，特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。投资者场内赎回，对于持续持有期少于7日的投资者，适用1.5%的赎回费率，对于持续持有期不少于7日的投资者，适用的赎回费率为0.5%。场内交易费用以证券公司实际收取为准。

投资组合

2025 第二季度

资产项目	金额(元)	占基金总资产的比例(%)
权益投资	1,379,473,204.33	91.02
其中:股票	1,379,473,204.33	91.02
固定收益投资	--	0
其中:债券	--	0
资产支持证券	--	0
贵金属投资	--	0
金融衍生品投资	--	0
买入返售金融资产	--	0
其中:买断式回购的买入返售金融资产	--	0
银行存款和结算备付金合计	120,747,056.11	7.97
其他资产	15,381,180.24	1.01
合计	1,515,601,440.68	100

债券代码	债券名称	数量(股)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
暂无数据

股票代码	股票名称	数量(股)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
300487	蓝晓科技	2900000	145,870,000.00	9.77
603129	春风动力	673148	145,736,542.00	9.76
688506	百利天恒	343832	101,815,531.84	6.82
603986	兆易创新	621700	78,663,701.00	5.27
688068	热景生物	556839	76,789,097.46	5.14
688658	悦康药业	3041747	57,914,862.88	3.88
300476	胜宏科技	387400	52,058,812.00	3.49
300627	华测导航	1433852	50,184,820.00	3.36
601058	赛轮轮胎	3682142	48,309,703.04	3.24
688123	聚辰股份	576742	46,710,334.58	3.13

基金代码	基金名称	运作方式	持有份额(股)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)	是否属于基金管理人及管理人关联方所管的基金
暂无数据

公司名称(英文)	公司名称(中文)	证券代码	所在证券市场	所属国家(地区)	数量(股)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
暂无数据

证券代码	证券名称	数量(股)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
暂无数据

贵金属代码	贵金属名称	数量(份)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
暂无数据

业绩情况

日期	单位净值	累计净值	日涨幅
2025-08-01	1.9447	8.3165	0.15%
2025-07-31	1.9417	8.3085	-0.56%
2025-07-30	1.9527	8.3379	-1.00%
2025-07-29	1.9724	8.3906	2.14%
2025-07-28	1.9310	8.2799	2.63%
2025-07-25	1.8815	8.1474	-0.13%
2025-07-24	1.8839	8.1538	1.18%
2025-07-23	1.8619	8.0949	-0.34%
2025-07-22	1.8683	8.1121	-0.81%
2025-07-21	1.8836	8.1530	-0.38%

共 4439 项数据

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时间	富国天博创新混合	业绩基准	战胜基准
生效以来	218.69%	33.10%	185.59%
2024	-8.70%	12.82%	-21.52%
2023	-2.77%	-8.79%	6.02%
2022	-30.08%	-17.37%	-12.71%
2021	11.85%	-3.61%	15.46%
2020	67.51%	21.76%	45.75%
2019	75.78%	28.64%	47.14%
2018	-31.84%	-19.94%	-11.90%
2017	32.72%	16.60%	16.12%
2016	-27.50%	-8.97%	-18.53%

权益登记日	每十份基金分配红利金额（元）
2020-07-27	9.05
2007-09-13	0.5
2007-08-17	2.08

基金公告

共 250 项数据

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销售机构

机构代码	机构名称	机构代码	机构名称
002	中国工商银行股份有限公司	003	中国农业银行股份有限公司
004	中国银行股份有限公司	005	中国建设银行股份有限公司
006	交通银行股份有限公司	007	招商银行股份有限公司
008	中信银行股份有限公司	009	上海浦东发展银行股份有限公司
011	兴业银行股份有限公司	012	中国光大银行股份有限公司

每页显示： 10 20 50 100

共 136 项数据

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风险提示

本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
本基金投资中的风险包括：因整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，本基金的特定风险等。
本基金的特有风险包括：（1）科创板股票投资风险
本基金投资科创板上市交易股票将承担科创板因上市条件、交易规则、退市制度等差异带来的特有风险。
（2）存托凭证投资风险
本基金投资存托凭证在承担境内上市交易股票投资的共同风险外，还将承担与存托凭证、创新企业发行、境外发行人以及交易机制相关的特有风险。