| 基金名称 | 富国上证科创板新能源交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 富国上证科创板新能源ETF |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 588960 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2025-02-06 |
| 基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 1.38亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.500%/年 |
| 基金托管费 | 0.100%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-24 | 1.3355 | 1.3355 | 2.80% |
| 2025-12-23 | 1.2991 | 1.2991 | 1.59% |
| 2025-12-22 | 1.2788 | 1.2788 | 0.97% |
| 2025-12-19 | 1.2665 | 1.2665 | 0.84% |
| 2025-12-18 | 1.2559 | 1.2559 | -1.94% |
| 2025-12-17 | 1.2807 | 1.2807 | 3.31% |
| 2025-12-16 | 1.2397 | 1.2397 | -3.06% |
| 2025-12-15 | 1.2788 | 1.2788 | -0.81% |
| 2025-12-12 | 1.2893 | 1.2893 | 0.88% |
| 2025-12-11 | 1.2781 | 1.2781 | -1.68% |
富国上证科创板新能源交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第2号)
2025-12-16富国上证科创板新能源交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新
2025-12-16富国上证科创板新能源交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-11-13富国上证科创板新能源交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第3季度报告
2025-10-28富国上证科创板新能源交易型开放式指数证券投资基金二0二五年中期报告
2025-08-30富国上证科创板新能源交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第2季度报告
2025-07-21富国基金管理有限公司关于调整富国上证科创板新能源交易型开放式指数证券投资基金最小申购、赎回单位的公告
2025-06-23富国上证科创板新能源交易型开放式指数证券投资基金上市交易提示性公告
2025-02-19富国上证科创板新能源交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新
2025-02-19富国上证科创板新能源交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书
2025-02-14
暂无数据
| 基本信息 | |
|---|---|
| 最新公告日期: | 2025-12-24 |
| 基金名称: | 富国上证科创板新能源ETF |
| 基金管理公司名称: | 富国基金管理有限公司 |
| 一级市场基金代码: | 588960 |
| 2025-12-23日信息内容 | |
|---|---|
| 现金差额(单位:元): | -3558.49 |
| 最小申购、赎回单位净值(单位:元): | 1299068.94 |
| 基金份额净值(单位:元): | 1.2991 |
| 2025-12-24日信息内容 | |
|---|---|
| 最小申购、赎回单位的预估现金部分(单位:元): | -3534.31 |
| 现金替代比例上限: | 50% |
| 当日累计可申购的基金份额上限: | 无 |
| 当日累计可赎回的基金份额上限: | 30000000 |
| 当日净申购的基金份额上限: | 无 |
| 当日净赎回的基金份额上限: | 无 |
| 单个证券账户当日净申购的基金份额上限: | 无 |
| 单个证券账户当日净赎回的基金份额上限: | 无 |
| 单个证券账户当日累计可申购的基金份额上限: | 无 |
| 单个证券账户当日累计可赎回的基金份额上限: | 无 |
| 是否需要公布IOPV: | 是 |
| 最小申购、赎回单位(单位:份): | 1000000 |
| 申购赎回的允许情况: | 申购和赎回皆允许 |
| 申购赎回模式: | 沪市成分证券实物对价 |
| 成份股信息内容 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 证券代码 | 证券简称 | 股票数量(股) | 现金替代标志 | 申购现金 替代溢价比率 | 赎回现金 替代折价比率 | 替代金额 (单位:人民币元) | 挂牌市场 |
| 688779 | 五矿新能 | 4302 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688778 | 厦钨新能 | 750 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688733 | 壹石通 | 594 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688726 | 拉普拉斯 | 200 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688717 | 艾罗能源 | 416 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688707 | 振华新材 | 1323 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688680 | 海优新材 | 219 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688660 | 电气风电 | 1982 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688599 | 天合光能 | 4860 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688598 | 金博股份 | 771 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688573 | 信宇人 | 218 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688567 | 孚能科技 | 2726 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688560 | 明冠新材 | 524 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688559 | 海目星 | 737 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688556 | 高测股份 | 2470 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688518 | 联赢激光 | 1268 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688516 | 奥特维 | 703 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688503 | 聚和材料 | 630 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688499 | 利元亨 | 439 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688472 | 阿特斯 | 5483 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688429 | 时创能源 | 446 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688408 | 中信博 | 488 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688392 | 骄成超声 | 258 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688390 | 固德威 | 632 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688388 | 嘉元科技 | 1267 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688353 | 华盛锂电 | 296 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688349 | 三一重能 | 911 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688348 | 昱能科技 | 232 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688339 | 亿华通 | 727 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688303 | 大全能源 | 2392 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688275 | 万润新能 | 281 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688223 | 晶科能源 | 14874 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688186 | 广大特材 | 834 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688155 | 先惠技术 | 235 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688148 | 芳源股份 | 1516 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688147 | 微导纳米 | 514 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688116 | 天奈科技 | 1090 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688063 | 派能科技 | 638 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688033 | 天宜新材 | 1672 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688032 | 禾迈股份 | 200 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688006 | 杭可科技 | 898 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688005 | 容百科技 | 1860 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |