富国上证科创板综合价格ETF

589600股票型中高风险(R4)

单位净值(2026-04-02)

1.2917

累计净值

1.2917

日涨跌

-2.55%
近1月近3月近6月近1年近3年近5年今年以来成立以来

富国上证科创板综合价格ETF

37.09%
上证科创板综合价格指数收益率

基金经理

金泽宇

上任时间:2025-02-28
博士,自2018年7月加入富国基金管理有限公司,历任助理定量研究员、初级定量研究员、定量研究员;现任富国基金量化投资部定量基金经理。自2022年07月起任富国中证1000交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2022年11月起任富国中证1000交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理;自2024年05月起任富国中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2024年05月起任富国沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2024年07月起任富国中证中央企业红利交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2024年09月起任富国沪深300交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理;自2024年10月起任富国中证中央企业红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理;自2024年11月起任富国中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理;自2025年01月起任富国上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理;自2025年01月起任富国创业板50交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2025年02月起任富国上证科创板综合价格交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2025年04月起任富国上证科创板综合价格交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理;自2025年04月起任富国创业板50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理;自2025年04月起任富国中证800自由现金流交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2025年05月起任富国上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2025年08月起任富国中证800自由现金流交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理;自2025年08月起任富国中证500交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2025年08月起任富国中证500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理;具有基金从业资格。
2025-12-31
最新投资策略
2025年初,外部关税担忧给全球风险资产带来扰动,市场迎来快速调整。春节后,国内大模型的出现,缩小了市场对于中美AI发展前景的认知差异,市场以AI为核心开启了新一轮上行,内外资共振流入重估中国资产。4月初,由于美国对全球加征不合理关税,中国随后进行反制,中美关税摩擦逐步升级,全球资本市场迎来冲击。4月8日,中央汇金发布公告,通过增持ETF进入市场,同时中央部门、地方政府与上市公司合力维护市场稳定,指数稳步上行。7月初,上证指数继续在银行等权重板块带领下,创出2024年10月8日之后的收盘价新高,投资者风险偏好逐步提升。经历8月以来的上涨加速和结构分化后,9月市场震荡整固,科技成长进一步向AI和新能源等领域集中。同时,美联储降息预期驱动有色金属走强。进入11月,随着三季报、“十五五”等事件落地,海外成为主导A股走势的因素。11月初,美国政府停摆、经济数据缺位、美联储频繁发表鹰派言论带来的全球流动性预期收紧以及“AI泡沫”叙事扰动下,A股跟随全球资产迎来回调。12月中旬起,随着国内中央经济工作会议召开、美联储议息会议鸽派定调、日本央行加息靴子落地,国内外政策验证窗口基本落下帷幕,整体基调好于市场预期,市场开始震荡回升。
总体来看,2025年全年上证综指上涨18.41%,沪深300上涨17.66%,中证500指数上涨30.39%,创业板指上涨49.57%,科创综指上涨46.3%。
在投资管理上,本基金采用量化和人工管理相结合的方法,处理基金日常运作中的大额申购和赎回等事件,合理安排仓位及头寸,将跟踪误差控制在合理水平,努力为投资者提供更合格的投资工具。
业绩表现说明
截至2025年12月31日,本基金份额净值为1.2918元;份额累计净值为1.2918元;本报告期,本基金份额净值增长率为29.18%;同期业绩比较基准收益率为26.00%。

基金资料

基金名称富国上证科创板综合价格交易型开放式指数证券投资基金基金简称富国上证科创板综合价格ETF
基金代码589600 基金管理人 富国基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司基金份额生效日2025-02-28
基金类型股票型基金风险等级R4
运作方式普通开放式交易币种人民币
开放频率每个开放日 基金规模
数据来自最新定期报告
4.36亿元
投资目标
紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
风险收益特征
本基金属于股票型基金,预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股,具有与标的指数相似的风险收益特征。
投资组合范围
本基金的投资范围主要为标的指数成份股和备选成份股(均含存托凭证)。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于部分非成份股(包含主板、科创板、创业板及其他经中国证监会允许发行的股票)、存托凭证、债券(国债、央行票据、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债、短期融资券(含超短期融资券)、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、衍生工具(股指期货、国债期货、股票期权等)、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金可根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金投资于标的指数成份股和备选成份股(均含存托凭证)的比例不得低于基金资产净值的90%,且不低于非现金基金资产的80%。 如法律法规对该比例要求有变更的,在履行适当程序后,以变更后的比例为准,本基金的投资比例会做相应调整。
业绩比较基准
上证科创板综合价格指数收益率
截止日期 机构投资者持有份额/比例(%) 个人投资者持有份额/比例(%) 未明确份额/比例(%) 持有人总份额 来源
2025/12/31165,227,600/48.95172,307,400/51.050/0.00337,535,000年报
2025/06/30502,668,000/32.521,042,867,000/67.480/0.001,545,535,000半年报

费率结构

运作费用
费用类型 费率
基金管理费0.150%/年
基金托管费0.050%/年
销售服务费--

投资组合

投资组合报告-报告期末基金资产组合情况此数据为整个基金(不区分份额)层面数据。

资产项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
权益投资433,961,213.0199.48
其中:股票433,961,213.0199.48
基金投资--0
固定收益投资147,212.660.03
其中:债券147,212.660.03
资产支持证券--0
贵金属投资--0
金融衍生品投资--0
买入返售金融资产--0
其中:买断式回购的买入返售金融资产--0
银行存款和结算备付金合计2,142,011.560.49
其他资产--0
合计436,250,437.23100

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

五大债券2025-12-31

暂无数据

债券代码 债券名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
暂无数据

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

十大重仓股票2025-12-31
  • 寒武纪6.08%
  • 海光信息5.50%
  • 中芯国际2.58%
  • 中微公司1.86%
  • 金山办公1.48%
  • 澜起科技1.43%
  • 百利天恒1.42%
  • 联影医疗1.08%
  • 影石创新1.01%
  • 拓荆科技0.95%

暂无数据

股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
688256寒武纪1955326,505,069.156.08
688041海光信息10685323,978,881.735.50
688981中芯国际9169011,262,282.702.58
688012中微公司296738,092,420.561.86
688111金山办公210566,465,665.921.48
688008澜起科技528056,220,429.001.43
688506百利天恒191356,182,518.501.42
688271联影医疗376604,726,330.001.08
688775影石创新187744,410,012.601.01
688072拓荆科技125784,150,740.000.95

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

十大重仓基金2025-12-31

暂无数据

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的普通股或存托凭证明细

普通股或存托凭证2025-12-31

暂无数据

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前十资产支持证券投资明细

前十资产支持证券

暂无数据

报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前五贵金属投资明细

前五贵金属2025-12-31

暂无数据

业绩情况

日期 单位净值 累计净值 日涨幅
2026-04-021.29171.2917-2.55%
2026-04-011.32551.32553.43%
2026-03-311.28161.2816-2.46%
2026-03-301.31391.3139-0.18%
2026-03-271.31631.31631.54%
2026-03-261.29641.2964-1.83%
2026-03-251.32061.32061.80%
2026-03-241.29721.29723.23%
2026-03-231.25661.2566-4.93%
2026-03-201.32181.3218-1.15%
265 项数据

历年份额净值增长率与业绩比较基准收益率比较表

时间 富国上证科创板综合价格ETF 业绩基准 战胜基准
生效以来29.18%26.00%3.18%
1 项数据

0 项数据

暂无数据

销售机构

一级销售商
每页显示: 102050100
0 项数据

暂无数据

二级交易商
您可通过具备基金销售业务资格,并具有交易所会员资格的证券公司办理ETF二级市场交易。

申赎清单

基本信息
最新公告日期: 2026-04-03
基金名称:富国上证科创板综合价格ETF
基金管理公司名称:富国基金管理有限公司
一级市场基金代码:589600
2026-04-02日信息内容
现金差额(单位:元): 2947.74
最小申购、赎回单位净值(单位:元):5166949.74
基金份额净值(单位:元):1.2917
2026-04-03日信息内容
最小申购、赎回单位的预估现金部分(单位:元): 0.74
现金替代比例上限:50%
当日累计可申购的基金份额上限:
当日累计可赎回的基金份额上限:40000000
当日净申购的基金份额上限:
当日净赎回的基金份额上限:
单个证券账户当日净申购的基金份额上限:
单个证券账户当日净赎回的基金份额上限:
单个证券账户当日累计可申购的基金份额上限:
单个证券账户当日累计可赎回的基金份额上限:
是否需要公布IOPV:
最小申购、赎回单位(单位:份):4000000
申购赎回的允许情况:申购和赎回皆允许
申购赎回模式:沪市成分证券实物对价
成份股信息内容
证券代码证券简称股票数量(股)现金替代标志申购现金
替代溢价比率
赎回现金
替代折价比率
替代金额
(单位:人民币元)
挂牌市场
688786悦安新材0必须000上海证券交易所
688779五矿新能1000允许73%0%--上海证券交易所
688778厦钨新能300允许73%0%--上海证券交易所
688777中控技术400允许73%0%--上海证券交易所
688776国光电气0必须000上海证券交易所
688775影石创新200允许73%0%--上海证券交易所
688772珠海冠宇600允许73%0%--上海证券交易所
688757胜科纳米200允许73%0%--上海证券交易所
688750金天钛业300允许73%0%--上海证券交易所
688739成大生物200允许73%0%--上海证券交易所
688737中自科技0必须000上海证券交易所
688733壹石通200允许73%0%--上海证券交易所
688728格科微1400允许73%0%--上海证券交易所
688726拉普拉斯200允许73%0%--上海证券交易所
688722同益中200允许73%0%--上海证券交易所
688721龙图光罩0必须000上海证券交易所
688720艾森股份0必须000上海证券交易所
688719爱科赛博0必须000上海证券交易所
688718唯赛勃200允许73%0%--上海证券交易所
688717艾罗能源200允许73%0%--上海证券交易所
688716中研股份0必须000上海证券交易所
688711宏微科技200允许73%0%--上海证券交易所
688710益诺思0必须000上海证券交易所
688709成都华微300允许73%0%--上海证券交易所
688708佳驰科技200允许73%0%--上海证券交易所
688707振华新材300允许73%0%--上海证券交易所
688702盛科通信200允许73%0%--上海证券交易所
688701卓锦股份0必须000上海证券交易所
688700东威科技200允许73%0%--上海证券交易所
688699明微电子0必须000上海证券交易所
688698伟创电气200允许73%0%--上海证券交易所
688697纽威数控300允许73%0%--上海证券交易所
688657浩辰软件0必须000上海证券交易所
688656浩欧博0必须000上海证券交易所
688655迅捷兴0必须000上海证券交易所
688653康希通信200允许73%0%--上海证券交易所
688652京仪装备200允许73%0%--上海证券交易所
688651盛邦安全0必须000上海证券交易所
688648中邮科技0必须000上海证券交易所
688639华恒生物200允许73%0%--上海证券交易所
688638誉辰智能0必须000上海证券交易所
688636智明达200允许73%0%--上海证券交易所
688633星球石墨0必须000上海证券交易所
688631莱斯信息200允许73%0%--上海证券交易所
688630芯碁微装0必须000上海证券交易所
688629华丰科技300允许73%0%--上海证券交易所
688628优利德0必须000上海证券交易所
688627精智达0必须000上海证券交易所
688584上海合晶400允许73%0%--上海证券交易所
688583思看科技0必须000上海证券交易所
688582芯动联科200允许73%0%--上海证券交易所
688581安杰思0必须000上海证券交易所
688580伟思医疗0必须000上海证券交易所
688579地纬智能200允许73%0%--上海证券交易所
688578艾力斯200允许73%0%--上海证券交易所
688577浙海德曼0必须000上海证券交易所
688576西山科技0必须000上海证券交易所
688575亚辉龙300允许73%0%--上海证券交易所
688573信宇人0必须000上海证券交易所
688571杭华股份200允许73%0%--上海证券交易所
688570天玛智控200允许73%0%--上海证券交易所
688569铁科轨道200允许73%0%--上海证券交易所
688568中科星图400允许73%0%--上海证券交易所
688549中巨芯800允许73%0%--上海证券交易所
688548广钢气体700允许73%0%--上海证券交易所
688545兴福电子200允许73%0%--上海证券交易所
688543国科军工200允许73%0%--上海证券交易所
688539高华科技200允许73%0%--上海证券交易所
688538和辉光电7300允许73%0%--上海证券交易所
688536思瑞浦0必须000上海证券交易所
688535华海诚科0必须000上海证券交易所
688533上声电子200允许73%0%--上海证券交易所
688531日联科技200允许73%0%--上海证券交易所
688530欧莱新材200允许73%0%--上海证券交易所
688529豪森智能200允许73%0%--上海证券交易所
688528秦川物联200允许73%0%--上海证券交易所
688526科前生物300允许73%0%--上海证券交易所
688525佰维存储300允许73%0%--上海证券交易所
688523航天环宇200允许73%0%--上海证券交易所
688522纳睿雷达200允许73%0%--上海证券交易所
688521芯原股份300允许73%0%--上海证券交易所
688520神州细胞200允许73%0%--上海证券交易所
688519南亚新材200允许73%0%--上海证券交易所
688518联赢激光200允许73%0%--上海证券交易所
688517金冠电气0必须000上海证券交易所
688516奥特维200允许73%0%--上海证券交易所
688515裕太微0必须000上海证券交易所
688513苑东生物200允许73%0%--上海证券交易所
688512慧智微300允许73%0%--上海证券交易所
688510航亚科技200允许73%0%--上海证券交易所
688509正元地信400允许73%0%--上海证券交易所
688508芯朋微0必须000上海证券交易所
688507索辰科技0必须000上海证券交易所
688506百利天恒200允许73%0%--上海证券交易所
688505复旦张江400允许73%0%--上海证券交易所
688503聚和材料200允许73%0%--上海证券交易所
688502茂莱光学0必须000上海证券交易所
688501青达环保0必须000上海证券交易所
688500慧辰股份0必须000上海证券交易所
688499利元亨200允许73%0%--上海证券交易所
688498源杰科技0必须000上海证券交易所
688496清越科技200必须001198上海证券交易所
688489三未信安0必须000上海证券交易所
688488艾迪药业200允许73%0%--上海证券交易所
688486龙迅股份0必须000上海证券交易所
688485九州一轨200允许73%0%--上海证券交易所
688484南芯科技200允许73%0%--上海证券交易所
688480赛恩斯0必须000上海证券交易所
688479友车科技200允许73%0%--上海证券交易所
688478晶升股份0必须000上海证券交易所
688475萤石网络400允许73%0%--上海证券交易所
688472阿特斯1900允许73%0%--上海证券交易所
688469芯联集成4400允许73%0%--上海证券交易所
688468科美诊断200允许73%0%--上海证券交易所
688466金科环境0必须000上海证券交易所
688459哈铁科技300允许73%0%--上海证券交易所
688458美芯晟0必须000上海证券交易所
688456有研粉材0必须000上海证券交易所
688455科捷智能200允许73%0%--上海证券交易所
688408中信博200允许73%0%--上海证券交易所
688403汇成股份500允许73%0%--上海证券交易所
688401路维光电200允许73%0%--上海证券交易所
688400凌云光300允许73%0%--上海证券交易所
688399硕世生物0必须000上海证券交易所
688398赛特新材200允许73%0%--上海证券交易所
688396华润微700允许73%0%--上海证券交易所
688395正弦电气0必须000上海证券交易所
688393安必平0必须000上海证券交易所
688392骄成超声0必须000上海证券交易所
688391钜泉科技0必须000上海证券交易所
688390固德威200允许73%0%--上海证券交易所
688389普门科技200允许73%0%--上海证券交易所
688388嘉元科技200允许73%0%--上海证券交易所
688387信科移动1800允许73%0%--上海证券交易所
688386泛亚微透0必须000上海证券交易所
688385复旦微电300允许73%0%--上海证券交易所
688383新益昌0必须000上海证券交易所
688382益方生物300允许73%0%--上海证券交易所
688381帝奥微200允许73%0%--上海证券交易所
688380中微半导200允许73%0%--上海证券交易所
688379华光新材0必须000上海证券交易所
688378奥来德200允许73%0%--上海证券交易所
688377迪威尔200允许73%0%--上海证券交易所
688376美埃科技0必须000上海证券交易所
688375国博电子300允许73%0%--上海证券交易所
688373盟科药业400允许73%0%--上海证券交易所
688372伟测科技200允许73%0%--上海证券交易所
688371菲沃泰200允许73%0%--上海证券交易所
688370丛麟科技0必须000上海证券交易所
688369致远互联0必须000上海证券交易所
688356键凯科技0必须000上海证券交易所
688355明志科技0必须000上海证券交易所
688353华盛锂电200允许73%0%--上海证券交易所
688352颀中科技600允许73%0%--上海证券交易所
