| 基金名称 | 富国上证科创板人工智能交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 富国上证科创板人工智能ETF |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 589380 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 广发证券股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2025-06-20 |
| 基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 2.28亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.300%/年 |
| 基金托管费 | 0.100%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-18 | 1.3368 | 1.3368 | 1.03% |
| 2025-11-17 | 1.3232 | 1.3232 | 0.73% |
| 2025-11-14 | 1.3136 | 1.3136 | -2.71% |
| 2025-11-13 | 1.3502 | 1.3502 | 1.50% |
| 2025-11-12 | 1.3302 | 1.3302 | -0.64% |
| 2025-11-11 | 1.3388 | 1.3388 | -1.67% |
| 2025-11-10 | 1.3616 | 1.3616 | -1.00% |
| 2025-11-07 | 1.3753 | 1.3753 | -2.32% |
| 2025-11-06 | 1.4080 | 1.4080 | 2.65% |
| 2025-11-05 | 1.3717 | 1.3717 | -0.99% |
富国上证科创板人工智能交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-11-13富国上证科创板人工智能交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第3季度报告
2025-10-28富国上证科创板人工智能交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新
2025-09-12关于富国基金管理有限公司旗下部分上交所上市基金场内扩位简称变更的公告
2025-09-10富国上证科创板人工智能交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新
2025-07-02富国上证科创板人工智能交易型开放式指数证券投资基金上市交易提示性公告
2025-07-01富国上证科创板人工智能交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书
2025-06-26富国上证科创板人工智能交易型开放式指数证券投资基金开放申购、赎回业务的公告
2025-06-26富国上证科创板人工智能交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新
2025-06-24富国上证科创板人工智能交易型开放式指数证券投资基金基金合同生效公告
2025-06-21
暂无数据
| 基本信息 | |
|---|---|
| 最新公告日期: | 2025-11-19 |
| 基金名称: | 富国上证科创板人工智能ETF |
| 基金管理公司名称: | 富国基金管理有限公司 |
| 一级市场基金代码: | 589380 |
| 2025-11-18日信息内容 | |
|---|---|
| 现金差额(单位:元): | -3935.58 |
| 最小申购、赎回单位净值(单位:元): | 2673674.4 |
| 基金份额净值(单位:元): | 1.3368 |
| 2025-11-19日信息内容 | |
|---|---|
| 最小申购、赎回单位的预估现金部分(单位:元): | -5246.7 |
| 现金替代比例上限: | 50% |
| 当日累计可申购的基金份额上限: | 无 |
| 当日累计可赎回的基金份额上限: | 20000000 |
| 当日净申购的基金份额上限: | 无 |
| 当日净赎回的基金份额上限: | 无 |
| 单个证券账户当日净申购的基金份额上限: | 无 |
| 单个证券账户当日净赎回的基金份额上限: | 无 |
| 单个证券账户当日累计可申购的基金份额上限: | 无 |
| 单个证券账户当日累计可赎回的基金份额上限: | 无 |
| 是否需要公布IOPV: | 是 |
| 最小申购、赎回单位(单位:份): | 2000000 |
| 申购赎回的允许情况: | 申购和赎回皆允许 |
| 申购赎回模式: | 沪市成分证券实物对价 |
| 成份股信息内容 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 证券代码 | 证券简称 | 股票数量(股) | 现金替代标志 | 申购现金 替代溢价比率 | 赎回现金 替代折价比率 | 替代金额 (单位:人民币元) | 挂牌市场 |
| 688095 | 福昕软件 | 281 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688088 | 虹软科技 | 1231 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688031 | 星环科技 | 434 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 513 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688008 | 澜起科技 | 2509 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688003 | 天准科技 | 495 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688787 | 海天瑞声 | 216 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688686 | 奥普特 | 200 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688615 | 合合信息 | 200 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688608 | 恒玄科技 | 601 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688583 | 思看科技 | 0 | 必须 | 0 | 0 | 0 | 上海证券交易所 |
| 688568 | 中科星图 | 2070 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688561 | 奇安信 | 1402 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688521 | 芯原股份 | 1793 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688475 | 萤石网络 | 805 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688400 | 凌云光 | 1178 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688385 | 复旦微电 | 1648 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688343 | 云天励飞 | 1271 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688327 | 云从科技 | 4249 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688322 | 奥比中光 | 1023 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688256 | 寒武纪 | 226 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688232 | 新点软件 | 675 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688225 | 亚信安全 | 1023 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688208 | 道通科技 | 2399 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688169 | 石头科技 | 1059 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688158 | 优刻得 | 1866 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688111 | 金山办公 | 910 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688107 | 安路科技 | 820 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688100 | 威胜信息 | 754 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |
| 688099 | 晶晨股份 | 1723 | 允许 | 73% | 0% | -- | 上海证券交易所 |