基金经理
王乐乐
上任时间:2022-07-11博士，曾任上海证券有限责任公司研究员，华泰联合证券有限责任公司研究员，华泰证券股份有限公司研究员、创新规划团队负责人；自2015年5月加入富国基金管理有限公司，历任定量基金经理、量化投资部量化投资总监助理、高级定量基金经理；现任富国基金量化投资部ETF投资总监兼高级定量基金经理。自2015年08月起任富国中证煤炭指数型证券投资基金基金经理；自2016年10月起任富国全球债券证券投资基金（QDII）基金经理；自2017年10月起任富国兴利增强债券型发起式证券投资基金基金经理；自2017年11月起任富国中证体育产业指数型证券投资基金基金经理；自2017年11月起任富国中证工业4.0指数型证券投资基金基金经理；自2018年11月起任富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金基金经理；自2018年12月起任富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理；自2019年03月起任富国恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金基金经理；自2019年06月起任富国创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理；自2019年07月起任富国中证军工龙头交易型开放式指数证券投资基金基金经理；自2019年09月起任富国中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金基金经理；自2019年10月起任富国中证消费50交易型开放式指数证券投资基金基金经理；自2019年11月起任富国中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金基金经理；自2019年11月起任富国中证科技50策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理；自2019年11月起任富国中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理；自2019年12月起任富国中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理；自2020年01月起任富国中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金基金经理；自2020年02月起任富国中证科技50策略交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理；自2020年03月起任富国中证医药50交易型开放式指数证券投资基金基金经理；自2020年03月起任富国中证消费50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理；自2020年05月起任富国中证800交易型开放式指数证券投资基金基金经理；自2020年07月起任富国上海金交易型开放式证券投资基金基金经理；自2020年07月起任富国上海金交易型开放式证券投资基金联接基金基金经理；自2021年05月起任富国中证800银行交易型开放式指数证券投资基金基金经理；自2022年07月起任富国中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金基金经理；自2022年07月起任富国中证500ESG基准交易型开放式指数证券投资基金基金经理；自2022年11月起任富国中证A100交易型开放式指数证券投资基金基金经理；自2022年12月起任富国北证50成份指数型证券投资基金基金经理；自2023年06月起任富国中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理；自2023年11月起任富国中证医药50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理；自2024年06月起任富国中证A100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理；自2024年09月起任富国中证A500交易型开放式指数证券投资基金基金经理；自2024年11月起任富国中证A500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理；具有基金从业资格。
基金资料
| 基金名称 | 富国中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 富国中证上海环交所碳中和ETF |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 561190 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2022-07-11 |
| 基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 6.80亿元 |
投资目标
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
风险收益特征
本基金属于股票型基金，预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股，具有与标的指数相似的风险收益特征。
投资组合范围
本基金的投资范围主要为标的指数成份股和备选成份股（均含存托凭证）。为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于部分非成份股（包含主板、创业板及其他经中国证监会允许发行的股票）、存托凭证、债券（国债、央行票据、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债、短期融资券（含超短期融资券）、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、衍生工具（股指期货、股票期权等）、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
本基金可根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为：本基金投资于标的指数成份股和备选成份股（均含存托凭证）的比例不得低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%，因法律法规的规定而受限制的情形除外。
如法律法规对该比例要求有变更的，在履行适当程序后，以变更后的比例为准，本基金的投资范围会做相应调整。
业绩比较基准
中证上海环交所碳中和指数收益率。
费率结构
运作费用
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.500%/年 |
| 基金托管费 | 0.100%/年 |
| 销售服务费 | -- |
投资组合
2025 第一季度
业绩情况
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-06-17 | 0.7485 | 0.7485 | 0.21% |
| 2025-06-16 | 0.7469 | 0.7469 | -0.57% |
| 2025-06-13 | 0.7512 | 0.7512 | -0.48% |
| 2025-06-12 | 0.7548 | 0.7548 | 0.08% |
| 2025-06-11 | 0.7542 | 0.7542 | 1.47% |
| 2025-06-10 | 0.7433 | 0.7433 | -0.21% |