688351微电生理300允许73%0%--上海证券交易所
688350富淼科技0必须000上海证券交易所
688349三一重能700允许73%0%--上海证券交易所
688348昱能科技200允许73%0%--上海证券交易所
688347华虹公司200允许73%0%--上海证券交易所
688345博力威0必须000上海证券交易所
688343云天励飞200允许73%0%--上海证券交易所
688339亿华通200允许73%0%--上海证券交易所
688338赛科希德0必须000上海证券交易所
688337普源精电200允许73%0%--上海证券交易所
688336三生国健300允许73%0%--上海证券交易所
688335复洁科技200允许73%0%--上海证券交易所
688334西高院200允许73%0%--上海证券交易所
688333铂力特200允许73%0%--上海证券交易所
688332中科蓝讯0必须000上海证券交易所
688331荣昌生物200允许73%0%--上海证券交易所
688330宏力达0必须000上海证券交易所
688329艾隆科技0必须000上海证券交易所
688328深科达0必须000上海证券交易所
688327云从科技600允许73%0%--上海证券交易所
688326经纬恒润0必须000上海证券交易所
688325赛微微电0必须000上海证券交易所
688323瑞华泰200允许73%0%--上海证券交易所
688322奥比中光200允许73%0%--上海证券交易所
688321微芯生物200允许73%0%--上海证券交易所
688320禾川科技200允许73%0%--上海证券交易所
688319欧林生物200允许73%0%--上海证券交易所
688318财富趋势200允许73%0%--上海证券交易所
688317之江生物200允许73%0%--上海证券交易所
688316青云科技0必须000上海证券交易所
688315诺禾致源200允许73%0%--上海证券交易所
688314康拓医疗0必须000上海证券交易所
688313仕佳光子300允许73%0%--上海证券交易所
688312燕麦科技200允许73%0%--上海证券交易所
688311盟升电子200允许73%0%--上海证券交易所
688310迈得医疗200允许73%0%--上海证券交易所
688309恒誉环保0必须000上海证券交易所
688308欧科亿200允许73%0%--上海证券交易所
688307中润光学0必须000上海证券交易所
688306均普智能700允许73%0%--上海证券交易所
688305科德数控0必须000上海证券交易所
688303大全能源1100允许73%0%--上海证券交易所
688302海创药业0必须000上海证券交易所
688301奕瑞科技200允许73%0%--上海证券交易所
688300联瑞新材200允许73%0%--上海证券交易所
688299长阳科技200允许73%0%--上海证券交易所
688298东方生物200允许73%0%--上海证券交易所
688297中无人机400允许73%0%--上海证券交易所
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688295中复神鹰500允许73%0%--上海证券交易所
688293奥浦迈0必须000上海证券交易所
688292浩瀚深度200允许73%0%--上海证券交易所
688291金橙子0必须000上海证券交易所
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688276百克生物200允许73%0%--上海证券交易所
688275万润新能0必须000上海证券交易所
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688261东微半导0必须000上海证券交易所
688260昀冢科技0必须000上海证券交易所
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688244永信至诚200允许73%0%--上海证券交易所
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688237超卓航科0必须000上海证券交易所
688236春立医疗200允许73%0%--上海证券交易所
688235百济神州0必须000上海证券交易所
688234天岳先进200允许73%0%--上海证券交易所
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688157松井股份200允许73%0%--上海证券交易所
688156路德科技0必须000上海证券交易所
688155先惠技术0必须000上海证券交易所
688153唯捷创芯200允许73%0%--上海证券交易所
688152麒麟信安0必须000上海证券交易所
688151华强科技200允许73%0%--上海证券交易所
688150莱特光电200允许73%0%--上海证券交易所
688148芳源股份300允许73%0%--上海证券交易所
688147微导纳米300允许73%0%--上海证券交易所
688146中船特气300允许73%0%--上海证券交易所
688143长盈通0必须000上海证券交易所
688141杰华特200允许73%0%--上海证券交易所
688139海尔生物200允许73%0%--上海证券交易所
688138清溢光电200允许73%0%--上海证券交易所
688137近岸蛋白0必须000上海证券交易所
688136科兴制药200允许73%0%--上海证券交易所
688135利扬芯片200允许73%0%--上海证券交易所
688133泰坦科技200允许73%0%--上海证券交易所
688132邦彦技术200允许73%0%--上海证券交易所
688131皓元医药200允许73%0%--上海证券交易所
688130晶华微0必须000上海证券交易所
688129东来技术0必须000上海证券交易所
688128中国电研200允许73%0%--上海证券交易所
688127蓝特光学200允许73%0%--上海证券交易所
688126沪硅产业1700允许73%0%--上海证券交易所
688125安达智能0必须000上海证券交易所
688123聚辰股份200允许73%0%--上海证券交易所
688122西部超导400允许73%0%--上海证券交易所
688121卓然股份200允许73%0%--上海证券交易所
688120华海清科200允许73%0%--上海证券交易所
688119中钢洛耐600允许73%0%--上海证券交易所
688118普元信息0必须000上海证券交易所
688117圣诺生物200允许73%0%--上海证券交易所
688116天奈科技200允许73%0%--上海证券交易所
688115思林杰0必须000上海证券交易所
688114华大智造200允许73%0%--上海证券交易所
688113联测科技0必须000上海证券交易所
688100威胜信息300允许73%0%--上海证券交易所
688099晶晨股份200允许73%0%--上海证券交易所
688098申联生物200允许73%0%--上海证券交易所
688097博众精工200允许73%0%--上海证券交易所
688096京源环保200允许73%0%--上海证券交易所
688095福昕软件0必须000上海证券交易所
688093世华科技200允许73%0%--上海证券交易所
688092爱科科技0必须000上海证券交易所
688091上海谊众200允许73%0%--上海证券交易所
688090瑞松科技0必须000上海证券交易所
688089嘉必优200允许73%0%--上海证券交易所
688088虹软科技200允许73%0%--上海证券交易所
688068热景生物0必须000上海证券交易所
688067爱威科技0必须000上海证券交易所
688066航天宏图200允许73%0%--上海证券交易所
688065凯赛生物400允许73%0%--上海证券交易所
688063派能科技200允许73%0%--上海证券交易所
688062迈威生物200允许73%0%--上海证券交易所
688061灿瑞科技0必须000上海证券交易所
688060云涌科技0必须000上海证券交易所
688059华锐精密0必须000上海证券交易所
688058宝兰德0必须000上海证券交易所
688057金达莱200允许73%0%--上海证券交易所
688056莱伯泰科0必须000上海证券交易所
688055龙腾光电1800允许73%0%--上海证券交易所
688052纳芯微0必须000上海证券交易所
688051佳华科技0必须000上海证券交易所
688050爱博医疗200允许73%0%--上海证券交易所
688049炬芯科技200允许73%0%--上海证券交易所
688048长光华芯200允许73%0%--上海证券交易所
688047龙芯中科200允许73%0%--上海证券交易所
688046药康生物200允许73%0%--上海证券交易所
688045必易微0必须000上海证券交易所
688041海光信息1200允许73%0%--上海证券交易所
688039当虹科技0必须000上海证券交易所
688038中科通达0必须000上海证券交易所
688037芯源微200允许73%0%--上海证券交易所
688036传音控股600允许73%0%--上海证券交易所
688035德邦科技0必须000上海证券交易所
688033天宜新材300允许73%0%--上海证券交易所
688032禾迈股份0必须000上海证券交易所
688031星环科技0必须000上海证券交易所
688030山石网科200允许73%0%--上海证券交易所
688029南微医学200允许73%0%--上海证券交易所
688028沃尔德200允许73%0%--上海证券交易所
688027国盾量子0必须000上海证券交易所
688026洁特生物0必须000上海证券交易所
688025杰普特0必须000上海证券交易所
688023安恒信息0必须000上海证券交易所
基本信息
最新公告日期: --
基金名称:--
基金管理公司名称:--
基金代码:--
目标指数代码:--
--日信息内容
现金差额(单位:元): --
最小申购、赎回单位净值(单位:元):--
基金份额净值(单位:元):--
--日信息内容
预估现金差额(单位:元): --
可以现金替代比例上限:--
是否需要公布IOPV:--
最小申购、赎回单位(单位:份):--
最小申购、赎回单位现金红利(单位:元):--
本市场申购、赎回组合证券只数(单位:只,含"159900"证券):--
全部申购、赎回组合证券只数(单位:只,含"159900"证券):--
是否开放申购:--
是否开放赎回:--
当天净申购的基金份额上限(单位:份):--
当天净赎回的基金份额上限(单位:份):--
单个证券账户当天净申购的基金份额上限(单位:份):--
单个证券账户当天净赎回的基金份额上限(单位:份):不设上限
当天累计可申购的基金份额上限(单位:份):--
当天累计可赎回的基金份额上限(单位:份):--
单个证券账户当天累计可申购的基金份额上限(单位:份):--
单个证券账户当天累计可赎回的基金份额上限(单位:份):--
成份股信息内容
证券代码证券简称股票数量(股)现金替代标志申购现金
替代保证金率
赎回现金
替代保证金率
申购替代金额
(单位:人民币元)
赎回金额
(单位:人民币元)

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风险提示

本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
本基金投资中的风险包括:投资本基金风险详见招募说明书“风险揭示”章节,包括因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险等。
本基金的特有风险包括:1、指数化投资的风险
本基金投资于标的指数成份股和备选成份股(均含存托凭证)的比例不得低于基金资产净值的90%,且不低于非现金基金资产的80%,业绩表现将会随着标的指数的波动而波动;同时本基金在多数情况下将维持较高的股票仓位,在股票市场下跌的过程中,可能面临基金净值与标的指数同步下跌的风险。
2、标的指数的风险
(1)标的指数波动的风险
(2)标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险
(3)标的指数值计算出错的风险
(4)标的指数编制方案带来的风险
(5)标的指数变更的风险
3、跟踪误差控制未达约定目标的风险
本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年跟踪误差不超过2%。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过正常范围的,基金管理人将采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。
4、成份股停牌的风险
标的指数成份股可能因各种原因临时或长期停牌,当成份股发生停牌等流动性约束情形时,本基金可能面临风险。
5、指数编制机构停止服务的风险
本基金标的指数的编制机构为中证指数有限公司,标的指数由指数编制机构发布并管理和维护,未来指数编制机构可能由于各种原因停止对指数的管理和维护。
6、基金份额二级市场交易价格折溢价的风险
基金份额在证券交易所的交易价格受诸多因素影响,存在不同于基金份额净值的情形,即存在价格折溢价的风险。
7、套利风险
由于证券市场的交易机制和技术约束,完成套利需要一定的时间,因此套利存在一定风险。
8、参考IOPV决策和IOPV计算错误的风险
IOPV与实时的基金份额净值可能存在差异,与投资者申购赎回的实际结算价格也可能存在差异,IOPV计算可能出现错误,投资者若参考IOPV进行投资决策可能导致损失,需投资者自行承担。
除以上风险外,本基金还可能存在申购赎回清单差错风险、申购及赎回风险、退市风险、终止清盘风险、第三方机构服务的风险、本基金投资特定品种的特有风险等特有风险。