债券品种组合
债券品种 | 公允价值(元) | 占基金总资产的比例(%) |
国债市值 | 1,820,160 | 11.07 |
央行票据 | 0 | 0.00 |
金融债市值 | 6,449,562.3 | 39.24 |
其中:政策性金融债 | 6,449,562.3 | 39.24 |
企业债市值 | 4,737,598.9 | 28.82 |
企业短期融资券 | 0 | 0.00 |
中期票据 | 0 | 0.00 |
可转换债券市值 | 0 | 0.00 |
中小企业私募债市值 | 0 | 0.00 |
其他债券 | 0 | 0.00 |
债券市值合计 | 13,007,321.2 | 79.13 |
债券品种 | 公允价值(元) | 占基金总资产的比例(%) |
国债市值 | 1,839,600 | 14.73 |
央行票据 | 0 | 0.00 |
金融债市值 | 4,506,150 | 36.07 |
其中:政策性金融债 | 4,506,150 | 36.07 |
企业债市值 | 2,201,300 | 17.62 |
企业短期融资券 | 0 | 0.00 |
中期票据 | 0 | 0.00 |
可转换债券市值 | 0 | 0.00 |
中小企业私募债市值 | 0 | 0.00 |
其他债券 | 0 | 0.00 |
债券市值合计 | 8,547,050 | 68.42 |
债券品种 | 公允价值(元) | 占基金总资产的比例(%) |
国债市值 | 2,036,408.6 | 1.75 |
央行票据 | 0 | 0.00 |
金融债市值 | 40,502,484.5 | 34.90 |
其中:政策性金融债 | 40,502,484.5 | 34.90 |
企业债市值 | 1,162,160 | 1.00 |
企业短期融资券 | 0 | 0.00 |
中期票据 | 0 | 0.00 |
可转换债券市值 | 0 | 0.00 |
中小企业私募债市值 | 0 | 0.00 |
其他债券 | 0 | 0.00 |
债券市值合计 | 43,701,053.1 | 37.66 |
债券品种 | 公允价值(元) | 占基金总资产的比例(%) |
国债市值 | 1,973,856.8 | 2.05 |
央行票据 | 0 | 0.00 |
金融债市值 | 22,127,870.6 | 23.00 |
其中:政策性金融债 | 22,127,870.6 | 23.00 |
企业债市值 | 1,164,846.4 | 1.21 |
企业短期融资券 | 0 | 0.00 |
中期票据 | 0 | 0.00 |
可转换债券市值 | 0 | 0.00 |
中小企业私募债市值 | 0 | 0.00 |
其他债券 | 0 | 0.00 |
债券市值合计 | 25,266,573.8 | 26.26 |
债券品种 | 公允价值(元) | 占基金总资产的比例(%) |
国债市值 | 0 | 0.00 |
央行票据 | 0 | 0.00 |
金融债市值 | 19,150,428.3 | 29.87 |
其中:政策性金融债 | 19,150,428.3 | 29.87 |
企业债市值 | 31,558,782.3 | 49.22 |
企业短期融资券 | 0 | 0.00 |
中期票据 | 0 | 0.00 |
可转换债券市值 | 0 | 0.00 |
中小企业私募债市值 | 0 | 0.00 |
其他债券 | 0 | 0.00 |
债券市值合计 | 50,709,210.6 | 79.09 |
债券品种 | 公允价值(元) | 占基金总资产的比例(%) |
国债市值 | 0 | 0.00 |
央行票据 | 0 | 0.00 |
金融债市值 | 12,946,700 | 34.20 |
其中:政策性金融债 | 12,946,700 | 34.20 |
企业债市值 | 21,552,201.7 | 56.93 |
企业短期融资券 | 0 | 0.00 |
中期票据 | 0 | 0.00 |
可转换债券市值 | 0 | 0.00 |
中小企业私募债市值 | 0 | 0.00 |
其他债券 | 0 | 0.00 |
债券市值合计 | 34,498,901.7 | 91.12 |