| 2025-06-09 | 0.7449 | 0.7449 | -0.17% |
| 2025-06-06 | 0.7462 | 0.7462 | 0.17% |
| 2025-06-05 | 0.7449 | 0.7449 | -0.16% |
| 2025-06-04 | 0.7461 | 0.7461 | 0.65% |
共 715 项数据
基金公告
富国中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金二0二四年年度报告
2025-03-31富国中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金二0二四年第4季度报告
2025-01-22富国中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金二0二四年第3季度报告(中证上海环交所碳中和ETF)
2024-10-25富国中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金二0二四年中期报告(中证上海环交所碳中和ETF)
2024-08-31富国中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金二0二四年第2季度报告(中证上海环交所碳中和ETF)
2024-07-19富国中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）（2024年第1号）
2024-06-27富国中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新
2024-06-27富国中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金二0二四年第1季度报告(中证上海环交所碳中和ETF)
2024-04-22富国中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金二0二三年年度报告(中证上海环交所碳中和ETF)
2024-03-30
共 31 项数据
销售机构
暂无数据
申赎清单
| 基本信息 | |
|---|---|
| 最新公告日期： | 2025-06-18 |
| 基金名称： | 富国中证上海环交所碳中和ETF |
| 基金管理公司名称： | 富国基金管理有限公司 |
| 一级市场基金代码： | 561190 |
| 2025-06-17日信息内容 | |
|---|---|
| 现金差额(单位:元)： | 692.24 |
| 最小申购、赎回单位净值(单位:元)： | 748451.24 |
| 基金份额净值(单位:元)： | 0.7485 |
| 2025-06-18日信息内容 | |
|---|---|
| 最小申购、赎回单位的预估现金部分(单位:元)： | 819.24 |
| 现金替代比例上限: | 50% |
| 申购上限： | 无 |
| 赎回上限： | 100000000 |
| 是否需要公布IOPV： | 是 |
| 最小申购、赎回单位(单位:份)： | 1000000 |
| 申购、赎回的允许情况： | 申购和赎回皆允许 |
| 成份股信息内容 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 证券代码 | 证券简称 | 股票数量(股) | 现金替代标志 | 申购现金 替代溢价比率 | 赎回现金 替代折价比率 | 替代金额 (单位:人民币元) |
| 688599 | 天合光能 | 200 | 允许 | 10% | 0% | -- |
| 688472 | 阿特斯 | 300 | 允许 | 10% | 0% | -- |
| 688303 | 大全能源 | 200 | 允许 | 10% | 0% | -- |
| 688223 | 晶科能源 | 700 | 允许 | 10% | 0% | -- |
| 605589 | 圣泉集团 | 100 | 允许 | 10% | 0% | -- |
| 605117 | 德业股份 | 100 | 允许 | 10% | 0% | -- |
| 603993 | 洛阳钼业 | 1700 | 允许 | 10% | 0% | -- |
| 603806 | 福斯特 | 200 | 允许 | 10% | 0% | -- |
| 603799 | 华友钴业 | 300 | 允许 | 10% | 0% | -- |
| 603737 | 三棵树 | 100 | 允许 | 10% | 0% | -- |
| 603659 | 璞泰来 | 200 | 允许 | 10% | 0% | -- |
| 603588 | 高能环境 | 200 | 允许 | 10% | 0% | -- |
| 603568 | 伟明环保 | 100 | 允许 | 10% | 0% | -- |
| 601985 | 中国核电 | 1500 | 允许 | 10% | 0% | -- |
| 601899 | 紫金矿业 | 3900 | 允许 | 10% | 0% | -- |
| 601877 | 正泰电器 | 200 | 允许 | 10% | 0% | -- |
| 601827 | 三峰环境 | 100 | 允许 | 10% | 0% | -- |
| 601200 | 上海环境 | 100 | 允许 | 10% | 0% | -- |
| 601186 | 中国铁建 | 1100 | 允许 | 10% | 0% | -- |
| 601012 | 隆基绿能 | 1100 | 允许 | 10% | 0% | -- |
| 600905 | 三峡能源 | 2600 | 允许 | 10% | 0% | -- |
| 600900 | 长江电力 | 2300 | 允许 | 10% | 0% | -- |
| 600886 | 国投电力 | 400 | 允许 | 10% | 0% | -- |
| 600885 | 宏发股份 | 200 | 允许 | 10% | 0% | -- |
| 600820 | 隧道股份 | 500 | 允许 | 10% | 0% | -- |
| 600819 | 耀皮玻璃 | 100 | 允许 | 10% | 0% | -- |
| 600801 | 华新水泥 | 200 | 允许 | 10% | 0% | -- |
| 600674 | 川投能源 | 400 | 允许 | 10% | 0% | -- |
| 600642 | 申能股份 | 500 | 允许 | 10% | 0% | -- |
| 600585 | 海螺水泥 | 600 | 允许 | 10% | 0% | -- |
| 600563 | 法拉电子 | 0 | 必须 | 0 | 0 | 0.000 |
| 600549 | 厦门钨业 | 200 | 允许 | 10% | 0% | -- |
| 600502 | 安徽建工 | 300 | 允许 | 10% | 0% | -- |
| 600483 | 福能股份 | 300 | 允许 | 10% | 0% | -- |
| 600475 | 华光环能 | 100 | 允许 | 10% | 0% | -- |
| 600438 | 通威股份 | 500 | 允许 | 10% | 0% | -- |
| 600388 | 龙净环保 | 200 | 允许 | 10% | 0% | -- |
| 600378 | 昊华科技 | 100 | 允许 | 10% | 0% | -- |
| 600362 | 江西铜业 | 200 | 允许 | 10% | 0% | -- |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 100 | 允许 | 10% | 0% | -- |
| 600309 | 万华化学 | 400 | 允许 | 10% | 0% | -- |
| 600292 | 远达环保 | 100 | 允许 | 10% | 0% | -- |
| 600282 | 南钢股份 | 600 | 允许 | 10% | 0% | -- |
| 600236 | 桂冠电力 | 200 | 允许 | 10% | 0% | -- |
| 600170 | 上海建工 | 1300 | 允许 | 10% | 0% | -- |
| 600160 | 巨化股份 | 300 | 允许 | 10% | 0% | -- |
| 600143 | 金发科技 | 400 | 允许 | 10% | 0% | -- |
| 600096 | 云天化 | 300 | 允许 | 10% | 0% | -- |
| 600089 | 特变电工 | 900 | 允许 | 10% | 0% | -- |
| 600027 | 华电国际 | 800 | 允许 | 10% | 0% | -- |
| 600025 | 华能水电 | 300 | 允许 | 10% | 0% | -- |
| 600019 | 宝钢股份 | 2100 | 允许 | 10% | 0% | -- |
| 600011 | 华能国际 | 1000 | 允许 | 10% | 0% | -- |
| 301358 | 湖南裕能 | 100 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | 2930.000 |
| 301175 | 中科环保 | 100 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | 518.000 |
| 301109 | 军信股份 | 0 | 深市或京市必须 | 0 | 0 | 0.000 |
| 300919 | 中伟股份 | 100 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | 3197.000 |
| 300750 | 宁德时代 | 300 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | 73878.000 |
| 300450 | 先导智能 | 200 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | 4556.000 |
| 300316 | 晶盛机电 | 100 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | 2651.000 |
| 300285 | 国瓷材料 | 100 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | 1644.000 |
| 300274 | 阳光电源 | 300 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | 18834.000 |
| 300124 | 汇川技术 | 300 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | 18657.000 |
| 300037 | 新宙邦 | 100 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | 3412.000 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 200 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | 8476.000 |
| 300001 | 特锐德 | 100 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | 2314.000 |
| 003816 | 中国广核 | 1500 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | 5550.000 |
| 003039 | 顺控发展 | 0 | 深市或京市必须 | 0 | 0 | 0.000 |
| 002850 | 科达利 | 0 | 深市或京市必须 | 0 | 0 | 0.000 |
| 002812 | 恩捷股份 | 100 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | 2655.000 |
| 002738 | 中矿资源 | 100 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | 3019.000 |
| 002709 | 天赐材料 | 200 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | 3422.000 |
| 002648 | 卫星化学 | 400 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | 6560.000 |
| 002594 | 比亚迪 | 200 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | 68748.000 |
| 002493 | 荣盛石化 | 700 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | 5838.000 |
| 002466 | 天齐锂业 | 200 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | 6030.000 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 200 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | 6254.000 |
| 002459 | 晶澳科技 | 400 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | 3856.000 |
| 002430 | 杭氧股份 | 100 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | 1925.000 |
| 002340 | 格林美 | 900 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | 5589.000 |
| 002233 | 塔牌集团 | 200 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | 1480.000 |
| 002203 | 海亮股份 | 300 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | 3012.000 |
| 002074 | 国轩高科 | 200 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | 5020.000 |
| 002050 | 三花智控 | 400 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | 10088.000 |
| 002034 | 旺能环境 | 0 | 深市或京市必须 | 0 | 0 | 0.000 |
| 001289 | 龙源电力 | 0 | 深市或京市必须 | 0 | 0 | 0.000 |
| 000959 | 首钢股份 | 400 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | 1364.000 |
| 000885 | 城发环境 | 0 | 深市或京市必须 | 0 | 0 | 0.000 |
| 000877 | 天山股份 | 300 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | 1377.000 |
| 000786 | 北新建材 | 200 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | 5278.000 |
| 000709 | 河钢股份 | 1000 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | 2160.000 |
| 000708 | 中信特钢 | 200 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | 2314.000 |
| 000685 | 中山公用 | 100 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | 874.000 |
| 000625 | 长安汽车 | 900 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | 11358.000 |
| 000598 | 兴蓉环境 | 300 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | 2217.000 |
| 000581 | 威孚高科 | 100 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | 1875.000 |
| 000155 | 川能动力 | 200 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | 1970.000 |
| 000100 | TCL科技 | 3500 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | 15260.000 |
| 000035 | 中国天楹 | 300 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | 1308.000 |
| 000027 | 深圳能源 | 300 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | 1923.000 |
风险提示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
本基金投资中的风险包括：本基金投资中的风险详见招募说明书“风险揭示”章节，包括因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险。
本基金的特有风险包括：1、指数化投资的风险 本基金投资于标的指数成份股和备选成份股（均含存托凭证）的比例不得低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%，业绩表现将会随着标的指数的波动而波动；同时本基金在多数情况下将维持较高的股票仓位，在股票市场下跌的过程中，可能面临基金净值与标的指数同步下跌的风险。 2、标的指数的风险 （1）标的指数波动的风险；（2）标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险；（3）标的指数值计算出错的风险；（4）标的指数编制方案带来的风险；（5）标的指数变更的风险 3、跟踪误差控制未达约定目标的风险 本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%，年跟踪误差不超过 2%， 但因标的指数编制规则调整或其他因素可能导致跟踪误差超过上述范围，本基金净值表现与指数价格走势可能发生较大偏离。 4、成份股停牌的风险 标的指数成份股可能因各种原因临时或长期停牌，当成份股发生停牌等流动性约束情形时，本基金可能面临因无法及时调整投资组合而导致跟踪偏离度和跟踪误差扩大等风险。 5、指数编制机构停止服务的风险 本基金标的指数的编制机构为中证指数有限公司，标的指数由指数编制机构发布并管理和维护，未来指数编制机构可能由于各种原因停止对指数的管理和维护。 6、基金份额二级市场交易价格折溢价的风险 尽管本基金将通过有效的套利机制使基金份额二级市场交易价格的折溢价控制在一定范围内，但基金份额在证券交易所的交易价格受诸多因素影响，存在不同于基金份额净值的情形，即存在价格折溢价的风险。 7、套利风险 由于证券市场的交易机制和技术约束，完成套利需要一定的时间，因此套利存在一定风险。 8、参考IOPV决策和IOPV计算错误的风险 IOPV与实时的基金份额净值可能存在差异，IOPV计算可能出现错误，投资者若参考IOPV进行投资决策可能导致损失，需投资者自行承担。 除以上风险外，本基金还可能存在申购及赎回风险、退补现金替代方式的风险、退市风险、终止清盘风险、第三方机构服务的风险、本基金投资特定品种的特有风险、参与融资业务的风险、参与转融通证券出借业务的风险、存托凭证投资风险等特有风险。
本基金投资中的风险包括：本基金投资中的风险详见招募说明书“风险揭示”章节，包括因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险。
本基金的特有风险包括：1、指数化投资的风险 本基金投资于标的指数成份股和备选成份股（均含存托凭证）的比例不得低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%，业绩表现将会随着标的指数的波动而波动；同时本基金在多数情况下将维持较高的股票仓位，在股票市场下跌的过程中，可能面临基金净值与标的指数同步下跌的风险。 2、标的指数的风险 （1）标的指数波动的风险；（2）标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险；（3）标的指数值计算出错的风险；（4）标的指数编制方案带来的风险；（5）标的指数变更的风险 3、跟踪误差控制未达约定目标的风险 本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%，年跟踪误差不超过 2%， 但因标的指数编制规则调整或其他因素可能导致跟踪误差超过上述范围，本基金净值表现与指数价格走势可能发生较大偏离。 4、成份股停牌的风险 标的指数成份股可能因各种原因临时或长期停牌，当成份股发生停牌等流动性约束情形时，本基金可能面临因无法及时调整投资组合而导致跟踪偏离度和跟踪误差扩大等风险。 5、指数编制机构停止服务的风险 本基金标的指数的编制机构为中证指数有限公司，标的指数由指数编制机构发布并管理和维护，未来指数编制机构可能由于各种原因停止对指数的管理和维护。 6、基金份额二级市场交易价格折溢价的风险 尽管本基金将通过有效的套利机制使基金份额二级市场交易价格的折溢价控制在一定范围内，但基金份额在证券交易所的交易价格受诸多因素影响，存在不同于基金份额净值的情形，即存在价格折溢价的风险。 7、套利风险 由于证券市场的交易机制和技术约束，完成套利需要一定的时间，因此套利存在一定风险。 8、参考IOPV决策和IOPV计算错误的风险 IOPV与实时的基金份额净值可能存在差异，IOPV计算可能出现错误，投资者若参考IOPV进行投资决策可能导致损失，需投资者自行承担。 除以上风险外，本基金还可能存在申购及赎回风险、退补现金替代方式的风险、退市风险、终止清盘风险、第三方机构服务的风险、本基金投资特定品种的特有风险、参与融资业务的风险、参与转融通证券出借业务的风险、存托凭证投资风险等特有风险。
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